建信荣禧一年定期开放债券(007699)_最新动态

建信荣禧一年定期开放债券007699JIANXIN RONGXI ONE YEAR REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

国家医保局：对倒卖“回流药”等违法违规使用医保基金行为零容忍，坚决从严处罚[2025-12-13]

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最新净值：1.0132 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1424

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

建信荣禧一年定期开放债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：先轲宇

2025-01-20 每10份派现金 0.2 元

基金规模：75.59亿元

2024-01-10 每10份派现金 0.1 元

建信荣禧一年定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.19	0.68	1.01	1.32
债券型名次	3651	433	759	1522	2559

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.49	3.93	6.52	12.48	15.10
债券型名次	3073	4919	4381	2807	3244

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
建信荣禧一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3651 位，低于同类基金平均水平
3649	建信短债债券F	0.04	0.03	0.37	0.64	1.32
3650	建信恒瑞债券	0.04	-0.12	0.40	0.11	0.90
3651	建信荣禧一年定期开放债券	0.04	0.19	0.68	1.01	1.32
3652	建信中短债纯债债券A	0.04	-0.03	0.41	0.51	1.26
3653	建信中短债纯债债券C	0.04	-0.06	0.33	0.34	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
建信荣禧一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 433 位，高于同类基金平均水平
431	华夏双债债券A	0.67	0.19	0.37	9.98	15.31
432	汇安盛鑫三年定开纯债债券	0.03	0.19	0.51	1.08	1.77
433	建信荣禧一年定期开放债券	0.04	0.19	0.68	1.01	1.32
434	泰康润和两年定开债券	0.03	0.19	0.55	1.21	2.21
435	天弘鑫利三年定开	0.01	0.19	0.67	1.60	2.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
建信荣禧一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 759 位，高于同类基金平均水平
757	建信安心回报6个月定期开放债券A	0.06	-0.05	0.68	0.95	1.90
758	建信渤泰债券C	0.09	-0.42	0.68	4.34	5.03
759	建信荣禧一年定期开放债券	0.04	0.19	0.68	1.01	1.32
760	景顺长城优信增利债券A	0.09	-0.01	0.68	0.60	1.45
761	摩根强化回报债券A	-0.10	-0.51	0.68	1.82	2.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
建信荣禧一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1522 位，高于同类基金平均水平
1520	海通安裕中短债A	0.02	0.26	0.34	1.01	1.53
1521	华商收益增强债券B	0.14	-0.14	-0.21	1.01	2.11
1522	建信荣禧一年定期开放债券	0.04	0.19	0.68	1.01	1.32
1523	金鹰添裕纯债债券A	0.05	-0.03	0.98	1.01	2.79
1524	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	0.03	0.10	0.62	1.01	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
建信荣禧一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2559 位，高于同类基金平均水平
2557	建信短债债券F	0.04	0.03	0.37	0.64	1.32
2558	建信宁安30天持有期中短债债券C	0.07	-0.01	0.54	0.68	1.32
2559	建信荣禧一年定期开放债券	0.04	0.19	0.68	1.01	1.32
2560	景顺长城中短债债券A类	0.07	-0.02	0.44	0.58	1.32
2561	南方通元6个月持有债券C	0.49	0.43	0.98	1.11	1.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	42.43	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	21.02	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.70	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
建信荣禧一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3073 位，低于同类基金平均水平
3071	汇安永利30天持有期短债A	1.49	3.83	6.75	-	8.77
3072	汇添富丰润中短债C	1.49	6.69	9.41	-	9.68
3073	建信荣禧一年定期开放债券	1.49	3.93	6.52	12.48	15.10
3074	建信中短债纯债债券A	1.49	5.36	9.95	17.53	24.63
3075	交银稳鑫短债债券A	1.49	4.42	7.67	13.84	20.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.87	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
建信荣禧一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4919 位，低于同类基金平均水平
4917	中银丰禧定期开放债券	1.38	3.94	6.38	12.86	26.25
4918	华安安敦债券C	1.31	3.93	6.77	9.25	9.88
4919	建信荣禧一年定期开放债券	1.49	3.93	6.52	12.48	15.10
4920	南方梦元短债C	1.45	3.93	6.41	12.22	15.19
4921	银华安鑫短债债券C	1.18	3.93	6.27	12.04	16.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.40	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.15	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.14	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.15	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
建信荣禧一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4381 位，低于同类基金平均水平
4379	同泰泰和三个月定开债A	0.01	4.03	6.53	-	3.65
4380	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.40	4.03	6.53	-	7.57
4381	建信荣禧一年定期开放债券	1.49	3.93	6.52	12.48	15.10
4382	农银双利回报债券A	3.33	6.05	6.52	-	6.73
4383	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	4.01	8.91	6.52	5.76	24.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.63	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	81.10	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	57.23	130.22
建信荣禧一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2807 位，低于同类基金平均水平
2805	人保鑫盛纯债A	1.08	2.71	2.52	12.51	5.41
2806	平安惠隆纯债C	0.18	4.14	6.69	12.50	12.09
2807	建信荣禧一年定期开放债券	1.49	3.93	6.52	12.48	15.10
2808	财通资管鸿福短债债券C	1.40	3.99	7.25	12.47	18.55
2809	博时安盈债券C	1.30	4.14	7.14	12.46	44.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.75	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.73	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	19.45	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	21.53	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.72	289.65
建信荣禧一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3244 位，低于同类基金平均水平
3242	鹏华稳泰30天滚动持有债券C	1.54	7.02	11.30	-	15.11
3243	招商享诚增强债券C	4.60	12.53	13.40	-	15.11
3244	建信荣禧一年定期开放债券	1.49	3.93	6.52	12.48	15.10
3245	山西证券裕享增强发起式A	4.59	13.35	15.20	-	15.10
3246	财通资管睿慧1年定期开放债券	1.63	6.35	8.42	-	15.09

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发清发02	1200.00	121701.18	16.10%
22光大银行	740.00	75414.95	9.98%
22上海银行	670.00	68275.93	9.03%
22交通银行小微债02	370.00	37788.17	5.00%
21国开03	330.00	33851.71	4.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	620419.27	82.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0130	1.0130	1.0129	1.0129	1.0128
累计净值(元)	1.1422	1.1422	1.1421	1.1421	1.1420

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