建信睿丰纯债定期开放债券(005455)_最新动态

建信睿丰纯债定期开放债券005455CONSTRUCTION LETTER RUI FENG PURE DEBT REGULARLY OPEN BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

公募销售费用新规正式落地，信用债和城投债发行规模环比分别下降71%和38%[2026-01-08]

最新动态

最新净值：1.0543 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.2660

更新时间：2026-01-07 15:00

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投资类型：债券型

建信睿丰纯债定期开放债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：李峰

2025-06-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：30.71亿元

2024-09-06 每10份派现金 0.2 元

建信睿丰纯债定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.35	0.94	0.18	0.00
债券型名次	3097	1290	995	3495	3260

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.07	5.79	11.13	19.09	29.44
债券型名次	3266	2664	1369	850	1520

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
建信睿丰纯债定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3097 位，低于同类基金平均水平
3095	建信中短债纯债债券A	0.00	0.19	0.62	0.46	0.00
3096	建信中短债纯债债券C	0.00	0.17	0.54	0.29	0.00
3097	建信睿丰纯债定期开放债券	0.00	0.35	0.94	0.18	0.00
3098	建信睿和纯债定期开放债券	0.00	0.32	0.68	0.11	0.00
3099	交银施罗德裕惠纯债债券	0.00	0.16	0.34	-0.75	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
建信睿丰纯债定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1290 位，高于同类基金平均水平
1288	海富通策略收益债券C	0.35	0.35	0.37	0.73	0.35
1289	华富安兴39个月定期开放债券A	0.03	0.35	0.85	1.56	2.87
1290	建信睿丰纯债定期开放债券	0.00	0.35	0.94	0.18	0.00
1291	南方祥元A	0.02	0.35	0.84	-0.09	0.02
1292	鹏扬聚利六个月持有期债券C	0.17	0.35	0.14	0.62	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
建信睿丰纯债定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 995 位，高于同类基金平均水平
993	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	0.04	0.30	0.94	2.49	0.04
994	嘉合磐通A	1.18	0.54	0.94	7.39	1.18
995	建信睿丰纯债定期开放债券	0.00	0.35	0.94	0.18	0.00
996	金信民旺债券A	0.00	0.08	0.94	2.16	0.00
997	金元顺安桉盛债券C	0.83	0.84	0.94	5.51	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
建信睿丰纯债定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3495 位，低于同类基金平均水平
3493	海富通瑞福债券A	-0.01	0.16	0.70	0.18	-0.01
3494	汇添富中短债E	0.01	0.12	0.35	0.18	0.01
3495	建信睿丰纯债定期开放债券	0.00	0.35	0.94	0.18	0.00
3496	交银中债1-3年政金债指数A	-0.09	0.07	0.38	0.18	-0.09
3497	浦银普瑞A	0.00	0.18	0.49	0.18	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
建信睿丰纯债定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3260 位，低于同类基金平均水平
3258	建信中短债纯债债券A	0.00	0.19	0.62	0.46	0.00
3259	建信中短债纯债债券C	0.00	0.17	0.54	0.29	0.00
3260	建信睿丰纯债定期开放债券	0.00	0.35	0.94	0.18	0.00
3261	建信睿和纯债定期开放债券	0.00	0.32	0.68	0.11	0.00
3262	交银施罗德裕惠纯债债券	0.00	0.16	0.34	-0.75	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
建信睿丰纯债定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3266 位，低于同类基金平均水平
3264	华安众悦60天滚动持有短债C	1.07	3.76	6.99	-	11.01
3265	汇添富鑫悦纯债A	1.07	5.21	9.01	-	9.17
3266	建信睿丰纯债定期开放债券	1.07	5.79	11.13	19.09	29.44
3267	平安元丰中短债债券A	1.07	5.13	9.50	15.11	17.05
3268	泰信汇利三个月定开债券A	1.07	5.97	6.18	-	10.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
建信睿丰纯债定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2664 位，高于同类基金平均水平
2662	蜂巢丰裕债券A	1.35	5.79	9.51	-	9.78
2663	华泰紫金智惠定开债券A	-0.19	5.79	9.10	16.26	23.81
2664	建信睿丰纯债定期开放债券	1.07	5.79	11.13	19.09	29.44
2665	金鹰添悦60天滚动持有短债C	1.95	5.79	7.54	-	7.68
2666	景顺长城景泰臻利纯债债券C	0.83	5.79	8.66	-	8.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
建信睿丰纯债定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1369 位，高于同类基金平均水平
1367	长盛盛琪一年债券C	0.98	5.98	11.13	17.04	27.73
1368	国富强化收益债券C	5.88	12.40	11.13	14.12	124.85
1369	建信睿丰纯债定期开放债券	1.07	5.79	11.13	19.09	29.44
1370	建信睿信三个月定期开放债券	1.09	5.77	11.13	19.80	22.79
1371	易方达岁丰添利债券A	2.12	8.18	11.13	21.27	222.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
建信睿丰纯债定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 850 位，高于同类基金平均水平
848	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.72	7.25	11.54	19.10	40.42
849	永赢众利债券	-1.11	7.11	11.25	19.10	24.05
850	建信睿丰纯债定期开放债券	1.07	5.79	11.13	19.09	29.44
851	景顺长城景泰裕利纯债A	0.83	6.22	10.52	19.09	19.74
852	博时裕荣纯债债券	1.64	8.72	12.58	19.08	44.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
建信睿丰纯债定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1520 位，高于同类基金平均水平
1518	民生加银鑫元纯债债券C	-2.30	2.92	5.48	11.89	29.45
1519	平安合丰定开债	0.99	5.82	8.81	15.26	29.45
1520	建信睿丰纯债定期开放债券	1.07	5.79	11.13	19.09	29.44
1521	永赢诚益债券A	0.72	5.56	9.57	18.69	29.42
1522	南方多元定开债券发起	1.83	5.16	9.26	15.15	29.41

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25汇金MTN003	170.00	16883.45	5.50%
25电网MTN004	150.00	15005.66	4.89%
25农行二级资本债01A(BC)	120.00	11915.81	3.88%
25国新控股MTN001(稳增长扩投资专项债)	120.00	11653.47	3.79%
24德清交通MTN001	100.00	10145.71	3.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	137589.97	44.80%
企业债	11129.86	3.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	1.0545	1.0548	1.0543	1.0539	1.0537
累计净值(元)	1.2662	1.2665	1.2660	1.2656	1.2654

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