建信鑫和30天持有期债券A(016799)_最新动态

建信鑫和30天持有期债券A016799CCB XINHE 30 DAY HOLDING PERIOD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

东兴基金董事变更[2024-04-27]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.070 -0.001(-0.12%)

累计净值：1.070

更新时间：2024-04-26 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

建信鑫和30天持有期债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吴沛文

基金规模：5.22亿元

建信鑫和30天持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.13	0.55	1.19	2.51	1.70
债券型名次	4390	2209	3151	2249	1910

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.40	0.00	0.00	-	6.96
债券型名次	1259	4680	4290	4866	3936

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
建信鑫和30天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 4390 位，低于同类基金平均水平
4388	嘉实彭博国开债1-5年指数A	-0.13	0.56	1.50	2.64	1.72
4389	建信睿丰纯债定期开放债券	-0.13	0.60	1.36	2.89	1.79
4390	建信鑫和30天持有期债券A	-0.13	0.55	1.19	2.51	1.70
4391	建信鑫和30天持有期债券C	-0.13	0.53	1.16	2.46	1.66
4392	景顺长城景兴信用纯债债券A	-0.13	0.69	1.45	3.26	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
建信鑫和30天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 2209 位，高于同类基金平均水平
2207	嘉实6个月理财债券A	0.03	0.55	1.12	1.15	-
2208	建信睿享纯债债券C	-0.04	0.55	1.56	2.77	1.90
2209	建信鑫和30天持有期债券A	-0.13	0.55	1.19	2.51	1.70
2210	交银丰享收益债券A	-0.11	0.55	1.28	2.48	1.66
2211	交银境尚收益债券A	-0.14	0.55	1.25	2.30	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
建信鑫和30天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 3151 位，低于同类基金平均水平
3149	嘉实汇鑫中短债债券A	-0.01	0.52	1.19	2.38	1.52
3150	建信纯债A	-0.10	0.53	1.19	2.72	1.56
3151	建信鑫和30天持有期债券A	-0.13	0.55	1.19	2.51	1.70
3152	民生加银丰鑫债券	-0.21	0.32	1.19	2.24	1.45
3153	南方聪元C	-0.13	0.60	1.19	2.27	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
建信鑫和30天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 2249 位，高于同类基金平均水平
2247	国融添益增强债券C	0.02	0.42	0.98	2.51	1.41
2248	华夏鼎优债券C	-0.28	0.24	1.34	2.51	1.60
2249	建信鑫和30天持有期债券A	-0.13	0.55	1.19	2.51	1.70
2250	摩根丰瑞债券C	-0.11	0.48	1.41	2.51	1.66
2251	南方畅利定开债券发起	-0.12	0.62	1.31	2.51	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
建信鑫和30天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 1910 位，高于同类基金平均水平
1908	华夏鼎辉债券C	-0.13	0.56	1.47	2.54	1.70
1909	惠升和润39个月封闭债券	0.06	0.55	1.29	2.47	1.70
1910	建信鑫和30天持有期债券A	-0.13	0.55	1.19	2.51	1.70
1911	景顺长城稳健增益债券A	0.39	1.13	3.28	2.76	1.70
1912	南方惠利6个月定开债券A	-0.09	0.54	1.31	2.91	1.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
建信鑫和30天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 1259 位，高于同类基金平均水平
1257	国泰中债1-5年政金债C	4.40	7.09	0.00	-	8.14
1258	华安安嘉定开	4.40	7.16	11.70	-	17.87
1259	建信鑫和30天持有期债券A	4.40	0.00	0.00	-	6.96
1260	景顺长城景泰臻利纯债债券C	4.40	0.00	0.00	-	5.22
1261	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	4.40	6.53	10.64	-	13.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
建信鑫和30天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4680 位，低于同类基金平均水平
4678	建信鑫福60天持有期中短债债券A	3.49	0.00	0.00	-	6.14
4679	建信鑫福60天持有期中短债债券C	3.39	0.00	0.00	-	5.95
4680	建信鑫和30天持有期债券A	4.40	0.00	0.00	-	6.96
4681	建信鑫和30天持有期债券C	4.29	0.00	0.00	-	6.80
4682	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	3.16	0.00	0.00	-	7.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
建信鑫和30天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4290 位，低于同类基金平均水平
4288	建信鑫福60天持有期中短债债券A	3.49	0.00	0.00	-	6.14
4289	建信鑫福60天持有期中短债债券C	3.39	0.00	0.00	-	5.95
4290	建信鑫和30天持有期债券A	4.40	0.00	0.00	-	6.96
4291	建信鑫和30天持有期债券C	4.29	0.00	0.00	-	6.80
4292	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	3.16	0.00	0.00	-	7.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
建信鑫和30天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4866 位，低于同类基金平均水平
4864	嘉实双利债券A	-0.29	0.00	0.00	-	-0.40
4865	嘉实双利债券C	-0.54	0.00	0.00	-	-0.73
4866	建信鑫和30天持有期债券A	4.40	0.00	0.00	-	6.96
4867	建信鑫和30天持有期债券C	4.29	0.00	0.00	-	6.80
4868	创金合信怡久回报债券A	2.14	0.00	0.00	-	3.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
建信鑫和30天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3936 位，低于同类基金平均水平
3934	南方1-3年国开债E	3.69	5.87	0.00	-	6.97
3935	天弘丰益债券发起A	4.92	0.00	0.00	-	6.97
3936	建信鑫和30天持有期债券A	4.40	0.00	0.00	-	6.96
3937	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	3.17	5.63	0.00	-	6.96
3938	格林泓皓纯债	4.42	6.82	0.00	-	6.95

