建信荣禧一年定期开放债券(007699)_最新动态

建信荣禧一年定期开放债券007699JIANXIN RONGXI ONE YEAR REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

泓德基金：2025年A股总市值历史性突破100万亿元大关[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.0146 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1438

更新时间：2026-01-05 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

建信荣禧一年定期开放债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：先轲宇

2025-01-20 每10份派现金 0.2 元

基金规模：75.59亿元

2024-01-10 每10份派现金 0.1 元

建信荣禧一年定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.18	0.66	1.08	0.02
债券型名次	3169	2995	1955	1405	3515

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.45	3.77	6.46	12.19	15.26
债券型名次	2444	4887	4422	2298	3249

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
建信荣禧一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3169 位，低于同类基金平均水平
3167	嘉实致业一年定期纯债债券	0.02	0.16	0.41	0.52	0.02
3168	嘉实致泓一年定期纯债债券	0.02	0.21	0.52	-0.42	0.02
3169	建信荣禧一年定期开放债券	0.02	0.18	0.66	1.08	0.02
3170	建信稳定鑫利债券C	0.02	0.11	0.33	0.62	0.02
3171	建信中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.13	0.37	0.61	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
建信荣禧一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2995 位，低于同类基金平均水平
2993	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	0.02	0.18	0.55	0.12	0.02
2994	嘉实中债3-5年国开债指数A	-0.03	0.18	0.55	-0.07	-0.03
2995	建信荣禧一年定期开放债券	0.02	0.18	0.66	1.08	0.02
2996	交银纯债债券C	0.02	0.18	0.61	0.05	0.02
2997	交银丰盈收益债券C	0.02	0.18	0.49	0.66	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
建信荣禧一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1955 位，高于同类基金平均水平
1953	华夏稳健增利4个月债券A	0.02	0.18	0.66	0.83	0.02
1954	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	-0.01	0.09	0.66	0.68	1.46
1955	建信荣禧一年定期开放债券	0.02	0.18	0.66	1.08	0.02
1956	建信中短债纯债债券A	0.04	0.23	0.66	0.51	0.04
1957	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	0.04	0.22	0.66	0.58	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
建信荣禧一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1405 位，高于同类基金平均水平
1403	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	0.03	0.20	0.54	1.08	2.14
1404	华商收益增强债券A	0.27	0.74	0.34	1.08	0.27
1405	建信荣禧一年定期开放债券	0.02	0.18	0.66	1.08	0.02
1406	平安添利债券C	0.14	0.43	1.03	1.08	0.14
1407	银河领先债券C	0.09	0.28	0.25	1.08	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
建信荣禧一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3515 位，低于同类基金平均水平
3513	嘉实致业一年定期纯债债券	0.02	0.16	0.41	0.52	0.02
3514	嘉实致泓一年定期纯债债券	0.02	0.21	0.52	-0.42	0.02
3515	建信荣禧一年定期开放债券	0.02	0.18	0.66	1.08	0.02
3516	建信稳定鑫利债券C	0.02	0.11	0.33	0.62	0.02
3517	建信中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.13	0.37	0.61	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
建信荣禧一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2444 位，高于同类基金平均水平
2442	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	1.45	4.19	7.01	-	10.31
2443	嘉实汇鑫中短债债券A	1.45	5.23	10.21	15.37	17.61
2444	建信荣禧一年定期开放债券	1.45	3.77	6.46	12.19	15.26
2445	南方吉元短债A	1.45	4.67	8.59	9.84	17.45
2446	平安短债C	1.45	4.50	8.50	16.55	28.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
建信荣禧一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4887 位，低于同类基金平均水平
4885	工银全球美元债A人民币	2.54	3.77	7.03	4.80	8.66
4886	华安众悦60天滚动持有短债C	1.07	3.77	7.02	-	11.02
4887	建信荣禧一年定期开放债券	1.45	3.77	6.46	12.19	15.26
4888	交银裕利纯债债券A	1.29	3.77	6.04	11.75	30.04
4889	新华鑫日享中短债A	0.93	3.77	6.84	13.49	21.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
建信荣禧一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4422 位，低于同类基金平均水平
4420	富国元利债券C	4.10	6.73	6.46	-	7.17
4421	国投瑞银顺银债券	1.29	3.92	6.46	12.65	24.27
4422	建信荣禧一年定期开放债券	1.45	3.77	6.46	12.19	15.26
4423	东方臻善纯债债券A	1.40	4.02	6.45	-	9.74
4424	海富通聚利债券	1.34	4.08	6.45	12.51	30.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
建信荣禧一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2298 位，高于同类基金平均水平
2296	财通资管鸿运中短债债券E	0.94	3.35	6.68	12.21	14.44
2297	交银施罗德裕惠纯债债券	-0.39	4.38	6.45	12.21	13.59
2298	建信荣禧一年定期开放债券	1.45	3.77	6.46	12.19	15.26
2299	博时富益纯债债券	0.06	3.30	6.29	12.17	29.24
2300	东方恒瑞短债债券C	1.69	4.46	7.34	12.17	12.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
建信荣禧一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3249 位，低于同类基金平均水平
3247	西部利得双瑞一年定开债券发起	0.49	6.40	11.22	-	15.28
3248	南方梦元短债C	1.36	3.63	6.20	11.86	15.27
3249	建信荣禧一年定期开放债券	1.45	3.77	6.46	12.19	15.26
3250	鹏华稳泰30天滚动持有债券C	1.43	6.37	10.78	-	15.26
3251	大成月添利债券E	2.37	5.86	8.48	11.62	15.23

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发清发02	1200.00	121701.18	16.10%
22光大银行	740.00	75414.95	9.98%
22上海银行	670.00	68275.93	9.03%
22交通银行小微债02	370.00	37788.17	5.00%
21国开03	330.00	33851.71	4.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	620419.27	82.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0144	1.0144	1.0144	1.0142	1.0142
累计净值(元)	1.1436	1.1436	1.1436	1.1434	1.1434

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