资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 49957.44 99.69%
银行存款和结算备付金 155.62 0.31%
其他资产 0.11 0.00%
资产总值:50113.17万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22农发02 100.00 10311.15 24.15%
24农发03 80.00 8143.13 19.07%
24农发13 60.00 6033.31 14.13%
25农发03 40.00 4005.82 9.38%
22进出15 30.00 3082.17 7.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 49957.44 117.02%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%