交银可转债债券A(007316)_最新动态

交银可转债债券A007316BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODER CONVERTIBLE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

弘毅远方基金管理有限公司注册资本(金)变更发生变更[2024-04-27]

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更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

交银可转债债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：魏玉敏

基金规模：1.13亿元

交银可转债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.30	3.02	6.38	2.64	2.94
债券型名次	62	43	45	1958	275

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-6.15	3.28	5.13	-	32.08
债券型名次	5424	3775	2989	2353	899

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
交银可转债债券A一周收益在同类基金中排列第 62 位，高于同类基金平均水平
60	中欧可转债债券A	1.32	2.54	3.91	-4.10	-4.17
61	中欧可转债债券C	1.31	2.50	3.81	-4.30	-4.30
62	交银可转债债券A	1.30	3.02	6.38	2.64	2.94
63	创金合信转债精选债券A	1.29	-0.70	-2.62	-5.29	-5.01
64	广发集轩债券A	1.29	1.71	3.71	1.93	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
交银可转债债券A一周收益在同类基金中排列第 43 位，高于同类基金平均水平
41	申万菱信可转债债券A	-0.39	3.04	6.33	3.51	4.42
42	博时信用债券A/B	-0.33	3.03	8.31	5.00	6.40
43	交银可转债债券A	1.30	3.02	6.38	2.64	2.94
44	博时信用债券C	-0.31	3.01	8.23	4.83	6.29
45	景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类	-0.63	3.01	5.86	7.84	6.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
交银可转债债券A一周收益在同类基金中排列第 45 位，高于同类基金平均水平
43	汇添富可转换债券A	0.67	2.92	7.02	4.20	3.98
44	汇添富可转换债券C	0.66	2.87	6.91	3.98	3.85
45	交银可转债债券A	1.30	3.02	6.38	2.64	2.94
46	申万菱信可转债债券A	-0.39	3.04	6.33	3.51	4.42
47	交银可转债债券C	1.29	2.98	6.27	2.44	2.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
交银可转债债券A一周收益在同类基金中排列第 1958 位，高于同类基金平均水平
1956	嘉实彭博国开债1-5年指数A	-0.13	0.56	1.50	2.64	1.72
1957	建信稳定鑫利债券A	-0.20	0.65	1.38	2.64	1.84
1958	交银可转债债券A	1.30	3.02	6.38	2.64	2.94
1959	南方和元A	-0.08	0.58	1.32	2.64	1.58
1960	鹏华永盛定期开放债券	-0.11	0.66	1.59	2.64	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
交银可转债债券A一周收益在同类基金中排列第 275 位，高于同类基金平均水平
273	大成景兴信用债债券C	0.13	0.93	2.62	3.78	2.94
274	国寿安保泰恒纯债债券	-0.02	0.72	2.36	4.21	2.94
275	交银可转债债券A	1.30	3.02	6.38	2.64	2.94
276	中欧兴盈一年定开债券发起	0.32	1.26	2.40	4.00	2.94
277	长江乐丰纯债	0.03	0.69	2.03	4.93	2.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
交银可转债债券A一年收益在同类基金中排列第 5424 位，低于同类基金平均水平
5422	海富通美元债QDII(美元)	-6.02	-6.49	-19.50	-13.66	-10.68
5423	东方双债添利债券A	-6.15	-0.84	-2.08	12.56	71.04
5424	交银可转债债券A	-6.15	3.28	5.13	-	32.08
5425	天弘弘丰增强回报A	-6.20	-1.30	4.03	9.75	9.48
5426	交银施罗德稳固收益债券A	-6.21	2.50	5.87	12.72	70.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
交银可转债债券A一年收益在同类基金中排列第 3775 位，低于同类基金平均水平
3773	工银7天理财债券B	1.86	3.29	5.93	-	8.32
3774	鹏华丰实定期开放债券B	3.38	3.29	4.12	16.85	57.22
3775	交银可转债债券A	-6.15	3.28	5.13	-	32.08
3776	鹏华双债保利债券	0.51	3.28	-0.50	17.92	63.84
3777	鑫元恒鑫收益增强A	1.66	3.27	6.26	12.41	9.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
交银可转债债券A一年收益在同类基金中排列第 2989 位，低于同类基金平均水平
2987	易方达丰华债券A	3.77	5.74	5.20	38.03	38.07
2988	工银瑞盈18个月定开债券	4.71	5.74	5.16	10.49	18.54
2989	交银可转债债券A	-6.15	3.28	5.13	-	32.08
2990	工银瑞信双利债券B	1.58	5.87	5.10	18.32	120.44
2991	汇添富理财60天债券A	1.61	3.04	5.10	9.54	9.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
交银可转债债券A一年收益在同类基金中排列第 2353 位，高于同类基金平均水平
2351	方正富邦添利纯债C	5.58	9.45	13.21	-	17.53
2352	汇安嘉盈一年持有期债券A	-6.81	-7.88	-8.87	-	-8.16
2353	交银可转债债券A	-6.15	3.28	5.13	-	32.08
2354	交银可转债债券C	-6.54	2.45	3.87	-	29.57
2355	嘉实汇达中短债债券A	3.69	6.34	9.71	-	16.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
交银可转债债券A一年收益在同类基金中排列第 899 位，高于同类基金平均水平
897	红塔红土长益定期开放债券A	5.35	8.28	6.55	23.19	32.17
898	方正富邦睿利纯债C	4.53	7.37	11.87	18.25	32.15
899	交银可转债债券A	-6.15	3.28	5.13	-	32.08
900	天弘信利债券C	5.10	8.07	12.91	20.74	32.02
901	华泰保兴尊利债券C	4.91	7.97	15.29	26.74	31.99

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
南航转债	11.08	1323.67	8.09%
宏川转债	8.81	976.71	5.97%
23国债24	8.70	881.62	5.39%
杭银转债	6.98	779.26	4.76%
南银转债	6.64	757.30	4.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.308	1.308	1.296	1.301	1.304
累计净值(元)	1.308	1.308	1.296	1.301	1.304

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