建信恒瑞债券(003400)_最新动态

建信恒瑞债券003400CCB HENGRUI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

券商ETF3月成交额排名：三强格局未变[2024-04-17]

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最新净值：1.048 0.001(0.06%)

累计净值：1.258

更新时间：2024-04-17 15:00

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投资类型：债券型

建信恒瑞债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：李菁

2023-07-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：14.53亿元

2023-02-10 每10份派现金 0.3 元

建信恒瑞债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.58	1.45	2.58	1.67
债券型名次	1871	1785	2303	1627	1637

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.38	6.74	10.23	15.75	28.34
债券型名次	1370	1580	1756	1190	1125

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	3.50	3.93	4.84	5.79	5.03
建信恒瑞债券一周收益在同类基金中排列第 1871 位，高于同类基金平均水平
1869	嘉实中短债债券C	0.05	0.29	1.09	2.10	1.29
1870	建信安心回报6个月定期开放债券C	0.05	0.58	1.23	1.81	1.22
1871	建信恒瑞债券	0.05	0.58	1.45	2.58	1.67
1872	建信中短债纯债债券A	0.05	0.51	1.25	2.35	1.39
1873	建信睿丰纯债定期开放债券	0.05	0.67	1.60	2.83	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.05	22.55	23.64	25.09	23.84
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	建信鑫享短债债券F	0.05	5.03	5.03	5.03	5.03
5	民生加银转债优选A	0.13	4.93	9.75	4.93	8.54
建信恒瑞债券一周收益在同类基金中排列第 1785 位，高于同类基金平均水平
1783	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	-0.61	0.58	2.25	-0.38	1.04
1784	建信安心回报6个月定期开放债券C	0.05	0.58	1.23	1.81	1.22
1785	建信恒瑞债券	0.05	0.58	1.45	2.58	1.67
1786	建信利率债策略纯债债券A	0.00	0.58	1.57	2.29	1.59
1787	交银丰享收益债券C	0.05	0.58	1.29	2.14	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.03	0.34	73.68	74.62	73.63
2	同泰恒利纯债C	0.03	0.32	73.60	74.44	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	0.05	22.55	23.64	25.09	23.84
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.06	0.14	14.55	15.69	14.78
5	西部利得鑫泓增强债券A	-1.66	1.46	11.68	8.15	10.19
建信恒瑞债券一周收益在同类基金中排列第 2303 位，高于同类基金平均水平
2301	汇添富鑫汇债券C	0.00	0.51	1.45	2.34	1.34
2302	嘉实汇达中短债债券A	0.06	0.58	1.45	2.28	1.51
2303	建信恒瑞债券	0.05	0.58	1.45	2.58	1.67
2304	交银双利债券A/B	0.09	0.66	1.45	2.28	1.61
2305	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	0.05	0.49	1.45	2.19	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.03	0.34	73.68	74.62	73.63
2	同泰恒利纯债C	0.03	0.32	73.60	74.44	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	0.05	22.55	23.64	25.09	23.84
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.06	0.14	14.55	15.69	14.78
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.35	0.85	6.96	11.36	-
建信恒瑞债券一周收益在同类基金中排列第 1627 位，高于同类基金平均水平
1625	国寿安保安和纯债	-0.05	0.58	1.69	2.58	1.62
1626	惠升和泰纯债C	-0.01	0.71	1.73	2.58	1.68
1627	建信恒瑞债券	0.05	0.58	1.45	2.58	1.67
1628	平安惠澜纯债A	0.07	0.59	1.52	2.58	1.84
1629	万家鑫瑞纯债A	0.08	0.76	1.64	2.58	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.03	0.34	73.68	74.62	73.63
2	同泰恒利纯债C	0.03	0.32	73.60	74.44	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	0.05	22.55	23.64	25.09	23.84
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.06	0.14	14.55	15.69	14.78
5	西部利得鑫泓增强债券A	-1.66	1.46	11.68	8.15	10.19
建信恒瑞债券一周收益在同类基金中排列第 1637 位，高于同类基金平均水平
1635	汇添富实业债债券C	-0.57	0.47	1.71	1.99	1.67
1636	汇添富中高等级信用债A	0.09	0.52	1.50	2.30	1.67
1637	建信恒瑞债券	0.05	0.58	1.45	2.58	1.67
1638	南方涪利定开债券发起	0.07	0.62	1.47	2.78	1.67
1639	南方浙利定开债券发起	0.01	0.73	1.60	2.46	1.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.06	82.16	89.46	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.59	80.01	87.64	-	91.51
