交银丰晟收益债券A(005577)_最新动态

交银丰晟收益债券A005577BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODER FENG SHENG INCOME BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

“所见即所得”，ETF华夏“实名认证”升级指数投资新范式[2026-03-25]

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最新净值：1.2581 0.0004(0.03%)

累计净值：1.3601

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

交银丰晟收益债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：于海颖

2023-12-15 每10份派现金 0.1 元

基金规模：15.04亿元

2020-01-10 每10份派现金 0.6 元

交银丰晟收益债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.19	0.87	1.62	0.86
债券型名次	2197	1415	973	1106	1038

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.35	5.10	10.22	18.06	38.30
债券型名次	2144	2950	1779	984	1002

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
交银丰晟收益债券A一周收益在同类基金中排列第 2197 位，高于同类基金平均水平
2195	江信一年定开	0.02	0.36	4.07	4.96	3.46
2196	交银丰盈收益债券A	0.02	0.19	0.51	0.97	0.47
2197	交银丰晟收益债券A	0.02	0.19	0.87	1.62	0.86
2198	交银丰晟收益债券C	0.02	0.15	0.71	1.31	0.72
2199	交银施罗德双轮动债券A/B	0.02	0.19	0.58	1.13	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
交银丰晟收益债券A一周收益在同类基金中排列第 1415 位，高于同类基金平均水平
1413	交银丰盈收益债券A	0.02	0.19	0.51	0.97	0.47
1414	交银丰盈收益债券C	0.01	0.19	0.51	0.96	0.46
1415	交银丰晟收益债券A	0.02	0.19	0.87	1.62	0.86
1416	交银施罗德双轮动债券A/B	0.02	0.19	0.58	1.13	0.56
1417	交银施罗德双轮动债券C类	0.02	0.19	0.58	1.12	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
交银丰晟收益债券A一周收益在同类基金中排列第 973 位，高于同类基金平均水平
971	华泰紫金季季享定开债券发起C	-0.02	0.21	0.87	1.62	0.82
972	华夏鼎泓债券A	-0.09	-0.64	0.87	1.05	0.89
973	交银丰晟收益债券A	0.02	0.19	0.87	1.62	0.86
974	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	0.03	0.17	0.87	1.64	0.89
975	南方7-10年国开债E	-0.03	0.24	0.87	1.77	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
交银丰晟收益债券A一周收益在同类基金中排列第 1106 位，高于同类基金平均水平
1104	华泰紫金季季享定开债券发起C	-0.02	0.21	0.87	1.62	0.82
1105	嘉合磐稳纯债A	0.05	0.19	0.93	1.62	0.90
1106	交银丰晟收益债券A	0.02	0.19	0.87	1.62	0.86
1107	申万菱信安泰丰利债券A	0.30	-0.76	1.09	1.62	1.35
1108	兴业安和6个月定开债券发起式	0.03	0.36	0.89	1.62	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
交银丰晟收益债券A一周收益在同类基金中排列第 1038 位，高于同类基金平均水平
1036	华宸未来稳健添盈债券A	0.02	0.29	4.07	9.02	0.86
1037	嘉合磐稳纯债C	0.06	0.18	0.88	1.53	0.86
1038	交银丰晟收益债券A	0.02	0.19	0.87	1.62	0.86
1039	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	0.03	0.16	0.84	1.59	0.86
1040	景顺长城景兴信用纯债债券A	0.01	0.17	0.88	1.66	0.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
交银丰晟收益债券A一年收益在同类基金中排列第 2144 位，高于同类基金平均水平
2142	汇添富丰润中短债A	2.35	4.36	9.72	16.49	24.61
2143	汇添富稳安三个月持有债券C	2.35	4.45	9.62	-	11.30
2144	交银丰晟收益债券A	2.35	5.10	10.22	18.06	38.30
2145	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	2.35	4.54	6.05	-	7.23
2146	万家恒瑞18个月A	2.35	6.34	10.37	17.26	32.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
交银丰晟收益债券A一年收益在同类基金中排列第 2950 位，低于同类基金平均水平
2948	华安鑫福定开债A	2.57	5.10	7.44	-	19.35
2949	华夏纯债债券C	1.45	5.10	8.60	15.44	55.45
2950	交银丰晟收益债券A	2.35	5.10	10.22	18.06	38.30
2951	南方乐元中短利率债A	1.78	5.10	8.86	16.25	16.29
2952	南方尊利一年定开债券发起	2.18	5.10	8.62	16.39	18.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
交银丰晟收益债券A一年收益在同类基金中排列第 1779 位，高于同类基金平均水平
1777	国投瑞银稳定增利债券C	4.25	7.73	10.22	20.78	164.70
1778	海富通瑞福债券C	2.37	5.83	10.22	-	10.10
1779	交银丰晟收益债券A	2.35	5.10	10.22	18.06	38.30
1780	平安合盛定开债	1.39	4.53	10.22	17.27	23.82
1781	永赢乾益债券	2.33	5.89	10.22	-	15.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
交银丰晟收益债券A一年收益在同类基金中排列第 984 位，高于同类基金平均水平
982	华安安业债券C	1.94	4.28	8.80	18.07	26.85
983	兴业纯债6个月定开债券C	1.71	6.22	10.48	18.07	30.71
984	交银丰晟收益债券A	2.35	5.10	10.22	18.06	38.30
985	平安增鑫六个月定开债E	2.00	6.19	12.20	18.06	18.32
986	中银证券汇嘉定期开放债券	1.90	5.30	9.97	18.06	34.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
交银丰晟收益债券A一年收益在同类基金中排列第 1002 位，高于同类基金平均水平
1000	博时安怡6个月定开债	5.37	9.03	13.44	-	38.33
1001	招商招盛纯债C	1.43	4.25	7.74	14.49	38.31
1002	交银丰晟收益债券A	2.35	5.10	10.22	18.06	38.30
1003	鑫元常利定期开放	1.59	4.47	11.49	20.56	38.23
1004	易方达中债3-5年期国债	2.45	6.08	9.61	15.28	38.22

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24民生银行二级资本债01	150.00	15384.51	3.78%
25农行二级资本债03B(BC)	150.00	15004.48	3.69%
24成都银行二级资本债02	140.00	14136.53	3.48%
25国开06	130.00	13152.89	3.24%
24恒丰银行二级资本债01	110.00	11575.28	2.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	174412.35	42.91%
企业债	7922.38	1.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.2577	1.2578	1.2577	1.2571	1.2565
累计净值(元)	1.3597	1.3598	1.3597	1.3591	1.3585

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