建信恒瑞债券(003400)_最新动态

建信恒瑞债券003400CCB HENGRUI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

100亿，社保基金落子上海[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0285 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3051

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

建信恒瑞债券增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：李菁

2025-09-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：9.63亿元

2025-03-26 每10份派现金 0.2 元

建信恒瑞债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.20	0.76	1.42	0.73
债券型名次	3086	1189	1393	1602	1665

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.87	5.13	9.48	15.65	34.27
债券型名次	3361	2916	2294	1639	1237

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
建信恒瑞债券一周收益在同类基金中排列第 3086 位，低于同类基金平均水平
3084	建信纯债C	0.01	0.16	0.64	1.21	0.64
3085	建信短债债券A	0.01	0.15	0.52	0.97	0.48
3086	建信恒瑞债券	0.01	0.20	0.76	1.42	0.73
3087	建信利率债策略纯债债券A	0.01	0.21	0.58	1.35	0.73
3088	建信荣禧一年定期开放债券	0.01	0.10	0.35	1.08	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
建信恒瑞债券一周收益在同类基金中排列第 1189 位，高于同类基金平均水平
1187	嘉实致益纯债债券	0.03	0.20	0.63	1.17	0.66
1188	嘉实中债1-3政金债指数A	0.00	0.20	0.50	1.11	0.52
1189	建信恒瑞债券	0.01	0.20	0.76	1.42	0.73
1190	建信荣元一年定开债券发起式	-0.02	0.20	0.55	1.11	0.60
1191	交银纯债债券A/B	0.03	0.20	0.67	1.32	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
建信恒瑞债券一周收益在同类基金中排列第 1393 位，高于同类基金平均水平
1391	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	0.00	0.18	0.76	1.75	0.80
1392	嘉实安泽一年定期纯债债券	0.00	0.12	0.76	1.34	0.80
1393	建信恒瑞债券	0.01	0.20	0.76	1.42	0.73
1394	民生加银嘉益债券	0.04	0.25	0.76	1.56	0.73
1395	南方聪元A	0.02	-0.03	0.76	1.44	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
建信恒瑞债券一周收益在同类基金中排列第 1602 位，高于同类基金平均水平
1600	华宝中短债债券A	0.01	0.15	0.67	1.42	0.65
1601	华富中证5年恒定久期国开债指数A	0.01	0.16	0.68	1.42	0.79
1602	建信恒瑞债券	0.01	0.20	0.76	1.42	0.73
1603	金鹰添盈纯债债券A	0.03	0.20	0.58	1.42	0.69
1604	南方泰元C	0.01	0.22	0.97	1.42	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
建信恒瑞债券一周收益在同类基金中排列第 1665 位，高于同类基金平均水平
1663	华夏鼎华一年定开债券	0.01	0.16	0.73	1.41	0.73
1664	嘉实稳元纯债债券C	0.02	0.11	0.74	1.56	0.73
1665	建信恒瑞债券	0.01	0.20	0.76	1.42	0.73
1666	建信利率债策略纯债债券A	0.01	0.21	0.58	1.35	0.73
1667	建信中债3-5年国开行债券指数C	-0.03	0.25	0.66	1.35	0.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
建信恒瑞债券一年收益在同类基金中排列第 3361 位，低于同类基金平均水平
3359	汇添富稳合4个月持有债券C	1.87	6.23	0.00	-	8.71
3360	嘉合磐泰短债A	1.87	3.94	7.34	14.90	23.59
3361	建信恒瑞债券	1.87	5.13	9.48	15.65	34.27
3362	交银稳安30天滚动持有债券C	1.87	4.87	8.42	-	9.11
3363	景顺30天滚动持有短债债券A类	1.87	4.34	7.38	-	10.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
建信恒瑞债券一年收益在同类基金中排列第 2916 位，低于同类基金平均水平
2914	广发中债1-3年国开债指数C	1.53	5.13	9.61	16.34	24.29
2915	惠升和顺恒利3个月定开债券A	1.59	5.13	9.59	-	11.86
2916	建信恒瑞债券	1.87	5.13	9.48	15.65	34.27
2917	前海开源鼎瑞债券C	2.25	5.13	8.82	6.00	23.64
2918	博时臻选纯债债券A	1.79	5.12	9.04	16.84	35.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
建信恒瑞债券一年收益在同类基金中排列第 2294 位，高于同类基金平均水平
2292	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	2.26	5.05	9.48	-	16.69
2293	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	1.54	5.51	9.48	-	10.09
2294	建信恒瑞债券	1.87	5.13	9.48	15.65	34.27
2295	添富AAA级信用纯债E	1.99	4.85	9.48	16.69	17.20
2296	中海惠裕债券发起式(LOF)	1.86	4.41	9.48	16.11	60.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
建信恒瑞债券一年收益在同类基金中排列第 1639 位，高于同类基金平均水平
1637	西部利得祥盈债券A	4.32	12.80	10.43	15.66	55.72
1638	嘉实汇鑫中短债债券A	2.13	4.82	9.44	15.65	18.22
1639	建信恒瑞债券	1.87	5.13	9.48	15.65	34.27
1640	交银丰润收益债券A	1.49	4.70	8.44	15.65	52.48
1641	工银增强收益债券A	2.82	5.81	5.89	15.64	178.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
建信恒瑞债券一年收益在同类基金中排列第 1237 位，高于同类基金平均水平
1235	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	4.75	10.31	8.44	-	34.30
1236	永赢荣益债券A	1.85	4.77	8.60	17.45	34.29
1237	建信恒瑞债券	1.87	5.13	9.48	15.65	34.27
1238	招商招裕纯债C	2.32	5.61	10.42	18.89	34.24
1239	融通通和债券	1.97	5.35	8.78	15.12	34.23

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25浦发银行03	70.00	7010.58	7.28%
23中财再保险资本补充债01	50.00	5276.62	5.48%
23中信银行二级资本债01A	50.00	5180.04	5.38%
24豫航空港MTN010	50.00	5098.32	5.30%
23农发13	50.00	5065.84	5.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	52066.63	54.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2022-03-31评级说明

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03-25 涨幅居前的ETF
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03-25 专项基金悄然走热：LP追求确定性机构提前“卡位”好项目

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07-02建信基金管理有限责任公司关于董事变更的公告
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06-28建信恒瑞债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0284	1.0284	1.0283	1.0281	1.0277
累计净值(元)	1.3050	1.3050	1.3049	1.3047	1.3043

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