我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.03 |
0.02 |
0.00 |
0.10 |
0.03 |
| 本期利润(万元) |
0.02 |
0.07 |
0.02 |
0.12 |
0.04 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.47 |
0.00 |
1.42 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4.89 |
4.72 |
4.39 |
5.46 |
6.57 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.50 |
0.00 |
1.56 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
19.98 |
0.00 |
18.22 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
95.38 |
62.40 |
74.91 |
104.07 |
6019.55 |
| 交易性金融资产(万元) |
198100.68 |
200387.95 |
184005.75 |
280944.60 |
384201.60 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
198100.68 |
200387.95 |
184005.75 |
280944.60 |
384201.60 |
| 应付管理人报酬(万元) |
44.70 |
45.40 |
44.17 |
71.25 |
97.20 |
| 应付托管费(万元) |
14.90 |
15.13 |
14.72 |
23.75 |
32.40 |
| 资产总计(万元) |
198197.09 |
200522.02 |
184110.85 |
285600.77 |
394851.69 |
| 负债合计(万元) |
16691.58 |
21792.22 |
5080.10 |
5436.69 |
172.90 |
| 所有者权益合计(万元) |
181505.51 |
178729.80 |
179030.75 |
280164.08 |
394678.79 |
| 未分配利润(万元) |
4689.61 |
1841.02 |
2034.21 |
3234.65 |
1991.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
25.88 |
29.40 |
25.78 |
12085.94 |
6936.36 |
| 投资收益(万元) |
1900.84 |
4728.70 |
1957.71 |
-3460.32 |
-2533.31 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1798.31 |
517.96 |
1268.51 |
3888.50 |
2052.12 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
14.81 |
0.29 |
| 收入合计(万元) |
3725.02 |
5276.07 |
3251.99 |
12528.92 |
6455.46 |
| 管理人报酬(万元) |
267.52 |
610.89 |
338.76 |
1079.22 |
590.86 |
| 托管费(万元) |
89.17 |
203.63 |
112.92 |
359.74 |
196.95 |
| 其它费用(万元) |
12.49 |
23.34 |
11.70 |
24.69 |
12.80 |
| 费用合计(万元) |
521.52 |
1027.13 |
580.88 |
1713.05 |
845.36 |
| 利润总额(万元) |
3203.50 |
4248.94 |
2671.11 |
10815.87 |
5610.11 |
| 净利润(万元) |
3203.50 |
4248.94 |
2671.11 |
10815.87 |
5610.11 |
