交银稳鑫短债债券C(006794)_最新动态

交银稳鑫短债债券C006794BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODER WENXIN SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

弘毅远方基金管理有限公司注册资本(金)变更发生变更[2024-04-27]

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累计净值：1.144

更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

交银稳鑫短债债券C增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：姬静

2023-06-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.62亿元

2022-06-21 每10份派现金 0.2 元

交银稳鑫短债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.30	0.84	1.76	1.10
债券型名次	2277	4403	4492	4064	3986

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.05	4.83	7.84	14.29	14.83
债券型名次	3439	3301	2624	1702	2446

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
交银稳鑫短债债券C一周收益在同类基金中排列第 2277 位，高于同类基金平均水平
2275	江信添福A	-0.01	0.34	0.89	1.82	1.12
2276	江信添福C	-0.01	0.32	0.82	1.67	1.03
2277	交银稳鑫短债债券C	-0.01	0.30	0.84	1.76	1.10
2278	交银裕利纯债债券A	-0.01	0.27	0.71	1.36	0.86
2279	交银裕利纯债债券C	-0.01	0.24	0.61	1.15	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
交银稳鑫短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4403 位，低于同类基金平均水平
4401	嘉实中短债债券A	-0.08	0.30	0.98	2.14	1.38
4402	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	-0.08	0.30	0.92	2.04	1.21
4403	交银稳鑫短债债券C	-0.01	0.30	0.84	1.76	1.10
4404	交银裕景纯债一年定期开放债券	-0.25	0.30	1.40	2.55	1.66
4405	南方1-3年国开债E	-0.11	0.30	1.25	2.46	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
交银稳鑫短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4492 位，低于同类基金平均水平
4490	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	-0.02	0.40	0.84	1.73	0.99
4491	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	-0.01	0.40	0.84	1.73	0.99
4492	交银稳鑫短债债券C	-0.01	0.30	0.84	1.76	1.10
4493	农银双利回报债券A	-0.20	0.77	0.84	0.93	0.18
4494	平安合盛定开债	-0.11	0.50	0.84	2.20	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
交银稳鑫短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4064 位，低于同类基金平均水平
4062	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	-0.23	0.80	1.48	1.76	1.07
4063	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	-0.07	0.47	0.75	1.76	1.09
4064	交银稳鑫短债债券C	-0.01	0.30	0.84	1.76	1.10
4065	人保鑫裕增强债券A	-0.20	0.90	2.85	1.76	1.82
4066	泰信汇盈债券A	0.07	0.43	0.92	1.76	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
交银稳鑫短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3986 位，低于同类基金平均水平
3984	嘉实短债债券C	0.00	0.35	0.80	1.78	1.10
3985	建信鑫福60天持有期中短债债券A	-0.08	0.37	0.75	1.73	1.10
3986	交银稳鑫短债债券C	-0.01	0.30	0.84	1.76	1.10
3987	南方定元中短债A	0.02	0.35	0.85	2.01	1.10
3988	南方吉元短债E	-0.03	0.28	0.89	1.69	1.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
交银稳鑫短债债券C一年收益在同类基金中排列第 3439 位，低于同类基金平均水平
3437	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	3.05	0.00	0.00	-	4.12
3438	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	3.05	0.00	0.00	-	6.94
3439	交银稳鑫短债债券C	3.05	4.83	7.84	14.29	14.83
3440	民生加银恒裕债券	3.05	5.53	9.87	-	15.31
3441	平安惠涌纯债	3.05	5.09	7.48	-	14.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
交银稳鑫短债债券C一年收益在同类基金中排列第 3301 位，低于同类基金平均水平
3299	财通资管鸿益中短债债券E	2.88	4.83	7.54	-	9.05
3300	华安安敦债券A	2.62	4.83	5.82	-	5.26
3301	交银稳鑫短债债券C	3.05	4.83	7.84	14.29	14.83
3302	前海开源弘丰债券A	0.37	4.83	-0.96	13.74	47.59
3303	新华鑫日享中短债B	2.80	4.83	8.22	-	12.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
交银稳鑫短债债券C一年收益在同类基金中排列第 2624 位，高于同类基金平均水平
2622	汇添富鑫福债	4.63	6.97	7.85	-	8.26
2623	工银瑞益债券A	2.47	4.74	7.84	-	8.42
2624	交银稳鑫短债债券C	3.05	4.83	7.84	14.29	14.83
2625	景顺长城景泰鑫利纯债A	2.45	4.63	7.84	20.18	20.23
2626	招商资管睿丰三个月持有期债券C	2.68	4.70	7.84	-	8.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
交银稳鑫短债债券C一年收益在同类基金中排列第 1702 位，高于同类基金平均水平
1700	西部利得合赢债券C	3.65	6.27	10.39	14.31	23.52
1701	海富通集利债券	2.79	5.97	10.32	14.30	-11.25
1702	交银稳鑫短债债券C	3.05	4.83	7.84	14.29	14.83
1703	浦银安盛6个月持有期债券A	2.69	4.23	7.00	14.29	45.52
1704	银河丰利	0.68	2.52	6.57	14.27	19.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
交银稳鑫短债债券C一年收益在同类基金中排列第 2446 位，高于同类基金平均水平
2444	中邮纯债丰利债券A	4.48	7.59	13.40	-	14.85
2445	景顺长城景泰裕利纯债A	4.47	7.49	12.78	-	14.84
2446	交银稳鑫短债债券C	3.05	4.83	7.84	14.29	14.83
2447	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	4.22	8.84	13.32	-	14.83
2448	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	4.81	7.21	12.76	-	14.83

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发11	217.00	21999.18	4.13%
20国开03	210.00	21376.67	4.01%
21国开18	200.00	20323.84	3.82%
22东证C1	160.00	16185.64	3.04%
23农发20	100.00	10427.70	1.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	156451.18	29.38%
企业债	54249.74	10.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.075	1.075	1.075	1.075	1.074
累计净值(元)	1.144	1.144	1.145	1.144	1.144

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