我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
15.43 |
15.70 |
9.22 |
442.82 |
-1.01 |
| 本期利润(万元) |
6.68 |
12.56 |
-1.65 |
396.47 |
-0.54 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
-0.00 |
0.19 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.14 |
0.00 |
17.99 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3.39 |
0.00 |
-2.72 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
483.43 |
546.24 |
551.39 |
617.65 |
682.54 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.06 |
1.04 |
1.06 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.40 |
0.00 |
5.39 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
37.58 |
0.00 |
34.36 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 银行存款(万元) |
216.62 |
88.05 |
112.62 |
48.63 |
53.26 |
| 交易性金融资产(万元) |
1720.75 |
2232.35 |
2800.25 |
10636.49 |
11983.55 |
| 其中：股票投资(万元) |
310.75 |
326.00 |
393.31 |
509.80 |
285.69 |
| 其中：债券投资(万元) |
1410.00 |
1906.35 |
2406.93 |
10126.69 |
11697.86 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.00 |
1.39 |
1.66 |
5.01 |
5.97 |
| 应付托管费(万元) |
0.29 |
0.40 |
0.48 |
1.43 |
1.71 |
| 资产总计(万元) |
1996.78 |
2355.74 |
3045.59 |
11067.32 |
12774.67 |
| 负债合计(万元) |
374.36 |
70.47 |
292.18 |
2687.59 |
2615.50 |
| 所有者权益合计(万元) |
1622.42 |
2285.27 |
2753.41 |
8379.72 |
10159.18 |
| 未分配利润(万元) |
157.47 |
230.81 |
243.14 |
206.74 |
350.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 利息收入(万元) |
31.29 |
149.73 |
114.52 |
426.53 |
217.71 |
| 投资收益(万元) |
51.41 |
567.69 |
557.29 |
-987.06 |
-530.14 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-8.13 |
-73.95 |
-91.03 |
452.61 |
124.77 |
| 其它收入(万元) |
1.41 |
2.52 |
2.24 |
11.51 |
6.45 |
| 收入合计(万元) |
75.99 |
646.00 |
583.02 |
-96.41 |
-181.21 |
| 管理人报酬(万元) |
6.78 |
30.86 |
21.67 |
71.58 |
38.01 |
| 托管费(万元) |
1.94 |
8.82 |
6.19 |
20.45 |
10.86 |
| 其它费用(万元) |
4.70 |
29.86 |
25.07 |
52.56 |
26.52 |
| 费用合计(万元) |
27.25 |
115.30 |
86.24 |
268.83 |
143.56 |
| 利润总额(万元) |
48.74 |
530.69 |
496.78 |
-365.24 |
-324.78 |
| 净利润(万元) |
48.74 |
530.69 |
496.78 |
-365.24 |
-324.78 |