3	南方兴利半年定开债券发起	27.80	31.15	37.81	46.14	59.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.41	20.50	25.91	-	44.01
5	财通资管中债1-3年国开债C	11.19	13.39	0.00	-	15.65
建信恒瑞债券一年收益在同类基金中排列第 1370 位，高于同类基金平均水平
1368	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	4.38	7.24	0.00	-	8.18
1369	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	4.38	0.00	0.00	-	5.30
1370	建信恒瑞债券	4.38	6.74	10.23	15.75	28.34
1371	易方达恒信定开债券发起式	4.38	6.97	11.23	19.93	26.75
1372	永赢盈益债券C	4.38	6.98	10.15	14.56	16.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.06	82.16	89.46	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.59	80.01	87.64	-	91.51
3	南方兴利半年定开债券发起	27.80	31.15	37.81	46.14	59.80
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	1.73	23.86	30.50	30.85	37.39
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	1.27	22.61	28.57	27.79	32.26
建信恒瑞债券一年收益在同类基金中排列第 1580 位，高于同类基金平均水平
1578	华泰保兴尊合债券A	4.72	6.74	14.15	21.80	40.00
1579	建信纯债C	4.13	6.74	11.05	18.87	55.73
1580	建信恒瑞债券	4.38	6.74	10.23	15.75	28.34
1581	兴业一年持有期债券C	3.84	6.74	0.00	-	7.99
1582	中融恒泰纯债A	4.11	6.74	11.65	19.36	31.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.06	82.16	89.46	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.59	80.01	87.64	-	91.51
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.53	12.11	44.48	-	81.18
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.84	11.27	42.83	-	75.83
5	南方兴利半年定开债券发起	27.80	31.15	37.81	46.14	59.80
建信恒瑞债券一年收益在同类基金中排列第 1756 位，高于同类基金平均水平
1754	淳厚稳嘉债券C	3.81	6.43	10.23	-	11.31
1755	海富通聚合纯债	3.97	6.75	10.23	-	14.88
1756	建信恒瑞债券	4.38	6.74	10.23	15.75	28.34
1757	民生加银鑫安C	3.30	6.07	10.23	15.82	25.20
1758	工银中债1-5年进出口行A	4.10	6.24	10.22	-	14.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.19	3.23	22.97	88.40	92.25
2	浙商丰利增强债券	-12.98	-14.89	5.27	55.84	60.84
3	华商可转债债券A	3.78	-1.30	10.82	53.65	58.51
4	易方达双债增强债券A	-0.06	5.48	18.64	52.19	139.49
5	华商信用增强债券A	-9.16	4.65	22.60	52.06	32.90
建信恒瑞债券一年收益在同类基金中排列第 1190 位，高于同类基金平均水平
1188	富国国有企业债债券C	3.30	5.69	9.42	15.75	51.75
1189	光大永利纯债A	2.55	4.77	8.14	15.75	28.29
1190	建信恒瑞债券	4.38	6.74	10.23	15.75	28.34
1191	万家稳健增利债券A	1.38	3.20	8.21	15.75	103.21
1192	摩根丰瑞债券C	3.73	5.63	9.32	15.73	24.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.95	9.83	23.04	44.93	385.40
2	富国天利增长债券A	3.31	6.31	12.14	24.35	347.48
3	易方达安心回报债券A	0.39	0.96	2.75	24.88	263.75
4	易方达增强回报债券A	5.59	7.91	13.18	36.61	251.91
5	汇丰晋信2016周期混合	1.03	3.56	9.07	17.55	251.05
建信恒瑞债券一年收益在同类基金中排列第 1125 位，高于同类基金平均水平
1123	红塔红土长益定期开放债券C	3.81	4.17	5.88	-	28.35
1124	信诚稳悦A	2.98	4.89	8.09	15.26	28.35
1125	建信恒瑞债券	4.38	6.74	10.23	15.75	28.34
1126	建信稳定鑫利债券C	3.95	5.93	9.93	16.69	28.34
1127	长信利富债券A	-7.29	-0.19	0.08	28.55	28.33

五大重仓债券

2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18国开10	70.00	7589.11	5.22%
21吉利MTN001(高成长债)	70.00	7129.25	4.91%
14国开29	60.00	6131.06	4.22%
18国开06	50.00	5330.55	3.67%
23九江城发MTN001	50.00	5261.02	3.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	37672.14	25.93%
企业债	8290.02	5.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2022-03-31评级说明

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交易日	2024-04-16	2024-04-15	2024-04-12	2024-04-11	2024-04-10
单位净值(元)	1.047	1.047	1.047	1.046	1.045
累计净值(元)	1.258	1.258	1.257	1.256	1.256

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