建信荣禧一年定期开放债券(007699)_最新动态

建信荣禧一年定期开放债券007699JIANXIN RONGXI ONE YEAR REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

中国诚通等在嘉兴成立创新创投基金基金认缴规模10亿元[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.0147 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1439

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

建信荣禧一年定期开放债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：先轲宇

2025-01-20 每10份派现金 0.2 元

基金规模：75.59亿元

2024-01-10 每10份派现金 0.1 元

建信荣禧一年定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.18	0.67	1.08	0.03
债券型名次	2173	2703	1993	1440	2512

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.43	3.76	6.46	12.18	15.28
债券型名次	2475	4876	4428	2793	3256

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
建信荣禧一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2173 位，高于同类基金平均水平
2171	建信短债债券C	0.03	0.17	0.47	0.55	0.03
2172	建信短债债券F	0.03	0.17	0.49	0.60	0.03
2173	建信荣禧一年定期开放债券	0.03	0.18	0.67	1.08	0.03
2174	建信稳定鑫利债券C	0.03	0.11	0.34	0.63	0.03
2175	建信睿丰纯债定期开放债券	0.03	0.39	0.97	0.24	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
建信荣禧一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2703 位，高于同类基金平均水平
2701	嘉合磐稳纯债C	0.01	0.18	0.73	0.27	0.01
2702	嘉合磐益纯债A	0.00	0.18	0.59	0.59	0.00
2703	建信荣禧一年定期开放债券	0.03	0.18	0.67	1.08	0.03
2704	建信中债1-3年国开行债券指数A	-0.05	0.18	0.48	0.19	-0.05
2705	交银丰盈收益债券A	0.02	0.18	0.49	0.65	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
建信荣禧一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1993 位，高于同类基金平均水平
1991	华泰紫金智盈债券A	0.03	0.24	0.67	0.20	0.03
1992	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	0.02	0.25	0.67	0.71	0.02
1993	建信荣禧一年定期开放债券	0.03	0.18	0.67	1.08	0.03
1994	金鹰添润定期开放债券	-0.01	0.21	0.67	0.19	-0.01
1995	景顺长城优信增利债券A	0.00	0.21	0.67	0.35	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
建信荣禧一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1440 位，高于同类基金平均水平
1438	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	0.03	0.20	0.54	1.08	2.14
1439	汇安中债-广西信用债A	0.03	0.21	1.06	1.08	0.03
1440	建信荣禧一年定期开放债券	0.03	0.18	0.67	1.08	0.03
1441	融通通跃一年定开债券发起式	-0.01	-0.02	1.57	1.08	-0.01
1442	银华美元债精选债券(QDII)C	-0.03	-0.44	-0.28	1.08	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
建信荣禧一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2512 位，高于同类基金平均水平
2510	建信短债债券C	0.03	0.17	0.47	0.55	0.03
2511	建信短债债券F	0.03	0.17	0.49	0.60	0.03
2512	建信荣禧一年定期开放债券	0.03	0.18	0.67	1.08	0.03
2513	建信稳定鑫利债券C	0.03	0.11	0.34	0.63	0.03
2514	建信睿丰纯债定期开放债券	0.03	0.39	0.97	0.24	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
建信荣禧一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2475 位，高于同类基金平均水平
2473	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	1.43	4.18	0.00	-	6.62
2474	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	1.43	4.36	7.34	-	7.65
2475	建信荣禧一年定期开放债券	1.43	3.76	6.46	12.18	15.28
2476	建信鑫福60天持有期中短债债券C	1.43	4.72	9.09	-	9.93
2477	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.43	3.79	6.39	-	7.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
建信荣禧一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4876 位，低于同类基金平均水平
4874	国联安增鑫纯债A	1.28	3.76	6.29	12.17	18.82
4875	嘉合中债-1-3年政金债指数C	2.21	3.76	0.00	-	6.25
4876	建信荣禧一年定期开放债券	1.43	3.76	6.46	12.18	15.28
4877	金元顺安丰利债券	5.90	3.76	1.04	-3.11	47.09
4878	财达证券稳达中短债C	1.24	3.75	8.15	-	8.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
建信荣禧一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4428 位，低于同类基金平均水平
4426	广发集悦债券C	8.14	11.84	6.46	-	6.85
4427	海富通聚利债券	1.34	4.05	6.46	12.42	30.06
4428	建信荣禧一年定期开放债券	1.43	3.76	6.46	12.18	15.28
4429	东方臻善纯债债券A	1.41	3.99	6.45	-	9.72
4430	浦银安盛上清所优选短融C	1.47	4.48	6.45	10.80	15.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
建信荣禧一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2793 位，低于同类基金平均水平
2791	中金金利C	1.95	4.41	6.59	12.20	28.68
2792	博时安盈债券C	1.12	3.79	6.99	12.18	44.75
2793	建信荣禧一年定期开放债券	1.43	3.76	6.46	12.18	15.28
2794	国联安增鑫纯债A	1.28	3.76	6.29	12.17	18.82
2795	交银施罗德裕惠纯债债券	-0.29	4.37	6.52	12.16	13.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
建信荣禧一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3256 位，低于同类基金平均水平
3254	工银尊益中短债债券F	1.58	4.54	8.50	-	15.29
3255	华富吉丰60天滚动持有中短债C	1.98	5.22	9.56	-	15.28
3256	建信荣禧一年定期开放债券	1.43	3.76	6.46	12.18	15.28
3257	南方梦元短债C	1.34	3.61	6.22	11.84	15.27
3258	鹏华稳泰30天滚动持有债券C	1.43	6.35	10.79	-	15.27

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发清发02	1200.00	121701.18	16.10%
22光大银行	740.00	75414.95	9.98%
22上海银行	670.00	68275.93	9.03%
22交通银行小微债02	370.00	37788.17	5.00%
21国开03	330.00	33851.71	4.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	620419.27	82.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0147	1.0147	1.0146	1.0144	1.0144
累计净值(元)	1.1439	1.1439	1.1438	1.1436	1.1436

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