我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
6708.99 |
9905.63 |
3804.88 |
3625.49 |
-1504.54 |
| 本期利润(万元) |
7664.95 |
19631.54 |
3270.89 |
11285.66 |
3025.56 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.71 |
0.00 |
1.57 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
33925.83 |
0.00 |
25579.95 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
743319.26 |
735654.31 |
730579.33 |
727308.44 |
719048.34 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
1.04 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.73 |
0.00 |
1.58 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
25.26 |
0.00 |
23.85 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
183.32 |
87.42 |
176.13 |
1340.35 |
147.67 |
| 交易性金融资产(万元) |
800965.86 |
779441.84 |
771425.28 |
667350.91 |
812008.11 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
800965.86 |
779441.84 |
771425.28 |
667350.91 |
812008.11 |
| 应付管理人报酬(万元) |
186.60 |
179.01 |
181.91 |
181.89 |
184.96 |
| 应付托管费(万元) |
62.20 |
59.67 |
60.64 |
60.63 |
61.65 |
| 资产总计(万元) |
801149.18 |
779979.46 |
771601.42 |
738704.23 |
836077.79 |
| 负债合计(万元) |
65494.87 |
52671.02 |
55578.64 |
271.45 |
107680.75 |
| 所有者权益合计(万元) |
735654.31 |
727308.44 |
716022.77 |
738432.77 |
728397.04 |
| 未分配利润(万元) |
33925.83 |
25579.95 |
14294.29 |
36704.29 |
26668.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
15.24 |
14.35 |
197.14 |
152.12 |
34564.00 |
| 投资收益(万元) |
14517.45 |
5724.70 |
32413.82 |
16281.83 |
-1206.88 |
| 公允价值变动收益(万元) |
9725.91 |
7660.17 |
-11947.74 |
-4263.97 |
53.62 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
24258.60 |
13399.22 |
20663.21 |
12169.98 |
33410.74 |
| 管理人报酬(万元) |
2175.32 |
1070.54 |
2193.76 |
1091.94 |
2174.54 |
| 托管费(万元) |
725.11 |
356.85 |
731.25 |
363.98 |
724.85 |
| 其它费用(万元) |
26.68 |
13.25 |
27.00 |
13.91 |
28.13 |
| 费用合计(万元) |
4627.06 |
2113.56 |
4266.59 |
2134.24 |
4950.42 |
| 利润总额(万元) |
19631.54 |
11285.66 |
16396.61 |
10035.74 |
28460.33 |
| 净利润(万元) |
19631.54 |
11285.66 |
16396.61 |
10035.74 |
28460.33 |
