建信中债1-3年国开行债券指数A(007026)_最新动态

建信中债1-3年国开行债券指数A007026CCIB BOND INDEX SECURITIES FOR 1-3 YEARS INVESTMENT FUND A

中银资产等在青岛成立私募股权投资基金出资额10亿[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0444 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2114

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

建信中债1-3年国开行债券指数A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：姜月

2025-06-25 每10份派现金 0.4 元

基金规模：87.20亿元

2024-03-27 每10份派现金 0.1 元

建信中债1-3年国开行债券指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.23	0.51	1.18	0.54
债券型名次	4230	735	3092	2506	3032

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.51	4.31	7.89	14.93	22.49
债券型名次	4408	3961	3590	1847	2244

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
建信中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 4230 位，低于同类基金平均水平
4228	嘉实致盈债券	-0.01	0.14	0.43	1.00	0.57
4229	嘉实致远3个月定期纯债债券	-0.01	0.02	0.43	0.98	0.56
4230	建信中债1-3年国开行债券指数A	-0.01	0.23	0.51	1.18	0.54
4231	建信中债1-3年国开行债券指数C	-0.01	0.22	0.48	1.14	0.52
4232	建信睿富纯债债券	-0.01	0.22	0.57	1.18	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
建信中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 735 位，高于同类基金平均水平
733	嘉实彭博国开债1-5年指数A	-0.01	0.23	0.51	1.21	0.57
734	建信宁安30天持有期中短债债券C	0.03	0.23	0.75	1.45	0.72
735	建信中债1-3年国开行债券指数A	-0.01	0.23	0.51	1.18	0.54
736	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	0.03	0.23	0.66	1.27	0.63
737	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	0.02	0.23	0.63	1.20	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
建信中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3092 位，低于同类基金平均水平
3090	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	0.00	0.13	0.51	1.15	0.54
3091	建信短债债券F	0.02	0.15	0.51	0.96	0.48
3092	建信中债1-3年国开行债券指数A	-0.01	0.23	0.51	1.18	0.54
3093	交银丰盈收益债券A	0.02	0.19	0.51	0.97	0.47
3094	交银丰盈收益债券C	0.01	0.19	0.51	0.96	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
建信中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2506 位，高于同类基金平均水平
2504	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	-0.01	-1.30	0.00	1.18	-0.13
2505	建信利率债策略纯债债券C	0.00	0.18	0.50	1.18	0.66
2506	建信中债1-3年国开行债券指数A	-0.01	0.23	0.51	1.18	0.54
2507	建信睿富纯债债券	-0.01	0.22	0.57	1.18	0.62
2508	摩根瑞泰定开债C	0.04	0.23	0.58	1.18	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
建信中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3032 位，低于同类基金平均水平
3030	嘉实年年红一年持有债券发起式A	0.05	0.10	0.55	1.59	0.54
3031	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	0.00	0.13	0.51	1.15	0.54
3032	建信中债1-3年国开行债券指数A	-0.01	0.23	0.51	1.18	0.54
3033	交银丰润收益债券A	0.00	0.18	0.42	0.99	0.54
3034	交银施罗德中高等级信用债债券	0.01	0.20	0.57	1.03	0.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
建信中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 4408 位，低于同类基金平均水平
4406	华泰紫金周周购3月滚动债C	1.51	1.01	5.12	16.18	18.43
4407	华夏鼎辉债券C	1.51	5.36	9.50	-	10.31
4408	建信中债1-3年国开行债券指数A	1.51	4.31	7.89	14.93	22.49
4409	景顺长城睿丰短债债券C	1.51	3.89	7.39	-	8.30
4410	南方纯元C	1.51	4.47	7.88	13.73	29.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
建信中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3961 位，低于同类基金平均水平
3959	华夏鼎业三个月定开债券C	1.56	4.31	7.77	-	11.74
3960	汇添富丰润中短债E	2.34	4.31	9.75	-	11.10
3961	建信中债1-3年国开行债券指数A	1.51	4.31	7.89	14.93	22.49
3962	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	2.25	4.31	7.59	-	10.88
3963	诺德中短债C	2.13	4.31	9.30	-	10.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
建信中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3590 位，低于同类基金平均水平
3588	工银3-5年国开债指数E	5.74	5.44	7.89	-	13.78
3589	宏利中债1-5年国开债指数基金A	1.53	4.06	7.89	-	14.09
3590	建信中债1-3年国开行债券指数A	1.51	4.31	7.89	14.93	22.49
3591	民生加银岁岁增利债券C	0.89	3.81	7.89	15.29	77.17
3592	易方达稳鑫30天滚动短债C	1.73	3.77	7.89	-	13.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
建信中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1847 位，高于同类基金平均水平
1845	景顺长城优信增利债券C	2.51	6.32	9.45	14.95	70.37
1846	博时中债1-3政金债指数C	1.64	5.10	8.64	14.94	21.58
1847	建信中债1-3年国开行债券指数A	1.51	4.31	7.89	14.93	22.49
1848	交银纯债债券C	1.73	4.07	7.95	14.93	55.17
1849	浦银安盛盛煊定开债券	1.90	5.52	9.00	14.93	19.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
建信中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2244 位，高于同类基金平均水平
2242	建信中短债纯债债券C	1.62	3.90	7.79	15.13	22.51
2243	国联安增盈纯债C	2.38	5.51	10.59	16.16	22.49
2244	建信中债1-3年国开行债券指数A	1.51	4.31	7.89	14.93	22.49
2245	中银证券中高等级债券C	1.34	4.28	7.85	13.86	22.49
2246	富国添享一年持有期债券C	3.66	8.49	11.42	19.57	22.48

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	4320.00	447447.49	51.05%
25国开清发02	1710.00	172577.98	19.69%
25国开清发07	820.00	82659.57	9.43%
23国开03	480.00	50325.70	5.74%
21国开03	370.00	38131.64	4.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1003433.85	114.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0445	1.0445	1.0445	1.0444	1.0440
累计净值(元)	1.2115	1.2115	1.2115	1.2114	1.2110

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