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海南华铁瞒关键条款拟被罚广发基金及其管理社保持股[2026-01-02]

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最新净值：1.0236 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2779

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

建信睿富纯债债券增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：闫晗

2025-12-25 每10份派现金 0.7 元

基金规模：76.24亿元

2022-09-27 每10份派现金 0.4 元

建信睿富纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	0.09	0.48	-0.12	-0.11
债券型名次	3830	3380	2978	4638	5047

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.11	4.13	6.97	-	30.42
债券型名次	5095	4603	4268	721	1438

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
建信睿富纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3830 位，低于同类基金平均水平
3828	嘉实丰益纯债定期债券	-0.06	0.10	0.81	0.07	1.71
3829	嘉实致融一年定期债券	-0.06	0.09	0.80	0.29	1.36
3830	建信睿富纯债债券	-0.06	0.09	0.48	-0.12	-0.11
3831	交银中债1-3年农发债指数A	-0.06	0.08	0.47	0.15	0.36
3832	交银中债1-3年农发债指数C	-0.06	0.08	0.46	0.15	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
建信睿富纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3380 位，低于同类基金平均水平
3378	嘉实中短债债券C	-0.04	0.09	0.40	0.50	1.12
3379	建信周盈安心理财债券A	0.01	0.09	0.20	0.39	0.77
3380	建信睿富纯债债券	-0.06	0.09	0.48	-0.12	-0.11
3381	建信睿怡纯债C	-0.01	0.09	0.91	0.87	1.76
3382	江信添福C	-0.03	0.09	0.35	0.42	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
建信睿富纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2978 位，低于同类基金平均水平
2976	建信彭博政策性银行债券1-5年C	-0.08	0.11	0.48	0.07	0.37
2977	建信收益增强债券C	0.07	0.54	0.48	2.14	2.85
2978	建信睿富纯债债券	-0.06	0.09	0.48	-0.12	-0.11
2979	交银稳安90天持有期债券A	0.03	0.13	0.48	0.57	1.49
2980	交银裕利纯债债券A	0.02	0.16	0.48	0.66	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
建信睿富纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4638 位，低于同类基金平均水平
4636	华夏鼎辉债券A	-0.07	-0.03	0.40	-0.12	0.33
4637	惠升中债0-3年政策性金融债C	-0.04	0.01	0.25	-0.12	0.20
4638	建信睿富纯债债券	-0.06	0.09	0.48	-0.12	-0.11
4639	民生加银聚益纯债	-0.02	0.07	0.71	-0.12	0.27
4640	南方中债1-5年国开行债券指数C	0.37	0.29	0.79	-0.12	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
建信睿富纯债债券一周收益在同类基金中排列第 5047 位，低于同类基金平均水平
5045	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	-0.17	-0.06	0.29	-0.35	-0.10
5046	博时恒享债券A	-0.31	-0.02	-0.18	-0.68	-0.11
5047	建信睿富纯债债券	-0.06	0.09	0.48	-0.12	-0.11
5048	凯石岐短债C	0.21	0.88	0.72	-0.21	-0.11
5049	平安双盈添益债券C	-0.06	0.19	0.13	-0.88	-0.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
建信睿富纯债债券一年收益在同类基金中排列第 5095 位，低于同类基金平均水平
5093	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	-0.10	8.50	12.88	-	27.01
5094	博时恒享债券A	-0.11	3.43	0.00	-	2.36
5095	建信睿富纯债债券	-0.11	4.13	6.97	-	30.42
5096	凯石岐短债C	-0.11	2.05	4.16	-	11.39
5097	平安双盈添益债券C	-0.11	3.21	7.79	-	7.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
建信睿富纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4603 位，低于同类基金平均水平
4601	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	1.07	4.13	8.98	-	11.34
4602	汇丰晋信平稳增利中短债债券C	1.31	4.13	7.26	-	52.81
4603	建信睿富纯债债券	-0.11	4.13	6.97	-	30.42
4604	平安短债I	1.40	4.13	8.13	-	15.11
4605	申万宏源灵通快利短债债券	1.47	4.13	6.74	-	9.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
建信睿富纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4268 位，低于同类基金平均水平
4266	永赢迅利中高等级短债E	1.34	3.97	6.98	-	13.39
4267	长信富瑞两年定开债券A	2.05	4.54	6.97	-	19.08
4268	建信睿富纯债债券	-0.11	4.13	6.97	-	30.42
4269	交银定期支付月月丰债券A	6.13	7.03	6.97	-	63.54
4270	招商添文1年定开债发起式	-0.18	3.81	6.97	-	6.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
建信睿富纯债债券一年收益在同类基金中排列第 721 位，高于同类基金平均水平
719	建信稳定鑫利债券A	0.69	6.17	9.40	-	37.48
720	建信稳定鑫利债券C	0.40	5.47	8.36	-	33.10
721	建信睿富纯债债券	-0.11	4.13	6.97	-	30.42
722	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	1.10	6.09	11.24	-	43.03
723	海富通美元债QDII(美元)	4.85	3.06	1.77	-	-4.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
建信睿富纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1438 位，高于同类基金平均水平
1436	国投瑞银顺泓债券	0.50	6.58	9.69	-	30.43
1437	长信利丰债券E	4.68	8.56	5.55	-	30.42
1438	建信睿富纯债债券	-0.11	4.13	6.97	-	30.42
1439	长信利率债债券C	-0.08	4.03	5.43	-	30.37
1440	海富通瑞利债券	1.38	4.11	6.76	-	30.35

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18国开10	870.00	93214.37	12.23%
25农发05	750.00	74485.58	9.77%
25农发15	710.00	70733.20	9.28%
17国开15	540.00	56808.77	7.45%
23国开08	520.00	53565.53	7.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	854671.38	112.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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07-02建信基金管理有限责任公司关于董事变更的公告
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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0236	1.0237	1.0242	1.0241	1.0921
累计净值(元)	1.2779	1.2780	1.2785	1.2784	1.2784

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