财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1174.41 |
6765.29 |
3749.86 |
10780.77 |
2635.10 |
| 本期利润(万元) |
-1717.93 |
2564.97 |
39.56 |
13763.84 |
850.59 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.83 |
0.00 |
4.48 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
14674.28 |
0.00 |
9966.84 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
307138.11 |
308856.04 |
308380.35 |
308340.78 |
303207.07 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.05 |
1.05 |
1.05 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.83 |
0.00 |
4.59 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
28.96 |
0.00 |
27.90 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
268.05 |
59.15 |
4269.45 |
53.26 |
224.57 |
| 交易性金融资产(万元) |
273391.84 |
409740.73 |
368678.86 |
398627.55 |
391664.87 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
273391.84 |
409740.73 |
368678.86 |
398627.55 |
391664.87 |
| 应付管理人报酬(万元) |
76.53 |
78.04 |
76.14 |
76.87 |
76.06 |
| 应付托管费(万元) |
25.51 |
26.01 |
25.38 |
25.62 |
25.35 |
| 资产总计(万元) |
308985.58 |
410105.70 |
373251.61 |
398980.88 |
391989.94 |
| 负债合计(万元) |
129.54 |
101764.92 |
63574.73 |
95963.42 |
83038.12 |
| 所有者权益合计(万元) |
308856.04 |
308340.78 |
309676.89 |
303017.46 |
308951.82 |
| 未分配利润(万元) |
14811.99 |
14304.86 |
15669.78 |
7944.59 |
13924.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
16.43 |
7.75 |
4.27 |
7.47 |
5.93 |
| 投资收益(万元) |
7919.68 |
13578.24 |
7391.32 |
14733.62 |
7470.11 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4200.32 |
2983.07 |
1854.86 |
4287.07 |
3819.71 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3735.79 |
16569.06 |
9250.45 |
19028.16 |
11295.75 |
| 管理人报酬(万元) |
459.75 |
921.07 |
458.05 |
917.85 |
452.64 |
| 托管费(万元) |
153.25 |
307.02 |
152.68 |
305.95 |
150.88 |
| 其它费用(万元) |
13.40 |
26.95 |
14.55 |
28.96 |
14.24 |
| 费用合计(万元) |
1170.82 |
2805.22 |
1470.91 |
3620.06 |
1707.81 |
| 利润总额(万元) |
2564.97 |
13763.84 |
7779.54 |
15408.10 |
9587.93 |
| 净利润(万元) |
2564.97 |
13763.84 |
7779.54 |
15408.10 |
9587.93 |