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最新净值:1.056 0.000(0.00%)

累计净值:1.412

更新时间:2021-03-05 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 建信稳定添利债券C增长自成立以来,共分红 12
基金经理:牛兴华 2021-02-10 每10份派现金 0.2
基金规模:0.06亿元 2020-12-11 每10份派现金 0.2
    建信稳定添利债券C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.00 0.19 3.35 2.77 2.28
债券型名次 3218 2989 119 302 50
五大重仓债券
  • 2020-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国债01 4.12 412.26 29.89%
20国债10 2.51 251.07 18.20%
16国债19 1.98 183.56 13.31%
15国开16 1.10 111.76 8.10%
青农转债 0.49 54.70 3.97%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 111.76 8.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
银河
占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2020-02-28评级说明
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