建信恒瑞债券(003400)_最新动态

建信恒瑞债券003400CCB HENGRUI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

关于“石油基金LOF”、“油气ETF”、“*ST正平”、“天普股份”、“达华智能”交易风险提示公告[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.0265 0.0005(0.05%)

累计净值：1.3031

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

建信恒瑞债券增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：李菁

2025-09-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：9.63亿元

2025-03-26 每10份派现金 0.2 元

建信恒瑞债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.24	0.67	0.92	0.54
债券型名次	2444	2527	2112	2689	2439

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.86	5.08	9.54	15.94	34.01
债券型名次	3184	3082	2493	1610	1265

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
建信恒瑞债券一周收益在同类基金中排列第 2444 位，高于同类基金平均水平
2442	建信纯债A	0.05	0.25	0.64	0.93	0.55
2443	建信纯债C	0.05	0.23	0.55	0.76	0.48
2444	建信恒瑞债券	0.05	0.24	0.67	0.92	0.54
2445	建信稳定得利债券A	0.05	1.09	2.34	3.10	1.80
2446	建信稳定得利债券C	0.05	1.07	2.23	2.87	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
建信恒瑞债券一周收益在同类基金中排列第 2527 位，高于同类基金平均水平
2525	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.10	0.24	0.31	0.55	0.36
2526	嘉实致益纯债债券	0.06	0.24	0.55	0.80	0.48
2527	建信恒瑞债券	0.05	0.24	0.67	0.92	0.54
2528	建信宁安30天持有期中短债债券A	0.04	0.24	0.70	1.24	0.55
2529	建信荣元一年定开债券发起式	0.08	0.24	0.46	0.69	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
建信恒瑞债券一周收益在同类基金中排列第 2112 位，高于同类基金平均水平
2110	惠升和赢纯债3个月定开C	0.07	0.27	0.67	1.10	0.58
2111	嘉实纯债债券A	0.06	0.31	0.67	1.10	0.64
2112	建信恒瑞债券	0.05	0.24	0.67	0.92	0.54
2113	诺安瑞鑫定开发起式债券	0.05	0.24	0.67	0.81	0.53
2114	鹏华尊泰一年定开发起式债券	0.03	0.15	0.67	0.69	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
建信恒瑞债券一周收益在同类基金中排列第 2689 位，高于同类基金平均水平
2687	汇安永福90天持有期中短债债券A	0.05	0.25	0.48	0.92	0.39
2688	汇安裕泰纯债债券A	0.01	0.10	0.39	0.92	0.18
2689	建信恒瑞债券	0.05	0.24	0.67	0.92	0.54
2690	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	0.04	0.19	0.52	0.92	0.41
2691	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	0.04	0.19	0.53	0.92	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
建信恒瑞债券一周收益在同类基金中排列第 2439 位，高于同类基金平均水平
2437	华夏中债3-5年政金债指数C	0.08	0.25	0.62	1.05	0.54
2438	嘉实年年红一年持有债券发起式A	0.07	0.34	0.79	1.61	0.54
2439	建信恒瑞债券	0.05	0.24	0.67	0.92	0.54
2440	建信利率债策略纯债债券A	0.08	0.25	0.52	0.84	0.54
2441	景顺长城景泰恒利一年定开债券	0.07	0.23	0.62	0.89	0.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
建信恒瑞债券一年收益在同类基金中排列第 3184 位，低于同类基金平均水平
3182	汇丰晋信平稳增利中短债债券C	1.86	3.83	6.53	12.06	53.31
3183	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	1.86	3.87	8.01	-	12.66
3184	建信恒瑞债券	1.86	5.08	9.54	15.94	34.01
3185	交银稳安60天滚动持有债券A	1.86	4.03	8.50	-	8.77
3186	交银稳安90天持有期债券A	1.86	4.40	0.00	-	7.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
建信恒瑞债券一年收益在同类基金中排列第 3082 位，低于同类基金平均水平
3080	华夏鼎润债券A	2.51	5.08	4.15	-	-11.89
3081	嘉实稳熙纯债债券	1.21	5.08	9.47	15.29	35.65
3082	建信恒瑞债券	1.86	5.08	9.54	15.94	34.01
3083	平安惠添纯债	1.71	5.08	9.33	16.98	24.54
3084	浦银安盛盛鑫定开债券C	0.99	5.08	8.73	-	35.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
建信恒瑞债券一年收益在同类基金中排列第 2493 位，高于同类基金平均水平
2491	安信永鑫增强债券C	4.87	8.74	9.54	18.92	42.24
2492	工银彭博国开债1-3年指数C	1.57	5.63	9.54	15.92	17.87
2493	建信恒瑞债券	1.86	5.08	9.54	15.94	34.01
2494	民生加银恒祥债券	1.03	4.94	9.54	-	12.64
2495	浦银普益A	1.26	5.46	9.54	16.16	24.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
建信恒瑞债券一年收益在同类基金中排列第 1610 位，高于同类基金平均水平
1608	兴银鑫日享短债A	2.09	4.28	8.64	15.95	21.11
1609	国投瑞银恒泽中短债债券A	2.14	4.47	8.83	15.94	24.06
1610	建信恒瑞债券	1.86	5.08	9.54	15.94	34.01
1611	泰康安益纯债债券C	2.01	4.84	9.03	15.94	34.37
1612	长盛安鑫中短债A	2.41	4.21	8.24	15.93	22.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
建信恒瑞债券一年收益在同类基金中排列第 1265 位，高于同类基金平均水平
1263	鹏华丰茂债券	2.01	4.88	8.96	16.24	34.06
1264	平安惠融纯债	1.17	2.84	6.53	16.24	34.04
1265	建信恒瑞债券	1.86	5.08	9.54	15.94	34.01
1266	招商招裕纯债C	2.19	5.55	10.66	18.96	34.01
1267	创金合信尊智纯债A	2.43	5.37	9.88	17.62	34.00

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25浦发银行03	70.00	7010.58	7.28%
23中财再保险资本补充债01	50.00	5276.62	5.48%
23中信银行二级资本债01A	50.00	5180.04	5.38%
24豫航空港MTN010	50.00	5098.32	5.30%
23农发13	50.00	5065.84	5.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	52066.63	54.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2022-03-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

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03-03 春节后公募发行快速回暖本周43只“新基”将亮相
03-02 基金销售业务存多项违规行为，乌鲁木齐银行被责令改正
03-02 “三桶油”首次集体涨停，中国石油创11年新高，LOF基金批量涨停
03-02 再现“日光基”！

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标题：建信恒瑞债券型证券投资基金2024年度第2季度报告

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标题：建信基金管理有限责任公司关于新增上海利得为公司旗下部分基金代销机...

建信基金管理有限责任公司关于新增上海利得为公司旗下部分基金代销机构的公告根据建信基金管理有限责任公司（以下简称“本公司”）与上海利得基金销售有限公...

查看全文[07-09]
07-03建信基金管理有限责任公司关于公司旗下部分开放式基金参加中泰证券股...
07-02建信基金管理有限责任公司关于董事变更的公告
06-28建信恒瑞债券型证券投资基金招募说明书(更新)
06-28建信恒瑞债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0260	1.0258	1.0261	1.0264	1.0257
累计净值(元)	1.3026	1.3024	1.3027	1.3030	1.3023

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