交银可转债债券A(007316)_资产配置

交银可转债债券A007316BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODER CONVERTIBLE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	4531.79	26.01%
债券	12483.23	71.65%
银行存款和结算备付金	124.98	0.72%
其他资产	282.44	1.62%

资产总值：17422.44万元报告期：2025-09-30

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
兴业转债	8.26	998.46	6.87%
冀东转债	7.16	766.47	5.28%
中特转债	6.39	721.56	4.97%
太能转债	4.94	598.95	4.12%
通22转债	4.50	546.90	3.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	11698.39	80.55%
国家债券	784.84	5.40%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	2.25	145.55	1.00%
兆易创新	603986	0.62	132.25	0.91%
松原安全	300893	3.08	122.89	0.85%
史丹利	002588	12.66	117.11	0.81%
美盈森	002303	25.49	114.96	0.79%
金海通	603061	0.84	105.00	0.72%
海容冷链	603187	6.97	104.97	0.72%
苏盐井神	603299	8.79	93.70	0.65%
歌尔股份	002241	2.51	94.12	0.65%
聚辰股份	688123	0.55	89.98	0.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.36	24.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	3.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.61%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.55%
金融业	0.01	0.51%
批发和零售业	0.01	0.50%
科学研究和技术服务业	0.01	0.35%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.24%
租赁和商务服务业	0.00	0.24%
建筑业	0.00	0.15%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东材科技	601208	8.13	77.07	0.91%
海澜之家	600398	9.82	68.35	0.81%
伊利股份	600887	2.44	68.03	0.81%
同花顺	300033	0.22	60.06	0.71%
金山办公	688111	0.20	56.54	0.67%
旺能环境	002034	3.34	56.08	0.66%
恺英网络	002517	2.78	53.68	0.64%
中国平安	601318	0.98	54.37	0.64%
柳工	000528	5.49	52.76	0.63%
中天科技	600522	3.65	52.78	0.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	17.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	3.99%
金融业	0.01	1.55%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.66%
批发和零售业	0.00	0.53%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东材科技	601208	9.03	87.05	1.06%
聚合顺	605166	6.01	78.61	0.96%
瑞丰新材	300910	1.35	77.23	0.94%
旺能环境	002034	3.62	67.01	0.82%
海澜之家	600398	7.56	59.80	0.73%
金山办公	688111	0.20	59.82	0.73%
安利股份	300218	3.38	55.09	0.67%
中天科技	600522	3.65	53.14	0.65%
圣邦股份	300661	0.60	52.36	0.64%
柳工	000528	4.63	51.76	0.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.18	21.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	4.71%
金融业	0.01	1.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.82%
租赁和商务服务业	0.00	0.28%
批发和零售业	0.00	0.16%
科学研究和技术服务业	0.00	0.10%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
聚合顺	605166	21.13	252.93	2.26%
浙商证券	601878	18.30	223.97	2.00%
金山办公	688111	0.68	194.63	1.74%
紫金矿业	601899	10.81	163.45	1.46%
龙净环保	600388	12.81	162.08	1.45%
爱玛科技	603529	2.88	118.14	1.06%
瑞丰新材	300910	2.48	118.02	1.06%
科锐国际	300662	5.32	112.04	1.00%
东材科技	601208	13.89	104.73	0.94%
皖能电力	000543	12.61	99.75	0.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.25	22.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	3.53%
金融业	0.03	3.03%
租赁和商务服务业	0.02	1.70%
采矿业	0.02	1.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.89%
批发和零售业	0.00	0.40%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%

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