建信鑫和30天持有债券A(016799)_最新动态

建信鑫和30天持有债券A016799CCB XINHE 30 DAY HOLDING PERIOD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

【华西固收】基金费率新规落地，信用债怎么配[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.1186 0.0005(0.04%)

累计净值：1.1186

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

建信鑫和30天持有债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吴沛文

基金规模：2.27亿元

建信鑫和30天持有债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.20	0.81	0.25	0.02
债券型名次	2749	2390	1353	3440	3032

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.17	6.16	11.84	-	11.86
债券型名次	3104	2284	1057	4932	3894

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
建信鑫和30天持有债券A一周收益在同类基金中排列第 2749 位，高于同类基金平均水平
2747	建信睿怡纯债A	0.02	0.21	0.98	0.79	0.02
2748	建信睿怡纯债C	0.02	0.20	0.93	0.69	0.02
2749	建信鑫和30天持有期债券A	0.02	0.20	0.81	0.25	0.02
2750	建信鑫和30天持有期债券C	0.02	0.19	0.79	0.20	0.02
2751	江信洪福	0.02	0.25	0.59	-1.69	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
建信鑫和30天持有债券A一周收益在同类基金中排列第 2390 位，高于同类基金平均水平
2388	建信睿怡纯债C	0.02	0.20	0.93	0.69	0.02
2389	建信鑫福60天持有期中短债债券C	0.04	0.20	0.55	0.62	0.04
2390	建信鑫和30天持有期债券A	0.02	0.20	0.81	0.25	0.02
2391	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	0.04	0.20	0.65	0.63	0.04
2392	交银裕利纯债债券A	0.03	0.20	0.51	0.58	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
建信鑫和30天持有债券A一周收益在同类基金中排列第 1353 位，高于同类基金平均水平
1351	嘉实稳元纯债债券A	0.03	0.30	0.81	0.18	0.03
1352	建信宁安30天持有期中短债债券C	0.06	0.26	0.81	0.66	0.06
1353	建信鑫和30天持有期债券A	0.02	0.20	0.81	0.25	0.02
1354	交银丰晟收益债券A	0.05	0.31	0.81	0.18	0.05
1355	交银裕隆纯债债券C	0.01	0.24	0.81	0.11	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
建信鑫和30天持有债券A一周收益在同类基金中排列第 3440 位，低于同类基金平均水平
3438	华润元大稳健债券C	-0.02	-0.02	0.91	0.25	-0.02
3439	汇添富鑫利定开债券C	0.01	0.10	0.32	0.25	0.01
3440	建信鑫和30天持有期债券A	0.02	0.20	0.81	0.25	0.02
3441	交银施罗德中高等级信用债债券	0.02	0.15	0.47	0.25	0.02
3442	农银金玉债券	-0.06	0.12	0.45	0.25	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
建信鑫和30天持有债券A一周收益在同类基金中排列第 3032 位，低于同类基金平均水平
3030	建信睿怡纯债A	0.02	0.21	0.98	0.79	0.02
3031	建信睿怡纯债C	0.02	0.20	0.93	0.69	0.02
3032	建信鑫和30天持有期债券A	0.02	0.20	0.81	0.25	0.02
3033	建信鑫和30天持有期债券C	0.02	0.19	0.79	0.20	0.02
3034	江信洪福	0.02	0.25	0.59	-1.69	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
建信鑫和30天持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3104 位，低于同类基金平均水平
3102	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	1.17	4.56	8.06	14.04	31.87
3103	汇添富稳添利定期开放债券A	1.17	5.76	8.90	17.16	28.75
3104	建信鑫和30天持有期债券A	1.17	6.16	11.84	-	11.86
3105	鹏华丰禄债券	1.17	7.13	12.79	23.08	57.23
3106	鹏华稳华90天滚动持有债券C	1.17	4.46	8.98	-	12.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
建信鑫和30天持有债券A一年收益在同类基金中排列第 2284 位，高于同类基金平均水平
2282	华泰紫金丰利中短债发起A	3.00	6.16	11.95	21.44	11.08
2283	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	6.24	6.16	2.02	-8.96	5.01
2284	建信鑫和30天持有期债券A	1.17	6.16	11.84	-	11.86
2285	诺安浙享定开发起式债券	1.49	6.16	10.73	17.11	28.96
2286	易方达恒久1年定期债券A	1.51	6.16	11.24	20.90	62.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
建信鑫和30天持有债券A一年收益在同类基金中排列第 1057 位，高于同类基金平均水平
1055	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	2.61	6.95	11.85	-	13.51
1056	国金惠诚A	6.79	11.01	11.84	-	9.77
1057	建信鑫和30天持有期债券A	1.17	6.16	11.84	-	11.86
1058	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	2.25	6.62	11.84	20.08	18.90
1059	银河兴益一年定开债券	6.01	8.09	11.84	-	11.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
建信鑫和30天持有债券A一年收益在同类基金中排列第 4932 位，低于同类基金平均水平
4930	嘉实双利债券A	8.36	12.66	10.25	-	10.29
4931	嘉实双利债券C	8.08	12.08	9.42	-	9.45
4932	建信鑫和30天持有期债券A	1.17	6.16	11.84	-	11.86
4933	建信鑫和30天持有期债券C	1.07	5.95	11.49	-	11.51
4934	创金合信怡久回报债券A	2.44	3.68	5.07	-	5.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
建信鑫和30天持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3894 位，低于同类基金平均水平
3892	海通安裕中短债A	2.41	5.26	8.16	-	11.86
3893	嘉合磐益纯债C	1.64	6.15	11.98	-	11.86
3894	建信鑫和30天持有期债券A	1.17	6.16	11.84	-	11.86
3895	南方中债1-5年国开行债券指数E	-0.37	6.19	8.81	-	11.86
3896	国泰君安60天滚动持有中短债A	1.67	5.10	9.49	-	11.85

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23工行二级资本债02A	70.00	7214.57	8.26%
24国开10	50.00	5182.14	5.93%
24国开08	50.00	5029.99	5.76%
25农发21	50.00	5020.09	5.75%
24汉阳城建MTN001(科创票据)	50.00	5000.23	5.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	38533.20	44.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.1181	1.1183	1.1187	1.1184	1.1182
累计净值(元)	1.1181	1.1183	1.1187	1.1184	1.1182

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