资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 767661.86 97.42%
银行存款和结算备付金 185.39 0.02%
其他资产 20135.61 2.56%
资产总值:787982.86万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24中行二级资本债02A 150.00 15424.60 2.06%
25国开01 150.00 15106.15 2.02%
25国开06 150.00 15118.18 2.02%
22成都银行二级资本债01 140.00 14986.24 2.00%
25国开05 150.00 14627.35 1.95%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 333629.24 44.59%
国家债券 13576.14 1.81%
企业债 12928.86 1.73%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%