财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 151.55 585.36 430.05 1502.81 378.19
本期利润(万元) -101.20 259.84 -12.54 1937.12 137.24
加权平均份额本期利润(元) -0.00 0.01 -0.00 0.05 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.79 0.00 4.39 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 2926.08 0.00 2331.15 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.10 0.00 0.08 0.00
期末基金资产净值(万元) 22688.68 33697.73 30723.59 33372.51 39238.95
期末基金份额净值(元) 1.11 1.11 1.10 1.10 1.08
本期净值增长率(%) 0.00 0.85 0.00 5.00 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 11.37 0.00 10.43 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 103.87 50.75 471.31 680.67 162.32
交易性金融资产(万元) 146130.83 159433.69 227552.67 149645.70 197881.33
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 143983.47 157084.36 226240.63 146485.56 194060.11
应付管理人报酬(万元) 20.56 22.20 31.69 19.81 33.38
应付托管费(万元) 5.14 5.55 7.92 4.95 8.35
资产总计(万元) 147382.41 161856.10 229994.09 151559.03 199143.31
负债合计(万元) 23520.09 24064.19 45402.80 38116.51 37887.60
所有者权益合计(万元) 123862.32 137791.91 184591.28 113442.52 161255.72
未分配利润(万元) 12428.37 12818.45 13136.56 5491.55 5269.82
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 55.21 12.65 2.47 10.63 10.12
投资收益(万元) 2500.38 6809.11 3672.04 4888.20 1541.49
公允价值变动收益(万元) -1373.16 1601.52 1226.71 391.04 816.48
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 1182.42 8423.28 4901.21 5289.87 2368.10
管理人报酬(万元) 125.45 350.20 192.19 227.41 78.21
托管费(万元) 31.36 87.55 48.05 56.85 19.55
其它费用(万元) 13.36 27.47 14.77 28.26 11.47
费用合计(万元) 288.96 1018.57 508.17 799.91 256.50
利润总额(万元) 893.46 7404.71 4393.05 4489.95 2111.59
净利润(万元) 893.46 7404.71 4393.05 4489.95 2111.59