财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3166.23 |
3551.14 |
1275.34 |
18542.95 |
4195.76 |
| 本期利润(万元) |
3166.23 |
3551.14 |
1275.34 |
18542.95 |
4195.76 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.60 |
0.00 |
2.30 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2769.04 |
0.00 |
19525.79 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
755868.35 |
752702.12 |
750426.32 |
817344.78 |
811263.98 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.00 |
1.00 |
1.02 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.54 |
0.00 |
2.33 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
14.22 |
0.00 |
13.61 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
151002.63 |
200.21 |
140.53 |
343.51 |
320247.14 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
92.75 |
103.69 |
99.15 |
102.32 |
99.62 |
| 应付托管费(万元) |
30.92 |
34.56 |
33.05 |
34.11 |
33.21 |
| 资产总计(万元) |
910464.89 |
868020.85 |
1113229.95 |
804884.10 |
1124849.22 |
| 负债合计(万元) |
157762.77 |
50676.07 |
306161.73 |
172.23 |
316067.70 |
| 所有者权益合计(万元) |
752702.12 |
817344.78 |
807068.22 |
804711.87 |
808781.52 |
| 未分配利润(万元) |
2769.04 |
19525.79 |
9249.23 |
4972.52 |
9042.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5003.05 |
22932.38 |
10258.20 |
27540.93 |
12240.41 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9.55 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.04 |
0.04 |
| 收入合计(万元) |
5003.55 |
22932.38 |
10258.20 |
27550.51 |
12240.44 |
| 管理人报酬(万元) |
426.08 |
1210.67 |
598.66 |
1211.24 |
598.20 |
| 托管费(万元) |
142.03 |
403.56 |
199.55 |
403.75 |
199.40 |
| 其它费用(万元) |
8.41 |
27.56 |
14.48 |
33.50 |
16.93 |
| 费用合计(万元) |
1452.41 |
4389.43 |
1991.80 |
6972.27 |
3587.34 |
| 利润总额(万元) |
3551.14 |
18542.95 |
8266.39 |
20578.24 |
8653.11 |
| 净利润(万元) |
3551.14 |
18542.95 |
8266.39 |
20578.24 |
8653.11 |
