资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 164038.26 99.90%
银行存款和结算备付金 161.88 0.10%
其他资产 3.75 0.00%
资产总值:164203.89万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国新控股MTN001(稳增长扩投资专项债) 100.00 9711.22 6.44%
25附息国债04 90.00 8852.01 5.87%
25电网MTN003 80.00 8003.02 5.31%
23农发13 70.00 7061.22 4.68%
23工行二级资本债01A 50.00 5260.78 3.49%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 48190.94 31.95%
国家债券 10026.86 6.65%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%