财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
151.55 |
585.36 |
430.05 |
1502.81 |
378.19 |
| 本期利润(万元) |
-101.20 |
259.84 |
-12.54 |
1937.12 |
137.24 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.79 |
0.00 |
4.39 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2926.08 |
0.00 |
2331.15 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
22688.68 |
33697.73 |
30723.59 |
33372.51 |
39238.95 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.11 |
1.10 |
1.10 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.85 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
11.37 |
0.00 |
10.43 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
103.87 |
50.75 |
471.31 |
680.67 |
162.32 |
| 交易性金融资产(万元) |
146130.83 |
159433.69 |
227552.67 |
149645.70 |
197881.33 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
143983.47 |
157084.36 |
226240.63 |
146485.56 |
194060.11 |
| 应付管理人报酬(万元) |
20.56 |
22.20 |
31.69 |
19.81 |
33.38 |
| 应付托管费(万元) |
5.14 |
5.55 |
7.92 |
4.95 |
8.35 |
| 资产总计(万元) |
147382.41 |
161856.10 |
229994.09 |
151559.03 |
199143.31 |
| 负债合计(万元) |
23520.09 |
24064.19 |
45402.80 |
38116.51 |
37887.60 |
| 所有者权益合计(万元) |
123862.32 |
137791.91 |
184591.28 |
113442.52 |
161255.72 |
| 未分配利润(万元) |
12428.37 |
12818.45 |
13136.56 |
5491.55 |
5269.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
55.21 |
12.65 |
2.47 |
10.63 |
10.12 |
| 投资收益(万元) |
2500.38 |
6809.11 |
3672.04 |
4888.20 |
1541.49 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1373.16 |
1601.52 |
1226.71 |
391.04 |
816.48 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1182.42 |
8423.28 |
4901.21 |
5289.87 |
2368.10 |
| 管理人报酬(万元) |
125.45 |
350.20 |
192.19 |
227.41 |
78.21 |
| 托管费(万元) |
31.36 |
87.55 |
48.05 |
56.85 |
19.55 |
| 其它费用(万元) |
13.36 |
27.47 |
14.77 |
28.26 |
11.47 |
| 费用合计(万元) |
288.96 |
1018.57 |
508.17 |
799.91 |
256.50 |
| 利润总额(万元) |
893.46 |
7404.71 |
4393.05 |
4489.95 |
2111.59 |
| 净利润(万元) |
893.46 |
7404.71 |
4393.05 |
4489.95 |
2111.59 |