交银丰晟收益债券A(005577)_最新动态

交银丰晟收益债券A005577BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODER FENG SHENG INCOME BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

谷歌 Pixel 8a 官方海报发布！5月16日上市发售[2024-04-27]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.205 -0.001(-0.07%)

累计净值：1.307

更新时间：2024-04-26 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

交银丰晟收益债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：于海颖

2023-12-15 每10份派现金 0.1 元

基金规模：67.81亿元

2020-01-10 每10份派现金 0.6 元

交银丰晟收益债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.64	1.37	3.07	1.86
债券型名次	2724	1604	2422	1091	1440

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.86	7.47	12.43	21.59	32.41
债券型名次	749	1038	743	573	884

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
交银丰晟收益债券A一周收益在同类基金中排列第 2724 位，高于同类基金平均水平
2722	汇添富鑫悦纯债C	-0.03	0.35	1.05	2.64	1.26
2723	嘉实致嘉纯债债券	-0.03	0.52	1.14	2.40	1.47
2724	交银丰晟收益债券A	-0.03	0.64	1.37	3.07	1.86
2725	交银稳利中短债债券A	-0.03	0.47	1.17	2.65	1.62
2726	交银稳利中短债债券C	-0.03	0.44	1.07	2.44	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
交银丰晟收益债券A一周收益在同类基金中排列第 1604 位，高于同类基金平均水平
1602	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	-0.08	0.64	1.43	2.34	1.61
1603	嘉实信用债券C	-0.05	0.64	1.09	2.29	1.17
1604	交银丰晟收益债券A	-0.03	0.64	1.37	3.07	1.86
1605	交银双利债券A/B	-0.04	0.64	1.43	2.44	1.71
1606	金鹰添润定期开放债券	-0.10	0.64	1.49	3.07	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
交银丰晟收益债券A一周收益在同类基金中排列第 2422 位，高于同类基金平均水平
2420	汇安裕和纯债债券A	-0.03	0.54	1.37	2.58	1.72
2421	嘉实丰年一年定期纯债债券A	-0.19	0.60	1.37	2.71	1.64
2422	交银丰晟收益债券A	-0.03	0.64	1.37	3.07	1.86
2423	交银裕坤纯债一年定期开放债券	-0.08	0.61	1.37	2.59	1.85
2424	景顺长城优信增利债券A	0.02	0.94	1.37	2.04	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
交银丰晟收益债券A一周收益在同类基金中排列第 1091 位，高于同类基金平均水平
1089	国泰惠融纯债债券	-0.29	0.43	1.64	3.07	2.00
1090	汇安裕同纯债债券C	-0.13	0.37	1.87	3.07	2.14
1091	交银丰晟收益债券A	-0.03	0.64	1.37	3.07	1.86
1092	金鹰添润定期开放债券	-0.10	0.64	1.49	3.07	1.93
1093	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	-0.09	0.65	1.44	3.07	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
交银丰晟收益债券A一周收益在同类基金中排列第 1440 位，高于同类基金平均水平
1438	华安鼎信3个月定开债	-0.09	0.58	1.42	2.96	1.86
1439	华安添锦债券	-0.06	0.69	1.47	2.42	1.86
1440	交银丰晟收益债券A	-0.03	0.64	1.37	3.07	1.86
1441	南方3-5年农发债C	-0.21	0.61	1.66	2.92	1.86
1442	鹏华尊诚定期开放发起式债券	-0.18	0.44	1.40	2.92	1.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
交银丰晟收益债券A一年收益在同类基金中排列第 749 位，高于同类基金平均水平
747	广发景宁纯债C	4.86	8.24	0.00	-	11.33
748	华夏鼎富债券C	4.86	6.50	10.86	-	13.05
749	交银丰晟收益债券A	4.86	7.47	12.43	21.59	32.41
750	鹏扬淳享债券A	4.86	8.27	13.11	20.88	22.18
751	兴银长盈定开债	4.86	9.19	14.63	22.90	35.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
交银丰晟收益债券A一年收益在同类基金中排列第 1038 位，高于同类基金平均水平
1036	东证融汇禧悦90天滚动C	3.58	7.47	0.00	-	9.67
1037	惠升和泰纯债A	4.42	7.47	8.82	-	9.03
1038	交银丰晟收益债券A	4.86	7.47	12.43	21.59	32.41
1039	南方涪利定开债券发起	4.25	7.47	13.64	23.25	31.62
1040	大成惠明纯债债券	4.95	7.46	10.79	17.96	29.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
交银丰晟收益债券A一年收益在同类基金中排列第 743 位，高于同类基金平均水平
741	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	4.44	7.44	12.44	22.31	37.37
742	中银中高等级债券A	5.81	8.37	12.44	21.73	68.58
743	交银丰晟收益债券A	4.86	7.47	12.43	21.59	32.41
744	兴业安和6个月定开债券发起式	4.04	7.75	12.43	19.84	26.50
745	兴业纯债6个月定开债券A	4.53	7.55	12.43	21.36	26.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
交银丰晟收益债券A一年收益在同类基金中排列第 573 位，高于同类基金平均水平
571	南方交元债券	3.91	6.72	11.40	21.60	22.96
572	中信建投稳祥C	5.22	7.81	12.36	21.60	34.06
573	交银丰晟收益债券A	4.86	7.47	12.43	21.59	32.41
574	工银添祥一年定开债券	4.99	7.98	10.38	21.58	25.23
575	博时富瑞纯债债券A	3.76	5.96	10.36	21.57	34.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
交银丰晟收益债券A一年收益在同类基金中排列第 884 位，高于同类基金平均水平
882	融通通祺债券A	3.95	6.18	10.31	18.81	32.44
883	永赢丰益债券	3.33	6.17	10.90	19.64	32.44
884	交银丰晟收益债券A	4.86	7.47	12.43	21.59	32.41
885	博时富祥纯债债券A	4.52	6.87	12.01	23.85	32.39
886	新华丰利债券A	6.86	9.37	6.90	21.75	32.39

