建信荣禧一年定期开放债券(007699)_最新动态

建信荣禧一年定期开放债券007699JIANXIN RONGXI ONE YEAR REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

聚焦全球变局与产业升级天弘基金2026年策略会勾勒投资新蓝图[2026-01-08]

最新动态

最新净值：1.0147 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1439

更新时间：2026-01-07 15:00

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投资类型：债券型

建信荣禧一年定期开放债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：先轲宇

2025-01-20 每10份派现金 0.2 元

基金规模：75.59亿元

2024-01-10 每10份派现金 0.1 元

建信荣禧一年定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.19	0.67	1.08	0.03
债券型名次	1740	2265	1907	1433	2080

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.44	3.78	6.46	12.18	15.28
债券型名次	2418	4848	4417	2785	3254

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
建信荣禧一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1740 位，高于同类基金平均水平
1738	嘉实汇鑫中短债债券A	0.03	0.18	0.63	0.57	0.03
1739	建信宁安30天持有期中短债债券C	0.03	0.23	0.78	0.62	0.03
1740	建信荣禧一年定期开放债券	0.03	0.19	0.67	1.08	0.03
1741	建信稳定鑫利债券A	0.03	0.13	0.39	0.73	0.03
1742	建信稳定鑫利债券C	0.03	0.12	0.34	0.63	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
建信荣禧一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2265 位，高于同类基金平均水平
2263	建信安心回报定期开放债券A	0.00	0.19	0.76	0.38	0.00
2264	建信安心回报定期开放债券C	0.00	0.19	0.68	0.29	0.00
2265	建信荣禧一年定期开放债券	0.03	0.19	0.67	1.08	0.03
2266	建信中短债纯债债券A	0.00	0.19	0.62	0.46	0.00
2267	建信睿怡纯债A	0.01	0.19	0.97	0.78	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
建信荣禧一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1907 位，高于同类基金平均水平
1905	嘉实致信一年定期纯债债券	-0.01	0.18	0.67	-0.07	-0.01
1906	建信恒瑞债券	0.01	0.22	0.67	0.02	0.01
1907	建信荣禧一年定期开放债券	0.03	0.19	0.67	1.08	0.03
1908	建信睿享纯债债券C	0.04	0.12	0.67	0.61	0.04
1909	交银丰享收益债券C	0.01	0.19	0.67	0.24	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
建信荣禧一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1433 位，高于同类基金平均水平
1431	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	0.03	0.20	0.54	1.08	2.14
1432	汇安裕泰纯债债券C	0.01	0.25	1.01	1.08	0.01
1433	建信荣禧一年定期开放债券	0.03	0.19	0.67	1.08	0.03
1434	博时安誉18个月定开债	0.00	-0.10	0.10	1.07	2.56
1435	博时裕昂纯债债券	0.00	0.18	0.77	1.07	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
建信荣禧一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2080 位，高于同类基金平均水平
2078	嘉实汇鑫中短债债券A	0.03	0.18	0.63	0.57	0.03
2079	建信宁安30天持有期中短债债券C	0.03	0.23	0.78	0.62	0.03
2080	建信荣禧一年定期开放债券	0.03	0.19	0.67	1.08	0.03
2081	建信稳定鑫利债券A	0.03	0.13	0.39	0.73	0.03
2082	建信稳定鑫利债券C	0.03	0.12	0.34	0.63	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
建信荣禧一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2418 位，高于同类基金平均水平
2416	汇安永利30天持有期短债A	1.44	3.63	6.55	-	8.87
2417	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	1.44	4.52	7.67	13.22	55.84
2418	建信荣禧一年定期开放债券	1.44	3.78	6.46	12.18	15.28
2419	南方吉元短债A	1.44	4.67	8.57	9.76	17.44
2420	人保利丰纯债A	1.44	1.66	5.83	-	5.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
建信荣禧一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4848 位，低于同类基金平均水平
4846	安信永盛定开债券	1.09	3.78	6.10	12.02	22.79
4847	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	3.18	3.78	0.00	-	4.71
4848	建信荣禧一年定期开放债券	1.44	3.78	6.46	12.18	15.28
4849	银河水星聚利中短债债券C	1.41	3.78	0.00	-	6.20
4850	国联安增鑫纯债A	1.26	3.77	6.28	12.16	18.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
建信荣禧一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4417 位，低于同类基金平均水平
4415	海富通裕通30个月定开债券	1.66	4.07	6.47	12.45	15.70
4416	泓德裕丰中短债债券A	1.10	3.92	6.47	11.85	20.22
4417	建信荣禧一年定期开放债券	1.44	3.78	6.46	12.18	15.28
4418	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	1.39	3.90	6.46	-	8.32
4419	东方臻善纯债债券A	1.40	4.01	6.45	-	9.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
建信荣禧一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2785 位，低于同类基金平均水平
2783	前海联合泳祺纯债A	5.89	9.27	14.11	12.20	22.41
2784	博时安盈债券C	1.11	3.82	6.99	12.18	44.75
2785	建信荣禧一年定期开放债券	1.44	3.78	6.46	12.18	15.28
2786	兴业稳健双利一年持有期债券C	13.07	18.13	16.89	12.18	14.98
2787	中海合嘉增强收益债券A	9.49	11.20	15.46	12.17	41.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
建信荣禧一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3254 位，低于同类基金平均水平
3252	中银民利一年持有期债券A	8.40	14.08	15.08	-	15.30
3253	博时稳健增利债券A	8.45	14.74	0.00	-	15.29
3254	建信荣禧一年定期开放债券	1.44	3.78	6.46	12.18	15.28
3255	国联安增祺纯债C	1.20	5.51	10.47	15.32	15.27
3256	工银尊益中短债债券F	1.54	4.56	8.47	-	15.26

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发清发02	1200.00	121701.18	16.10%
22光大银行	740.00	75414.95	9.98%
22上海银行	670.00	68275.93	9.03%
22交通银行小微债02	370.00	37788.17	5.00%
21国开03	330.00	33851.71	4.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	620419.27	82.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	1.0147	1.0146	1.0144	1.0144	1.0144
累计净值(元)	1.1439	1.1438	1.1436	1.1436	1.1436

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