财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1336.46 |
2593.17 |
1289.11 |
18057.44 |
5005.25 |
| 本期利润(万元) |
1336.46 |
2593.17 |
1289.11 |
18057.44 |
5005.25 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.53 |
0.00 |
2.30 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3130.02 |
0.00 |
536.86 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
492418.77 |
491082.31 |
489778.25 |
488489.15 |
812688.34 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.01 |
1.00 |
1.00 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.53 |
0.00 |
2.29 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
8.94 |
0.00 |
8.36 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
97978.12 |
97184.35 |
39844.69 |
39456.00 |
172.50 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
60.52 |
68.03 |
99.20 |
102.01 |
99.83 |
| 应付托管费(万元) |
20.17 |
22.68 |
33.07 |
34.00 |
33.28 |
| 资产总计(万元) |
514964.72 |
489943.01 |
1108321.51 |
1099955.53 |
1137366.44 |
| 负债合计(万元) |
23882.41 |
1453.86 |
300638.42 |
298373.37 |
326815.79 |
| 所有者权益合计(万元) |
491082.31 |
488489.15 |
807683.09 |
801582.16 |
810550.65 |
| 未分配利润(万元) |
3130.02 |
536.86 |
29770.24 |
23669.31 |
10509.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3114.08 |
23815.13 |
13766.57 |
29762.46 |
13674.16 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3114.08 |
23815.13 |
13766.57 |
29762.46 |
13674.16 |
| 管理人报酬(万元) |
364.30 |
1176.89 |
599.97 |
1213.82 |
599.14 |
| 托管费(万元) |
121.43 |
392.30 |
199.99 |
404.61 |
199.71 |
| 其它费用(万元) |
12.72 |
25.81 |
14.05 |
30.03 |
13.60 |
| 费用合计(万元) |
520.92 |
5757.69 |
3776.08 |
6200.28 |
3896.19 |
| 利润总额(万元) |
2593.17 |
18057.44 |
9990.49 |
23562.18 |
9777.97 |
| 净利润(万元) |
2593.17 |
18057.44 |
9990.49 |
23562.18 |
9777.97 |
