建信鑫和30天持有债券A(016799)_最新动态

建信鑫和30天持有债券A016799CCB XINHE 30 DAY HOLDING PERIOD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

新兴市场ETF资金流入规模创逾一年来最大[2026-01-13]

最新动态

最新净值：1.1192 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1192

更新时间：2026-01-12 15:00

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投资类型：债券型

建信鑫和30天持有债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吴沛文

基金规模：2.27亿元

建信鑫和30天持有债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.16	0.76	0.39	0.07
债券型名次	2276	2776	1672	3301	2086

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.33	6.16	11.90	-	11.92
债券型名次	2931	2299	1124	4907	3908

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	太平安元债券C	10.36	10.49	9.17	13.01	10.40
2	华商瑞鑫定期开放债券	8.73	12.18	9.44	20.90	8.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	5.14	8.46	6.63	15.29	5.14
4	华商丰利增强定期开放债券C	5.10	8.39	6.48	15.01	5.10
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
建信鑫和30天持有债券A一周收益在同类基金中排列第 2276 位，高于同类基金平均水平
2274	建信睿富纯债债券	0.04	0.10	0.43	-0.10	-0.01
2275	建信睿阳一年定期开放债券	0.04	0.29	0.88	0.35	0.12
2276	建信鑫和30天持有期债券A	0.04	0.16	0.76	0.39	0.07
2277	建信鑫和30天持有期债券C	0.04	0.15	0.73	0.33	0.07
2278	交银丰润收益债券A	0.04	0.04	0.36	-0.11	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	3.40	18.71	15.84	32.48	12.60
2	东方可转债债券C	3.40	18.67	15.71	32.21	12.58
3	南方昌元转债A	2.31	15.94	15.78	47.30	11.42
4	金鹰元丰债券A	1.83	15.91	13.46	35.47	12.41
5	南方昌元转债C	2.31	15.89	15.63	46.93	11.40
建信鑫和30天持有债券A一周收益在同类基金中排列第 2776 位，低于同类基金平均水平
2774	建信短债债券A	0.03	0.16	0.46	0.63	0.06
2775	建信短债债券F	0.02	0.16	0.46	0.63	0.06
2776	建信鑫和30天持有期债券A	0.04	0.16	0.76	0.39	0.07
2777	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	0.02	0.16	0.51	0.70	0.06
2778	建信鑫享短债债券F	0.02	0.16	0.51	0.70	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	3.40	18.71	15.84	32.48	12.60
2	南方昌元转债A	2.31	15.94	15.78	47.30	11.42
3	东方可转债债券C	3.40	18.67	15.71	32.21	12.58
4	南方昌元转债C	2.31	15.89	15.63	46.93	11.40
5	金鹰元丰债券A	1.83	15.91	13.46	35.47	12.41
建信鑫和30天持有债券A一周收益在同类基金中排列第 1672 位，高于同类基金平均水平
1670	嘉实稳元纯债债券C	0.04	0.24	0.76	0.27	0.09
1671	建信睿信三个月定期开放债券	0.06	0.21	0.76	0.34	0.10
1672	建信鑫和30天持有期债券A	0.04	0.16	0.76	0.39	0.07
1673	交银丰享收益债券A	0.02	0.20	0.76	0.55	0.07
1674	平安中短债债券A	0.02	0.25	0.76	0.86	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.31	15.94	15.78	47.30	11.42
2	南方昌元转债C	2.31	15.89	15.63	46.93	11.40
3	华夏可转债增强债券A	2.00	13.95	13.34	40.90	11.15
4	华夏可转债增强债券C	2.00	13.91	13.23	40.61	11.14
5	民生加银增强收益债券A	1.91	11.43	13.37	36.07	8.29
建信鑫和30天持有债券A一周收益在同类基金中排列第 3301 位，低于同类基金平均水平
3299	建信安心回报定期开放债券C	0.00	0.10	0.58	0.39	0.00
3300	建信中短债纯债债券C	0.02	0.18	0.52	0.39	0.05
3301	建信鑫和30天持有期债券A	0.04	0.16	0.76	0.39	0.07
3302	农银金玉债券	0.03	0.07	0.48	0.39	-0.01
3303	诺安浙享定开发起式债券	0.06	0.35	1.01	0.39	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	3.40	18.71	15.84	32.48	12.60
2	东方可转债债券C	3.40	18.67	15.71	32.21	12.58
3	金鹰元丰债券A	1.83	15.91	13.46	35.47	12.41
4	金鹰元丰债券C	1.83	15.87	13.34	35.20	12.39
5	南方昌元转债A	2.31	15.94	15.78	47.30	11.42
建信鑫和30天持有债券A一周收益在同类基金中排列第 2086 位，高于同类基金平均水平
2084	建信睿享纯债债券A	0.02	0.15	0.67	0.70	0.07
2085	建信睿享纯债债券C	0.02	0.14	0.66	0.65	0.07
2086	建信鑫和30天持有期债券A	0.04	0.16	0.76	0.39	0.07
2087	建信鑫和30天持有期债券C	0.04	0.15	0.73	0.33	0.07
