交银中债1-3年政金债指数A(009315)_最新动态

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累计净值：1.1620

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

交银中债1-3年政金债指数A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：苏建文

2023-12-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：4.24亿元

2023-05-22 每10份派现金 0.1 元

交银中债1-3年政金债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.10	0.40	0.29	-0.03
债券型名次	4513	4089	3636	3374	4503

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.82	5.63	8.72	15.40	17.14
债券型名次	3943	2853	2975	1577	2947

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
交银中债1-3年政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 4513 位，低于同类基金平均水平
4511	建信中债1-3年国开行债券指数C	-0.03	0.14	0.44	0.17	-0.03
4512	交银裕如纯债债券A	-0.03	0.07	0.26	-0.42	-0.03
4513	交银中债1-3年政金债指数A	-0.03	0.10	0.40	0.29	-0.03
4514	金鹰添悦60天滚动持有短债C	-0.03	0.07	0.32	0.51	-0.03
4515	民生加银恒祥债券	-0.03	0.02	0.32	-0.53	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
交银中债1-3年政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 4089 位，低于同类基金平均水平
4087	交银稳鑫短债债券C	0.02	0.10	0.28	0.54	0.02
4088	交银中债1-3年农发债指数C	-0.04	0.10	0.37	0.04	-0.04
4089	交银中债1-3年政金债指数A	-0.03	0.10	0.40	0.29	-0.03
4090	金鹰添悦60天滚动持有短债A	-0.02	0.10	0.38	0.62	-0.02
4091	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	-0.05	0.10	0.53	0.21	-0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
交银中债1-3年政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 3636 位，低于同类基金平均水平
3634	嘉实短债债券A	0.04	0.15	0.40	0.65	0.04
3635	嘉实汇达中短债债券C	0.01	0.15	0.40	-0.16	0.01
3636	交银中债1-3年政金债指数A	-0.03	0.10	0.40	0.29	-0.03
3637	南方吉元短债A	0.04	0.17	0.40	0.64	0.04
3638	南方吉元短债E	0.04	0.17	0.40	0.64	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
交银中债1-3年政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 3374 位，低于同类基金平均水平
3372	建信鑫和30天持有期债券A	0.04	0.17	0.74	0.29	0.04
3373	交银裕通纯债债券A	0.06	0.25	0.84	0.29	0.06
3374	交银中债1-3年政金债指数A	-0.03	0.10	0.40	0.29	-0.03
3375	南方和元C	-0.07	-0.01	0.22	0.29	-0.07
3376	天弘信利债券A	0.04	0.17	0.64	0.29	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
交银中债1-3年政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 4503 位，低于同类基金平均水平
4501	建信中债1-3年国开行债券指数C	-0.03	0.14	0.44	0.17	-0.03
4502	交银裕如纯债债券A	-0.03	0.07	0.26	-0.42	-0.03
4503	交银中债1-3年政金债指数A	-0.03	0.10	0.40	0.29	-0.03
4504	金鹰添悦60天滚动持有短债C	-0.03	0.07	0.32	0.51	-0.03
4505	民生加银恒祥债券	-0.03	0.02	0.32	-0.53	-0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
交银中债1-3年政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 3943 位，低于同类基金平均水平
3941	华安纯债债券A	0.82	5.73	10.56	16.88	64.98
3942	汇添富纯债(LOF)	0.82	6.20	9.19	15.89	-10.61
3943	交银中债1-3年政金债指数A	0.82	5.63	8.72	15.40	17.14
3944	南方中债0-2年国开行债券指数E	0.82	3.51	6.00	-	8.81
3945	鹏扬淳明债券C	0.82	6.10	12.69	17.62	20.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
交银中债1-3年政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 2853 位，低于同类基金平均水平
2851	华富吉丰60天滚动持有中短债A	2.21	5.63	10.18	-	16.34
2852	嘉实稳泽纯债债券A	0.81	5.63	11.68	15.90	36.21
2853	交银中债1-3年政金债指数A	0.82	5.63	8.72	15.40	17.14
2854	平安元悦60天滚动持有短债A	1.58	5.63	8.67	-	9.77
2855	兴业优债增利债券A	1.56	5.63	8.43	15.24	30.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
交银中债1-3年政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 2975 位，低于同类基金平均水平
2973	红塔红土瑞鑫纯债债券C	1.40	5.16	8.72	-	8.10
2974	华安众鑫90天滚动短债A	1.60	4.94	8.72	-	13.75
2975	交银中债1-3年政金债指数A	0.82	5.63	8.72	15.40	17.14
2976	鹏扬利沣短债A	1.94	4.83	8.72	15.02	19.70
2977	中航瑞明纯债A	1.60	5.94	8.72	13.45	15.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
交银中债1-3年政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 1577 位，高于同类基金平均水平
1575	大成惠享一年定开债券	1.13	6.18	10.10	15.40	16.59
1576	华泰柏瑞稳健收益债券A	1.37	5.30	8.38	15.40	70.68
1577	交银中债1-3年政金债指数A	0.82	5.63	8.72	15.40	17.14
1578	添富中债1-3年国开债A	0.83	5.46	8.87	15.40	22.02
1579	中银证券安进债券C	0.74	5.25	8.41	15.40	34.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
交银中债1-3年政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 2947 位，低于同类基金平均水平
2945	兴华安盈一年定开债券发起式	0.50	6.43	11.89	-	17.16
2946	创金合信稳健添利债券A	6.37	15.02	14.16	-	17.15
2947	交银中债1-3年政金债指数A	0.82	5.63	8.72	15.40	17.14
2948	汇安鼎利纯债C	0.40	5.15	9.15	16.33	17.13
2949	上银慧永利中短期债券A	1.54	5.31	9.64	16.32	17.13

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发02	100.00	10311.15	24.15%
24农发03	80.00	8143.13	19.07%
24农发13	60.00	6033.31	14.13%
25农发03	40.00	4005.82	9.38%
22进出15	30.00	3082.17	7.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	49957.44	117.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0708	1.0703	1.0706	1.0712	1.0713
累计净值(元)	1.1618	1.1613	1.1616	1.1622	1.1623

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