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23长沙银行债01	160.00	16354.07	1.86%
23浙商银行二级资本债01	150.00	15860.41	1.81%
22成都银行二级资本债01	150.00	15774.93	1.80%
21国开07	150.00	15394.33	1.75%
23国开06	150.00	15282.91	1.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	198695.74	22.63%
企业债	89185.50	10.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：积极寻找新突破个人养老金基金首度降费

　　在业绩和投资体验均不如人意的情况下，个人养老金基金正在想方设法做一些积极的改变。　　4月25日，富国基金发布公告，旗下富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合型FOF将自2024年4月29日起降低基金管理费率和托管费率。具体而言，拟将A类份额

查看全文[04-27]
标题：资金持续涌入 211只宽基ETF一季度总规模同比增长超2倍

　　资讯数据显示，截至4月26日，已有38家基金管理人披露旗下宽基ETF（交易型开放式指数基金）一季报，211只宽基ETF资产规模合计净值1.21万亿元，较去年同期增长超2倍，其中78只较去年同期实现增长，华泰柏瑞沪深300ETF等10只头

查看全文[04-27]
标题：基金佣金改革的方向是什么

　　基金作为一家资产管理机构，应该向客户收取管理费(通常也称佣金)。至于管理费怎样收、按什么标准收，虽然只是形式，但对基金的运行乃至基金投资人的价值取向，都会产生重要的影响。正因为如此，现在正在开展的基金佣金制度改革，受到了市场各界的高度关

查看全文[04-27]
04-27 美股行业ETF收盘涨跌互现
04-27 长虹民生赚得多巨龙科技盈变亏
04-26 第一创业业绩出炉！固收表现抢眼，资管、基金规模逆势增长
04-26 周大生获信达证券买入评级，23年分红超预期兑现

更多>> 基金公告

标题：交银施罗德基金管理有限公司关于增加珠海盈米基金销售有限公司为旗下...

交银施罗德基金管理有限公司关于增加珠海盈米基金销售有限公司为旗下基金销售机构的公告根据交银施罗德基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与珠海盈米基金...

查看全文[04-24]
标题：交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金2024年第1季度报告

年8月 9日至2014年10月7日任银华纯债信用主题债券型证券投资基金（LOF）基金经理，2013年4月1日至2014年4月24日任银华交易型货币市场基金基金经理，2013年8月7日至2014年1...

查看全文[04-20]
标题：交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公...

4 交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF） 5 交银施罗德天利宝货币市场基金 6 交银施罗德现金宝货币市场基金 7 交银施...

查看全文[04-20]
04-11交银施罗德基金管理有限公司4月14日部分时段暂停网站、APP、微信服务...
03-30交银施罗德基金管理有限公司高级管理人员任职公告
03-29交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金2023年年度报告
03-29交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.205	1.206	1.206	1.206	1.205
累计净值(元)	1.307	1.308	1.308	1.308	1.307

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。