建信荣禧一年定期开放债券(007699)_最新动态

建信荣禧一年定期开放债券007699JIANXIN RONGXI ONE YEAR REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

孚能科技广州基地在黄埔试投产百亿国风投大湾区基金落地[2024-06-30]

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累计净值：1.116

更新时间：2024-06-30 15:00

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投资类型：债券型

建信荣禧一年定期开放债券增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：先轲宇

2024-01-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：80.30亿元

2023-11-17 每10份派现金 0.2 元

建信荣禧一年定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.18	0.53	1.07	1.03
债券型名次	4330	4146	4908	4846	4744

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.54	4.99	7.87	-	12.17
债券型名次	4015	3166	2676	2539	3046

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰紫金智惠定开债券C	6.23	6.23	6.23	6.23	6.23
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
建信荣禧一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4330 位，低于同类基金平均水平
4328	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.04	0.23	0.71	1.25	1.24
4329	建信荣瑞一年定期开放债券	0.04	0.21	0.63	1.26	1.24
4330	建信荣禧一年定期开放债券	0.04	0.18	0.53	1.07	1.03
4331	交银定期支付月月丰债券C	0.04	-0.55	0.01	-0.89	-1.05
4332	交银裕泰两年定期开放债券	0.04	0.18	0.51	0.96	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	6.23	6.23	6.23	6.23	6.23
4	南方振元债券发起C	0.06	5.05	5.87	7.60	7.49
5	圆信永丰兴瑞	0.02	4.51	5.70	7.01	6.94
建信荣禧一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4146 位，低于同类基金平均水平
4144	汇添富鑫益定开债券发起式A	0.06	0.18	0.58	1.23	1.18
4145	嘉实超短债债券A	0.06	0.18	0.66	1.50	1.45
4146	建信荣禧一年定期开放债券	0.04	0.18	0.53	1.07	1.03
4147	建信周盈安心理财债券B	0.03	0.18	0.43	0.67	0.08
4148	交银裕泰两年定期开放债券	0.04	0.18	0.51	0.96	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈融源可转债债券A	0.32	1.96	10.67	8.52	7.15
2	宝盈融源可转债债券C	0.32	1.94	10.59	8.36	6.99
3	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.30	12.95	12.90
4	上银慧鑫利债券	0.01	0.59	9.74	11.68	11.67
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
建信荣禧一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4908 位，低于同类基金平均水平
4906	国泰利享中短债债券E	0.01	0.11	0.53	1.31	1.30
4907	华夏卓享债券C	-0.01	-0.01	0.53	1.74	1.53
4908	建信荣禧一年定期开放债券	0.04	0.18	0.53	1.07	1.03
4909	交银裕利纯债债券C	0.05	0.16	0.53	1.09	1.05
4910	南华瑞泰39个月定开A	0.02	0.15	0.53	1.29	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.30	12.95	12.90
2	民生加银转债优选A	0.00	-1.94	7.74	12.08	11.16
3	民生加银转债优选C	0.00	-2.01	7.60	11.76	10.97
4	上银慧鑫利债券	0.01	0.59	9.74	11.68	11.67
5	工银可转债债券	0.10	-3.03	2.33	10.20	9.98
建信荣禧一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4846 位，低于同类基金平均水平
4844	财通资管丰乾39个月定开债券C	0.04	0.20	0.57	1.07	1.02
4845	华安乾煜债券发起式A	0.01	-0.59	-0.10	1.07	1.06
4846	建信荣禧一年定期开放债券	0.04	0.18	0.53	1.07	1.03
4847	鹏华畅享债券C	-0.20	0.01	0.53	1.07	0.85
4848	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	0.08	0.21	0.61	1.07	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.30	12.95	12.90
2	上银慧鑫利债券	0.01	0.59	9.74	11.68	11.67
3	民生加银转债优选A	0.00	-1.94	7.74	12.08	11.16
4	民生加银转债优选C	0.00	-2.01	7.60	11.76	10.97
5	工银可转债债券	0.10	-3.03	2.33	10.20	9.98
建信荣禧一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4744 位，低于同类基金平均水平
4742	华夏鼎沛债券C	-0.59	-0.35	-0.41	1.35	1.03
4743	惠升和裕纯债A	0.13	0.14	0.55	1.06	1.03
4744	建信荣禧一年定期开放债券	0.04	0.18	0.53	1.07	1.03
4745	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	0.08	0.21	0.61	1.07	1.03
4746	招商招利一年理财债券	0.04	0.20	0.55	1.04	1.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏扬中债-30年期国债ETF	15.02	0.00	0.00	-	16.02
2	鹏华丰顺债券	14.87	0.00	0.00	-	14.94
3	上银慧鑫利债券	12.97	0.00	0.00	-	15.21
4	汇添富添添乐双盈债券A	11.15	0.00	0.00	-	10.65
5	汇添富添添乐双盈债券C	10.71	0.00	0.00	-	10.03
建信荣禧一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4015 位，低于同类基金平均水平