2088	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	0.03	0.19	0.61	0.69	0.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	68.74	72.34	55.33	47.02	124.87
2	南方昌元转债C	67.90	70.61	53.01	43.38	117.09
3	华夏可转债增强债券A	51.94	66.27	42.50	15.50	96.93
4	华夏可转债增强债券C	51.32	64.95	40.77	-	19.28
5	博时转债增强债券A	51.17	56.55	33.81	28.16	155.96
建信鑫和30天持有债券A一年收益在同类基金中排列第 2931 位，低于同类基金平均水平
2929	嘉实稳荣债券	1.33	7.09	13.56	22.59	45.52
2930	建信睿信三个月定期开放债券	1.33	5.89	11.26	19.82	22.98
2931	建信鑫和30天持有期债券A	1.33	6.16	11.90	-	11.92
2932	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	1.33	6.11	9.06	6.91	9.65
2933	鹏华尊享定期开放发起式债券	1.33	3.89	6.27	12.57	22.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	68.74	72.34	55.33	47.02	124.87
2	南方昌元转债C	67.90	70.61	53.01	43.38	117.09
3	华夏可转债增强债券A	51.94	66.27	42.50	15.50	96.93
4	华夏可转债增强债券C	51.32	64.95	40.77	-	19.28
5	民生加银增强收益债券A	49.26	63.72	46.08	38.01	258.48
建信鑫和30天持有债券A一年收益在同类基金中排列第 2299 位，高于同类基金平均水平
2297	华泰紫金丰利中短债发起A	3.00	6.16	11.95	21.37	11.08
2298	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	-0.01	6.16	9.38	-	9.63
2299	建信鑫和30天持有期债券A	1.33	6.16	11.90	-	11.92
2300	平安惠盈纯债A	1.88	6.16	12.11	20.29	39.84
2301	天弘华享三个月定开	1.23	6.16	9.57	17.79	24.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	68.74	72.34	55.33	47.02	124.87
2	南方昌元转债C	67.90	70.61	53.01	43.38	117.09
3	民生加银鑫享债券A	38.02	49.29	50.55	10.40	35.24
4	民生加银鑫享债券C	37.46	48.12	48.77	8.24	31.21
5	民生加银鑫享债券D	37.46	48.13	48.77	8.24	13.77
建信鑫和30天持有债券A一年收益在同类基金中排列第 1124 位，高于同类基金平均水平
1122	广发集富纯债C	2.25	9.50	11.90	17.01	32.36
1123	国投瑞银优化增强债券C	6.25	10.75	11.90	18.47	145.72
1124	建信鑫和30天持有期债券A	1.33	6.16	11.90	-	11.92
1125	平安惠享纯债C	3.61	8.06	11.90	14.85	13.68
1126	兴华安盈一年定开债券发起式	0.60	6.39	11.90	-	17.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	29.94	41.90	34.10	76.30	92.70
2	华商信用增强债券C	29.48	40.82	32.54	72.80	84.90
3	大成可转债增强债券	38.59	46.51	35.23	56.74	110.89
4	华宝可转债债券A	39.12	45.28	32.70	54.44	112.50
5	天弘添利债券(LOF)E	15.25	27.53	19.83	53.82	51.91
建信鑫和30天持有债券A一年收益在同类基金中排列第 4907 位，低于同类基金平均水平
4905	嘉实双利债券A	8.62	12.85	10.54	-	10.58
4906	嘉实双利债券C	8.34	12.28	9.71	-	9.74
4907	建信鑫和30天持有期债券A	1.33	6.16	11.90	-	11.92
4908	建信鑫和30天持有期债券C	1.23	5.95	11.55	-	11.57
4909	创金合信怡久回报债券A	3.01	3.99	5.36	-	6.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.82	11.47	17.26	29.09	430.33
2	富国天利增长债券A	2.47	7.34	11.88	20.92	374.71
3	博时信用债券A/B	23.60	35.93	25.19	16.97	322.67
4	易方达安心回报债券A	8.42	17.77	15.83	15.09	316.11
5	长信可转债债券A	35.68	41.79	25.00	20.16	312.31
建信鑫和30天持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3908 位，低于同类基金平均水平
3906	东兴连裕6个月滚动持有债A	0.11	4.08	10.11	-	11.92
3907	恒越短债债券A	1.64	4.44	7.30	-	11.92
3908	建信鑫和30天持有期债券A	1.33	6.16	11.90	-	11.92
3909	兴证全球招益债券A	5.35	11.65	0.00	-	11.92
3910	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	1.90	5.59	10.15	-	11.92

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23工行二级资本债02A	70.00	7214.57	8.26%
24国开10	50.00	5182.14	5.93%
24国开08	50.00	5029.99	5.76%
25农发21	50.00	5020.09	5.75%
24汉阳城建MTN001(科创票据)	50.00	5000.23	5.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	38533.20	44.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-01-09	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05
单位净值(元)	1.1188	1.1186	1.1181	1.1183	1.1187
累计净值(元)	1.1188	1.1186	1.1181	1.1183	1.1187

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