建信恒瑞债券(003400)_最新动态

建信恒瑞债券003400CCB HENGRUI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

国际货币基金组织发布《世界经济展望报告》更新内容[2024-07-17]

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累计净值：1.267

更新时间：2024-07-16 15:00

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投资类型：债券型

建信恒瑞债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：李菁

2023-07-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：13.43亿元

2023-02-10 每10份派现金 0.3 元

建信恒瑞债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.31	0.88	2.34	2.56
债券型名次	1559	2044	2545	2360	1930

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.04	6.79	9.97	15.62	29.46
债券型名次	1496	1594	1681	1290	1125

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.25	-1.62	-0.55	0.48	-2.21
建信恒瑞债券一周收益在同类基金中排列第 1559 位，高于同类基金平均水平
1557	嘉实致融一年定期债券	0.06	0.44	1.11	2.39	2.59
1558	嘉实致兴定期纯债债券	0.06	0.35	0.97	2.75	2.87
1559	建信恒瑞债券	0.06	0.31	0.88	2.34	2.56
1560	建信利率债策略纯债债券A	0.06	0.46	1.02	2.60	2.62
1561	建信利率债债券	0.06	0.51	1.09	2.59	2.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	6.30	6.30	6.30	6.30
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.03	5.94	6.74	8.26	8.50
5	南方振元债券发起C	0.08	5.13	5.70	8.05	7.72
建信恒瑞债券一周收益在同类基金中排列第 2044 位，高于同类基金平均水平
2042	汇添富中债1-3年农发债A	0.03	0.31	0.89	2.41	2.31
2043	嘉实商业银行精选债券	0.06	0.31	0.91	2.71	2.75
2044	建信恒瑞债券	0.06	0.31	0.88	2.34	2.56
2045	建信睿信三个月定期开放债券	0.05	0.31	0.91	2.50	2.65
2046	建信睿阳一年定期开放债券	0.05	0.31	0.88	2.36	2.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.59	4.57	10.12	2.68	2.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
建信恒瑞债券一周收益在同类基金中排列第 2545 位，高于同类基金平均水平
2543	汇添富中高等级信用债E	0.06	0.27	0.88	2.34	2.50
2544	嘉实中债1-3政金债指数A	0.03	0.32	0.88	2.13	2.09
2545	建信恒瑞债券	0.06	0.31	0.88	2.34	2.56
2546	建信睿阳一年定期开放债券	0.05	0.31	0.88	2.36	2.45
2547	景顺长城景兴信用纯债债券C	0.06	0.31	0.88	2.48	2.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	宝盈融源可转债债券A	0.66	0.97	5.17	10.54	6.66
5	民生加银转债优选A	0.38	-1.98	0.63	10.45	9.23
建信恒瑞债券一周收益在同类基金中排列第 2360 位，高于同类基金平均水平
2358	华夏鼎利债券C	0.43	-0.32	1.79	2.34	0.28
2359	汇添富中高等级信用债E	0.06	0.27	0.88	2.34	2.50
2360	建信恒瑞债券	0.06	0.31	0.88	2.34	2.56
2361	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	0.05	0.36	0.83	2.34	2.29
2362	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	0.05	0.36	0.83	2.34	2.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.44	1.95	8.56	9.44
5	工银瑞盈18个月定开债券	-0.14	-0.45	3.49	9.03	9.39
建信恒瑞债券一周收益在同类基金中排列第 1930 位，高于同类基金平均水平
1928	华安锦溶0-5年金融债定开债	0.05	0.35	0.99	2.55	2.56
1929	惠升中债1-5年政策性金融债A	0.06	0.44	0.95	2.62	2.56
1930	建信恒瑞债券	0.06	0.31	0.88	2.34	2.56
1931	景顺长城景泰纯利债券C	-0.08	-0.28	1.14	2.59	2.56
1932	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	0.05	0.25	0.76	2.50	2.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.80	0.00	0.00	-	15.22
3	汇添富添添乐双盈债券A	10.53	0.00	0.00	-	10.55
4	平安鼎信债券	10.35	4.76	8.78	20.39	36.31
