资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 870062.47 99.44%
银行存款和结算备付金 59.43 0.01%
其他资产 4835.59 0.55%
资产总值:874957.49万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
18国开10 870.00 93214.37 12.23%
25农发05 750.00 74485.58 9.77%
25农发15 710.00 70733.20 9.28%
17国开15 540.00 56808.77 7.45%
23国开08 520.00 53565.53 7.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 854671.38 112.11%
国家债券 15391.09 2.02%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%