我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 863133.86 99.98%
银行存款和结算备付金 144.92 0.02%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:863278.78万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
15国开10 690.00 73410.46 9.88%
15国开18 680.00 71042.72 9.56%
23附息国债22 670.00 68800.60 9.26%
18国开10 550.00 60511.18 8.14%
17国开15 490.00 53429.71 7.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 767685.80 103.28%
国家债券 95448.06 12.84%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%