建信恒瑞债券(003400)_最新动态

建信恒瑞债券003400CCB HENGRUI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

公募基金重塑元年，哪些公司夺得“2025卓越公募基金公司”大奖？[2026-01-04]

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最新净值：1.0210 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2976

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

建信恒瑞债券增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：李菁

2025-09-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：15.09亿元

2025-03-26 每10份派现金 0.2 元

建信恒瑞债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.13	0.66	0.24	1.07
债券型名次	1723	2376	1617	3862	3441

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.07	5.60	9.49	15.79	33.29
债券型名次	3531	2913	2400	1484	1237

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
建信恒瑞债券一周收益在同类基金中排列第 1723 位，高于同类基金平均水平
1721	嘉实稳瑞纯债债券	0.01	0.11	0.76	0.42	1.11
1722	嘉实稳泽纯债债券A	0.01	0.14	0.56	-0.16	0.81
1723	建信恒瑞债券	0.01	0.13	0.66	0.24	1.07
1724	建信宁安30天持有期中短债债券A	0.01	0.15	0.80	0.82	1.66
1725	建信宁安30天持有期中短债债券C	0.01	0.13	0.75	0.72	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
建信恒瑞债券一周收益在同类基金中排列第 2376 位，高于同类基金平均水平
2374	嘉实致业一年定期纯债债券	0.02	0.13	0.39	0.59	1.42
2375	建信短债债券A	0.03	0.13	0.46	0.66	1.44
2376	建信恒瑞债券	0.01	0.13	0.66	0.24	1.07
2377	建信宁安30天持有期中短债债券C	0.01	0.13	0.75	0.72	1.46
2378	建信稳定鑫利债券A	0.03	0.13	0.36	0.76	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
建信恒瑞债券一周收益在同类基金中排列第 1617 位，高于同类基金平均水平
1615	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	-0.01	0.09	0.66	0.68	1.46
1616	嘉实年年红一年持有债券发起式C	-0.08	0.18	0.66	0.98	1.82
1617	建信恒瑞债券	0.01	0.13	0.66	0.24	1.07
1618	建信睿享纯债债券A	0.02	0.05	0.66	0.76	1.68
1619	交银丰享收益债券C	0.01	0.07	0.66	0.42	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
建信恒瑞债券一周收益在同类基金中排列第 3862 位，低于同类基金平均水平
3860	汇添富鑫禧债券	0.02	0.24	0.78	0.24	0.51
3861	嘉实彭博国开债1-5年指数A	-0.08	0.12	0.53	0.24	0.47
3862	建信恒瑞债券	0.01	0.13	0.66	0.24	1.07
3863	南方定元中短债C	-0.01	0.10	0.45	0.24	1.05
3864	鹏华丰盈债券	0.00	0.08	0.63	0.24	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
建信恒瑞债券一周收益在同类基金中排列第 3441 位，低于同类基金平均水平
3439	华夏鼎佳债券C	0.01	0.10	0.54	0.14	1.07
3440	汇添富纯债(LOF)	-0.05	0.06	1.12	-0.46	1.07
3441	建信恒瑞债券	0.01	0.13	0.66	0.24	1.07
3442	南方弘利定开债券发起	-0.01	0.20	0.76	0.29	1.07
3443	南方吉元短债C	0.01	0.10	0.33	0.49	1.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
建信恒瑞债券一年收益在同类基金中排列第 3531 位，低于同类基金平均水平
3529	华夏鼎佳债券C	1.07	6.30	9.96	16.47	15.04
3530	汇添富纯债(LOF)	1.07	6.20	9.29	16.00	-10.63
3531	建信恒瑞债券	1.07	5.60	9.49	15.79	33.29
3532	南方弘利定开债券发起	1.07	6.35	10.32	18.36	42.24
3533	南方吉元短债C	1.07	3.84	7.45	7.70	14.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
建信恒瑞债券一年收益在同类基金中排列第 2913 位，低于同类基金平均水平
2911	华富吉富30天滚动持有中短债A	2.24	5.60	10.48	-	10.63
2912	嘉合中债-1-3年政金债指数A	2.09	5.60	0.00	-	8.23
2913	建信恒瑞债券	1.07	5.60	9.49	15.79	33.29
2914	景顺长城景泰裕利纯债C	0.84	5.60	0.00	-	9.47
2915	南方亨元A	1.03	5.60	8.91	16.74	24.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
建信恒瑞债券一年收益在同类基金中排列第 2400 位，高于同类基金平均水平
2398	国金惠诚C	5.31	9.18	9.49	-	6.76
2399	国泰君安君添利中短债发起A	1.21	5.08	9.49	-	10.44
2400	建信恒瑞债券	1.07	5.60	9.49	15.79	33.29
2401	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	1.58	5.00	9.49	-	14.05
2402	农银金耀定开债券	0.61	6.13	9.49	-	9.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
建信恒瑞债券一年收益在同类基金中排列第 1484 位，高于同类基金平均水平
1482	博时智臻纯债债券	0.69	5.07	8.31	15.80	36.10
1483	兴银汇裕定开债	1.06	6.00	8.19	15.80	19.07
1484	建信恒瑞债券	1.07	5.60	9.49	15.79	33.29
1485	南方定元中短债A	1.45	4.69	8.30	15.79	18.88
1486	添富鑫成定开债A	0.86	5.48	8.90	15.79	29.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
建信恒瑞债券一年收益在同类基金中排列第 1237 位，高于同类基金平均水平
1235	中加颐慧定开债券A	1.12	4.49	8.50	-	33.32
1236	西部利得聚泰18个月定开债A	4.20	10.39	15.70	30.81	33.31
1237	建信恒瑞债券	1.07	5.60	9.49	15.79	33.29
1238	中银证券汇宇定期开放债券	0.73	5.76	9.32	16.28	33.29
1239	国投瑞银和泰6个月债券	0.32	5.70	8.75	15.86	33.28

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国新控股MTN001(稳增长扩投资专项债)	100.00	9711.22	6.44%
25附息国债04	90.00	8852.01	5.87%
25电网MTN003	80.00	8003.02	5.31%
23农发13	70.00	7061.22	4.68%
23工行二级资本债01A	50.00	5260.78	3.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	48190.94	31.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2022-03-31评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0208	1.0207	1.0209	1.0208	1.0207
累计净值(元)	1.2974	1.2973	1.2975	1.2974	1.2973

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