5	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.24	13.45	0.00	-	13.66
建信恒瑞债券一年收益在同类基金中排列第 1496 位，高于同类基金平均水平
1494	国泰盛合三个月定期开放债券	4.04	6.71	10.25	-	16.88
1495	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	4.04	7.14	16.72	-	16.32
1496	建信恒瑞债券	4.04	6.79	9.97	15.62	29.46
1497	交银裕坤纯债一年定期开放债券	4.04	7.50	11.24	-	16.01
1498	景顺长城景颐尊利债券C	4.04	0.00	0.00	-	5.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
3	华夏海外收益债券A	9.83	26.41	12.51	12.95	74.32
4	华夏海外收益债券C	9.40	25.45	11.13	10.78	66.44
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	5.73	22.31	18.53	27.45	34.13
建信恒瑞债券一年收益在同类基金中排列第 1594 位，高于同类基金平均水平
1592	海富通稳健添利债券A	5.05	6.79	11.07	15.49	69.28
1593	华夏稳鑫增利80天债券C	4.00	6.79	0.00	-	9.04
1594	建信恒瑞债券	4.04	6.79	9.97	15.62	29.46
1595	建信利率债债券	3.32	6.79	10.36	-	13.21
1596	建信稳定鑫利债券A	3.75	6.79	10.26	18.64	32.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.05	14.88	28.63	27.06	92.71
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.68	14.11	27.27	24.89	84.98
建信恒瑞债券一年收益在同类基金中排列第 1681 位，高于同类基金平均水平
1679	博时裕新纯债	3.35	6.18	9.97	17.30	32.99
1680	华夏鼎佳债券A	3.76	6.78	9.97	-	11.21
1681	建信恒瑞债券	4.04	6.79	9.97	15.62	29.46
1682	交银丰盈收益债券A	3.70	6.10	9.97	16.68	48.70
1683	浦银安盛盛诺定开债券发起式	3.05	5.65	9.97	-	20.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-0.83	100.65	93.37
2	华商可转债债券A	3.31	1.11	-2.07	67.40	57.00
3	华商可转债债券C	2.89	0.30	-3.24	64.00	53.62
4	浙商丰利增强债券	-10.50	-14.29	-5.72	62.71	61.03
5	诺安优化收益债券	0.51	0.75	7.51	57.08	229.16
建信恒瑞债券一年收益在同类基金中排列第 1290 位，高于同类基金平均水平
1288	平安短债E	3.09	5.74	9.30	15.65	21.77
1289	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	3.52	5.86	9.67	15.64	17.31
1290	建信恒瑞债券	4.04	6.79	9.97	15.62	29.46
1291	工银信用纯债债券B	5.43	9.44	12.73	15.61	43.56
1292	信诚稳鑫A	2.36	4.75	8.19	15.61	30.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.13	9.17	16.38	46.07	389.83
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.54	23.51	350.33
3	易方达安心回报债券A	1.64	-0.51	-2.46	28.38	265.85
4	易方达增强回报债券A	7.09	9.29	13.52	37.16	257.44
5	汇丰晋信2016周期混合	1.27	3.67	7.84	17.97	253.72
建信恒瑞债券一年收益在同类基金中排列第 1125 位，高于同类基金平均水平
1123	工银丰淳半年定开债券	3.52	6.49	10.44	-	29.48
1124	金鹰元盛债券E	1.03	-0.08	4.40	17.35	29.47
1125	建信恒瑞债券	4.04	6.79	9.97	15.62	29.46
1126	博时富和纯债债券	3.82	6.53	10.12	17.88	29.45
1127	博时裕通3个月定开债发起式C	3.71	7.06	10.77	19.33	29.43

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18国开10	70.00	7701.42	5.73%
14国开29	60.00	6183.81	4.60%
22中行二级资本债02A	60.00	6169.38	4.59%
23交行债02	60.00	6129.57	4.56%
23工行二级资本债01A	50.00	5337.90	3.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	56448.05	42.01%
企业债	1021.97	0.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2022-03-31评级说明

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交易日	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09
单位净值(元)	1.056	1.056	1.056	1.056	1.055
累计净值(元)	1.267	1.266	1.266	1.266	1.266

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