建信鑫和30天持有债券A(016799)_最新动态

建信鑫和30天持有债券A016799CCB XINHE 30 DAY HOLDING PERIOD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

开思基金陈京伟：港股市场仍是全球洼地[2026-01-07]

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更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：债券型

建信鑫和30天持有债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吴沛文

基金规模：2.27亿元

建信鑫和30天持有债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.16	0.78	0.22	-0.01
债券型名次	3737	2973	1445	3487	3837

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.03	6.17	11.81	-	11.83
债券型名次	3301	2273	1059	4907	3899

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	5.63	10.24	6.82	27.09	5.63
2	华商可转债债券C	5.63	10.20	6.71	26.82	5.63
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
建信鑫和30天持有债券A一周收益在同类基金中排列第 3737 位，低于同类基金平均水平
3735	嘉实安泽一年定期纯债债券	-0.01	0.25	0.49	-0.96	-0.01
3736	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	-0.01	0.09	0.33	0.74	-0.01
3737	建信鑫和30天持有期债券A	-0.01	0.16	0.78	0.22	-0.01
3738	建信鑫和30天持有期债券C	-0.01	0.15	0.76	0.16	-0.01
3739	金鹰添润定期开放债券	-0.01	0.20	0.67	0.19	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	东方可转债债券A	4.13	10.39	5.77	23.52	4.13
建信鑫和30天持有债券A一周收益在同类基金中排列第 2973 位，低于同类基金平均水平
2971	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	-0.11	0.16	0.18	-1.77	-0.11
2972	建信中债1-3年国开行债券指数C	-0.08	0.16	0.43	0.09	-0.08
2973	建信鑫和30天持有期债券A	-0.01	0.16	0.78	0.22	-0.01
2974	交银施罗德裕惠纯债债券	0.00	0.16	0.34	-0.75	0.00
2975	交银稳安60天滚动持有债券A	0.03	0.16	0.45	0.64	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
2	民生加银增强收益债券C	4.41	8.08	8.45	32.51	4.41
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
建信鑫和30天持有债券A一周收益在同类基金中排列第 1445 位，高于同类基金平均水平
1443	嘉合中债-1-3年政金债指数C	-0.16	-0.07	0.78	0.46	-0.18
1444	嘉实稳荣债券	0.00	0.23	0.78	-0.17	0.00
1445	建信鑫和30天持有期债券A	-0.01	0.16	0.78	0.22	-0.01
1446	交银丰晟收益债券A	0.02	0.26	0.78	0.18	0.02
1447	鹏华丰顺债券	0.02	0.25	0.78	0.81	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
4	华夏可转债增强债券C	5.32	9.32	6.33	34.86	5.32
5	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
建信鑫和30天持有债券A一周收益在同类基金中排列第 3487 位，低于同类基金平均水平
3485	华夏纯债债券C	-0.02	0.13	0.46	0.22	-0.02
3486	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	0.01	0.16	0.48	0.22	0.01
3487	建信鑫和30天持有期债券A	-0.01	0.16	0.78	0.22	-0.01
3488	鹏华丰启债券	0.04	0.19	0.52	0.22	0.04
3489	浦银安盛盛勤定开债券C	0.00	0.22	0.53	0.22	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
建信鑫和30天持有债券A一周收益在同类基金中排列第 3837 位，低于同类基金平均水平
3835	嘉实安泽一年定期纯债债券	-0.01	0.25	0.49	-0.96	-0.01
3836	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	-0.01	0.09	0.33	0.74	-0.01
3837	建信鑫和30天持有期债券A	-0.01	0.16	0.78	0.22	-0.01
3838	建信鑫和30天持有期债券C	-0.01	0.15	0.76	0.16	-0.01
3839	金鹰添润定期开放债券	-0.01	0.20	0.67	0.19	-0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
3	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.62	86.62
