建信鑫和30天持有债券A(016799)_最新动态

建信鑫和30天持有债券A016799CCB XINHE 30 DAY HOLDING PERIOD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募基金规模首破38万亿元连续十一个月创历史新高[2026-03-26]

最新动态

最新净值：1.1288 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1288

更新时间：2026-03-25 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

建信鑫和30天持有债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吴沛文

基金规模：1.98亿元

建信鑫和30天持有债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.32	0.89	1.79	0.93
债券型名次	2618	322	1000	994	1013

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.30	6.11	11.03	-	12.88
债券型名次	2190	1877	1323	4940	3774

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
建信鑫和30天持有债券A一周收益在同类基金中排列第 2618 位，高于同类基金平均水平
2616	建信鑫福60天持有期中短债债券A	0.03	0.18	0.59	1.14	0.57
2617	建信鑫福60天持有期中短债债券C	0.03	0.18	0.56	1.09	0.55
2618	建信鑫和30天持有期债券A	0.03	0.32	0.89	1.79	0.93
2619	建信鑫和30天持有期债券C	0.03	0.32	0.88	1.75	0.91
2620	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	0.03	0.22	0.61	1.14	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
建信鑫和30天持有债券A一周收益在同类基金中排列第 322 位，高于同类基金平均水平
320	汇安嘉汇纯债债券C	0.10	0.32	1.15	2.08	1.19
321	嘉实中债3-5年国开债指数A	-0.02	0.32	0.71	1.51	0.80
322	建信鑫和30天持有期债券A	0.03	0.32	0.89	1.79	0.93
323	建信鑫和30天持有期债券C	0.03	0.32	0.88	1.75	0.91
324	摩根瑞盛87个月定期开放债券	0.05	0.32	1.02	2.08	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
建信鑫和30天持有债券A一周收益在同类基金中排列第 1000 位，高于同类基金平均水平
998	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	0.13	0.27	0.89	1.46	1.01
999	嘉实致华纯债债券	0.01	0.20	0.89	1.96	0.94
1000	建信鑫和30天持有期债券A	0.03	0.32	0.89	1.79	0.93
1001	南方恒泽18个月封闭式债券C	0.07	0.43	0.89	1.34	1.72
1002	南方通元6个月持有债券C	-0.06	-1.17	0.89	3.32	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
建信鑫和30天持有债券A一周收益在同类基金中排列第 994 位，高于同类基金平均水平
992	嘉实稳瑞纯债债券	0.05	0.30	0.95	1.79	0.94
993	建信睿丰纯债定期开放债券	0.03	0.25	0.82	1.79	0.78
994	建信鑫和30天持有期债券A	0.03	0.32	0.89	1.79	0.93
995	南方远利3个月定开债券发起	0.09	0.17	0.83	1.79	0.92
996	平安季添盈定开债E	-0.01	0.16	1.29	1.79	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
建信鑫和30天持有债券A一周收益在同类基金中排列第 1013 位，高于同类基金平均水平
1011	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	0.03	0.18	0.62	0.59	0.93
1012	嘉合磐稳纯债A	0.08	0.24	0.93	1.72	0.93
1013	建信鑫和30天持有期债券A	0.03	0.32	0.89	1.79	0.93
1014	交银裕隆纯债债券A	0.06	0.22	0.91	1.88	0.93
1015	南方祥元A	0.04	0.28	0.94	1.86	0.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
建信鑫和30天持有债券A一年收益在同类基金中排列第 2190 位，高于同类基金平均水平
2188	汇安永福90天持有期中短债债券A	2.30	5.88	8.48	-	10.64
2189	嘉合慧康63个月定开债券C	2.30	6.19	10.08	18.32	20.73
2190	建信鑫和30天持有期债券A	2.30	6.11	11.03	-	12.88
2191	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	2.30	5.75	0.00	-	8.73
2192	平安惠利纯债	2.30	4.31	8.76	17.39	43.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
建信鑫和30天持有债券A一年收益在同类基金中排列第 1877 位，高于同类基金平均水平
1875	华宝宝泓债券	2.70	6.11	10.02	17.01	17.18
1876	华夏亚债中国指数C	0.92	6.11	11.73	20.39	66.74
1877	建信鑫和30天持有期债券A	2.30	6.11	11.03	-	12.88
1878	永赢裕益债券C	2.58	6.11	9.24	17.50	28.93
1879	浙商汇金聚鑫定开债	2.15	6.11	10.55	17.81	25.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
建信鑫和30天持有债券A一年收益在同类基金中排列第 1323 位，高于同类基金平均水平
1321	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	2.73	5.88	11.03	-	13.06
1322	淳厚瑞和债券A	0.99	6.53	11.03	-	11.72
1323	建信鑫和30天持有期债券A	2.30	6.11	11.03	-	12.88
1324	南方润元纯债债券C类	2.27	6.70	11.03	18.78	63.94
1325	浦银安盛普庆纯债债券A	2.37	5.53	11.03	18.01	20.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
建信鑫和30天持有债券A一年收益在同类基金中排列第 4940 位，低于同类基金平均水平
4938	嘉实双利债券A	8.15	11.50	10.10	-	10.64
4939	嘉实双利债券C	7.88	10.94	9.27	-	9.75
4940	建信鑫和30天持有期债券A	2.30	6.11	11.03	-	12.88
4941	建信鑫和30天持有期债券C	2.20	5.91	10.69	-	12.51
4942	创金合信怡久回报债券A	0.83	1.35	2.70	-	4.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
建信鑫和30天持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3774 位，低于同类基金平均水平
3772	长江丰瑞3个月持有债券型A	3.03	6.60	11.15	-	12.88
3773	蜂巢丰远债券A	1.08	4.39	8.12	-	12.88
3774	建信鑫和30天持有期债券A	2.30	6.11	11.03	-	12.88
3775	兴银合鑫债券	2.53	5.69	10.44	-	12.88
3776	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.98	5.15	9.34	-	12.88

