建信恒瑞债券(003400)_规模评级

建信恒瑞债券003400CCB HENGRUI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	15.16	15.18	13.18	13.18	13.18	13.14	13.13
季度净申购	-280.74	19653.46	-10.16	63.19	353.90	138.70	-12241.70
总份额	148727.89	149008.63	129355.17	129365.32	129302.13	128948.23	128809.53
季度总申购份额	138.36	19890.05	557.75	507.75	586.86	271.81	289.86
季度总赎回份额	419.10	236.59	567.91	444.56	232.96	133.11	12531.56

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.27	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	600.27	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.55	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
建信恒瑞债券基金规模在同类基金中排列第 1595 位，高于同类基金平均水平

1588	天治鑫利纯债债券A	15.21	137291.47	-513.02	294.40	807.42
1589	兴业30天滚动持有中短债A	15.20	138529.06	-14970.30	9993.70	24963.99
1590	兴业福益债券	15.19	128457.27	-95398.87	28377.41	123776.28
1591	中信建投稳裕A	15.19	141097.40	-44.87	2.09	46.96
1592	浦银安盛双债增强债券A	15.18	116555.85	72354.26	94603.92	22249.66
1593	永赢盈益债券A	15.17	147097.15	-	-	0.00
1594	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	15.16	148653.17	-	-	49217.72
1595	建信恒瑞债券	15.16	148727.89	-280.74	138.36	419.10
1596	景顺长城景泰永利纯债债券A	15.15	142566.91	-	-	46877.95
1597	永赢稳益债券	15.14	135915.36	-144430.81	1548.10	145978.91
1598	国联安增盈纯债A	15.13	140528.23	-	-	0.00
1599	民生加银鑫升	15.13	146482.31	-45.75	35.41	81.16
1600	兴银合丰债券A	15.13	138695.86	-86985.00	27346.87	114331.87
1601	中欧中短债债券发起C	15.13	142366.71	-41598.97	88910.51	130509.48
1602	东方臻善纯债债券A	15.12	148999.94	-14.08	6.81	20.88

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.65	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.79	2372218.66	-	-	0.20
建信恒瑞债券基金规模在同类基金中排列第 1490 位，高于同类基金平均水平

1483	华安众享180天持有期中短债A	16.83	149537.29	-190.75	15759.90	15950.65
1484	兴全恒鑫债券A	16.77	149380.25	-55504.87	47010.53	102515.40
1485	南方惠利6个月定开债券A	18.77	149353.06	-17198.51	551.56	17750.07
1486	南方远利3个月定开债券发起	15.82	149136.98	-0.00	0.00	0.00
1487	东方臻善纯债债券A	15.12	148999.94	-14.08	6.81	20.88
1488	国泰聚瑞纯债债券	15.61	148998.00	36970.82	94196.14	57225.32
1489	富国裕利债券C	16.99	148831.11	111471.83	181486.57	70014.74
1490	建信恒瑞债券	15.16	148727.89	-280.74	138.36	419.10
1491	汇添富稳安三个月持有债券A	15.79	148658.77	-59178.56	7381.41	66559.97
1492	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	15.16	148653.17	-	-	49217.72
1493	鹏华尊信3个月定开发起式债券	16.13	148605.80	-	0.00	-
1494	鹏华稳福中短债债券E	16.24	148541.44	-62247.76	46480.56	108728.32
1495	汇安嘉汇纯债债券A	15.67	148349.43	-	-	11.28
1496	中融恒信纯债A	15.25	148159.78	-42.58	84.94	127.52
1497	前海开源乾利定期开放债券	14.98	147993.24	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
建信恒瑞债券基金规模在同类基金中排列第 2057 位，高于同类基金平均水平

2050	易方达中债1-3年政金债指数C	0.16	1554.93	-267.77	5989.75	6257.52
2051	长盛可转债A	0.37	3160.41	-270.67	957.98	1228.65
2052	中泰蓝月短债A	0.29	2449.30	-274.89	389.87	664.76
2053	渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	2.39	21612.02	-275.34	1697.19	1972.53
2054	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.27	11142.02	-276.92	1671.69	1948.62
2055	银华美元债精选债券(QDII)A	6.42	57537.52	-278.00	815.78	1093.78
2056	兴银稳安60天滚动持有债券A	0.44	3795.91	-278.06	271.07	549.13
2057	建信恒瑞债券	15.16	148727.89	-280.74	138.36	419.10
2058	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.05	465.59	-283.14	110.95	394.09
2059	鹏扬聚利六个月持有期债券A	0.69	5795.34	-283.97	342.62	626.59
2060	工银1-3年国开债指数C	0.11	1055.10	-284.69	835.11	1119.80
2061	海富通利率债债券C	0.07	644.58	-285.39	710.13	995.52
2062	宝盈盈泰纯债债券A	0.37	3174.52	-290.48	436.84	727.33
2063	上证弘利债券A	0.33	2984.18	-290.70	12.02	302.72
2064	中融恒泽纯债C	0.05	487.23	-291.66	91.54	383.19