4	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	32.99	245.66
5	华夏可转债增强债券C	45.37	52.83	33.50	-	13.03
建信鑫和30天持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3301 位，低于同类基金平均水平
3299	汇添富鑫悦纯债A	1.03	5.22	9.02	-	9.18
3300	嘉合磐稳纯债C	1.03	6.43	9.84	17.74	26.30
3301	建信鑫和30天持有期债券A	1.03	6.17	11.81	-	11.83
3302	交银丰享收益债券C	1.03	4.65	8.87	15.53	46.91
3303	南方吉元短债C	1.03	3.84	7.30	7.64	14.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
3	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	32.99	245.66
4	民生加银增强收益债券C	45.17	55.19	39.34	30.29	225.48
5	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.62	86.62
建信鑫和30天持有债券A一年收益在同类基金中排列第 2273 位，高于同类基金平均水平
2271	第一创业创享纯债	3.39	6.17	9.84	-	9.84
2272	华夏鼎佳债券A	0.76	6.17	9.82	16.42	15.21
2273	建信鑫和30天持有期债券A	1.03	6.17	11.81	-	11.83
2274	南方中债1-5年国开行债券指数E	-0.59	6.17	8.79	-	11.84
2275	天弘安益A	0.47	6.17	10.90	18.69	25.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	民生加银鑫享债券A	34.69	44.22	45.25	6.85	30.67
3	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
4	民生加银鑫享债券C	34.16	43.09	43.55	4.76	26.79
5	民生加银鑫享债券D	34.16	43.09	43.54	4.76	9.94
建信鑫和30天持有债券A一年收益在同类基金中排列第 1059 位，高于同类基金平均水平
1057	浙商兴盛一年定开债券型发起式	4.82	12.01	11.82	-	13.15
1058	长城中债3-5年国开债指数A	0.20	8.44	11.81	19.48	20.02
1059	建信鑫和30天持有期债券A	1.03	6.17	11.81	-	11.83
1060	民生加银中债3-5年政金债指数	0.09	7.92	11.81	-	14.74
1061	农银金益债券	0.95	7.72	11.81	20.31	26.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.18	38.77	31.83	71.67	89.70
2	华商信用增强债券C	27.63	37.67	30.28	68.36	82.00
3	天弘添利债券(LOF)E	15.58	26.15	19.19	50.23	51.01
4	大成可转债增强债券	33.85	40.51	29.76	48.75	102.10
5	万家可转债债券A	25.53	29.58	26.81	48.68	49.94
建信鑫和30天持有债券A一年收益在同类基金中排列第 4907 位，低于同类基金平均水平
4905	嘉实双利债券A	8.19	12.09	10.11	-	10.15
4906	嘉实双利债券C	7.93	11.53	9.29	-	9.32
4907	建信鑫和30天持有期债券A	1.03	6.17	11.81	-	11.83
4908	建信鑫和30天持有期债券C	0.93	5.96	11.46	-	11.48
4909	创金合信怡久回报债券A	2.41	3.35	5.10	-	5.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	11.06	16.67	28.21	428.01
2	富国天利增长债券A	2.26	7.27	11.47	20.71	373.95
3	博时信用债券A/B	23.79	36.12	26.30	15.81	321.14
4	易方达安心回报债券A	7.47	16.58	14.99	13.86	313.49
5	博时信用债券C	23.37	35.20	24.96	13.78	296.68
建信鑫和30天持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3899 位，低于同类基金平均水平
3897	西部利得添盈短债债券E	1.48	3.82	6.57	10.13	11.84
3898	银河兴益一年定开债券	6.01	8.09	11.84	-	11.84
3899	建信鑫和30天持有期债券A	1.03	6.17	11.81	-	11.83
3900	国投瑞银稳定增利债券A	3.97	8.35	0.00	-	11.82
3901	华安添利6个月债券C	5.23	11.10	12.30	-	11.82

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23工行二级资本债02A	70.00	7214.57	8.26%
24国开10	50.00	5182.14	5.93%
24国开08	50.00	5029.99	5.76%
25农发21	50.00	5020.09	5.75%
24汉阳城建MTN001(科创票据)	50.00	5000.23	5.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	38533.20	44.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.1187	1.1184	1.1182	1.1183	1.1187
累计净值(元)	1.1187	1.1184	1.1182	1.1183	1.1187

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