建信恒瑞债券(003400)_最新动态

建信恒瑞债券003400CCB HENGRUI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

宁夏产业引导基金二期公司登记成立，注册资本10亿[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.0214 0.0004(0.04%)

累计净值：1.2980

更新时间：2026-01-05 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

建信恒瑞债券增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：李菁

2025-09-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：15.09亿元

2025-03-26 每10份派现金 0.2 元

建信恒瑞债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.25	0.70	0.08	0.04
债券型名次	1855	1850	1734	3946	2304

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.91	5.56	9.34	15.74	33.34
债券型名次	3609	2972	2404	1480	1235

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
建信恒瑞债券一周收益在同类基金中排列第 1855 位，高于同类基金平均水平
1853	建信安心回报6个月定期开放债券A	0.04	0.19	0.95	0.72	0.04
1854	建信纯债A	0.04	0.20	0.67	0.16	0.04
1855	建信恒瑞债券	0.04	0.25	0.70	0.08	0.04
1856	建信宁安30天持有期中短债债券C	0.04	0.24	0.79	0.65	0.04
1857	建信中短债纯债债券A	0.04	0.23	0.66	0.51	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
建信恒瑞债券一周收益在同类基金中排列第 1850 位，高于同类基金平均水平
1848	嘉实稳骏纯债债券	0.02	0.25	0.75	0.09	0.02
1849	嘉实稳瑞纯债债券	0.04	0.25	0.80	0.28	0.04
1850	建信恒瑞债券	0.04	0.25	0.70	0.08	0.04
1851	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	-0.02	0.25	0.27	-1.67	-0.02
1852	交银丰享收益债券A	0.04	0.25	0.80	0.51	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
建信恒瑞债券一周收益在同类基金中排列第 1734 位，高于同类基金平均水平
1732	汇安裕和纯债债券C	0.03	0.20	0.70	0.66	0.03
1733	嘉实年年红一年持有债券发起式C	0.04	0.26	0.70	0.80	0.04
1734	建信恒瑞债券	0.04	0.25	0.70	0.08	0.04
1735	建信稳定得利债券C	0.49	0.91	0.70	2.41	0.49
1736	建信睿享纯债债券A	0.04	0.14	0.70	0.68	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
建信恒瑞债券一周收益在同类基金中排列第 3946 位，低于同类基金平均水平
3944	汇安嘉汇纯债债券C	0.04	0.11	0.99	0.08	0.04
3945	汇安裕同纯债债券A	-0.03	0.08	0.27	0.08	-0.03
3946	建信恒瑞债券	0.04	0.25	0.70	0.08	0.04
3947	交银裕坤纯债一年定期开放债券	0.05	0.32	1.00	0.08	0.05
3948	南方润元纯债债券C类	0.04	0.35	1.08	0.08	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
建信恒瑞债券一周收益在同类基金中排列第 2304 位，高于同类基金平均水平
2302	建信安心回报6个月定期开放债券A	0.04	0.19	0.95	0.72	0.04
2303	建信纯债A	0.04	0.20	0.67	0.16	0.04
2304	建信恒瑞债券	0.04	0.25	0.70	0.08	0.04
2305	建信宁安30天持有期中短债债券C	0.04	0.24	0.79	0.65	0.04
2306	建信中短债纯债债券A	0.04	0.23	0.66	0.51	0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
建信恒瑞债券一年收益在同类基金中排列第 3609 位，低于同类基金平均水平
3607	海富通弘丰定开债券	0.91	7.63	11.72	19.58	28.54
3608	嘉实稳元纯债债券C	0.91	4.86	7.91	-	11.61
3609	建信恒瑞债券	0.91	5.56	9.34	15.74	33.34
3610	建信睿和纯债定期开放债券	0.91	5.65	9.78	18.17	36.53
3611	景顺长城景泰裕利纯债A	0.91	6.31	10.54	19.35	19.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
建信恒瑞债券一年收益在同类基金中排列第 2972 位，低于同类基金平均水平
2970	国投瑞银顺祥债券	1.39	5.56	9.07	17.78	30.17
2971	嘉实致信一年定期纯债债券	0.98	5.56	12.65	19.95	21.74
2972	建信恒瑞债券	0.91	5.56	9.34	15.74	33.34
2973	建信彭博政策性银行债券1-5年A	0.30	5.56	8.97	-	12.52
2974	建信睿怡纯债A	1.72	5.56	8.51	17.35	34.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
建信恒瑞债券一年收益在同类基金中排列第 2404 位，高于同类基金平均水平
2402	红土创新纯债C	1.09	6.53	9.34	17.27	19.22
2403	汇添富多策略纯债A	0.08	5.67	9.34	15.15	16.53
2404	建信恒瑞债券	0.91	5.56	9.34	15.74	33.34
2405	金鹰添盛定期开放债券	0.28	5.96	9.34	16.68	26.11
2406	平安合信定开债	1.12	5.57	9.34	18.62	23.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
建信恒瑞债券一年收益在同类基金中排列第 1480 位，高于同类基金平均水平
1478	浦银普益A	-0.03	5.92	8.93	15.76	24.35
1479	安信中短利率债(LOF)A	1.06	5.27	8.23	15.74	20.82
1480	建信恒瑞债券	0.91	5.56	9.34	15.74	33.34
1481	南方定元中短债A	1.37	4.69	8.09	15.74	18.92
1482	国富恒利债券(LOF)A	0.28	6.45	9.22	15.73	35.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
建信恒瑞债券一年收益在同类基金中排列第 1235 位，高于同类基金平均水平
1233	山证裕泰3个月定开	2.52	7.79	16.14	-	33.42
1234	新华双利债券A	13.07	10.28	5.15	9.34	33.39
1235	建信恒瑞债券	0.91	5.56	9.34	15.74	33.34
1236	中欧纯债(LOF)E	1.15	7.82	12.48	18.61	33.34
1237	兴业3个月定开债券	1.29	6.91	11.13	19.49	33.32

