建信鑫和30天持有债券A(016799)_最新动态

建信鑫和30天持有债券A016799CCB XINHE 30 DAY HOLDING PERIOD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录[2025-12-12]

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累计净值：1.1177

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

建信鑫和30天持有债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吴沛文

基金规模：2.27亿元

建信鑫和30天持有债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	-0.02	0.65	0.49	1.21
债券型名次	1436	2624	909	3054	2853

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.84	6.75	0.00	-	11.77
债券型名次	2199	2203	5211	4927	3864

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
建信鑫和30天持有债券A一周收益在同类基金中排列第 1436 位，高于同类基金平均水平
1434	嘉实稳怡债券	0.11	-0.02	2.07	5.21	13.08
1435	嘉实致信一年定期纯债债券	0.11	-0.09	0.52	0.17	1.03
1436	建信鑫和30天持有期债券A	0.11	-0.02	0.65	0.49	1.21
1437	交银裕坤纯债一年定期开放债券	0.11	-0.14	0.50	0.24	1.17
1438	交银裕隆纯债债券A	0.11	-0.08	0.62	0.50	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
建信鑫和30天持有债券A一周收益在同类基金中排列第 2624 位，高于同类基金平均水平
2622	嘉实稳怡债券	0.11	-0.02	2.07	5.21	13.08
2623	建信睿享纯债债券C	0.01	-0.02	0.48	0.72	1.49
2624	建信鑫和30天持有期债券A	0.11	-0.02	0.65	0.49	1.21
2625	金鹰鑫日享债券A	0.16	-0.02	0.68	0.71	1.48
2626	景顺长城景泰丰利纯债债券C	0.24	-0.02	0.58	-0.74	-0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
建信鑫和30天持有债券A一周收益在同类基金中排列第 909 位，高于同类基金平均水平
907	汇安嘉汇纯债债券A	0.03	-0.23	0.65	0.50	1.62
908	汇添富中高等级信用债C	0.12	0.14	0.65	0.46	1.06
909	建信鑫和30天持有期债券A	0.11	-0.02	0.65	0.49	1.21
910	景顺长城优信增利债券C	0.09	-0.01	0.65	0.43	1.07
911	民生加银兴盈债券	0.04	-0.13	0.65	0.25	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
建信鑫和30天持有债券A一周收益在同类基金中排列第 3054 位，低于同类基金平均水平
3052	汇添富稳安三个月持有债券C	0.10	-0.13	0.59	0.49	1.12
3053	嘉实致嘉纯债债券	0.06	0.01	0.56	0.49	1.11
3054	建信鑫和30天持有期债券A	0.11	-0.02	0.65	0.49	1.21
3055	金信民达纯债C	0.02	0.10	0.30	0.49	2.79
3056	民生加银嘉盈债券	0.06	-0.06	0.47	0.49	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
建信鑫和30天持有债券A一周收益在同类基金中排列第 2853 位，低于同类基金平均水平
2851	嘉实短债债券C	0.03	0.09	0.30	0.57	1.21
2852	嘉实中短债债券A	0.10	0.03	0.45	0.59	1.21
2853	建信鑫和30天持有期债券A	0.11	-0.02	0.65	0.49	1.21
2854	景顺长城景泰聚利纯债债券	0.04	0.07	0.42	0.66	1.21
2855	景顺长城景泰盈利纯债债券	0.15	-0.31	0.33	-0.17	1.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
建信鑫和30天持有债券A一年收益在同类基金中排列第 2199 位，高于同类基金平均水平
2197	华安添荣中短债A	1.84	5.62	9.53	-	12.93
2198	汇安盛鑫三年定开纯债债券	1.84	4.05	7.07	-	13.87
2199	建信鑫和30天持有期债券A	1.84	6.75	0.00	-	11.77
2200	平安合丰定开债	1.84	6.30	9.27	15.80	29.36
2201	山西证券90天滚动持有短债A	1.84	4.74	8.84	-	12.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
建信鑫和30天持有债券A一年收益在同类基金中排列第 2203 位，高于同类基金平均水平
2201	海富通鼎丰定开债券	1.75	6.75	10.91	19.86	32.03
2202	宏利闽利一年定开债券发起式	2.02	6.75	11.11	-	10.95
2203	建信鑫和30天持有期债券A	1.84	6.75	0.00	-	11.77
2204	方正富邦稳禧一年定开债券发起	0.79	6.74	0.00	-	7.92
2205	蜂巢丰鑫一年定开	1.84	6.74	13.37	26.60	22.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
建信鑫和30天持有债券A一年收益在同类基金中排列第 5211 位，低于同类基金平均水平
5209	建信睿安一年定期开放债券发起	-0.45	4.73	0.00	-	5.32
5210	建信睿享纯债债券C	1.77	6.24	0.00	-	8.52
5211	建信鑫和30天持有期债券A	1.84	6.75	0.00	-	11.77
5212	建信鑫和30天持有期债券C	1.73	6.53	0.00	-	11.42
5213	交银稳安60天滚动持有债券A	1.64	4.66	0.00	-	8.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
建信鑫和30天持有债券A一年收益在同类基金中排列第 4927 位，低于同类基金平均水平
4925	嘉实双利债券A	6.14	9.75	0.00	-	8.76
4926	嘉实双利债券C	5.87	9.19	0.00	-	7.96
4927	建信鑫和30天持有期债券A	1.84	6.75	0.00	-	11.77
4928	建信鑫和30天持有期债券C	1.73	6.53	0.00	-	11.42
4929	创金合信怡久回报债券A	1.72	2.35	0.00	-	4.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
建信鑫和30天持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3864 位，低于同类基金平均水平
3862	易方达稳悦120天滚动短债C	1.57	4.75	8.56	-	11.78
3863	恒越短债债券A	1.86	4.84	7.52	-	11.77
3864	建信鑫和30天持有期债券A	1.84	6.75	0.00	-	11.77
3865	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	2.25	6.02	10.34	-	11.77
3866	长江安享纯债18个月定开A	1.77	3.91	6.21	-	11.76

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23工行二级资本债02A	70.00	7214.57	8.26%
24国开10	50.00	5182.14	5.93%
24国开08	50.00	5029.99	5.76%
25农发21	50.00	5020.09	5.75%
24汉阳城建MTN001(科创票据)	50.00	5000.23	5.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	38533.20	44.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1172	1.1169	1.1164	1.1165	1.1163
累计净值(元)	1.1172	1.1169	1.1164	1.1165	1.1163

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