建信睿丰纯债定期开放债券(005455)_最新动态

建信睿丰纯债定期开放债券005455CONSTRUCTION LETTER RUI FENG PURE DEBT REGULARLY OPEN BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

凯德投资完成人民币母基金旗下第二只境内子基金募集[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0519 0.0007(0.07%)

累计净值：1.2636

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

建信睿丰纯债定期开放债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：李峰

2025-06-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：30.71亿元

2024-09-06 每10份派现金 0.2 元

建信睿丰纯债定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	-0.05	0.54	0.21	0.97
债券型名次	1303	2963	1490	4031	3436

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.45	6.25	11.42	19.67	29.15
债券型名次	3335	2708	1277	875	1511

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
建信睿丰纯债定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1303 位，高于同类基金平均水平
1301	嘉实中债1-3政金债指数A	0.12	0.15	0.55	0.43	0.70
1302	嘉实中债1-3政金债指数C	0.12	0.14	0.52	0.38	0.60
1303	建信睿丰纯债定期开放债券	0.12	-0.05	0.54	0.21	0.97
1304	交银丰晟收益债券A	0.12	-0.12	0.50	0.32	1.09
1305	交银丰晟收益债券C	0.12	-0.16	0.35	0.02	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
建信睿丰纯债定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2963 位，低于同类基金平均水平
2961	嘉实稳骏纯债债券	0.14	-0.05	0.61	0.30	1.61
2962	嘉实稳鑫纯债债券	0.20	-0.05	0.48	-0.30	-0.14
2963	建信睿丰纯债定期开放债券	0.12	-0.05	0.54	0.21	0.97
2964	金鹰添兴一年定开债券发起式	0.11	-0.05	0.79	0.52	1.77
2965	景顺长城景泰恒利一年定开债券	0.08	-0.05	0.41	0.43	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
建信睿丰纯债定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1490 位，高于同类基金平均水平
1488	建信宁安30天持有期中短债债券C	0.06	0.00	0.54	0.67	1.31
1489	建信中债1-3年国开行债券指数C	0.14	0.10	0.54	0.22	0.43
1490	建信睿丰纯债定期开放债券	0.12	-0.05	0.54	0.21	0.97
1491	建信睿阳一年定期开放债券	0.13	-0.04	0.54	0.29	1.17
1492	交银丰享收益债券A	0.07	-0.07	0.54	0.60	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
建信睿丰纯债定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4031 位，低于同类基金平均水平
4029	华夏鼎康债券A	0.09	0.05	0.39	0.21	0.37
4030	嘉合磐辉纯债C	0.09	-0.16	0.43	0.21	1.54
4031	建信睿丰纯债定期开放债券	0.12	-0.05	0.54	0.21	0.97
4032	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	0.08	-0.14	0.46	0.21	1.80
4033	景顺长城景泰裕利纯债A	0.14	-0.13	0.41	0.21	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
建信睿丰纯债定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3436 位，低于同类基金平均水平
3434	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券A	0.02	0.09	0.36	0.68	0.97
3435	嘉实稳元纯债债券A	0.09	-0.11	0.55	0.28	0.97
3436	建信睿丰纯债定期开放债券	0.12	-0.05	0.54	0.21	0.97
3437	南方兴利半年定开债券发起	0.02	0.02	-0.09	-0.96	0.97
3438	平安季开鑫定开债E	0.04	0.00	0.43	0.43	0.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
建信睿丰纯债定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3335 位，低于同类基金平均水平
3333	华夏鼎明债券A	1.45	4.16	7.02	12.88	13.37
3334	嘉实致华纯债债券	1.45	7.58	12.87	19.87	20.28
3335	建信睿丰纯债定期开放债券	1.45	6.25	11.42	19.67	29.15
3336	交银纯债债券A/B	1.45	5.76	10.58	18.15	63.21
3337	南方崇元纯债债券C	1.45	6.74	13.98	-	20.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
建信睿丰纯债定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2708 位，高于同类基金平均水平
2706	光大保德信睿阳纯债债券A	1.35	6.25	0.00	-	7.10
2707	华夏恒慧一年定开债券	1.06	6.25	9.92	17.94	18.64
2708	建信睿丰纯债定期开放债券	1.45	6.25	11.42	19.67	29.15
2709	景顺长城景泰裕利纯债C	1.22	6.25	0.00	-	9.40
2710	南方畅利定开债券发起	1.44	6.25	9.72	15.90	31.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
建信睿丰纯债定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1277 位，高于同类基金平均水平
1275	易方达投资级信用债债券A	1.48	6.67	11.43	19.00	76.73
1276	工银产业债债券B	5.18	12.17	11.42	15.84	97.65
1277	建信睿丰纯债定期开放债券	1.45	6.25	11.42	19.67	29.15
1278	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	0.47	7.35	11.42	20.37	68.31
1279	招商招坤纯债A	1.53	6.59	11.42	20.86	39.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
建信睿丰纯债定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 875 位，高于同类基金平均水平
873	华安安业债券A	1.26	5.42	10.64	19.70	27.59
874	易方达恒智63个月定开债券发起式	3.25	7.19	11.23	19.69	21.21
875	建信睿丰纯债定期开放债券	1.45	6.25	11.42	19.67	29.15
876	诺安泰鑫一年定期开放债券A	3.38	8.09	12.89	19.67	71.25
877	财通聚利债券	1.09	5.00	10.80	19.66	28.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
建信睿丰纯债定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1511 位，高于同类基金平均水平
1509	民生加银鑫安A	3.77	6.97	11.60	10.83	29.22
1510	添富鑫成定开债A	1.32	6.12	9.39	15.94	29.21
1511	建信睿丰纯债定期开放债券	1.45	6.25	11.42	19.67	29.15
1512	金信民达纯债A	3.05	9.95	13.43	28.20	29.13
1513	南华瑞鑫定期开放债券	1.58	7.38	11.71	18.73	29.12

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25汇金MTN003	170.00	16883.45	5.50%
25电网MTN004	150.00	15005.66	4.89%
25农行二级资本债01A(BC)	120.00	11915.81	3.88%
25国新控股MTN001(稳增长扩投资专项债)	120.00	11653.47	3.79%
24德清交通MTN001	100.00	10145.71	3.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	137589.97	44.80%
企业债	11129.86	3.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
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标题：建信基金管理有限责任公司关于公司旗下部分开放式基金参加中泰证券股...

建信基金管理有限责任公司关于公司旗下部分开放式基金参加中泰证券股份有限公司认申购、转换和定投费率优惠活动的公告为更好地满足投资者的理财需求，答谢投...

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07-02建信基金管理有限责任公司关于董事变更的公告
06-28建信睿丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0512	1.0508	1.0505	1.0506	1.0505
累计净值(元)	1.2629	1.2625	1.2622	1.2623	1.2622

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