建信睿丰纯债定期开放债券(005455)_最新动态

建信睿丰纯债定期开放债券005455CONSTRUCTION LETTER RUI FENG PURE DEBT REGULARLY OPEN BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

八部门：强化人工智能算力供给，科创综指ETF天弘冲刺五连阳，云计算ETF天弘成交额超1600万元[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.0546 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2663

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

建信睿丰纯债定期开放债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：李峰

2025-06-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：30.71亿元

2024-09-06 每10份派现金 0.2 元

建信睿丰纯债定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.39	0.97	0.24	0.03
债券型名次	2175	1235	968	3464	2514

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.11	5.79	11.17	19.13	29.48
债券型名次	3241	2686	1367	845	1518

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
建信睿丰纯债定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2175 位，高于同类基金平均水平
2173	建信荣禧一年定期开放债券	0.03	0.18	0.67	1.08	0.03
2174	建信稳定鑫利债券C	0.03	0.11	0.34	0.63	0.03
2175	建信睿丰纯债定期开放债券	0.03	0.39	0.97	0.24	0.03
2176	建信睿和纯债定期开放债券	0.03	0.36	0.71	0.17	0.03
2177	建信鑫享短债债券A	0.03	0.15	0.53	0.66	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
建信睿丰纯债定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1235 位，高于同类基金平均水平
1233	华夏鼎源债券A	0.00	0.39	0.47	-0.40	0.00
1234	汇添富稳安三个月持有债券C	0.09	0.39	0.96	0.49	0.09
1235	建信睿丰纯债定期开放债券	0.03	0.39	0.97	0.24	0.03
1236	南方旭元A	-0.12	0.39	0.94	-1.07	-0.12
1237	兴全恒祥88个月定开债券	0.09	0.39	1.29	2.37	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
建信睿丰纯债定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 968 位，高于同类基金平均水平
966	华富恒欣纯债债券A	-0.01	0.19	0.97	0.23	-0.01
967	惠升和韵66个月定开债券	0.08	0.29	0.97	1.82	0.08
968	建信睿丰纯债定期开放债券	0.03	0.39	0.97	0.24	0.03
969	摩根强化回报债券A	0.77	1.27	0.97	2.93	0.77
970	诺德汇盈一年定开	0.01	0.11	0.97	0.92	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
建信睿丰纯债定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3464 位，低于同类基金平均水平
3462	华安稳固收益债券C	0.00	0.24	0.73	0.24	0.00
3463	华夏纯债债券C	0.00	0.15	0.48	0.24	0.00
3464	建信睿丰纯债定期开放债券	0.03	0.39	0.97	0.24	0.03
3465	南方和元C	-0.09	0.01	0.25	0.24	-0.09
3466	浦银安盛盛华一年定开债券	0.00	0.23	0.50	0.24	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
建信睿丰纯债定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2514 位，高于同类基金平均水平
2512	建信荣禧一年定期开放债券	0.03	0.18	0.67	1.08	0.03
2513	建信稳定鑫利债券C	0.03	0.11	0.34	0.63	0.03
2514	建信睿丰纯债定期开放债券	0.03	0.39	0.97	0.24	0.03
2515	建信睿和纯债定期开放债券	0.03	0.36	0.71	0.17	0.03
2516	建信鑫享短债债券A	0.03	0.15	0.53	0.66	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
建信睿丰纯债定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3241 位，低于同类基金平均水平
3239	华夏理财30天债券B	1.11	2.91	5.09	9.79	9.99
3240	汇添富鑫悦纯债A	1.11	5.22	9.03	-	9.19
3241	建信睿丰纯债定期开放债券	1.11	5.79	11.17	19.13	29.48
3242	诺德中短债A	1.11	5.03	10.00	-	10.24
3243	浦银双月鑫60天滚动持有短债C	1.11	5.02	7.48	-	10.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
建信睿丰纯债定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2686 位，高于同类基金平均水平
2684	惠升和怡一年定开债券	0.28	5.79	9.09	-	12.61
2685	汇添富稳安三个月持有债券A	1.55	5.79	9.65	-	10.81
2686	建信睿丰纯债定期开放债券	1.11	5.79	11.17	19.13	29.48
2687	景顺景瑞收益债券C	0.71	5.79	8.91	14.60	16.09
2688	浦银安盛普诚纯债债券A	0.06	5.79	8.55	-	8.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
建信睿丰纯债定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1367 位，高于同类基金平均水平
1365	富国纯债A/B	1.00	6.30	11.17	18.69	70.12
1366	广发集丰债券A	5.25	11.98	11.17	18.94	53.33
1367	建信睿丰纯债定期开放债券	1.11	5.79	11.17	19.13	29.48
1368	天弘多元增利债券C	8.00	13.78	11.17	-	12.99
1369	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	-0.34	6.42	11.16	-	15.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
建信睿丰纯债定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 845 位，高于同类基金平均水平
843	华泰紫金丰益中短债发起A	1.14	3.71	6.14	19.13	16.63
844	嘉实致华纯债债券	0.39	6.85	12.25	19.13	20.40
845	建信睿丰纯债定期开放债券	1.11	5.79	11.17	19.13	29.48
846	江信祺福A	3.39	16.78	15.26	19.12	53.54
847	鹏扬淳开债券C	0.22	6.99	10.18	19.12	22.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
建信睿丰纯债定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1518 位，高于同类基金平均水平
1516	民生加银鑫元纯债债券C	-2.20	2.97	5.54	11.95	29.52
1517	平安合丰定开债	1.06	5.85	8.86	15.31	29.51
1518	建信睿丰纯债定期开放债券	1.11	5.79	11.17	19.13	29.48
1519	安信聚利增强债券C	11.07	25.52	21.72	18.44	29.45
1520	浦银安盛盛泽定开债券	0.72	7.24	11.86	19.22	29.45

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25汇金MTN003	170.00	16883.45	5.50%
25电网MTN004	150.00	15005.66	4.89%
25农行二级资本债01A(BC)	120.00	11915.81	3.88%
25国新控股MTN001(稳增长扩投资专项债)	120.00	11653.47	3.79%
24德清交通MTN001	100.00	10145.71	3.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	137589.97	44.80%
企业债	11129.86	3.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0543	1.0545	1.0548	1.0543	1.0539
累计净值(元)	1.2660	1.2662	1.2665	1.2660	1.2656

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