交银可转债债券A(007316)_最新动态

交银可转债债券A007316BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODER CONVERTIBLE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

AI时代的“避风港”与“硬底座”？A500ETF工银助力把握核心资产行情[2026-03-25]

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累计净值：1.8348

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

交银可转债债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王丽婧

基金规模：0.83亿元

交银可转债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.15	-5.70	2.62	6.24	2.22
债券型名次	4945	5410	93	49	157

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	26.26	42.21	30.64	47.90	83.48
债券型名次	11	14	22	18	313

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
交银可转债债券A一周收益在同类基金中排列第 4945 位，低于同类基金平均水平
4943	嘉实多元债券A	-0.15	-0.99	-0.03	0.35	0.27
4944	嘉实多元债券B	-0.15	-0.98	-0.15	0.15	0.23
4945	交银可转债债券A	-0.15	-5.70	2.62	6.24	2.22
4946	南方稳鑫6个月持有债券A	-0.15	-0.89	0.19	0.46	0.16
4947	南方稳鑫6个月持有债券C	-0.15	-0.92	0.10	0.27	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
交银可转债债券A一周收益在同类基金中排列第 5410 位，低于同类基金平均水平
5408	惠升和悦债券C	0.31	-5.69	-2.96	-4.49	-2.73
5409	华商稳定增利债券A	0.00	-5.70	0.86	2.94	0.82
5410	交银可转债债券A	-0.15	-5.70	2.62	6.24	2.22
5411	华商丰利增强定期开放债券A	1.00	-5.73	5.36	7.98	2.87
5412	交银可转债债券C	-0.16	-5.73	2.51	6.02	2.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
交银可转债债券A一周收益在同类基金中排列第 93 位，高于同类基金平均水平
91	华商信用增强债券A	0.00	-3.20	2.64	5.89	2.53
92	天弘弘丰增强回报A	-0.18	-1.17	2.63	5.80	2.56
93	交银可转债债券A	-0.15	-5.70	2.62	6.24	2.22
94	西部利得聚盈一年定开债券A	0.71	0.98	2.62	4.63	4.68
95	泰康裕泰债券A	-0.11	0.65	2.61	4.16	2.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
交银可转债债券A一周收益在同类基金中排列第 49 位，高于同类基金平均水平
47	光大保德信安诚债券C	-0.01	-2.81	3.40	6.30	3.47
48	工银可转债优选债券A	-0.65	-11.17	4.06	6.27	5.14
49	交银可转债债券A	-0.15	-5.70	2.62	6.24	2.22
50	南华瑞泽债券C	0.29	-2.71	2.91	6.24	2.36
51	财通收益增强债券A	-0.44	-3.35	4.39	6.21	3.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
交银可转债债券A一周收益在同类基金中排列第 157 位，高于同类基金平均水平
155	易方达恒固18个月封闭式债券A	0.06	0.42	1.03	1.63	2.25
156	海富通添鑫收益债券A	-0.07	-0.51	-0.49	4.10	2.22
157	交银可转债债券A	-0.15	-5.70	2.62	6.24	2.22
158	广发资管全球精选一年持有期债券A美元	0.25	0.90	0.77	2.08	2.21
159	华泰紫金丰利中短债发起C	0.17	0.37	0.55	0.82	2.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
交银可转债债券A一年收益在同类基金中排列第 11 位，高于同类基金平均水平
9	工银添慧债券C	27.05	31.43	19.58	22.54	37.95
10	汇添富可转换债券A	26.51	36.84	31.77	35.31	194.44
11	交银可转债债券A	26.26	42.21	30.64	47.90	83.48
12	工银可转债优选债券A	26.18	35.52	16.61	8.87	46.49
13	汇添富可转换债券C	26.01	35.75	30.20	32.60	178.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
交银可转债债券A一年收益在同类基金中排列第 14 位，高于同类基金平均水平
12	华宝增强收益债券B	21.99	42.88	28.08	38.17	120.96
13	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
14	交银可转债债券A	26.26	42.21	30.64	47.90	83.48
15	博时转债增强债券A	24.74	42.00	24.05	34.43	135.31
16	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
交银可转债债券A一年收益在同类基金中排列第 22 位，高于同类基金平均水平
20	中银转债增强债券A	17.43	34.36	31.27	29.98	251.08
21	民生加银增强收益债券C	27.91	41.66	31.10	28.08	210.19
22	交银可转债债券A	26.26	42.21	30.64	47.90	83.48
23	鹏华双债加利债券A	17.62	32.38	30.42	33.32	141.74
24	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
交银可转债债券A一年收益在同类基金中排列第 18 位，高于同类基金平均水平
16	宝盈融源可转债债券C	19.37	38.73	28.74	48.28	47.30
17	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
18	交银可转债债券A	26.26	42.21	30.64	47.90	83.48
19	华安可转债债券A	13.82	29.63	22.27	47.85	124.00
20	万家可转债债券C	18.14	26.47	23.33	46.85	45.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
交银可转债债券A一年收益在同类基金中排列第 313 位，高于同类基金平均水平
311	嘉实超短债债券C	1.47	3.42	6.51	11.40	83.60
312	鹏华双债保利债券	6.07	13.61	12.20	13.02	83.57
313	交银可转债债券A	26.26	42.21	30.64	47.90	83.48
314	嘉实信用债券C	3.26	6.18	10.01	20.24	83.27
315	新华增盈回报债券	4.46	15.62	18.80	21.73	83.22

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
兴业转债	13.16	1588.51	11.54%
冀东转债	13.41	1416.03	10.29%
上银转债	9.24	1174.50	8.53%
太能转债	5.33	651.94	4.74%
山路转债	3.76	460.53	3.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.7927	1.8376	1.8514	1.8873	1.8720
累计净值(元)	1.7927	1.8376	1.8514	1.8873	1.8720

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