建信睿丰纯债定期开放债券(005455)_最新动态

建信睿丰纯债定期开放债券005455CONSTRUCTION LETTER RUI FENG PURE DEBT REGULARLY OPEN BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

构建政府投资基金高质量发展新格局[2026-01-12]

最新动态

最新净值：1.0548 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2665

更新时间：2026-01-09 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

建信睿丰纯债定期开放债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：李峰

2025-06-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：30.71亿元

2024-09-06 每10份派现金 0.2 元

建信睿丰纯债定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.38	0.89	0.27	0.05
债券型名次	1857	1352	1057	3438	2017

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.19	5.76	11.15	19.09	29.50
债券型名次	3203	2689	1383	668	1525

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
建信睿丰纯债定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1857 位，高于同类基金平均水平
1855	建信安心回报6个月定期开放债券A	0.05	0.19	0.88	0.71	0.05
1856	建信恒瑞债券	0.05	0.25	0.62	0.11	0.05
1857	建信睿丰纯债定期开放债券	0.05	0.38	0.89	0.27	0.05
1858	建信睿享纯债债券A	0.05	0.15	0.66	0.67	0.05
1859	建信睿享纯债债券C	0.05	0.14	0.63	0.62	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
建信睿丰纯债定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1352 位，高于同类基金平均水平
1350	富国天利增长债券C	0.17	0.38	0.76	0.60	0.17
1351	华夏鼎源债券C	0.07	0.38	0.40	-0.53	0.07
1352	建信睿丰纯债定期开放债券	0.05	0.38	0.89	0.27	0.05
1353	鹏华创兴增利债券A	0.41	0.38	0.31	0.54	0.41
1354	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	0.25	0.38	0.66	0.24	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
建信睿丰纯债定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1057 位，高于同类基金平均水平
1055	惠升和韵66个月定开债券	0.09	0.29	0.89	1.82	0.09
1056	汇安嘉汇纯债债券C	0.04	0.12	0.89	0.08	0.04
1057	建信睿丰纯债定期开放债券	0.05	0.38	0.89	0.27	0.05
1058	南方畅利定开债券发起	0.03	0.26	0.89	0.34	0.03
1059	南方恒泽18个月封闭式债券C	0.07	0.43	0.89	1.34	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
建信睿丰纯债定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3438 位，低于同类基金平均水平
3436	华夏纯债债券C	0.02	0.14	0.45	0.27	0.02
3437	华夏稳定双利债券C	0.47	0.46	0.81	0.27	0.47
3438	建信睿丰纯债定期开放债券	0.05	0.38	0.89	0.27	0.05
3439	平安惠利纯债	0.03	0.18	0.79	0.27	0.03
3440	浦银安盛盛华一年定开债券	0.02	0.20	0.44	0.27	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
建信睿丰纯债定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2017 位，高于同类基金平均水平
2015	建信安心回报6个月定期开放债券A	0.05	0.19	0.88	0.71	0.05
2016	建信恒瑞债券	0.05	0.25	0.62	0.11	0.05
2017	建信睿丰纯债定期开放债券	0.05	0.38	0.89	0.27	0.05
2018	建信睿享纯债债券A	0.05	0.15	0.66	0.67	0.05
2019	建信睿享纯债债券C	0.05	0.14	0.63	0.62	0.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	43.14	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	39.60	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	12.77	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	25.54	151.24
建信睿丰纯债定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3203 位，低于同类基金平均水平
3201	华夏鼎业三个月定开债券A	1.19	4.61	7.82	-	11.27
3202	汇添富稳添利定期开放债券A	1.19	5.71	8.89	17.05	28.75
3203	建信睿丰纯债定期开放债券	1.19	5.76	11.15	19.09	29.50
3204	交银稳利中短债债券C	1.19	4.33	9.06	15.45	19.00
3205	民生加银嘉盈债券	1.19	5.25	9.51	15.62	56.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	43.14	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	39.60	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	12.77	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.17	251.76
建信睿丰纯债定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2689 位，高于同类基金平均水平
2687	工银泰和39个月定开债券A	2.91	5.76	8.72	16.28	17.95
2688	华安添勤债券	0.13	5.76	0.00	-	6.72
2689	建信睿丰纯债定期开放债券	1.19	5.76	11.15	19.09	29.50
2690	浦银安盛普天纯债债券A	1.54	5.76	10.40	13.60	15.00
2691	兴业天融债券	-0.19	5.76	9.47	17.30	41.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	43.14	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	39.60	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.81	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.69	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.68	12.11
建信睿丰纯债定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1383 位，高于同类基金平均水平
1381	中银惠利半年定期开放债券A	0.87	6.06	11.16	-	75.29
1382	华宝宝康债券A	3.62	8.82	11.15	21.11	237.73
1383	建信睿丰纯债定期开放债券	1.19	5.76	11.15	19.09	29.50
1384	南方兴利半年定开债券发起	0.76	6.60	11.15	18.31	37.73
1385	平安惠聚债券	1.36	6.47	11.15	18.46	26.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	73.68	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	70.32	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	52.47	107.77
4	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	52.00	51.49
5	万家可转债债券A	26.31	33.09	28.93	50.28	52.80
建信睿丰纯债定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 668 位，高于同类基金平均水平
666	博时裕荣纯债债券	1.82	8.68	12.63	19.10	44.51
667	嘉实致兴定期纯债债券	0.90	5.94	10.33	19.10	29.29
668	建信睿丰纯债定期开放债券	1.19	5.76	11.15	19.09	29.50
669	鹏扬淳开债券C	0.33	6.92	10.21	19.09	22.46
670	平安惠鸿纯债	1.23	3.96	8.70	19.09	24.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	28.16	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.76	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.23	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.25	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	17.40	304.68
建信睿丰纯债定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1525 位，高于同类基金平均水平
1523	平安合丰定开债	1.20	5.83	8.88	15.29	29.53
1524	财通可转债债券C	24.33	34.83	22.41	3.73	29.51
1525	建信睿丰纯债定期开放债券	1.19	5.76	11.15	19.09	29.50
1526	浦银安盛盛泽定开债券	0.89	7.20	11.91	19.19	29.47
1527	新华双利债券C	11.58	11.94	3.14	6.71	29.46

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25汇金MTN003	170.00	16883.45	5.50%
25电网MTN004	150.00	15005.66	4.89%
25农行二级资本债01A(BC)	120.00	11915.81	3.88%
25国新控股MTN001(稳增长扩投资专项债)	120.00	11653.47	3.79%
24德清交通MTN001	100.00	10145.71	3.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	137589.97	44.80%
企业债	11129.86	3.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0546	1.0543	1.0545	1.0548	1.0543
累计净值(元)	1.2663	1.2660	1.2662	1.2665	1.2660

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