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国新控股MTN001(稳增长扩投资专项债)	100.00	9711.22	6.44%
25附息国债04	90.00	8852.01	5.87%
25电网MTN003	80.00	8003.02	5.31%
23农发13	70.00	7061.22	4.68%
23工行二级资本债01A	50.00	5260.78	3.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	48190.94	31.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2022-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：超7万亿元年金基金迎来长周期考核机制

　　人民财讯1月6日电，作为中长期资金的重要力量，规模超7万亿元的年金基金迎来了长周期考核机制。　　证券时报记者独家获悉，完善年金基金长周期考核的指导意见已经出台，相关工作正在推进中。　　这是打通中长期资金入市卡点堵点、持续构建“长钱长投”

查看全文[01-06]
标题： 2025年12月78%混基正收益永赢高端装备智选涨47%

　　中国经济网北京1月6日讯（记者何潇）2025年12月份，全市场8755只（各类份额分开计算，下同）有可比业绩的混合型基金中，有6858只基金净值上涨，占比78.3%；有1897只基金净值下跌，其余13只基金净值持平。　　去年12月份混

查看全文[01-06]
标题：江苏省首单公募基金柜台债交易落地兴业银行

　　近日，在中国人民银行江苏省分行的指导推动下，兴业银行南京分行携手属地核心客户鑫元基金管理有限公司，依托“银银平台”成功落地江苏省首单公募基金柜台债交易。此次鑫元基金通过柜台渠道投资政策性金融债1000万元，不仅标志着兴业银行南京分行在江

查看全文[01-06]
01-06 2025年12月70%普通股基上涨诺安研究精选涨幅居前
01-06 规模突破6万亿元，ETF下一步如何走？
01-06 “长钱长投”更新进度条万亿年金基金起行长周期考核
01-06 年度涨幅46.3% 构筑中国科创势力“标杆性指数” 科创综指成“硬科技”价值发现与配置核心渠道

更多>> 基金公告

标题：建信基金管理有限责任公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下...

建信基金管理有限责任公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告为维护投资者的利益，建信基金管理有限责任公司（以下简称“本公司”）...

查看全文[07-27]
标题：建信恒瑞债券型证券投资基金2024年度第2季度报告

建信恒瑞债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：建信基金管理有限责任公司基金托管人：中国光大银行股份有限公司报...

查看全文[07-18]
标题：建信基金管理有限责任公司关于新增上海利得为公司旗下部分基金代销机...

建信基金管理有限责任公司关于新增上海利得为公司旗下部分基金代销机构的公告根据建信基金管理有限责任公司（以下简称“本公司”）与上海利得基金销售有限公...

查看全文[07-09]
07-03建信基金管理有限责任公司关于公司旗下部分开放式基金参加中泰证券股...
07-02建信基金管理有限责任公司关于董事变更的公告
06-28建信恒瑞债券型证券投资基金招募说明书(更新)
06-28建信恒瑞债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0210	1.0208	1.0207	1.0209	1.0208
累计净值(元)	1.2976	1.2974	1.2973	1.2975	1.2974

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。