建信睿丰纯债定期开放债券(005455)_最新动态

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谷歌 Pixel 8a 官方海报发布！5月16日上市发售[2024-04-27]

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累计净值：1.225

更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

建信睿丰纯债定期开放债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：李峰

2023-10-30 每10份派现金 0.4 元

基金规模：30.69亿元

2022-12-21 每10份派现金 0.2 元

建信睿丰纯债定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.13	0.60	1.36	2.89	1.79
债券型名次	4389	1859	2457	1403	1653

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.82	8.64	13.51	21.50	24.48
债券型名次	777	444	444	586	1429

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
建信睿丰纯债定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4389 位，低于同类基金平均水平
4387	汇添富中短债A	-0.13	0.87	1.43	2.78	1.72
4388	嘉实彭博国开债1-5年指数A	-0.13	0.56	1.50	2.64	1.72
4389	建信睿丰纯债定期开放债券	-0.13	0.60	1.36	2.89	1.79
4390	建信鑫和30天持有期债券A	-0.13	0.55	1.19	2.51	1.70
4391	建信鑫和30天持有期债券C	-0.13	0.53	1.16	2.46	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
建信睿丰纯债定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1859 位，高于同类基金平均水平
1857	建信稳定得利债券C	0.07	0.60	1.74	1.43	0.97
1858	建信中债3-5年国开行债券指数C	-0.20	0.60	1.46	2.41	1.68
1859	建信睿丰纯债定期开放债券	-0.13	0.60	1.36	2.89	1.79
1860	南方3-5年农发债E	-0.21	0.60	1.65	2.97	1.94
1861	南方聪元C	-0.13	0.60	1.19	2.27	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
建信睿丰纯债定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2457 位，高于同类基金平均水平
2455	汇丰晋信2016周期混合	0.19	0.75	1.36	1.17	1.17
2456	汇添富安心中国债券C	-0.06	0.78	1.36	2.26	1.60
2457	建信睿丰纯债定期开放债券	-0.13	0.60	1.36	2.89	1.79
2458	南方得利一年定开债券发起	-0.10	0.44	1.36	2.62	1.64
2459	南华瑞富一年定开债券发起式	-0.26	0.45	1.36	2.87	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
建信睿丰纯债定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1403 位，高于同类基金平均水平
1401	广发景富纯债	-0.12	0.75	1.51	2.89	1.94
1402	国泰信瑞纯债债券	-0.10	0.51	1.53	2.89	1.86
1403	建信睿丰纯债定期开放债券	-0.13	0.60	1.36	2.89	1.79
1404	建信睿信三个月定期开放债券	-0.15	0.59	1.35	2.89	1.75
1405	金鹰添盛定期开放债券	-0.24	0.48	1.41	2.89	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
建信睿丰纯债定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1653 位，高于同类基金平均水平
1651	汇安嘉诚债券A	0.32	0.53	2.07	1.90	1.79
1652	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	-0.11	0.71	1.49	2.83	1.79
1653	建信睿丰纯债定期开放债券	-0.13	0.60	1.36	2.89	1.79
1654	金鹰恒润债券发起式A	-0.33	1.21	2.37	2.44	1.79
1655	农银金益债券	-0.20	0.42	1.40	3.00	1.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
建信睿丰纯债定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 777 位，高于同类基金平均水平
775	华安鼎信3个月定开债	4.82	7.77	12.05	-	20.66
776	汇添富稳安三个月持有债券C	4.82	0.00	0.00	-	7.00
777	建信睿丰纯债定期开放债券	4.82	8.64	13.51	21.50	24.48
778	民生加银鑫通债券	4.82	7.12	11.17	-	12.65
779	南方3-5年农发债A	4.82	7.74	13.11	22.46	22.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
建信睿丰纯债定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 444 位，高于同类基金平均水平
442	红土创新增强收益债券A	6.51	8.64	17.97	36.36	43.57
443	华安证券合赢三个月持有债券	4.06	8.64	0.00	-	10.62
444	建信睿丰纯债定期开放债券	4.82	8.64	13.51	21.50	24.48
445	鹏华丰享债券	5.37	8.64	15.10	25.96	41.44
446	西部利得双瑞一年定开债券发起	5.03	8.64	0.00	-	10.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
建信睿丰纯债定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 444 位，高于同类基金平均水平
442	东方稳健回报债券A	5.72	9.18	13.51	17.22	62.44
443	华夏鼎信债券A	5.44	8.51	13.51	-	14.50
444	建信睿丰纯债定期开放债券	4.82	8.64	13.51	21.50	24.48
445	平安惠轩债券	4.94	8.49	13.51	21.08	23.91
446	鑫元锦利定期开放	4.41	7.86	13.51	-	15.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
建信睿丰纯债定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 586 位，高于同类基金平均水平
584	银河铭忆3个月定开债券	4.74	8.19	13.04	21.51	29.71
585	长安泓润纯债债券A	5.16	8.47	12.59	21.50	27.41
586	建信睿丰纯债定期开放债券	4.82	8.64	13.51	21.50	24.48
587	鹏扬淳合债券	5.37	8.04	12.28	21.49	28.37
588	平安中短债债券C	3.46	5.67	13.09	21.48	22.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
建信睿丰纯债定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1429 位，高于同类基金平均水平
1427	广发集富纯债A	3.06	5.05	8.88	15.08	24.57
1428	长信富全纯债一年定开债券C	3.92	5.27	6.97	12.08	24.50
1429	建信睿丰纯债定期开放债券	4.82	8.64	13.51	21.50	24.48
1430	博时安誉18个月定开债	0.88	4.57	8.58	14.97	24.45
1431	长信富民纯债一年定开债券A	3.02	4.72	14.67	18.96	24.44

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18国开06	180.00	19354.87	6.30%
23附息国债18	150.00	15214.38	4.96%
23国开05	120.00	12539.41	4.08%
20徽商银行二级01	100.00	10521.95	3.43%
15进出14	100.00	10470.48	3.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	203587.90	66.31%
企业债	23758.07	7.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2023-12-31评级说明

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01-19建信睿丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金2023年度第4季度报告

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.047	1.047	1.048	1.048	1.047
累计净值(元)	1.226	1.226	1.228	1.227	1.226

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