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23工行二级资本债02A	50.00	5202.22	6.89%
24国开08	50.00	5063.80	6.71%
25农发21	50.00	5040.35	6.68%
24汉阳城建MTN001(科创票据)	50.00	5043.84	6.68%
24国开10	40.00	4169.81	5.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	35616.89	47.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：我国公募基金总规模首次突破38万亿元货基债基为增长主力

　　人民财讯3月26日电，3月25日，中基协最新发布的公募基金市场数据显示，截至2月底，我国公募基金总规模达38.61万亿元，首次突破38万亿元，并已连续11个月创下历史新高。　　分类型看，2月份货币基金规模增长5795.11亿元，贡献最大

查看全文[03-26]
标题：居民资产再配置热潮涌动公募苦练“固收+”掘金术

　　2026年，大规模的定期存款到期潮即将来临。据机构测算，约有数十万亿元的定期存款到期。当前理财环境已发生根本性变化，在利率持续下行的背景下，传统存款产品的吸引力下降，居民寻求更高收益率资产进行配置的动机显著增强。　　在机构端，如何迎接“

查看全文[03-26]
标题： A股持续反弹科技与黄金ETF齐涨

　　● 本报记者郝健　　 A股延续反弹态势，黄金与科技主题ETF表现突出，油气能源类产品则出现明显调整。3月25日，三大指数集体收涨，上证指数重返3900点。黄金主题ETF延续前一交易日的涨势，多只产品涨幅超3%；科技赛道受到资金关注，通信

查看全文[03-26]
03-26 国投白银基金公布和解进展绝大多数投资者已获补偿
03-26 巴西股市受益于资源品上涨两只巴西ETF表现亮眼
03-26 社保基金最新重仓股亮相有6只个股持股市值超10亿元
03-26 基金避险需求提升关注港股现金流充沛品种

更多>> 基金公告

标题：建信基金管理有限责任公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下...

建信基金管理有限责任公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告为维护投资者的利益，建信基金管理有限责任公司（以下简称“本公司”）...

查看全文[07-27]
标题：建信鑫和30天持有期债券型证券投资基金2024年度第2季度报告

建信鑫和30天持有期债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：建信基金管理有限责任公司基金托管人：招商银行股份有限...

查看全文[07-18]
标题：建信基金管理有限责任公司关于公司旗下部分开放式基金参加中泰证券股...

建信基金管理有限责任公司关于公司旗下部分开放式基金参加中泰证券股份有限公司认申购、转换和定投费率优惠活动的公告为更好地满足投资者的理财需求，答谢投...

查看全文[07-03]
07-02建信基金管理有限责任公司关于董事变更的公告
06-28建信鑫和30天持有期债券型证券投资基金招募说明书(更新)
06-28建信鑫和30天持有期债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更...
04-29关于新增华西证券股份有限公司为建信旗下部分基金产品销售机构的公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.1287	1.1285	1.1285	1.1284	1.1280
累计净值(元)	1.1287	1.1285	1.1285	1.1284	1.1280

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。