建信恒瑞债券(003400)_最新动态

建信恒瑞债券003400CCB HENGRUI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

6万亿ETF市场，迎来了大变动[2026-01-08]

最新动态

最新净值：1.0211 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2977

更新时间：2026-01-07 15:00

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投资类型：债券型

建信恒瑞债券增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：李菁

2025-09-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：15.09亿元

2025-03-26 每10份派现金 0.2 元

建信恒瑞债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.22	0.67	0.02	0.01
债券型名次	2718	1924	1906	3922	2945

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.91	5.52	9.32	15.69	33.30
债券型名次	3596	2973	2406	1808	1243

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
建信恒瑞债券一周收益在同类基金中排列第 2718 位，高于同类基金平均水平
2716	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.10	0.33	0.55	0.01
2717	建信安心回报6个月定期开放债券C	0.01	0.13	0.82	0.48	0.01
2718	建信恒瑞债券	0.01	0.22	0.67	0.02	0.01
2719	建信中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.12	0.36	0.59	0.01
2720	建信周盈安心理财债券A	0.01	0.09	0.21	0.39	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
建信恒瑞债券一周收益在同类基金中排列第 1924 位，高于同类基金平均水平
1922	嘉实安泽一年定期纯债债券	-0.04	0.22	0.46	-1.03	-0.04
1923	嘉实稳荣债券	-0.01	0.22	0.77	-0.22	-0.01
1924	建信恒瑞债券	0.01	0.22	0.67	0.02	0.01
1925	建信鑫福60天持有期中短债债券A	0.04	0.22	0.57	0.67	0.04
1926	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	0.04	0.22	0.66	0.56	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
建信恒瑞债券一周收益在同类基金中排列第 1906 位，高于同类基金平均水平
1904	华夏鼎茂债券A	-0.03	0.25	0.67	-0.52	-0.03
1905	嘉实致信一年定期纯债债券	-0.01	0.18	0.67	-0.07	-0.01
1906	建信恒瑞债券	0.01	0.22	0.67	0.02	0.01
1907	建信荣禧一年定期开放债券	0.03	0.19	0.67	1.08	0.03
1908	建信睿享纯债债券C	0.04	0.12	0.67	0.61	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
建信恒瑞债券一周收益在同类基金中排列第 3922 位，低于同类基金平均水平
3920	广发汇阳三个月定期开放债券	-0.01	0.24	0.59	0.02	-0.01
3921	广发央企80债券指数C	0.00	0.11	0.58	0.02	0.00
3922	建信恒瑞债券	0.01	0.22	0.67	0.02	0.01
3923	交银裕通纯债债券C	0.00	0.20	0.78	0.02	0.00
3924	南方润元纯债债券C类	0.00	0.31	1.03	0.02	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
建信恒瑞债券一周收益在同类基金中排列第 2945 位，低于同类基金平均水平
2943	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.10	0.33	0.55	0.01
2944	建信安心回报6个月定期开放债券C	0.01	0.13	0.82	0.48	0.01
2945	建信恒瑞债券	0.01	0.22	0.67	0.02	0.01
2946	建信中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.12	0.36	0.59	0.01
2947	建信周盈安心理财债券A	0.01	0.09	0.21	0.39	0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
建信恒瑞债券一年收益在同类基金中排列第 3596 位，低于同类基金平均水平
3594	华夏纯债债券C	0.91	5.43	8.79	15.09	54.59
3595	汇添富中短债E	0.91	4.75	8.13	-	13.30
3596	建信恒瑞债券	0.91	5.52	9.32	15.69	33.30
3597	鹏华丰华债券	0.91	6.11	9.66	16.42	35.61
3598	鹏华稳福中短债债券C	0.91	4.18	8.86	-	9.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
建信恒瑞债券一年收益在同类基金中排列第 2973 位，低于同类基金平均水平
2971	创金合信中债1-3年国开债A	0.70	5.52	8.07	14.71	19.10
2972	嘉实致信一年定期纯债债券	0.93	5.52	12.60	19.87	21.69
2973	建信恒瑞债券	0.91	5.52	9.32	15.69	33.30
2974	建信睿怡纯债A	1.83	5.52	8.50	17.36	34.32
2975	永赢裕益债券A	0.33	5.52	8.62	17.42	28.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
建信恒瑞债券一年收益在同类基金中排列第 2406 位，高于同类基金平均水平
2404	红土创新纯债C	1.10	6.48	9.32	17.06	19.17
2405	汇添富鑫汇债券A	-0.54	5.85	9.32	15.67	32.60
2406	建信恒瑞债券	0.91	5.52	9.32	15.69	33.30
2407	鹏华尊达一年定开发起式债券	1.17	5.14	9.32	16.56	17.05
2408	英大通惠多利债券A	3.28	6.72	9.32	-	13.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
建信恒瑞债券一年收益在同类基金中排列第 1808 位，高于同类基金平均水平
1806	方正富邦惠利纯债C	-0.77	4.92	8.26	15.69	32.26
1807	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	1.04	5.43	8.64	15.69	30.05
1808	建信恒瑞债券	0.91	5.52	9.32	15.69	33.30
1809	中信保诚景华A	-1.17	6.71	10.10	15.69	17.25
1810	浦银安盛6个月持有期债券A	4.13	9.14	11.31	15.68	56.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
建信恒瑞债券一年收益在同类基金中排列第 1243 位，高于同类基金平均水平
1241	中欧纯债(LOF)E	1.17	7.81	12.55	18.50	33.33
1242	中加颐慧定开债券A	1.12	4.49	8.50	16.27	33.32
1243	建信恒瑞债券	0.91	5.52	9.32	15.69	33.30
1244	中银证券汇宇定期开放债券	0.73	5.76	9.32	16.09	33.29
1245	海富通瑞合纯债	1.15	6.04	8.71	13.70	33.28

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国新控股MTN001(稳增长扩投资专项债)	100.00	9711.22	6.44%
25附息国债04	90.00	8852.01	5.87%
25电网MTN003	80.00	8003.02	5.31%
23农发13	70.00	7061.22	4.68%
23工行二级资本债01A	50.00	5260.78	3.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	48190.94	31.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2022-03-31评级说明

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01-08 公募发力指数基金 “一指多发”成主流策略
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07-03建信基金管理有限责任公司关于公司旗下部分开放式基金参加中泰证券股...
07-02建信基金管理有限责任公司关于董事变更的公告
06-28建信恒瑞债券型证券投资基金招募说明书(更新)
06-28建信恒瑞债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	1.0212	1.0214	1.0210	1.0208	1.0207
累计净值(元)	1.2978	1.2980	1.2976	1.2974	1.2973

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