交银可转债债券A(007316)_最新动态

交银可转债债券A007316BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODER CONVERTIBLE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.7492 -0.0096(-0.55%)

累计净值：1.7492

更新时间：2025-12-11 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

交银可转债债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王丽婧

基金规模：0.91亿元

交银可转债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.83	-2.26	1.83	18.94	27.33
债券型名次	5489	5444	118	15	12

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	22.83	35.04	28.52	44.54	74.92
债券型名次	26	12	15	13	369

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
交银可转债债券A一周收益在同类基金中排列第 5489 位，低于同类基金平均水平
5487	工银可转债优选债券C	-0.80	-3.06	0.36	13.00	18.52
5488	工银可转债优选债券A	-0.81	-3.03	0.45	13.22	18.96
5489	交银可转债债券A	-0.83	-2.26	1.83	18.94	27.33
5490	交银可转债债券C	-0.83	-2.30	1.72	18.71	26.85
5491	上银可转债精选债券A	-0.83	-2.79	-0.08	9.16	18.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
交银可转债债券A一周收益在同类基金中排列第 5444 位，低于同类基金平均水平
5442	易方达裕鑫债C	-0.65	-2.22	-0.37	9.78	15.29
5443	华富强化回报债券	-0.26	-2.23	-1.24	1.04	5.55
5444	交银可转债债券A	-0.83	-2.26	1.83	18.94	27.33
5445	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.97	-2.26	-1.09	-5.86	-4.78
5446	交银可转债债券C	-0.83	-2.30	1.72	18.71	26.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
交银可转债债券A一周收益在同类基金中排列第 118 位，高于同类基金平均水平
116	前海开源可转债债券	-0.48	-1.62	1.87	14.04	17.80
117	国金惠远纯债A	0.22	1.62	1.84	1.15	1.04
118	交银可转债债券A	-0.83	-2.26	1.83	18.94	27.33
119	汇添富6月红定期开放债券A	-0.10	0.00	1.82	6.61	7.31
120	国联安信心增长债券A	-0.10	-0.66	1.80	7.36	10.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
交银可转债债券A一周收益在同类基金中排列第 15 位，高于同类基金平均水平
13	广发可转债债券C	-0.01	-2.00	0.70	20.42	24.58
14	华宝增强收益债券A	0.96	0.05	0.87	18.96	25.98
15	交银可转债债券A	-0.83	-2.26	1.83	18.94	27.33
16	大成可转债增强债券	-0.07	-2.73	0.82	18.84	23.75
17	金鹰元丰债券A	0.90	-1.97	-1.23	18.82	25.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
交银可转债债券A一周收益在同类基金中排列第 12 位，高于同类基金平均水平
10	博时转债增强债券C	-0.03	-0.90	1.52	16.22	27.67
11	宝盈融源可转债债券A	-0.02	0.64	1.95	16.91	27.56
12	交银可转债债券A	-0.83	-2.26	1.83	18.94	27.33
13	宝盈融源可转债债券C	-0.02	0.61	1.87	16.73	27.20
14	交银可转债债券C	-0.83	-2.30	1.72	18.71	26.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
交银可转债债券A一年收益在同类基金中排列第 26 位，高于同类基金平均水平
24	招商安瑞进取债券	23.02	21.66	15.30	17.48	130.26
25	广发可转债债券A	22.96	29.93	22.21	38.90	91.92
26	交银可转债债券A	22.83	35.04	28.52	44.54	74.92
27	广发可转债债券E	22.72	29.42	21.47	37.49	36.59
28	广发可转债债券C	22.47	28.89	20.74	36.13	90.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
交银可转债债券A一年收益在同类基金中排列第 12 位，高于同类基金平均水平
10	汇添富可转换债券A	23.98	35.72	25.91	33.36	185.41
11	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
12	交银可转债债券A	22.83	35.04	28.52	44.54	74.92
13	景顺长城景颐丰利债券C	24.31	34.81	28.19	33.77	52.71
14	汇添富可转换债券C	23.49	34.61	24.38	30.78	169.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
交银可转债债券A一年收益在同类基金中排列第 15 位，高于同类基金平均水平
13	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
14	民生加银增强收益债券C	27.02	38.66	29.01	24.43	200.74
15	交银可转债债券A	22.83	35.04	28.52	44.54	74.92
16	富国优化增强债券C	13.15	28.02	28.50	24.88	137.01
17	工银瑞盈18个月定开债券	5.56	28.99	28.50	29.05	41.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
交银可转债债券A一年收益在同类基金中排列第 13 位，高于同类基金平均水平
11	华宝可转债债券A	22.30	25.98	16.38	45.28	89.10
12	华商可转债债券C	19.03	25.07	22.07	44.82	84.91
13	交银可转债债券A	22.83	35.04	28.52	44.54	74.92
14	信澳信用债债券A	16.65	24.72	20.50	44.40	98.90
15	华宝可转债债券C	21.99	25.36	15.50	44.17	59.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
交银可转债债券A一年收益在同类基金中排列第 369 位，高于同类基金平均水平
367	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
368	华泰柏瑞季季红债券A	1.02	6.13	10.46	19.20	74.92
369	交银可转债债券A	22.83	35.04	28.52	44.54	74.92
370	中银惠利半年定期开放债券A	1.42	6.22	11.67	16.49	74.88
371	国泰民安增利债券C	5.57	11.16	7.22	10.71	74.81

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
兴业转债	8.26	998.46	6.87%
冀东转债	7.16	766.47	5.28%
中特转债	6.39	721.56	4.97%
太能转债	4.94	598.95	4.12%
通22转债	4.50	546.90	3.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

更多>> 基金公告

标题：交银施罗德可转债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

交银施罗德可转债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司基金托管人：中国农业银行股份有...

查看全文[07-18]
标题：交银施罗德基金管理有限公司旗下全部基金2024年第二季度报告提示性公...

4 交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF） 5 交银施罗德天利宝货币市场基金 6 交银施罗德现金宝货币市场基金 7 交银施...

查看全文[07-18]
标题：交银施罗德基金管理有限公司关于增加国金证券股份有限公司为旗下基金...

增加国金证券股份有限公司为旗下基金的销售机构的公告根据交银施罗德基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与国金证券股份起增加国金证券作为旗下基金的销售...

查看全文[07-08]
06-21交银施罗德可转债债券型证券投资基金(更新)招募说明书(2024年第1号)
06-21交银施罗德可转债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新(...
05-24关于APP及网站5月24日升级维护通知
05-23交银施罗德基金管理有限公司关于终止上海钜派钰茂基金销售有限公司办...

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.7588	1.7525	1.7647	1.7638	1.7480
累计净值(元)	1.7588	1.7525	1.7647	1.7638	1.7480

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。