交银丰晟收益债券A(005577)_最新动态

交银丰晟收益债券A005577BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODER FENG SHENG INCOME BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

凯德投资完成人民币母基金旗下第二只境内子基金募集[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.2460 0.0008(0.06%)

累计净值：1.3480

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

交银丰晟收益债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：于海颖

2023-12-15 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.69亿元

2020-01-10 每10份派现金 0.6 元

交银丰晟收益债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	-0.12	0.50	0.32	1.09
债券型名次	1304	3603	1814	3682	3139

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.47	5.98	11.27	18.89	36.96
债券型名次	3275	3006	1355	1046	1002

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
交银丰晟收益债券A一周收益在同类基金中排列第 1304 位，高于同类基金平均水平
1302	嘉实中债1-3政金债指数C	0.12	0.14	0.52	0.38	0.60
1303	建信睿丰纯债定期开放债券	0.12	-0.05	0.54	0.21	0.97
1304	交银丰晟收益债券A	0.12	-0.12	0.50	0.32	1.09
1305	交银丰晟收益债券C	0.12	-0.16	0.35	0.02	0.60
1306	交银裕如纯债债券A	0.12	-0.12	0.38	-0.20	-0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
交银丰晟收益债券A一周收益在同类基金中排列第 3603 位，低于同类基金平均水平
3601	嘉实致远3个月定期纯债债券	0.20	-0.12	0.40	-0.88	-0.65
3602	嘉实致泓一年定期纯债债券	0.12	-0.12	0.45	-0.17	0.26
3603	交银丰晟收益债券A	0.12	-0.12	0.50	0.32	1.09
3604	交银境尚收益债券A	0.02	-0.12	0.28	0.24	0.58
3605	交银境尚收益债券C	0.03	-0.12	0.29	0.24	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
交银丰晟收益债券A一周收益在同类基金中排列第 1814 位，高于同类基金平均水平
1812	汇添富鑫润纯债A	0.07	-0.03	0.50	0.01	0.34
1813	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	-0.02	0.07	0.50	0.94	1.68
1814	交银丰晟收益债券A	0.12	-0.12	0.50	0.32	1.09
1815	交银裕坤纯债一年定期开放债券	0.11	-0.14	0.50	0.24	1.17
1816	景顺长城景泰臻利纯债债券A	0.08	-0.10	0.50	0.10	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
交银丰晟收益债券A一周收益在同类基金中排列第 3682 位，低于同类基金平均水平
3680	汇添富理财60天债券A	0.01	0.04	0.17	0.32	0.63
3681	建信纯债A	0.08	-0.01	0.49	0.32	1.04
3682	交银丰晟收益债券A	0.12	-0.12	0.50	0.32	1.09
3683	南方光元债券	0.11	-0.01	0.51	0.32	0.93
3684	南方臻元	0.11	-0.30	0.62	0.32	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
交银丰晟收益债券A一周收益在同类基金中排列第 3139 位，低于同类基金平均水平
3137	汇安中短债债券C	0.04	0.06	0.33	0.52	1.09
3138	嘉实稳联纯债债券	0.08	0.02	0.42	0.46	1.09
3139	交银丰晟收益债券A	0.12	-0.12	0.50	0.32	1.09
3140	农银金祺定开债券	0.01	0.06	0.25	0.11	1.09
3141	诺德中短债C	0.06	-0.02	0.39	0.30	1.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
交银丰晟收益债券A一年收益在同类基金中排列第 3275 位，低于同类基金平均水平
3273	建信荣禧一年定期开放债券	1.47	3.92	6.51	12.46	15.08
3274	建信稳定鑫利债券A	1.47	6.48	9.72	17.56	37.37
3275	交银丰晟收益债券A	1.47	5.98	11.27	18.89	36.96
3276	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	1.47	7.05	0.00	-	7.93
3277	摩根强化回报债券B	1.47	5.14	3.93	8.53	62.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
交银丰晟收益债券A一年收益在同类基金中排列第 3006 位，低于同类基金平均水平
3004	华富吉丰60天滚动持有中短债A	2.38	5.98	10.24	-	16.16
3005	嘉实年年红一年持有债券发起式C	2.08	5.98	11.08	-	10.70
3006	交银丰晟收益债券A	1.47	5.98	11.27	18.89	36.96
3007	摩根纯债债券B	0.98	5.98	7.29	13.89	68.81
3008	摩根强化回报债券A	1.88	5.98	5.19	10.73	72.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
交银丰晟收益债券A一年收益在同类基金中排列第 1355 位，高于同类基金平均水平
1353	中加颐睿纯债债券A	2.07	6.53	11.28	19.56	30.98
1354	长盛盛康纯债A	2.38	5.83	11.27	16.75	21.45
1355	交银丰晟收益债券A	1.47	5.98	11.27	18.89	36.96
1356	前海开源润和债券C	1.26	8.09	11.27	19.06	35.92
1357	天弘京津冀A	1.53	7.28	11.27	-	17.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
交银丰晟收益债券A一年收益在同类基金中排列第 1046 位，高于同类基金平均水平
1044	建信稳定增利债券A	4.60	9.07	9.83	18.90	73.98
1045	海富通一年定开债券C	3.59	11.64	13.62	18.89	37.81
1046	交银丰晟收益债券A	1.47	5.98	11.27	18.89	36.96
1047	长信稳势纯债债券	1.78	6.23	10.04	18.88	33.96
1048	富国中债1-5年农发行债券指数A	1.14	7.10	10.40	18.88	24.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
交银丰晟收益债券A一年收益在同类基金中排列第 1002 位，高于同类基金平均水平
1000	万家玖盛A	0.55	6.04	8.85	17.73	37.03
1001	信诚稳悦C	4.34	9.06	11.08	16.88	37.03
1002	交银丰晟收益债券A	1.47	5.98	11.27	18.89	36.96
1003	平安合正	0.48	6.20	11.09	17.67	36.96
1004	博时富祥纯债债券A	1.26	5.79	10.80	17.75	36.94

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中行二级资本债02A	150.00	15424.60	2.06%
25国开01	150.00	15106.15	2.02%
25国开06	150.00	15118.18	2.02%
22成都银行二级资本债01	140.00	14986.24	2.00%
25国开05	150.00	14627.35	1.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	333629.24	44.59%
企业债	12928.86	1.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.2452	1.2448	1.2442	1.2445	1.2444
累计净值(元)	1.3472	1.3468	1.3462	1.3465	1.3464

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