我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 164221.41 99.95%
银行存款和结算备付金 69.43 0.04%
其他资产 5.25 0.00%
资产总值:164296.09万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
18国开10 70.00 7701.42 5.73%
14国开29 60.00 6183.81 4.60%
22中行二级资本债02A 60.00 6169.38 4.59%
23交行债02 60.00 6129.57 4.56%
23工行二级资本债01A 50.00 5337.90 3.97%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 56448.05 42.01%
企业债 1021.97 0.76%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%