我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
397.46 |
1022.83 |
476.51 |
281.68 |
24.21 |
| 本期利润(万元) |
572.75 |
1072.93 |
341.11 |
441.68 |
37.70 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.80 |
0.00 |
2.58 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1163.62 |
0.00 |
786.16 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
52198.29 |
30820.98 |
32721.29 |
41036.77 |
3759.05 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.17 |
0.00 |
3.42 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.17 |
0.00 |
3.42 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
680.67 |
162.32 |
| 交易性金融资产(万元) |
149645.70 |
197881.33 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
146485.56 |
194060.11 |
| 应付管理人报酬(万元) |
19.81 |
33.38 |
| 应付托管费(万元) |
4.95 |
8.35 |
| 资产总计(万元) |
151559.03 |
199143.31 |
| 负债合计(万元) |
38116.51 |
37887.60 |
| 所有者权益合计(万元) |
113442.52 |
161255.72 |
| 未分配利润(万元) |
5491.55 |
5269.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.63 |
10.12 |
| 投资收益(万元) |
4888.20 |
1541.49 |
| 公允价值变动收益(万元) |
391.04 |
816.48 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
5289.87 |
2368.10 |
| 管理人报酬(万元) |
227.41 |
78.21 |
| 托管费(万元) |
56.85 |
19.55 |
| 其它费用(万元) |
28.26 |
11.47 |
| 费用合计(万元) |
799.91 |
256.50 |
| 利润总额(万元) |
4489.95 |
2111.59 |
| 净利润(万元) |
4489.95 |
2111.59 |
