交银境尚收益债券C(519785)_规模评级

交银境尚收益债券C519785BANK OF SCHRODER IS STILL INCOME BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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项目	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30

基金规模(亿元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度净申购	0.35	0.15	0.28	-1.07	-1.08	0.87	-0.06
总份额	5.08	4.73	4.58	4.30	5.37	6.45	5.58
季度总申购份额	0.38	0.83	0.29	0.73	0.18	1.45	1.64
季度总赎回份额	0.03	0.68	0.01	1.80	1.26	0.59	1.70

截止日期：2023-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	492.51	4355057.59	-	0.00	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	422.87	3791200.08	-0.01	0.00	0.01
3	易方达稳健收益债券B	406.84	3058486.55	-373008.94	452973.61	825982.55
4	中银证券安进债券A	345.76	3194371.41	0.48	1.71	1.23
5	易方达裕祥回报债券A	274.57	1718210.80	-303310.31	53491.45	356801.75
交银境尚收益债券C基金规模在同类基金中排列第 5237 位，低于同类基金平均水平

5230	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.00	2.01	-	-	-
5231	嘉实稳元纯债债券C	0.00	42.42	-2.59	16.45	19.04
5232	建信彭博政策性银行债券1-5年C	0.00	6.06	-1.26	1.13	2.39
5233	建信稳定鑫利债券C	0.00	34.78	-34.43	16.06	50.49
5234	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	0.00	0.19	-	-	-
5235	建信睿享纯债债券C	0.00	14.55	2.56	25.69	23.13
5236	建信鑫享短债债券F	0.00	0.00	-	-	1000.90
5237	交银境尚收益债券C	0.00	5.08	0.35	0.38	0.03
5238	交银裕利纯债债券C	0.00	1.79	-	-	0.51
5239	交银裕祥纯债债券C	0.00	-	-	-	-
5240	金鹰添悦60天滚动持有短债A	0.00	24.86	-20.45	17.96	38.41
5241	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	0.00	2.49	-	0.09	-
5242	景顺长城景泰永利纯债债券C	0.00	0.78	-	-	0.13
5243	景顺长城景泰臻利纯债债券C	0.00	2.15	-	-	0.06
5244	景顺长城景颐丰利债券C	0.00	6.45	-1.70	2.79	4.49

截止日期：2023-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	492.51	4355057.59	-	0.00	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	422.87	3791200.08	-0.01	0.00	0.01
3	中银证券安进债券A	345.76	3194371.41	0.48	1.71	1.23
4	易方达稳健收益债券B	406.84	3058486.55	-373008.94	452973.61	825982.55
5	长信30天滚动持有短债债券C	273.53	2501653.45	208129.89	1169287.35	961157.46
交银境尚收益债券C基金规模在同类基金中排列第 5183 位，低于同类基金平均水平

5176	富国汇享三个月定期开放债券C	0.00	5.20	-0.00	0.00	0.00
5177	中邮淳悦39个月定期开放债券C	0.00	5.16	4.84	5.02	0.17
5178	中信建投景荣债券C	0.00	5.15	-8.58	0.01	8.59
5179	招商招旺纯债A	0.00	5.11	0.10	0.12	0.02
5180	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	0.00	5.11	-0.34	0.00	0.34
5181	英大通盈纯债债券C	0.00	5.09	-0.35	1.35	1.70
5182	国投瑞银顺荣债券C	0.00	5.08	4.45	4.68	0.22
5183	交银境尚收益债券C	0.00	5.08	0.35	0.38	0.03
5184	创金合信尊智纯债C	0.00	5.00	-	-	0.00
5185	汇添富鑫润纯债C	0.00	4.97	-70.75	0.14	70.88
5186	国金惠远纯债C	0.00	4.95	-0.21	0.15	0.36
5187	国联安增顺纯债债券C	0.00	4.91	-4.13	3.50	7.63
5188	华夏鼎信债券C	0.00	4.90	-	0.10	-
5189	天弘增益回报债券发起式D	0.00	4.90	0.00	0.05	0.05
5190	招商招顺纯债C	0.00	4.89	-0.21	0.27	0.48

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	97.50	940053.99	787452.33	1183745.70	396293.37
2	国投瑞银顺荣债券A	159.11	1563136.35	763203.10	1043210.23	280007.13
3	招商鑫诚短债C	98.12	935968.93	736456.21	1349693.72	613237.51
4	交银中债1-3年农发债指数A	117.58	1131186.93	702117.64	809142.66	107025.03
5	创金合信泰享39个月	80.59	772849.31	672849.45	772849.31	99999.86
交银境尚收益债券C基金规模在同类基金中排列第 1625 位，高于同类基金平均水平

