我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
5983.68 |
40089.75 |
11065.02 |
16053.41 |
4272.20 |
| 本期利润(万元) |
12190.66 |
36530.93 |
5824.13 |
19121.69 |
5159.25 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.85 |
0.00 |
1.73 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
62425.85 |
0.00 |
72870.04 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1399387.75 |
1580890.48 |
1496237.64 |
1105241.57 |
1180125.10 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.04 |
1.05 |
1.07 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.91 |
0.00 |
1.69 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
16.46 |
0.00 |
15.08 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
351.67 |
20287.46 |
167.81 |
1339.48 |
313.25 |
| 交易性金融资产(万元) |
1935743.73 |
1482064.94 |
929977.80 |
421224.35 |
716572.27 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1935743.73 |
1482064.94 |
929977.80 |
421224.35 |
716572.27 |
| 应付管理人报酬(万元) |
199.95 |
133.93 |
80.42 |
55.39 |
75.16 |
| 应付托管费(万元) |
66.65 |
44.64 |
26.81 |
18.46 |
25.05 |
| 资产总计(万元) |
1936096.43 |
1502360.03 |
998287.08 |
462574.82 |
737983.25 |
| 负债合计(万元) |
352836.39 |
394390.75 |
184.06 |
192.58 |
69997.09 |
| 所有者权益合计(万元) |
1583260.03 |
1107969.28 |
998103.02 |
462382.24 |
667986.17 |
| 未分配利润(万元) |
62512.43 |
73041.24 |
58963.13 |
21342.57 |
33853.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1232.05 |
664.56 |
267.06 |
117.42 |
23790.70 |
| 投资收益(万元) |
43950.47 |
17372.09 |
20224.28 |
10753.54 |
-3669.23 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3562.12 |
3074.48 |
-2894.72 |
-558.65 |
899.82 |
| 其它收入(万元) |
6.41 |
6.34 |
10.95 |
2.18 |
0.99 |
| 收入合计(万元) |
41626.81 |
21117.48 |
17607.57 |
10314.49 |
21022.28 |
| 管理人报酬(万元) |
1921.95 |
827.00 |
773.52 |
451.27 |
772.24 |
| 托管费(万元) |
640.65 |
275.67 |
257.84 |
150.42 |
257.41 |
| 其它费用(万元) |
346.04 |
150.11 |
153.64 |
87.98 |
154.43 |
| 费用合计(万元) |
5031.90 |
1959.51 |
1909.62 |
1183.02 |
2270.85 |
| 利润总额(万元) |
36594.91 |
19157.97 |
15697.95 |
9131.47 |
18751.43 |
| 净利润(万元) |
36594.91 |
19157.97 |
15697.95 |
9131.47 |
18751.43 |
