建信荣禧一年定期开放债券(007699)_最新动态

建信荣禧一年定期开放债券007699JIANXIN RONGXI ONE YEAR REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

AI时代的“避风港”与“硬底座”？A500ETF工银助力把握核心资产行情[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0004 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1469

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

建信荣禧一年定期开放债券增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：先轲宇

2026-03-16 每10份派现金 0.2 元

基金规模：76.07亿元

2025-01-20 每10份派现金 0.2 元

建信荣禧一年定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.10	0.35	1.08	0.33
债券型名次	3088	3240	4319	2998	4486

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.73	3.65	6.33	11.92	15.62
债券型名次	3784	4694	4484	2474	3288

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
建信荣禧一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3088 位，低于同类基金平均水平
3086	建信恒瑞债券	0.01	0.20	0.76	1.42	0.73
3087	建信利率债策略纯债债券A	0.01	0.21	0.58	1.35	0.73
3088	建信荣禧一年定期开放债券	0.01	0.10	0.35	1.08	0.33
3089	建信稳定鑫利债券C	0.01	0.12	0.35	0.66	0.32
3090	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	0.01	0.18	0.45	0.81	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
建信荣禧一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3240 位，低于同类基金平均水平
3238	嘉实稳熙纯债债券	-0.01	0.10	0.45	1.00	0.45
3239	建信荣瑞一年定期开放债券	0.02	0.10	0.27	0.83	0.25
3240	建信荣禧一年定期开放债券	0.01	0.10	0.35	1.08	0.33
3241	江信添福A	0.01	0.10	0.33	0.82	0.34
3242	金信民安两年债券	0.01	0.10	0.97	0.97	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
建信荣禧一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4319 位，低于同类基金平均水平
4317	嘉实稳祥纯债债券C	0.02	0.06	0.35	0.68	0.37
4318	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.12	0.35	0.67	0.32
4319	建信荣禧一年定期开放债券	0.01	0.10	0.35	1.08	0.33
4320	建信稳定鑫利债券C	0.01	0.12	0.35	0.66	0.32
4321	交银稳鑫短债债券C	0.02	0.14	0.35	0.64	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
建信荣禧一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2998 位，低于同类基金平均水平
2996	华泰保兴恒利中短债C	0.02	0.18	0.55	1.08	0.56
2997	汇添富鑫润纯债A	-0.01	0.13	0.44	1.08	0.47
2998	建信荣禧一年定期开放债券	0.01	0.10	0.35	1.08	0.33
2999	摩根纯债债券B	0.00	0.16	0.44	1.08	0.51
3000	摩根瑞益纯债债券A	0.01	0.19	0.58	1.08	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
建信荣禧一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4486 位，低于同类基金平均水平
4484	汇添富利率债	0.05	0.01	0.33	0.83	0.33
4485	嘉合慧康63个月定开债券C	0.03	0.15	0.38	0.71	0.33
4486	建信荣禧一年定期开放债券	0.01	0.10	0.35	1.08	0.33
4487	交银稳鑫短债债券C	0.02	0.14	0.35	0.64	0.33
4488	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.17	0.37	0.72	0.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
建信荣禧一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3784 位，低于同类基金平均水平
3782	汇添富稳利60天短债D	1.73	4.02	7.35	-	8.23
3783	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	1.73	2.91	5.42	-	11.65
3784	建信荣禧一年定期开放债券	1.73	3.65	6.33	11.92	15.62
3785	交银纯债债券C	1.73	4.07	7.95	14.93	55.17
3786	交银丰晟收益债券C	1.73	4.01	8.42	14.76	32.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
建信荣禧一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4694 位，低于同类基金平均水平
4692	汇安裕同纯债债券C	0.79	3.65	9.40	-	12.00
4693	汇丰晋信慧嘉债券A	0.42	3.65	0.00	-	3.16
4694	建信荣禧一年定期开放债券	1.73	3.65	6.33	11.92	15.62
4695	南方中债0-2年国开行债券指数C	1.74	3.65	6.51	12.01	14.00
4696	南方皓元短债C	1.70	3.65	6.35	12.18	16.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
建信荣禧一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4484 位，低于同类基金平均水平
4482	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	2.33	4.51	6.34	-	13.81
4483	英大安益中短债A	1.37	3.61	6.34	-	7.64
4484	建信荣禧一年定期开放债券	1.73	3.65	6.33	11.92	15.62
4485	南方定利一年定开债券	-0.10	2.67	6.33	-	9.92
4486	农银汇理金汇债券C	1.23	3.48	6.33	-	10.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
建信荣禧一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2474 位，高于同类基金平均水平
2472	嘉实丰安6个月定期债券	1.57	3.85	7.16	11.93	31.46
2473	创金合信恒利超短债债券C	1.44	3.38	6.19	11.92	22.83
2474	建信荣禧一年定期开放债券	1.73	3.65	6.33	11.92	15.62
2475	民生加银鑫元纯债债券C	-0.57	2.17	5.78	11.91	30.13
2476	格林泓远纯债C	3.73	7.05	11.59	11.90	8.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
建信荣禧一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3288 位，低于同类基金平均水平
3286	中信建投稳硕债券A	2.25	5.93	10.79	-	15.63
3287	海富通瑞弘6个月债券	0.52	2.09	5.05	-	15.62
3288	建信荣禧一年定期开放债券	1.73	3.65	6.33	11.92	15.62
3289	南方梦元短债C	1.50	3.34	5.91	11.48	15.61
3290	华安领荣一年定开债券发起式	2.38	6.86	12.33	-	15.60

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开03	1680.00	173098.82	22.75%
25农发01	1590.00	160799.96	21.14%
24农发清发02	1240.00	126262.16	16.60%
23国开14	560.00	56141.06	7.38%
16进出03	340.00	35054.75	4.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	621327.59	81.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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03-25 涨幅居前的ETF
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06-28建信荣禧一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)
04-19建信荣禧一年定期开放债券型证券投资基金2024年度第1季度报告

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0004	1.0003	1.0002	1.0002	1.0002
累计净值(元)	1.1469	1.1468	1.1467	1.1467	1.1467

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