交银丰晟收益债券A(005577)_最新动态

交银丰晟收益债券A005577BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODER FENG SHENG INCOME BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

历史新高！百亿私募，已达122家[2026-02-11]

最新动态

最新净值：1.2540 0.0003(0.02%)

累计净值：1.3560

更新时间：2026-02-10 15:00

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投资类型：债券型

交银丰晟收益债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：于海颖

2023-12-15 每10份派现金 0.1 元

基金规模：15.04亿元

2020-01-10 每10份派现金 0.6 元

交银丰晟收益债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.46	0.55	0.70	0.53
债券型名次	2031	1796	2021	2789	1845

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.55	5.24	11.37	-	37.84
债券型名次	2833	3209	1364	1154	1020

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
交银丰晟收益债券A一周收益在同类基金中排列第 2031 位，高于同类基金平均水平
2029	建信鑫和30天持有期债券A	0.07	0.48	0.58	0.83	0.52
2030	交银丰享收益债券A	0.07	0.49	0.62	0.96	0.54
2031	交银丰晟收益债券A	0.07	0.46	0.55	0.70	0.53
2032	交银丰晟收益债券C	0.07	0.41	0.39	0.39	0.47
2033	交银裕隆纯债债券C	0.07	0.51	0.56	0.70	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
3	工银可转债优选债券C	1.68	9.83	13.89	26.61	16.20
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	工银添慧债券A	0.17	9.60	13.44	23.07	12.77
交银丰晟收益债券A一周收益在同类基金中排列第 1796 位，高于同类基金平均水平
1794	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0.19	0.46	1.18	2.54	0.92
1795	建信中债3-5年国开行债券指数C	0.03	0.46	0.54	0.64	0.40
1796	交银丰晟收益债券A	0.07	0.46	0.55	0.70	0.53
1797	金元顺安丰祥C	0.06	0.46	0.52	0.98	0.61
1798	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	0.09	0.46	1.23	2.38	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
2	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
3	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
4	东方可转债债券C	3.07	4.07	20.07	24.88	13.31
5	博时转债增强债券A	2.19	3.49	15.99	24.63	11.32
交银丰晟收益债券A一周收益在同类基金中排列第 2021 位，高于同类基金平均水平
2019	嘉实稳荣债券	0.07	0.42	0.55	0.46	0.47
2020	建信鑫和30天持有期债券C	0.06	0.47	0.55	0.77	0.50
2021	交银丰晟收益债券A	0.07	0.46	0.55	0.70	0.53
2022	交银稳利中短债债券A	0.04	0.32	0.55	0.89	0.38
2023	金鹰添兴一年定开债券发起式	0.08	0.44	0.55	0.63	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
2	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
3	华夏可转债增强债券A	2.56	2.01	13.16	33.12	11.16
4	华夏可转债增强债券C	2.55	1.98	13.05	32.86	11.11
5	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
交银丰晟收益债券A一周收益在同类基金中排列第 2789 位，低于同类基金平均水平
2787	建信睿阳一年定期开放债券	0.08	0.41	0.63	0.70	0.49
2788	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	0.04	0.23	0.44	0.70	0.29
2789	交银丰晟收益债券A	0.07	0.46	0.55	0.70	0.53
2790	交银稳安60天滚动持有债券A	0.02	0.18	0.41	0.70	0.21
2791	交银稳利中短债债券C	0.04	0.29	0.45	0.70	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
2	工银可转债优选债券C	1.68	9.83	13.89	26.61	16.20
3	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
4	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
5	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
交银丰晟收益债券A一周收益在同类基金中排列第 1845 位，高于同类基金平均水平
1843	嘉实稳元纯债债券A	0.09	0.48	0.60	0.70	0.53
1844	建信睿怡纯债A	0.06	0.51	0.66	1.27	0.53
1845	交银丰晟收益债券A	0.07	0.46	0.55	0.70	0.53
1846	景顺长城景泰裕利纯债A	0.07	0.53	0.49	0.50	0.53
