交银可转债债券A(007316)_最新动态

交银可转债债券A007316BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODER CONVERTIBLE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

招商基金李湛：销售费用管理规定重塑 “以投资者利益为核心”的生态体系[2026-01-02]

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更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

交银可转债债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王丽婧

基金规模：0.91亿元

交银可转债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	2.38	1.72	19.19	30.67
债券型名次	184	107	151	23	18

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	30.67	39.90	35.68	-	79.50
债券型名次	18	10	15	1903	330

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
交银可转债债券A一周收益在同类基金中排列第 184 位，高于同类基金平均水平
182	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	0.09	0.17	1.07	2.45	5.85
183	嘉实新兴市场C2	0.09	0.09	0.45	3.71	8.34
184	交银可转债债券A	0.09	2.38	1.72	19.19	30.67
185	交银可转债债券C	0.09	2.34	1.62	18.95	30.15
186	西部利得鑫泓增强债券C	0.09	0.74	-1.72	-1.20	-0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
交银可转债债券A一周收益在同类基金中排列第 107 位，高于同类基金平均水平
105	通利债C	0.00	2.41	0.38	5.79	8.32
106	宝盈增强收益债券C	0.01	2.38	2.73	2.17	0.89
107	交银可转债债券A	0.09	2.38	1.72	19.19	30.67
108	银河通利债券(LOF)	0.00	2.36	0.39	5.94	8.69
109	交银可转债债券C	0.09	2.34	1.62	18.95	30.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
交银可转债债券A一周收益在同类基金中排列第 151 位，高于同类基金平均水平
149	长盛积极配置债券	-0.21	3.01	1.73	7.55	9.90
150	建信转债增强债券C	-0.12	3.55	1.73	15.03	21.34
151	交银可转债债券A	0.09	2.38	1.72	19.19	30.67
152	天弘多元增利债券C	-0.11	-0.06	1.72	4.33	6.14
153	华商信用增强债券C	-0.39	2.00	1.71	10.95	22.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
交银可转债债券A一周收益在同类基金中排列第 23 位，高于同类基金平均水平
21	南方广利回报债券C	-0.69	5.12	2.02	19.71	30.86
22	南方希元可转债债券	-0.30	3.76	1.78	19.49	28.07
23	交银可转债债券A	0.09	2.38	1.72	19.19	30.67
24	交银可转债债券C	0.09	2.34	1.62	18.95	30.15
25	嘉实稳宏债券A	-0.22	5.44	1.12	18.80	26.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
交银可转债债券A一周收益在同类基金中排列第 18 位，高于同类基金平均水平
16	东方可转债债券C	1.29	7.17	1.48	17.94	30.84
17	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
18	交银可转债债券A	0.09	2.38	1.72	19.19	30.67
19	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
20	宝盈融源可转债债券A	-0.57	3.51	3.90	16.70	30.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
交银可转债债券A一年收益在同类基金中排列第 18 位，高于同类基金平均水平
16	东方可转债债券C	30.84	25.77	22.25	-	27.42
17	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
18	交银可转债债券A	30.67	39.90	35.68	-	79.50
19	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	-	156.94
20	宝盈融源可转债债券A	30.16	35.54	30.81	-	51.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
交银可转债债券A一年收益在同类基金中排列第 10 位，高于同类基金平均水平
8	光大保德信中高等级债券C	17.88	41.16	38.66	-	72.78
9	华夏可转债增强债券A	34.38	40.19	31.43	-	77.17
10	交银可转债债券A	30.67	39.90	35.68	-	79.50
11	景顺长城景颐丰利债券A	25.96	39.73	36.08	-	58.32
12	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
交银可转债债券A一年收益在同类基金中排列第 15 位，高于同类基金平均水平
13	华安强化收益债券A	19.88	33.56	36.23	-	213.85
14	景顺长城景颐丰利债券A	25.96	39.73	36.08	-	58.32
15	交银可转债债券A	30.67	39.90	35.68	-	79.50
16	华安强化收益债券B	19.42	32.51	34.70	-	192.78
17	华夏双债债券A	18.37	32.68	34.59	-	167.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
交银可转债债券A一年收益在同类基金中排列第 1903 位，高于同类基金平均水平
1901	方正富邦添利纯债C	0.60	5.68	11.17	-	21.84
1902	汇安嘉盈一年持有期债券A	4.24	4.08	-5.32	-	-5.77
1903	交银可转债债券A	30.67	39.90	35.68	-	79.50
1904	交银可转债债券C	30.15	38.78	34.06	-	74.92
1905	嘉实汇达中短债债券A	0.78	5.44	8.69	-	20.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
交银可转债债券A一年收益在同类基金中排列第 330 位，高于同类基金平均水平
328	汇添富双利增强债券C	15.47	19.67	16.53	-	79.95
329	国富恒丰一年持有期债券A	2.05	8.93	13.46	-	79.55
330	交银可转债债券A	30.67	39.90	35.68	-	79.50
331	天弘稳利定期开放B	1.55	7.86	21.33	-	79.49
332	南方希元可转债债券	28.07	30.99	27.09	-	79.27

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
兴业转债	8.26	998.46	6.87%
冀东转债	7.16	766.47	5.28%
中特转债	6.39	721.56	4.97%
太能转债	4.94	598.95	4.12%
通22转债	4.50	546.90	3.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.7934	1.7890	1.7934	1.7993	1.7880
累计净值(元)	1.7934	1.7890	1.7934	1.7993	1.7880

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