权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
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2022-06-08 | 2022-06-08 | 2022-06-10 | 0.01元 | 2022-06-06 | 0.10% |
2022-03-08 | 2022-03-08 | 2022-03-10 | 0.08元 | 2022-03-04 | 0.79% |
2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021-08-24 | 0.06元 | 2021-08-18 | 0.59% |
2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021-05-24 | 0.15元 | 2021-05-18 | 1.48% |
2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020-12-11 | 0.04元 | 2020-12-07 | 0.40% |
2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020-09-02 | 0.30元 | 2020-08-27 | 2.91% |
2020-05-27 | 2020-05-27 | 2020-05-29 | 0.40元 | 2020-05-25 | 3.69% |
2019-01-14 | 2019-01-14 | 2019-01-16 | 0.50元 | 2019-01-10 | 4.66% |
2018-01-12 | 2018-01-12 | 2018-01-16 | 0.02元 | 2018-01-10 | 0.24% |
交银境尚收益债券C自成立以来,累计分红9次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:1.72%