我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 392046.88 99.81%
银行存款和结算备付金 671.27 0.17%
其他资产 75.40 0.02%
资产总值:392793.55万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
18国开06 180.00 19354.87 6.30%
23附息国债18 150.00 15214.38 4.96%
23国开05 120.00 12539.41 4.08%
20徽商银行二级01 100.00 10521.95 3.43%
15进出14 100.00 10470.48 3.41%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 203587.90 66.31%
企业债 23758.07 7.74%
国家债券 15214.38 4.96%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%