交银可转债债券A(007316)_财务情况

交银可转债债券A007316BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODER CONVERTIBLE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	453.56	480.53	298.88	-1482.26	-976.22
本期利润(万元)	998.31	505.27	330.56	-176.64	-3.96
加权平均份额本期利润(元)	0.26	0.12	0.06	-0.02	-0.00
加权平均净值利润率(%)	0.00	8.44	0.00	-1.53	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	968.23	0.00	1293.61	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.32	0.00	0.20	0.00
期末基金资产净值(万元)	9092.17	4611.61	5328.16	8989.89	9262.30
期末基金份额净值(元)	1.76	1.51	1.45	1.37	1.34
本期净值增长率(%)	0.00	9.63	0.00	7.06	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	50.60	0.00	37.37	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	13.97	69.33	48.83	1056.50	664.44
交易性金融资产(万元)	9339.63	13334.36	22112.28	29997.86	38899.54
其中：股票投资(万元)	2115.40	3765.29	7008.43	10169.77	13491.78
其中：债券投资(万元)	7224.23	9569.07	15103.86	19828.09	25407.76
应付管理人报酬(万元)	4.82	7.17	10.93	13.81	15.55
应付托管费(万元)	1.38	2.05	3.12	3.95	4.44
资产总计(万元)	9477.27	13581.67	22661.30	31410.17	40022.02
负债合计(万元)	1042.55	2408.52	5340.02	8242.17	10393.97
所有者权益合计(万元)	8434.72	11173.15	17321.28	23168.00	29628.04
未分配利润(万元)	2772.58	3004.38	3814.78	5028.05	8532.00

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	0.44	4.49	2.57	10.17	4.52
投资收益(万元)	800.14	-1713.54	-763.29	-739.94	202.28
公允价值变动收益(万元)	79.00	1565.19	564.00	-1084.46	547.03
其它收入(万元)	1.59	4.30	0.19	0.17	0.10
收入合计(万元)	881.17	-139.57	-196.53	-1814.06	753.94
管理人报酬(万元)	31.88	108.88	64.38	157.14	54.28
托管费(万元)	9.11	31.11	18.39	44.90	15.51
其它费用(万元)	9.80	20.22	10.60	21.70	8.73
费用合计(万元)	71.78	269.68	164.70	415.31	137.26
利润总额(万元)	809.39	-409.24	-361.23	-2229.37	616.68
净利润(万元)	809.39	-409.24	-361.23	-2229.37	616.68

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