建信睿丰纯债定期开放债券(005455)_最新动态

建信睿丰纯债定期开放债券005455CONSTRUCTION LETTER RUI FENG PURE DEBT REGULARLY OPEN BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

宁夏产业引导基金二期公司登记成立，注册资本10亿[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.0548 0.0005(0.05%)

累计净值：1.2665

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

建信睿丰纯债定期开放债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：李峰

2025-06-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：30.71亿元

2024-09-06 每10份派现金 0.2 元

建信睿丰纯债定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.40	0.99	0.26	0.05
债券型名次	1516	1119	746	3432	1991

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.11	5.84	11.15	19.26	29.50
债券型名次	3216	2652	1368	647	1506

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
建信睿丰纯债定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1516 位，高于同类基金平均水平
1514	嘉实稳泽纯债债券C	0.05	0.28	0.54	-0.47	0.05
1515	建信宁安30天持有期中短债债券A	0.05	0.27	0.85	0.75	0.05
1516	建信睿丰纯债定期开放债券	0.05	0.40	0.99	0.26	0.05
1517	建信睿和纯债定期开放债券	0.05	0.36	0.73	0.19	0.05
1518	交银丰晟收益债券A	0.05	0.28	0.81	0.20	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
建信睿丰纯债定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1119 位，高于同类基金平均水平
1117	惠升和悦债券A	0.40	0.40	-1.94	0.94	0.40
1118	汇添富盛安39个月定开债	0.03	0.40	0.96	1.68	0.03
1119	建信睿丰纯债定期开放债券	0.05	0.40	0.99	0.26	0.05
1120	金鹰元盛债券(LOF)C	0.14	0.40	0.39	1.58	0.14
1121	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	0.06	0.40	1.10	2.22	4.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
建信睿丰纯债定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 746 位，高于同类基金平均水平
744	汇安嘉汇纯债债券C	0.04	0.11	0.99	0.08	0.04
745	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	0.01	0.10	0.99	2.37	5.77
746	建信睿丰纯债定期开放债券	0.05	0.40	0.99	0.26	0.05
747	南方华元C	0.04	0.24	0.99	0.14	0.04
748	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
建信睿丰纯债定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3432 位，低于同类基金平均水平
3430	华夏鼎业三个月定开债券A	0.03	0.16	0.49	0.26	0.03
3431	汇添富鑫利定开债券C	0.03	0.12	0.34	0.26	0.03
3432	建信睿丰纯债定期开放债券	0.05	0.40	0.99	0.26	0.05
3433	交银施罗德中高等级信用债债券	0.03	0.16	0.48	0.26	0.03
3434	交银中债1-3年政金债指数A	-0.01	0.16	0.47	0.26	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
建信睿丰纯债定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1991 位，高于同类基金平均水平
1989	嘉实稳泽纯债债券C	0.05	0.28	0.54	-0.47	0.05
1990	建信宁安30天持有期中短债债券A	0.05	0.27	0.85	0.75	0.05
1991	建信睿丰纯债定期开放债券	0.05	0.40	0.99	0.26	0.05
1992	建信睿和纯债定期开放债券	0.05	0.36	0.73	0.19	0.05
1993	交银丰晟收益债券A	0.05	0.28	0.81	0.20	0.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
建信睿丰纯债定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3216 位，低于同类基金平均水平
3214	华宝中短债债券C	1.11	3.92	7.56	13.72	19.74
3215	华泰紫金丰益中短债发起A	1.11	3.74	6.07	19.13	16.64
3216	建信睿丰纯债定期开放债券	1.11	5.84	11.15	19.26	29.50
3217	鹏华丰禄债券	1.11	7.18	12.79	23.21	57.25
3218	平安双季盈6个月持有债券A	1.11	5.29	10.45	-	14.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
建信睿丰纯债定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2652 位，高于同类基金平均水平
2650	汇安嘉鑫纯债债券	-0.60	5.84	10.20	17.96	25.99
2651	嘉实安元39个月定期纯债债券A	2.94	5.84	8.49	15.33	19.06
2652	建信睿丰纯债定期开放债券	1.11	5.84	11.15	19.26	29.50
2653	建信睿信三个月定期开放债券	1.15	5.84	11.19	19.95	22.87
2654	金鹰添悦60天滚动持有短债C	1.96	5.84	7.65	-	7.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
建信睿丰纯债定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1368 位，高于同类基金平均水平
1366	博时富顺纯债债券	0.99	5.97	11.15	18.19	23.11
1367	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.44	7.10	11.15	-	10.30
1368	建信睿丰纯债定期开放债券	1.11	5.84	11.15	19.26	29.50
1369	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.86	6.36	11.15	-	17.91
1370	长信富安纯债半年定开债券C	1.63	4.76	11.14	-	54.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
建信睿丰纯债定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 647 位，高于同类基金平均水平
645	广发集丰债券A	5.59	11.68	11.08	19.27	53.48
646	嘉实致兴定期纯债债券	0.84	6.02	10.18	19.26	29.28
647	建信睿丰纯债定期开放债券	1.11	5.84	11.15	19.26	29.50
648	万家鑫璟纯债A	0.30	7.28	10.56	19.26	49.32
649	中银恒优12个月持有期债券A	3.40	9.44	13.48	19.26	19.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
建信睿丰纯债定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1506 位，高于同类基金平均水平
1504	圆信永丰兴利C	1.62	6.89	9.04	13.34	29.56
1505	平安合丰定开债	0.91	5.91	8.80	15.43	29.55
1506	建信睿丰纯债定期开放债券	1.11	5.84	11.15	19.26	29.50
1507	浦银安盛盛泽定开债券	0.67	7.29	11.81	19.36	29.50
1508	银河庭芳3个月定开债券	0.56	6.09	9.01	16.34	29.50

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25汇金MTN003	170.00	16883.45	5.50%
25电网MTN004	150.00	15005.66	4.89%
25农行二级资本债01A(BC)	120.00	11915.81	3.88%
25国新控股MTN001(稳增长扩投资专项债)	120.00	11653.47	3.79%
24德清交通MTN001	100.00	10145.71	3.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	137589.97	44.80%
企业债	11129.86	3.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0543	1.0539	1.0537	1.0541	1.0539
累计净值(元)	1.2660	1.2656	1.2654	1.2658	1.2656

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