建信恒瑞债券(003400)_最新动态

建信恒瑞债券003400CCB HENGRUI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

个人养老金全面铺开一周年：基金Y份额交出亮眼答卷工银瑞信助力养老金融高质量发展[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0193 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2959

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

建信恒瑞债券增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：李菁

2025-09-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：15.09亿元

2025-03-26 每10份派现金 0.2 元

建信恒瑞债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	-0.09	0.43	0.12	0.90
债券型名次	3265	3369	2521	4280	3585

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.37	5.95	9.62	16.00	33.07
债券型名次	3576	3035	2354	1941	1228

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
建信恒瑞债券一周收益在同类基金中排列第 3265 位，低于同类基金平均水平
3263	建信短债债券C	0.04	0.04	0.36	0.59	1.23
3264	建信短债债券F	0.04	0.05	0.38	0.64	1.32
3265	建信恒瑞债券	0.04	-0.09	0.43	0.12	0.90
3266	建信睿怡纯债A	0.04	-0.04	0.77	1.08	1.74
3267	建信鑫享短债债券C	0.04	0.06	0.41	0.69	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
建信恒瑞债券一周收益在同类基金中排列第 3369 位，低于同类基金平均水平
3367	嘉实增强信用定期债券	0.06	-0.09	0.41	0.41	1.33
3368	嘉实致信一年定期纯债债券	0.11	-0.09	0.52	0.17	1.03
3369	建信恒瑞债券	0.04	-0.09	0.43	0.12	0.90
3370	交银纯债债券C	0.07	-0.09	0.38	0.19	0.77
3371	摩根纯债丰利债券A	0.17	-0.09	0.35	-0.26	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
建信恒瑞债券一周收益在同类基金中排列第 2521 位，高于同类基金平均水平
2519	嘉实6个月理财债券E	0.06	0.19	0.43	0.77	1.39
2520	嘉实丰年一年定期纯债债券C	0.11	-0.05	0.43	-0.18	0.06
2521	建信恒瑞债券	0.04	-0.09	0.43	0.12	0.90
2522	建信中短债纯债债券A	0.05	0.00	0.43	0.53	1.26
2523	建信睿和纯债定期开放债券	0.13	-0.08	0.43	0.22	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
建信恒瑞债券一周收益在同类基金中排列第 4280 位，低于同类基金平均水平
4278	国金中债1-5年政策性金融债C	0.13	0.03	0.52	0.12	0.01
4279	华安中债1-3年政策金融债C	0.10	0.06	0.32	0.12	0.35
4280	建信恒瑞债券	0.04	-0.09	0.43	0.12	0.90
4281	建信彭博政策性银行债券1-5年A	0.18	0.05	0.56	0.12	0.38
4282	摩根纯债债券A	0.12	0.07	0.51	0.12	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
建信恒瑞债券一周收益在同类基金中排列第 3585 位，低于同类基金平均水平
3583	汇安信利债券C	-0.02	-0.44	-0.03	0.11	0.90
3584	汇添富中短债E	0.04	0.08	0.31	0.37	0.90
3585	建信恒瑞债券	0.04	-0.09	0.43	0.12	0.90
3586	南方弘利定开债券发起	0.12	-0.02	0.59	0.22	0.90
3587	农银汇理金汇债券C	0.03	0.05	0.29	0.38	0.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
建信恒瑞债券一年收益在同类基金中排列第 3576 位，低于同类基金平均水平
3574	华安鼎益债券C	1.37	5.62	9.29	16.43	29.45
3575	华安众悦60天滚动持有短债A	1.37	4.50	7.87	-	11.85
3576	建信恒瑞债券	1.37	5.95	9.62	16.00	33.07
3577	交银丰享收益债券C	1.37	5.03	9.36	16.19	46.72
3578	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	1.37	7.43	9.94	18.10	29.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
建信恒瑞债券一年收益在同类基金中排列第 3035 位，低于同类基金平均水平
3033	华安全球美元票息(美元)A	4.22	5.95	6.15	0.70	13.62
3034	嘉实丰年一年定期纯债债券C	0.68	5.95	9.12	-	12.54
3035	建信恒瑞债券	1.37	5.95	9.62	16.00	33.07
3036	建信睿和纯债定期开放债券	1.46	5.95	10.08	18.64	36.22
3037	鹏华丰泽债券(LOF)	1.92	5.95	10.12	17.70	108.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
建信恒瑞债券一年收益在同类基金中排列第 2354 位，高于同类基金平均水平
2352	华安鼎益债券A	1.47	5.83	9.62	16.90	29.07
2353	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	0.57	6.77	9.62	27.11	19.47
2354	建信恒瑞债券	1.37	5.95	9.62	16.00	33.07
2355	浦银安盛普天纯债债券C	1.40	5.54	9.62	12.34	12.96
2356	新华鼎利债券E	2.52	7.06	9.62	-	13.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
建信恒瑞债券一年收益在同类基金中排列第 1941 位，高于同类基金平均水平
1939	中信建投景和中短债A	1.63	5.27	9.17	16.01	51.96
1940	广发民玉纯债	1.69	5.91	8.92	16.00	16.90
1941	建信恒瑞债券	1.37	5.95	9.62	16.00	33.07
1942	中融恒安纯债A	2.70	8.36	10.88	16.00	16.18
1943	长盛盛康纯债C	2.28	5.61	10.93	15.99	20.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
建信恒瑞债券一年收益在同类基金中排列第 1228 位，高于同类基金平均水平
1226	兴业3个月定开债券	1.82	7.44	11.72	19.99	33.10
1227	大成景优中短债C	0.95	6.33	9.47	32.29	33.08
1228	建信恒瑞债券	1.37	5.95	9.62	16.00	33.07
1229	平安惠融纯债	0.56	3.77	6.22	16.32	33.07
1230	前海联合泓元定开债券	0.77	6.45	8.14	15.23	33.06

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国新控股MTN001(稳增长扩投资专项债)	100.00	9711.22	6.44%
25附息国债04	90.00	8852.01	5.87%
25电网MTN003	80.00	8003.02	5.31%
23农发13	70.00	7061.22	4.68%
23工行二级资本债01A	50.00	5260.78	3.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	48190.94	31.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2022-03-31评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

更多>> 基金公告

标题：建信基金管理有限责任公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下...

建信基金管理有限责任公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告为维护投资者的利益，建信基金管理有限责任公司（以下简称“本公司”）...

查看全文[07-27]
标题：建信恒瑞债券型证券投资基金2024年度第2季度报告

建信恒瑞债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：建信基金管理有限责任公司基金托管人：中国光大银行股份有限公司报...

查看全文[07-18]
标题：建信基金管理有限责任公司关于新增上海利得为公司旗下部分基金代销机...

建信基金管理有限责任公司关于新增上海利得为公司旗下部分基金代销机构的公告根据建信基金管理有限责任公司（以下简称“本公司”）与上海利得基金销售有限公...

查看全文[07-09]
07-03建信基金管理有限责任公司关于公司旗下部分开放式基金参加中泰证券股...
07-02建信基金管理有限责任公司关于董事变更的公告
06-28建信恒瑞债券型证券投资基金招募说明书(更新)
06-28建信恒瑞债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0191	1.0190	1.0188	1.0189	1.0189
累计净值(元)	1.2957	1.2956	1.2954	1.2955	1.2955

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