财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 1174.41 6765.29 3749.86 10780.77 2635.10
本期利润(万元) -1717.93 2564.97 39.56 13763.84 850.59
加权平均份额本期利润(元) -0.01 0.01 0.00 0.05 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.83 0.00 4.48 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 14674.28 0.00 9966.84 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.05 0.00 0.03 0.00
期末基金资产净值(万元) 307138.11 308856.04 308380.35 308340.78 303207.07
期末基金份额净值(元) 1.04 1.05 1.05 1.05 1.03
本期净值增长率(%) 0.00 0.83 0.00 4.59 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 28.96 0.00 27.90 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 268.05 59.15 4269.45 53.26 224.57
交易性金融资产(万元) 273391.84 409740.73 368678.86 398627.55 391664.87
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 273391.84 409740.73 368678.86 398627.55 391664.87
应付管理人报酬(万元) 76.53 78.04 76.14 76.87 76.06
应付托管费(万元) 25.51 26.01 25.38 25.62 25.35
资产总计(万元) 308985.58 410105.70 373251.61 398980.88 391989.94
负债合计(万元) 129.54 101764.92 63574.73 95963.42 83038.12
所有者权益合计(万元) 308856.04 308340.78 309676.89 303017.46 308951.82
未分配利润(万元) 14811.99 14304.86 15669.78 7944.59 13924.76
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 16.43 7.75 4.27 7.47 5.93
投资收益(万元) 7919.68 13578.24 7391.32 14733.62 7470.11
公允价值变动收益(万元) -4200.32 2983.07 1854.86 4287.07 3819.71
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 3735.79 16569.06 9250.45 19028.16 11295.75
管理人报酬(万元) 459.75 921.07 458.05 917.85 452.64
托管费(万元) 153.25 307.02 152.68 305.95 150.88
其它费用(万元) 13.40 26.95 14.55 28.96 14.24
费用合计(万元) 1170.82 2805.22 1470.91 3620.06 1707.81
利润总额(万元) 2564.97 13763.84 7779.54 15408.10 9587.93
净利润(万元) 2564.97 13763.84 7779.54 15408.10 9587.93