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
建信恒瑞债券基金规模在同类基金中排列第 3079 位，低于同类基金平均水平

3072	国泰君安君添利中短债发起C	0.15	1485.48	-228.13	140.76	368.88
3073	鹏华丰尊债券	25.43	247352.96	92.92	140.55	47.63
3074	中银安享债券	19.76	190877.37	-4358.41	140.54	4498.95
3075	汇添富双盈回报一年持有债券C	0.08	529.31	132.25	139.84	7.59
3076	红塔红土瑞景纯债A	0.12	1150.17	-560.23	139.82	700.05
3077	华富恒利债券A	0.01	86.73	-38.72	139.61	178.33
3078	宏利溢利债券A	6.21	61462.72	-560.55	138.52	699.06
3079	建信恒瑞债券	15.16	148727.89	-280.74	138.36	419.10
3080	泰康安和纯债6个月定开债券	27.87	270042.57	-	137.21	-
3081	鹏华丰盛债券	0.76	7079.55	-3296.85	136.84	3433.70
3082	万家鑫橙纯债债券C	0.08	831.52	-119.78	136.30	256.08
3083	财达证券稳达中短债C	0.34	3168.60	-7223.46	136.22	7359.68
3084	浙商惠盈纯债A	6.38	59073.32	-228.60	135.31	363.91
3085	工银稳健瑞盈一年持有债券A	2.57	23979.21	-5497.32	134.84	5632.16
3086	嘉合磐稳纯债A	0.05	435.93	-78.23	134.81	213.04

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.07	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	116.97	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.38	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.01	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.76	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
建信恒瑞债券基金规模在同类基金中排列第 3310 位，低于同类基金平均水平

3303	中银中债3-5年期农发行债券指数	22.29	199869.61	-338.35	96.72	435.06
3304	中金纯债A类	6.57	53272.24	-265.66	167.89	433.55
3305	国联安中短债债券C	0.05	492.37	60.60	493.44	432.84
3306	江信添福C	0.17	1361.50	-246.40	179.77	426.17
3307	合煦智远稳进纯债债券C	0.19	1784.42	-372.46	50.84	423.30
3308	南方振元债券发起C	0.24	2048.49	982.41	1405.59	423.18
3309	格林泓鑫纯债A	2.52	23340.54	18542.59	18964.49	421.90
3310	建信恒瑞债券	15.16	148727.89	-280.74	138.36	419.10
3311	富国稳健添利债券A	1.28	11268.61	10203.84	10622.54	418.71
3312	国泰君安中债1-3年政金债C	0.10	982.57	-391.94	22.62	414.56
3313	农银增强收益债券C	0.45	2422.65	1100.91	1514.66	413.75
3314	招商招恒纯债C	0.02	184.01	-325.74	87.78	413.52
3315	前海联合添和纯债C	0.07	579.18	-364.71	45.31	410.03
3316	中银通利债券C	0.75	6811.77	4548.38	4957.94	409.57
3317	广发集源债券C	4.28	37261.95	34094.99	34503.34	408.35

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

859

1734675.5500

99.25%

0.75%

2024-12-31

809

1599076.9300

99.31%

0.69%

2024-06-30

562

2294452.5400

99.64%

0.36%

2023-12-31

333

4235772.5600

99.95%

0.05%

2023-06-30

294

5628094.9700

99.99%

0.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	859	1734675.5500	147886.76	99.25	1121.87	0.75
2024-12-31	809	1599076.9300	128478.80	99.31	886.52	0.69
2024-06-30	562	2294452.5400	128478.80	99.64	469.43	0.36
2023-12-31	333	4235772.5600	140984.81	99.95	66.42	0.05
2023-06-30	294	5628094.9700	165451.33	99.99	14.66	0.01

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