资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 620419.27 80.33%
银行存款和结算备付金 151886.11 19.67%
其他资产 0.05 0.00%
资产总值:772305.43万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发清发02 1200.00 121701.18 16.10%
22光大银行 740.00 75414.95 9.98%
22上海银行 670.00 68275.93 9.03%
22交通银行小微债02 370.00 37788.17 5.00%
21国开03 330.00 33851.71 4.48%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 620419.27 82.08%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%