资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 99716.93 97.80%
银行存款和结算备付金 1072.60 1.05%
其他资产 1167.66 1.15%
资产总值:101957.20万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23工行二级资本债02A 70.00 7214.57 8.26%
24国开10 50.00 5182.14 5.93%
24国开08 50.00 5029.99 5.76%
25农发21 50.00 5020.09 5.75%
24汉阳城建MTN001(科创票据) 50.00 5000.23 5.72%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 38533.20 44.12%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%