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24附息国债04	90.00	9065.92	4.63%
23国开05	80.00	8359.61	4.27%
24国开05	80.00	8199.49	4.19%
23工行二级资本债02A	60.00	6221.56	3.18%
22贵州交通MTN001	60.00	6100.58	3.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	107830.13	55.13%
企业债	2108.65	1.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：行业出清加快中基协再次注销6家私募

　　近期，中国证券投资基金业协会(以下简称中基协)再次注销多家私募基金管理人登记，持续践行“扶优限劣”的基本方针。　　查看中基协官网可见，中基协于日前发布公告称，注销了杭州嵩乾资产管理有限公司等6家不能持续符合管理人登记要求的私募基金管理人

查看全文[04-27]
标题：多家基金公司终止券商为旗下EF产品提供流动性服务

　　近期，10余家基金公司密集宣布终止部分券商为旗下ETF产品提供流动性服务，引发市场关注。业内分析，这一现象主要是由于去年底发布的流动性服务新规提出更严格的要求和标准，导致部分券商不再符合提供相关服务的条件。流动性服务商的相关调整将日益常

查看全文[04-27]
标题：基金一周大事件

　　4.24【★★★★★】虚拟币现货ETF 香港重磅！虚拟币现货ETF正式获批！又一次见证历史>>　　不到4个月时间，香港虚拟资产业务迎来历史性一刻！　　4月24日，香港证监会官网正式公示虚拟资产现货ETF获批名单，华夏（香港

查看全文[04-27]
04-27 多家基金公司宣布：终止
04-27 百亿私募最新持仓揭晓
04-27 西部证券资管助力“汽车普惠金融” 上交所首单“促汽车消费流通”ABS成功发行
04-27 弘毅远方基金管理有限公司注册资本(金)变更发生变更

更多>> 基金公告

标题：建信鑫和30天持有期债券型证券投资基金2024年度第1季度报告

建信鑫和30天持有期债券型证券投资基金2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：建信基金管理有限责任公司基金托管人：招商银行股份有限...

查看全文[04-19]
标题：建信基金管理有限责任公司关于高级管理人员任职的公告

建信基金管理有限责任公司关于高级管理人员任职的公告公告送出日期：2024年3月30日 1. 公告基本信息基金管理人名称建信基金管理有限责任公...

查看全文[03-30]
标题：建信基金管理有限责任公司关于新增浦发银行为公司旗下部分开放式基金...

9 014856.OF 建信鑫享短债债券型证券投资基金A类份额 10 014857.OF 建信鑫享短债债券型证券投资基金C类份额 11 016799.OF 建信鑫和30天持有...

查看全文[03-29]
03-28建信鑫和30天持有期债券型证券投资基金2023年度年度报告
03-28建信基金管理有限责任公司旗下159只基金2023年年度报告提示性公告
03-26建信基金管理有限责任公司关于恢复与宜信普泽(北京)基金销售有限公司...
03-21关于新增上海陆享基金销售有限公司为建信睿盈灵活配置混合型证券投资...

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.071	1.071	1.072	1.072	1.071
累计净值(元)	1.071	1.071	1.072	1.072	1.071

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。