4013	长城嘉鑫两年定开债券A	2.54	5.27	8.34	-	13.45
4014	方正富邦禾利39个月定开C	2.54	5.97	9.42	-	12.00
4015	建信荣禧一年定期开放债券	2.54	4.99	7.87	-	12.17
4016	同泰中短债C	2.54	4.70	0.00	-	4.75
4017	兴华安丰纯债C	2.54	4.76	0.00	-	5.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	4.70	26.77	31.17	31.95	42.91
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	4.13	25.61	29.23	28.82	37.45
3	华夏海外收益债券A	8.83	22.78	12.25	12.91	73.38
4	华夏海外收益债券C	8.33	21.87	10.99	10.68	65.57
5	东兴兴瑞一年定开A	9.31	19.26	29.77	-	41.29
建信荣禧一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3166 位，低于同类基金平均水平
3164	汇添富90天短债B	2.87	4.99	7.95	15.22	15.48
3165	嘉实超短债债券C	2.83	4.99	7.61	13.28	78.65
3166	建信荣禧一年定期开放债券	2.54	4.99	7.87	-	12.17
3167	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	2.49	4.99	0.00	-	6.66
3168	万家鑫丰纯债E	2.21	4.99	0.00	-	6.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	4.70	26.77	31.17	31.95	42.91
2	东兴兴瑞一年定开A	9.31	19.26	29.77	-	41.29
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	4.13	25.61	29.23	28.82	37.45
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.15	15.26	28.74	27.49	92.49
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.80	14.41	27.40	25.22	84.79
建信荣禧一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2676 位，高于同类基金平均水平
2674	国联安增顺纯债债券C	2.44	4.57	7.87	-	8.87
2675	嘉实丰安6个月定期债券	2.96	5.10	7.87	14.17	27.57
2676	建信荣禧一年定期开放债券	2.54	4.99	7.87	-	12.17
2677	鹏华尊享定期开放发起式债券	2.37	4.31	7.87	15.82	19.83
2678	平安中高等级公司债利差因子ETF	3.01	4.90	7.86	15.23	17.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.97	-1.98	25.60	100.39	83.15
2	华商丰利增强定期开放债券C	-7.29	-2.77	24.17	96.63	77.56
3	长城悦享增利债券A	2.19	3.59	0.95	93.99	93.35
4	华商可转债债券A	4.76	-1.56	6.52	70.32	58.72
5	华商可转债债券C	4.35	-2.34	5.26	66.87	55.34
建信荣禧一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2539 位，高于同类基金平均水平
2537	永赢鼎利债券A	4.13	7.49	11.69	-	14.61
2538	永赢鼎利债券C	3.93	7.05	10.99	-	13.72
2539	建信荣禧一年定期开放债券	2.54	4.99	7.87	-	12.17
2540	国联安6个月定开债A	1.36	1.36	1.36	-	2.91
2541	国联安6个月定开债C	1.20	1.20	1.20	-	2.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.48	9.67	18.74	47.41	389.98
2	富国天利增长债券A	3.38	6.09	11.42	24.02	350.40
3	易方达安心回报债券A	2.70	-1.78	-1.50	29.14	266.66
4	易方达增强回报债券A	7.43	8.67	13.45	37.09	256.44
5	汇丰晋信2016周期混合	2.03	3.70	8.96	18.60	254.28
建信荣禧一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3046 位，低于同类基金平均水平
3044	嘉实汇鑫中短债债券C	4.04	7.03	10.39	-	12.19
3045	天弘兴益一年定开	4.37	7.14	11.92	-	12.18
3046	建信荣禧一年定期开放债券	2.54	4.99	7.87	-	12.17
3047	天弘齐享债券发起A	4.94	8.79	0.00	-	12.17
3048	天弘增利短债C	2.74	5.61	8.15	-	12.17

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18农发01	1960.00	202003.85	25.16%
23平安银行CD168	1000.00	98154.66	12.22%
20国开03	850.00	86168.40	10.73%
21广发银行小微债	790.00	79939.28	9.96%
21华夏银行02	790.00	79966.55	9.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	651043.68	81.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-03-31评级说明

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标题：建信荣禧一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)

目录第一部分前言 .............................................................................

查看全文[06-28]
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建信荣禧一年定期开放债券型证券投资基金 2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：建信基金管理有限责任公司基金托管人：上海浦东发展银...

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03-28建信荣禧一年定期开放债券型证券投资基金2023年度年度报告
03-28建信基金管理有限责任公司旗下159只基金2023年年度报告提示性公告
03-26建信基金管理有限责任公司关于恢复与宜信普泽(北京)基金销售有限公司...

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交易日	2024-06-28	2024-06-27	2024-06-26	2024-06-25	2024-06-24
单位净值(元)	1.012	1.011	1.011	1.011	1.011
累计净值(元)	1.116	1.116	1.116	1.116	1.116

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