我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
5388.73 |
16864.73 |
5353.00 |
7073.81 |
2274.58 |
| 本期利润(万元) |
9089.01 |
31740.28 |
5924.31 |
17672.03 |
10825.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.06 |
0.01 |
0.04 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.32 |
0.00 |
3.36 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
91474.68 |
0.00 |
77367.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
678084.54 |
709093.93 |
618662.17 |
614631.03 |
469609.75 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.20 |
1.18 |
1.18 |
1.17 |
1.15 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.88 |
0.00 |
3.60 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
29.99 |
0.00 |
27.19 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
20169.38 |
156.91 |
460.42 |
228.56 |
914.68 |
| 交易性金融资产(万元) |
904355.93 |
839909.80 |
640365.69 |
849322.19 |
228774.06 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
904355.93 |
839909.80 |
640365.69 |
849322.19 |
228774.06 |
| 应付管理人报酬(万元) |
186.93 |
175.47 |
169.39 |
182.15 |
42.88 |
| 应付托管费(万元) |
62.31 |
58.49 |
56.46 |
60.72 |
14.29 |
| 资产总计(万元) |
926960.56 |
842375.82 |
660388.39 |
861212.94 |
238285.91 |
| 负债合计(万元) |
57280.67 |
154923.48 |
71243.42 |
106932.80 |
32586.92 |
| 所有者权益合计(万元) |
869679.89 |
687452.34 |
589144.97 |
754280.14 |
205698.99 |
| 未分配利润(万元) |
133368.04 |
98000.12 |
66421.51 |
92140.83 |
21830.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
39.34 |
16.78 |
155.11 |
32.87 |
2886.89 |
| 投资收益(万元) |
24154.39 |
10168.28 |
15766.48 |
9132.47 |
-85.68 |
| 公允价值变动收益(万元) |
16484.90 |
11691.27 |
-12580.25 |
1237.76 |
611.27 |
| 其它收入(万元) |
154.87 |
71.40 |
246.19 |
15.11 |
9.24 |
| 收入合计(万元) |
40833.50 |
21947.72 |
3587.53 |
10418.20 |
3421.71 |
| 管理人报酬(万元) |
1959.92 |
866.55 |
2192.67 |
701.08 |
180.55 |
| 托管费(万元) |
653.31 |
288.85 |
730.89 |
233.69 |
60.18 |
| 其它费用(万元) |
31.95 |
15.82 |
28.74 |
13.77 |
22.44 |
| 费用合计(万元) |
6062.64 |
2504.32 |
5405.54 |
1672.81 |
592.21 |
| 利润总额(万元) |
34770.85 |
19443.40 |
-1818.01 |
8745.38 |
2829.51 |
| 净利润(万元) |
34770.85 |
19443.40 |
-1818.01 |
8745.38 |
2829.51 |
