我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 808087.00 99.43%
银行存款和结算备付金 4629.21 0.57%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:812716.21万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
18农发01 1960.00 202003.85 25.16%
23平安银行CD168 1000.00 98154.66 12.22%
20国开03 850.00 86168.40 10.73%
21广发银行小微债 790.00 79939.28 9.96%
21华夏银行02 790.00 79966.55 9.96%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 651043.68 81.08%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%