交银可转债债券A(007316)_资产配置

交银可转债债券A007316BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODER CONVERTIBLE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	6638.86	31.14%
债券	14098.38	66.12%
银行存款和结算备付金	243.38	1.14%
其他资产	341.03	1.60%

资产总值：21321.65万元报告期：2024-03-31

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
南航转债	11.08	1323.67	8.09%
宏川转债	8.81	976.71	5.97%
23国债24	8.70	881.62	5.39%
杭银转债	6.98	779.26	4.76%
南银转债	6.64	757.30	4.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	13216.76	80.81%
国家债券	881.62	5.39%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华能国际	600011	89.75	841.88	5.15%
润丰股份	301035	8.91	593.41	3.63%
华电国际	600027	80.67	554.23	3.39%
东方财富	300059	22.80	293.89	1.80%
大唐发电	601991	85.55	250.66	1.53%
生物股份	600201	25.99	226.11	1.38%
科锐国际	300662	10.87	211.97	1.30%
三七互娱	002555	11.60	201.96	1.23%
金山办公	688111	0.57	167.30	1.02%
东材科技	601208	19.28	163.88	1.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.34	20.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.17	10.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	2.98%
采矿业	0.04	2.50%
金融业	0.03	1.80%
租赁和商务服务业	0.02	1.30%
批发和零售业	0.01	0.80%
卫生和社会工作	0.00	0.09%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华能国际	600011	175.47	1351.14	5.83%
润丰股份	301035	9.76	683.20	2.95%
华电国际	600027	128.99	663.01	2.86%
海大集团	002311	9.16	411.50	1.78%
东方财富	300059	22.80	320.11	1.38%
海康威视	002415	8.29	287.83	1.24%
科锐国际	300662	9.97	275.37	1.19%
金山办公	688111	0.86	272.25	1.18%
生物股份	600201	24.87	267.85	1.16%
爱玛科技	603529	10.62	265.92	1.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.56	23.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.20	8.69%
采矿业	0.07	3.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	2.47%
批发和零售业	0.04	1.52%
金融业	0.03	1.38%
租赁和商务服务业	0.03	1.19%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.71%
教育	0.01	0.60%
建筑业	0.01	0.31%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华能国际	600011	213.09	1677.04	5.73%
华电国际	600027	168.69	868.75	2.97%
润丰股份	301035	5.90	421.85	1.44%
海大集团	002311	9.16	414.62	1.42%
海康威视	002415	10.29	347.80	1.19%
中国海油	600938	16.44	347.54	1.19%
东方财富	300059	22.80	346.56	1.18%
金山办公	688111	0.92	342.77	1.17%
银泰黄金	000975	24.00	341.52	1.17%
宏川智慧	002930	15.61	333.66	1.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.63	21.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.29	10.05%
采矿业	0.17	5.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	2.41%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	1.72%
金融业	0.03	1.18%
教育	0.02	0.81%
批发和零售业	0.02	0.61%
建筑业	0.01	0.43%
租赁和商务服务业	0.01	0.30%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华能国际	600011	191.75	1775.63	5.99%
华电国际	600027	177.71	1188.88	4.01%
宏川智慧	002930	15.34	349.37	1.18%
招商银行	600036	10.52	344.64	1.16%
润丰股份	301035	4.26	334.71	1.13%
蓝天燃气	605368	32.62	312.14	1.05%
嘉泽新能	601619	65.47	297.89	1.01%
中金黄金	600489	28.78	297.30	1.00%
佳电股份	000922	21.55	283.60	0.96%
行动教育	605098	7.01	277.53	0.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.55	18.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.46	15.61%
采矿业	0.10	3.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	3.41%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.18%
金融业	0.03	1.16%
教育	0.03	0.94%
科学研究和技术服务业	0.02	0.67%
建筑业	0.01	0.46%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

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