我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
2906.28 |
11121.03 |
3259.04 |
5768.23 |
2680.63 |
| 本期利润(万元) |
4010.16 |
15408.10 |
2393.73 |
9587.93 |
4848.37 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.05 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.04 |
0.00 |
3.15 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6578.77 |
0.00 |
13026.21 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
307027.62 |
303017.46 |
311345.53 |
308951.82 |
304212.27 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.03 |
1.06 |
1.05 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.19 |
0.00 |
3.20 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
22.29 |
0.00 |
19.98 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
53.26 |
224.57 |
430.22 |
1992.45 |
994.93 |
| 交易性金融资产(万元) |
398627.55 |
391664.87 |
389457.95 |
405211.52 |
372381.11 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
398627.55 |
391664.87 |
389457.95 |
405211.52 |
372381.11 |
| 应付管理人报酬(万元) |
76.87 |
76.06 |
77.30 |
74.86 |
75.58 |
| 应付托管费(万元) |
25.62 |
25.35 |
25.77 |
24.95 |
25.19 |
| 资产总计(万元) |
398980.88 |
391989.94 |
390160.63 |
407529.00 |
379926.84 |
| 负债合计(万元) |
95963.42 |
83038.12 |
90796.74 |
103568.02 |
82613.62 |
| 所有者权益合计(万元) |
303017.46 |
308951.82 |
299363.89 |
303960.98 |
297313.22 |
| 未分配利润(万元) |
7944.59 |
13924.76 |
4336.82 |
8960.59 |
3377.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
7.47 |
5.93 |
18.92 |
11.92 |
15148.62 |
| 投资收益(万元) |
14733.62 |
7470.11 |
14143.39 |
6639.53 |
-582.44 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4287.07 |
3819.71 |
-2878.37 |
735.73 |
2157.13 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
19028.16 |
11295.75 |
11283.94 |
7387.17 |
16723.31 |
| 管理人报酬(万元) |
917.85 |
452.64 |
910.42 |
447.27 |
910.63 |
| 托管费(万元) |
305.95 |
150.88 |
303.47 |
149.09 |
303.54 |
| 其它费用(万元) |
28.96 |
14.24 |
29.37 |
15.00 |
27.34 |
| 费用合计(万元) |
3620.06 |
1707.81 |
3355.61 |
1826.29 |
3593.16 |
| 利润总额(万元) |
15408.10 |
9587.93 |
7928.33 |
5560.88 |
13130.15 |
| 净利润(万元) |
15408.10 |
9587.93 |
7928.33 |
5560.88 |
13130.15 |
