建信中债1-3年国开行债券指数A(007026)_最新动态

建信中债1-3年国开行债券指数A007026CCIB BOND INDEX SECURITIES FOR 1-3 YEARS INVESTMENT FUND A

白银LOF，连续6天提示风险！[2026-01-11]

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最新净值：1.0385 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2055

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

建信中债1-3年国开行债券指数A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：姜月

2025-06-25 每10份派现金 0.4 元

基金规模：79.48亿元

2024-03-27 每10份派现金 0.1 元

建信中债1-3年国开行债券指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.14	0.46	0.22	-0.03
债券型名次	4510	3363	3073	3560	4500

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.79	4.65	7.69	14.70	21.80
债券型名次	4004	4022	3823	1795	2262

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
建信中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 4510 位，低于同类基金平均水平
4508	嘉实中短债债券C	-0.03	0.08	0.32	0.40	-0.03
4509	嘉实中债1-3政金债指数C	-0.03	0.13	0.42	0.33	-0.03
4510	建信中债1-3年国开行债券指数A	-0.03	0.14	0.46	0.22	-0.03
4511	建信中债1-3年国开行债券指数C	-0.03	0.14	0.44	0.17	-0.03
4512	交银裕如纯债债券A	-0.03	0.07	0.26	-0.42	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
建信中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3363 位，低于同类基金平均水平
3361	嘉实致泓一年定期纯债债券	-0.02	0.14	0.39	-0.42	-0.02
3362	嘉实中债1-3政金债指数A	-0.02	0.14	0.44	0.38	-0.02
3363	建信中债1-3年国开行债券指数A	-0.03	0.14	0.46	0.22	-0.03
3364	建信中债1-3年国开行债券指数C	-0.03	0.14	0.44	0.17	-0.03
3365	建信睿享纯债债券C	0.05	0.14	0.63	0.62	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
建信中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3073 位，低于同类基金平均水平
3071	嘉实汇达中短债债券A	0.03	0.17	0.46	-0.05	0.03
3072	嘉实稳固收益债券C	1.45	2.16	0.46	6.62	1.45
3073	建信中债1-3年国开行债券指数A	-0.03	0.14	0.46	0.22	-0.03
3074	交银裕利纯债债券A	0.04	0.20	0.46	0.59	0.04
3075	景顺30天滚动持有短债债券A类	0.04	0.15	0.46	0.68	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
建信中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3560 位，低于同类基金平均水平
3558	华夏鼎业三个月定开债券A	0.01	0.13	0.41	0.22	0.01
3559	汇添富中短债E	0.02	0.10	0.33	0.22	0.02
3560	建信中债1-3年国开行债券指数A	-0.03	0.14	0.46	0.22	-0.03
3561	交银纯债债券A/B	0.01	0.18	0.64	0.22	0.01
3562	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	0.06	0.26	0.83	0.22	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
建信中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 4500 位，低于同类基金平均水平
4498	嘉实中短债债券C	-0.03	0.08	0.32	0.40	-0.03
4499	嘉实中债1-3政金债指数C	-0.03	0.13	0.42	0.33	-0.03
4500	建信中债1-3年国开行债券指数A	-0.03	0.14	0.46	0.22	-0.03
4501	建信中债1-3年国开行债券指数C	-0.03	0.14	0.44	0.17	-0.03
4502	交银裕如纯债债券A	-0.03	0.07	0.26	-0.42	-0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
建信中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 4004 位，低于同类基金平均水平
4002	汇添富稳添利定期开放债券C	0.79	4.86	7.58	14.80	23.86
4003	建信纯债C	0.79	4.63	9.38	15.78	60.93
4004	建信中债1-3年国开行债券指数A	0.79	4.65	7.69	14.70	21.80
4005	鹏华年年红一年持有期债券A	0.79	4.24	8.80	-	17.09
4006	平安合锦定开债	0.79	5.41	8.11	13.99	23.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
建信中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 4022 位，低于同类基金平均水平
4020	华安众盈中短债发起式A	1.32	4.65	7.47	-	7.64
4021	华夏中债1-3年政金债指数A	0.65	4.65	7.80	14.35	20.82
4022	建信中债1-3年国开行债券指数A	0.79	4.65	7.69	14.70	21.80
4023	景顺30天滚动持有短债债券A类	1.70	4.65	7.60	-	10.10
4024	民生加银聚鑫三年定开债券	2.16	4.65	7.01	-	17.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
建信中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3823 位，低于同类基金平均水平
3821	淳厚中短债A	0.48	3.81	7.69	14.48	15.75
3822	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	1.70	4.37	7.69	-	10.18
3823	建信中债1-3年国开行债券指数A	0.79	4.65	7.69	14.70	21.80
3824	景顺长城睿丰短债债券C	1.27	4.42	7.69	-	7.94
3825	中泰安睿债券C	0.58	4.64	7.69	-	9.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
建信中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1795 位，高于同类基金平均水平
1793	博时中债1-3政金债指数C	0.73	5.84	8.44	14.70	20.96
1794	广发景兴中短债A	1.30	4.34	7.58	14.70	20.44
1795	建信中债1-3年国开行债券指数A	0.79	4.65	7.69	14.70	21.80
1796	中融季季红定期开放债券C	0.11	4.82	8.01	14.70	28.85
1797	富国国有企业债债券A/B	1.69	4.66	8.11	14.69	62.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
建信中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2262 位，高于同类基金平均水平
2260	中加恒泰定开债券A	2.02	6.80	10.59	-	21.84
2261	兴银合盈债券C	1.06	5.04	9.32	16.53	21.83
2262	建信中债1-3年国开行债券指数A	0.79	4.65	7.69	14.70	21.80
2263	恒生前海恒源天利债C	18.92	24.45	27.77	-	21.79
2264	宏利乐盈66个月定期开放债券C	3.62	7.71	11.67	-	21.79

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	3800.00	391440.39	48.77%
25国开清发02	1710.00	171551.09	21.37%
24国开清发03	1410.00	141540.05	17.63%
24国开清发02	640.00	64903.98	8.09%
21国开03	500.00	51333.36	6.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1080146.00	134.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0383	1.0378	1.0380	1.0387	1.0388
累计净值(元)	1.2053	1.2048	1.2050	1.2057	1.2058

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