建信稳定添利债券C(000723)_资产配置

建信稳定添利债券C000723CCB STABILITY TIANLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	260.96	16.86%
债券	1133.21	73.23%
银行存款和结算备付金	103.92	6.71%
其他资产	49.46	3.20%

资产总值：1547.54万元报告期：2020-12-31

五大重仓债券

2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国债01	4.12	412.26	29.89%
20国债10	2.51	251.07	18.20%
16国债19	1.98	183.56	13.31%
15国开16	1.10	111.76	8.10%
青农转债	0.49	54.70	3.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	846.89	61.41%
可转债	174.56	12.66%
金融债券	111.76	8.10%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2020-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
久立特材	002318	2.71	29.54	2.14%
贵州茅台	600519	0.01	19.98	1.45%
伊利股份	600887	0.34	15.09	1.09%
三友化工	600409	1.46	14.96	1.09%
福耀玻璃	600660	0.30	14.41	1.05%
完美世界	002624	0.48	14.16	1.03%
隆盛科技	300680	0.44	13.73	1.00%
金牌厨柜	603180	0.27	13.49	0.98%
海利得	002206	3.36	13.14	0.95%
智飞生物	300122	0.07	10.35	0.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	16.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.52%
租赁和商务服务业	0.00	0.61%
金融业	0.00	0.40%

2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
隆盛科技	300680	1.85	47.01	3.40%
五粮液	000858	0.19	41.99	3.04%
洋河股份	002304	0.29	36.25	2.63%
亚士创能	603378	0.22	14.92	1.08%
海利得	002206	3.56	13.35	0.97%
水井坊	600779	0.20	12.90	0.93%
华致酒行	300755	0.41	12.56	0.91%
锋尚文化	300860	0.08	10.54	0.76%
伊利股份	600887	0.26	10.01	0.73%
恩华药业	002262	0.45	6.90	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	14.71%
金融业	0.00	0.93%
批发和零售业	0.00	0.91%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.76%
采矿业	0.00	0.47%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	0.22	37.65	2.32%
杉杉股份	600884	2.77	32.66	2.01%
博腾股份	300363	0.80	27.65	1.70%
华友钴业	603799	0.68	26.42	1.63%
亚士创能	603378	0.56	24.50	1.51%
宏发股份	600885	0.44	17.65	1.09%
TCL科技	000100	2.76	17.11	1.05%
有友食品	603697	0.82	16.55	1.02%
金科环境	688466	0.34	15.05	0.93%
中科电气	300035	1.05	9.64	0.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	17.75%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.93%
批发和零售业	0.00	0.48%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	0.67	25.57	1.39%
长春高新	000661	0.04	21.92	1.19%
五粮液	000858	0.18	20.74	1.13%
百润股份	002568	0.60	20.38	1.11%
智飞生物	300122	0.29	19.54	1.06%
泸州老窖	000568	0.25	18.41	1.00%
华帝股份	002035	1.61	17.89	0.97%
完美世界	002624	0.37	17.59	0.96%
日月股份	603218	0.99	17.23	0.94%
格力电器	000651	0.32	16.70	0.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	14.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.44%
卫生和社会工作	0.00	0.85%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.67%
房地产业	0.00	0.58%
建筑业	0.00	0.50%

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