资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1080146.00 99.99%
银行存款和结算备付金 125.05 0.01%
其他资产 26.56 0.00%
资产总值:1080297.60万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开08 3800.00 391440.39 48.77%
25国开清发02 1710.00 171551.09 21.37%
24国开清发03 1410.00 141540.05 17.63%
24国开清发02 640.00 64903.98 8.09%
21国开03 500.00 51333.36 6.40%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1080146.00 134.57%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%