交银丰晟收益债券A(005577)_最新动态

交银丰晟收益债券A005577BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODER FENG SHENG INCOME BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

宁夏产业引导基金二期公司登记成立，注册资本10亿[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.2480 0.0006(0.05%)

累计净值：1.3500

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

交银丰晟收益债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：于海颖

2023-12-15 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.69亿元

2020-01-10 每10份派现金 0.6 元

交银丰晟收益债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.28	0.81	0.20	0.05
债券型名次	1518	1597	1206	3591	1993

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.05	5.41	11.46	18.31	37.18
债券型名次	3337	3159	1198	827	1010

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
交银丰晟收益债券A一周收益在同类基金中排列第 1518 位，高于同类基金平均水平
1516	建信睿丰纯债定期开放债券	0.05	0.40	0.99	0.26	0.05
1517	建信睿和纯债定期开放债券	0.05	0.36	0.73	0.19	0.05
1518	交银丰晟收益债券A	0.05	0.28	0.81	0.20	0.05
1519	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	0.05	0.28	0.91	0.23	0.05
1520	交银裕坤纯债一年定期开放债券	0.05	0.32	1.00	0.08	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
交银丰晟收益债券A一周收益在同类基金中排列第 1597 位，高于同类基金平均水平
1595	汇安裕泰纯债债券C	0.04	0.28	1.04	1.12	0.04
1596	嘉实稳泽纯债债券C	0.05	0.28	0.54	-0.47	0.05
1597	交银丰晟收益债券A	0.05	0.28	0.81	0.20	0.05
1598	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	0.05	0.28	0.91	0.23	0.05
1599	交银裕隆纯债债券A	0.04	0.28	0.94	0.34	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
交银丰晟收益债券A一周收益在同类基金中排列第 1206 位，高于同类基金平均水平
1204	嘉实同舟债券C	0.26	0.69	0.81	3.81	0.26
1205	嘉实致元42个月定期债券	0.03	0.24	0.81	1.60	0.03
1206	交银丰晟收益债券A	0.05	0.28	0.81	0.20	0.05
1207	金鹰添瑞中短债A	0.04	0.23	0.81	0.75	0.04
1208	摩根丰瑞债券C	0.06	0.85	0.81	-0.01	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
交银丰晟收益债券A一周收益在同类基金中排列第 3591 位，低于同类基金平均水平
3589	建信睿阳一年定期开放债券	0.06	0.34	0.94	0.20	0.06
3590	建信鑫和30天持有期债券C	0.03	0.19	0.80	0.20	0.03
3591	交银丰晟收益债券A	0.05	0.28	0.81	0.20	0.05
3592	南华瑞扬纯债A	0.00	0.18	0.58	0.20	0.00
3593	诺安泰鑫一年定期开放债券A	-0.03	0.01	0.66	0.20	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
交银丰晟收益债券A一周收益在同类基金中排列第 1993 位，高于同类基金平均水平
1991	建信睿丰纯债定期开放债券	0.05	0.40	0.99	0.26	0.05
1992	建信睿和纯债定期开放债券	0.05	0.36	0.73	0.19	0.05
1993	交银丰晟收益债券A	0.05	0.28	0.81	0.20	0.05
1994	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	0.05	0.28	0.91	0.23	0.05
1995	交银裕坤纯债一年定期开放债券	0.05	0.32	1.00	0.08	0.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
交银丰晟收益债券A一年收益在同类基金中排列第 3337 位，低于同类基金平均水平
3335	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	1.05	7.13	10.94	17.73	18.77
3336	汇添富丰利短债D	1.05	3.65	6.01	-	7.31
3337	交银丰晟收益债券A	1.05	5.41	11.46	18.31	37.18
3338	平安惠韵纯债A	1.05	7.04	10.38	-	12.35
3339	前海开源鼎瑞债券A	1.05	5.17	9.32	4.52	26.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
交银丰晟收益债券A一年收益在同类基金中排列第 3159 位，低于同类基金平均水平
3157	东兴兴源债券C	1.77	5.41	3.06	-	4.17
3158	华宝政金债债券	-0.16	5.41	7.75	13.97	19.21
3159	交银丰晟收益债券A	1.05	5.41	11.46	18.31	37.18
3160	南方聪元A	0.92	5.41	8.54	16.27	21.61
3161	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	0.45	5.41	8.43	15.22	16.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
交银丰晟收益债券A一年收益在同类基金中排列第 1198 位，高于同类基金平均水平
1196	中泰安益利率债A	-0.18	8.58	11.47	-	12.73
1197	海富通上证城投债ETF	1.66	6.07	11.46	19.58	55.97
1198	交银丰晟收益债券A	1.05	5.41	11.46	18.31	37.18
1199	兴业绿色纯债一年定开债券A	2.29	8.26	11.46	-	20.74
1200	永赢惠益债券A	-0.33	7.56	11.46	18.92	31.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
交银丰晟收益债券A一年收益在同类基金中排列第 827 位，高于同类基金平均水平
825	淳厚益加债券C	5.73	12.33	12.80	18.33	18.35
826	东兴兴利债券A	1.22	4.49	9.02	18.32	31.95
827	交银丰晟收益债券A	1.05	5.41	11.46	18.31	37.18
828	前海开源润和债券A	-0.07	7.45	10.62	18.31	37.96
829	易方达裕富债券A	9.40	16.95	15.32	18.31	27.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
交银丰晟收益债券A一年收益在同类基金中排列第 1010 位，高于同类基金平均水平
1008	鑫元合享纯债A	0.42	3.89	7.30	14.32	37.22
1009	华富安福债券	4.99	12.42	8.93	13.39	37.19
1010	交银丰晟收益债券A	1.05	5.41	11.46	18.31	37.18
1011	博时富祥纯债债券A	0.91	5.36	10.78	17.40	37.17
1012	银华岁丰定期开放债券发起式	1.23	7.54	11.19	19.07	37.14

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中行二级资本债02A	150.00	15424.60	2.06%
25国开01	150.00	15106.15	2.02%
25国开06	150.00	15118.18	2.02%
22成都银行二级资本债01	140.00	14986.24	2.00%
25国开05	150.00	14627.35	1.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	333629.24	44.59%
企业债	12928.86	1.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.2474	1.2472	1.2472	1.2477	1.2475
累计净值(元)	1.3494	1.3492	1.3492	1.3497	1.3495

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