交银丰晟收益债券A(005577)_财务情况

交银丰晟收益债券A005577BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODER FENG SHENG INCOME BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	1607.28	4579.71	2569.34	20832.46	7149.39
本期利润(万元)	-912.53	2111.48	-516.76	23627.93	68.50
加权平均份额本期利润(元)	-0.00	0.01	-0.00	0.05	0.00
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.73	0.00	4.10	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	45088.82	0.00	55117.02	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.22	0.00	0.20	0.00
期末基金资产净值(万元)	206853.81	260598.81	264563.11	346990.70	480085.02
期末基金份额净值(元)	1.24	1.24	1.23	1.23	1.21
本期净值增长率(%)	0.00	0.87	0.00	4.23	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	36.67	0.00	35.49	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	441.93	701.59	116.30	20169.38	156.91
交易性金融资产(万元)	947661.91	907964.76	1134586.01	904355.93	839909.80
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	947661.91	907964.76	1134586.01	904355.93	839909.80
应付管理人报酬(万元)	196.90	190.73	231.79	186.93	175.47
应付托管费(万元)	65.63	63.58	77.26	62.31	58.49
资产总计(万元)	948234.38	908906.34	1136962.87	926960.56	842375.82
负债合计(万元)	130925.91	186510.78	191529.41	57280.67	154923.48
所有者权益合计(万元)	817308.47	722395.56	945433.45	869679.89	687452.34
未分配利润(万元)	131404.72	135038.52	165505.13	133368.04	98000.12

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	8.91	89.06	58.67	39.34	16.78
投资收益(万元)	13252.10	36373.95	18417.40	24154.39	10168.28
公允价值变动收益(万元)	-4326.33	4645.86	8716.27	16484.90	11691.27
其它收入(万元)	23.98	119.78	59.43	154.87	71.40
收入合计(万元)	8958.66	41228.64	27251.77	40833.50	21947.72
管理人报酬(万元)	1003.19	2498.31	1348.00	1959.92	866.55
托管费(万元)	334.40	832.77	449.33	653.31	288.85
其它费用(万元)	15.09	30.78	15.83	31.95	15.82
费用合计(万元)	2842.92	6890.90	3601.36	6062.64	2504.32
利润总额(万元)	6115.74	34337.74	23650.41	34770.85	19443.40
净利润(万元)	6115.74	34337.74	23650.41	34770.85	19443.40

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