1618	浦银安盛普庆纯债债券A	32.49	302966.24	0.44	10.21	9.77
1619	招商添泽纯债A	19.87	185656.17	0.43	0.70	0.28
1620	华安添信债券	0.52	5017.86	0.42	0.43	0.01
1621	恒生前海恒源嘉利债券C	0.01	101.64	0.41	0.42	0.01
1622	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	0.00	1.07	0.39	0.63	0.23
1623	华安安悦债券A	17.57	169448.20	0.37	0.49	0.12
1624	华富恒利债券A	0.11	1036.56	0.37	0.38	0.01
1625	交银境尚收益债券C	0.00	5.08	0.35	0.38	0.03
1626	国泰瑞泰纯债债券	8.25	81007.87	0.32	0.33	0.00
1627	兴银合鑫债券	10.68	100003.27	0.31	3.51	3.19
1628	博时民泽纯债债券	30.54	279787.97	0.28	0.87	0.59
1629	汇安嘉汇纯债债券A	12.63	119462.48	0.26	0.26	0.00
1630	平安高等级债E	0.00	1.07	0.26	0.59	0.33
1631	泰信鑫瑞债券发起式A	0.09	1004.63	0.26	0.32	0.06
1632	太平中债1-3年政策性金融债C	0.52	5003.79	0.25	2.14	1.89

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	81.72	785400.26	75762.41	1504879.50	1429117.09
2	招商鑫诚短债C	98.12	935968.93	736456.21	1349693.72	613237.51
3	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	97.50	940053.99	787452.33	1183745.70	396293.37
4	长信30天滚动持有短债债券C	273.53	2501653.45	208129.89	1169287.35	961157.46
5	国投瑞银顺荣债券A	159.11	1563136.35	763203.10	1043210.23	280007.13
交银境尚收益债券C基金规模在同类基金中排列第 3909 位，低于同类基金平均水平

3902	恒生前海恒源嘉利债券C	0.01	101.64	0.41	0.42	0.01
3903	鹏扬淳开债券A	5.19	48824.22	-4.79	0.42	5.21
3904	浙商汇金中高等级三个月C	0.17	1532.35	-72.16	0.42	72.58
3905	工银瑞嘉一年定开债券A	20.46	200003.43	-110001.31	0.41	110001.72
3906	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	0.41	4001.31	-	0.41	-
3907	大成中债3-5年国开债指数C	0.01	91.23	-13.30	0.39	13.69
3908	华富恒利债券A	0.11	1036.56	0.37	0.38	0.01
3909	交银境尚收益债券C	0.00	5.08	0.35	0.38	0.03
3910	中信建投稳硕债券A	15.76	149970.79	-3.84	0.38	4.22
3911	海通安泰C	0.30	2749.21	-531.51	0.37	531.88
3912	博时安丰18个月定开债C	0.02	215.26	-	0.36	-
3913	创金合信泰盈双季红定开债券A	7.86	71984.59	-	0.36	-
3914	华夏鼎淳债券C	0.15	1336.13	-73.87	0.36	74.23
3915	嘉实丰年一年定期纯债债券C	0.05	446.47	-	0.36	-
3916	天弘稳健回报债券发起A	0.19	1863.89	-380.89	0.36	381.25

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	81.72	785400.26	75762.41	1504879.50	1429117.09
2	长信30天滚动持有短债债券C	273.53	2501653.45	208129.89	1169287.35	961157.46
3	嘉实超短债债券A	111.64	1056790.37	154081.15	1041845.16	887764.01
4	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	94.78	909817.21	149411.83	1029510.79	880098.96
5	国泰利享中短债债券A	90.72	769996.98	-193126.30	646196.17	839322.47
交银境尚收益债券C基金规模在同类基金中排列第 4167 位，低于同类基金平均水平

4160	中加丰尚纯债债券A	20.33	197774.20	26.07	26.11	0.04
4161	中银丰荣定期开放债券	83.54	751000.34	-	-	0.04
4162	中银证券安灏债券C	0.00	0.03	-	-	0.04
4163	博时裕丰3个月定开债发起式	20.06	191873.82	-	-	0.03
4164	长信稳兴三个月定开债券C	0.00	0.79	-0.00	0.03	0.03
4165	格林泓远纯债C	0.00	0.13	-	-	0.03
4166	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	0.10	1002.54	0.08	0.11	0.03
4167	交银境尚收益债券C	0.00	5.08	0.35	0.38	0.03
4168	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	0.84	8000.32	-0.02	0.02	0.03
4169	南方亨元C	0.00	0.17	-	-	0.03
4170	诺德安盛	37.64	349728.40	-0.01	0.01	0.03
4171	融通通昊三个月定期开放债券发起式	5.12	50142.21	0.01	0.04	0.03
4172	永赢丰益债券	85.39	826222.82	-0.03	0.00	0.03
4173	招商资管智远增利债券C	0.00	7.15	7.09	7.12	0.03
4174	中泰安悦6个月定开债C	0.00	0.92	-0.03	0.00	0.03

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-06-30

704.0700

0.00%

100.00%

2022-12-31

778.4200

0.00%

100.00%

2022-06-30

697.7600

0.00%

100.00%

2021-12-31

1607.6200

0.00%

100.00%

2021-06-30

111

1395.1100

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-06-30	65	704.0700	4.58	100.00
2022-12-31	69	778.4200	5.37	100.00
2022-06-30	80	697.7600	5.58	100.00
2021-12-31	97	1607.6200	15.59	100.00
2021-06-30	111	1395.1100	15.49	100.00

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