交银稳鑫短债债券C(006794)_财务情况

交银稳鑫短债债券C006794BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODER WENXIN SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
本期已实现收益(万元)	48.06	255.92	93.58	127.65	30.16
本期利润(万元)	55.59	307.89	79.93	183.65	55.60
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.03	0.01	0.02	0.01
加权平均净值利润率(%)	0.00	3.00	0.00	1.67	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	288.84	0.00	653.23	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.05	0.00	0.04	0.00
期末基金资产净值(万元)	6154.40	5703.33	5178.93	17183.44	6628.73
期末基金份额净值(元)	1.07	1.06	1.05	1.05	1.05
本期净值增长率(%)	0.00	3.08	0.00	1.71	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	13.58	0.00	12.07	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
银行存款(万元)	67572.89	98.05	50381.76	93315.46	23266.60
交易性金融资产(万元)	646964.19	894728.15	885189.82	2561929.94	1613958.23
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	643740.29	888903.66	841207.97	2494201.59	1582319.15
应付管理人报酬(万元)	137.53	197.71	235.12	569.99	328.11
应付托管费(万元)	45.84	65.90	78.37	190.00	109.37
资产总计(万元)	715812.97	897295.56	961190.23	2663461.10	1658001.00
负债合计(万元)	168164.93	101792.81	86532.91	405308.98	372420.66
所有者权益合计(万元)	547648.04	795502.75	874657.32	2258152.12	1285580.34
未分配利润(万元)	31927.59	42131.20	37682.65	109967.33	63383.51

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
利息收入(万元)	558.01	456.15	1799.74	942.64	29982.86
投资收益(万元)	24548.57	11827.14	55489.29	31910.21	-3151.29
公允价值变动收益(万元)	4403.76	4964.19	-6506.00	381.04	5546.89
其它收入(万元)	27.36	8.72	146.96	142.94	25.29
收入合计(万元)	29537.70	17256.20	50929.98	33376.83	32403.74
管理人报酬(万元)	2260.69	1189.01	5432.26	2858.62	2285.14
托管费(万元)	753.56	396.34	1810.75	952.87	761.71
其它费用(万元)	37.63	20.07	40.52	20.44	32.16
费用合计(万元)	5612.87	2896.25	13862.19	6832.89	7323.84
利润总额(万元)	23924.83	14359.96	37067.80	26543.94	25079.90
净利润(万元)	23924.83	14359.96	37067.80	26543.94	25079.90

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