1847	景顺长城景兴信用纯债债券A	0.08	0.50	0.58	0.49	0.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
2	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
3	华夏可转债增强债券A	45.67	74.19	36.01	-	96.94
4	华夏可转债增强债券C	45.09	72.80	34.32	-	19.25
5	博时转债增强债券A	42.42	68.76	31.98	-	160.02
交银丰晟收益债券A一年收益在同类基金中排列第 2833 位，低于同类基金平均水平
2831	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	1.55	3.93	6.97	-	10.50
2832	汇添富稳利60天短债D	1.55	4.20	7.52	-	8.03
2833	交银丰晟收益债券A	1.55	5.24	11.37	-	37.84
2834	交银施罗德双轮动债券C类	1.55	3.22	8.03	-	57.08
2835	诺德短债债券A	1.55	4.28	9.29	-	16.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
2	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	45.67	74.19	36.01	-	96.94
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
交银丰晟收益债券A一年收益在同类基金中排列第 3209 位，低于同类基金平均水平
3207	汇添富丰润中短债C	1.59	5.24	9.09	-	10.14
3208	汇添富中债1-3年农发债C	0.91	5.24	8.55	-	21.10
3209	交银丰晟收益债券A	1.55	5.24	11.37	-	37.84
3210	浦银安盛普兴3个月定开债券	1.24	5.24	0.00	-	6.98
3211	前海开源惠盈39个月定开债券	2.68	5.24	8.63	-	18.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.38	51.43	51.65	-	36.93
2	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
3	民生加银鑫享债券C	30.87	50.25	49.87	-	32.82
4	民生加银鑫享债券D	30.87	50.23	49.84	-	15.16
5	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
交银丰晟收益债券A一年收益在同类基金中排列第 1364 位，高于同类基金平均水平
1362	国泰瑞泰纯债债券	2.16	6.11	11.37	-	16.52
1363	宏利乐盈66个月定期开放债券C	3.39	7.48	11.37	-	21.90
1364	交银丰晟收益债券A	1.55	5.24	11.37	-	37.84
1365	景顺景泰悦利三个月定开债A	0.91	7.23	11.37	-	13.90
1366	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	1.72	5.87	11.37	-	16.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	28.01	49.26	29.65	-	31.09
2	中海可转债债券C类	27.43	47.89	28.03	-	27.80
3	嘉实增强信用定期债券	1.59	6.39	9.79	-	72.17
4	华夏聚利债券A	22.93	37.56	23.02	-	122.05
5	华夏纯债债券A	1.72	6.24	10.26	-	63.61
交银丰晟收益债券A一年收益在同类基金中排列第 1154 位，高于同类基金平均水平
1152	东吴悦秀纯债C	0.49	4.86	7.85	-	24.43
1153	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	0.39	4.36	8.09	-	30.74
1154	交银丰晟收益债券A	1.55	5.24	11.37	-	37.84
1155	交银丰晟收益债券C	0.95	4.15	9.56	-	31.83
1156	光大保德信晟利债券A	11.50	30.21	18.38	-	42.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.84	11.49	17.53	-	433.64
2	富国天利增长债券A	2.52	7.76	11.64	-	377.46
3	博时信用债券A/B	22.35	39.33	25.51	-	326.64
4	长信可转债债券A	31.43	48.43	25.45	-	322.56
5	易方达安心回报债券A	8.33	18.78	15.37	-	321.48
交银丰晟收益债券A一年收益在同类基金中排列第 1020 位，高于同类基金平均水平
1018	天弘多元收益C	15.58	37.72	17.29	-	37.89
1019	鑫元合享纯债A	0.99	3.94	7.79	-	37.88
1020	交银丰晟收益债券A	1.55	5.24	11.37	-	37.84
1021	泰康安惠纯债债券A	1.95	4.94	8.60	-	37.81
1022	博时富兴纯债3个月定开债发起式	1.11	5.76	11.10	-	37.80

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24民生银行二级资本债01	150.00	15384.51	3.78%
25农行二级资本债03B(BC)	150.00	15004.48	3.69%
24成都银行二级资本债02	140.00	14136.53	3.48%
25国开06	130.00	13152.89	3.24%
24恒丰银行二级资本债01	110.00	11575.28	2.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	174412.35	42.91%
企业债	7922.38	1.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-09	2026-02-06	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03
单位净值(元)	1.2537	1.2531	1.2525	1.2522	1.2522
累计净值(元)	1.3557	1.3551	1.3545	1.3542	1.3542

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