资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 451981.90 82.11%
银行存款和结算备付金 98488.34 17.89%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:550470.24万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24进出14 490.00 49615.19 10.08%
22浦发银行04 480.00 48886.76 9.93%
22渤海银行01 420.00 42963.40 8.72%
22江苏银行 380.00 38806.59 7.88%
22交通银行小微债02 300.00 30680.53 6.23%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 451981.90 91.79%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%