资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 821304.15 99.98%
银行存款和结算备付金 153.22 0.02%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:821457.38万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
18国开10 870.00 93761.00 13.05%
23国开08 800.00 82860.65 11.54%
25国开08 720.00 71987.24 10.02%
25农发15 710.00 71188.14 9.91%
25农发05 700.00 69969.89 9.74%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 821304.15 114.34%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%