资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 354234.96 99.86%
银行存款和结算备付金 501.37 0.14%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:354736.33万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25汇金MTN003 170.00 16883.45 5.50%
25电网MTN004 150.00 15005.66 4.89%
25农行二级资本债01A(BC) 120.00 11915.81 3.88%
25国新控股MTN001(稳增长扩投资专项债) 120.00 11653.47 3.79%
24德清交通MTN001 100.00 10145.71 3.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 137589.97 44.80%
企业债 11129.86 3.62%
国家债券 1043.66 0.34%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%