权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
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2023-12-21 | 2023-12-21 | 2023-12-25 | 0.10元 | 2023-12-20 | 0.98% |
2023-05-24 | 2023-05-24 | 2023-05-26 | 0.15元 | 2023-05-22 | 1.47% |
2022-12-23 | 2022-12-23 | 2022-12-27 | 0.10元 | 2022-12-21 | 0.98% |
2022-06-23 | 2022-06-23 | 2022-06-27 | 0.10元 | 2022-06-21 | 0.98% |
2022-03-23 | 2022-03-23 | 2022-03-25 | 0.15元 | 2022-03-21 | 1.46% |
2021-12-15 | 2021-12-15 | 2021-12-17 | 0.11元 | 2021-12-13 | 1.07% |
2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021-06-25 | 0.10元 | 2021-06-21 | 0.98% |
2021-03-25 | 2021-03-25 | 2021-03-29 | 0.10元 | 2021-03-23 | 0.98% |
交银中债1-3年政金债指数A自成立以来,累计分红8次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:1.12%