我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
4970.62 |
23562.18 |
5709.57 |
9777.97 |
4623.67 |
| 本期利润(万元) |
4970.62 |
23562.18 |
5709.57 |
9777.97 |
4623.67 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.91 |
0.00 |
1.21 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
23669.31 |
0.00 |
10509.13 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
802663.22 |
801582.16 |
816260.22 |
810550.65 |
805396.34 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.95 |
0.00 |
1.22 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.93 |
0.00 |
4.16 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 银行存款(万元) |
39456.00 |
172.50 |
160.37 |
550043.10 |
284.18 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
102.01 |
99.83 |
101.95 |
43.48 |
68.30 |
| 应付托管费(万元) |
34.00 |
33.28 |
33.98 |
28.98 |
45.53 |
| 资产总计(万元) |
1099955.53 |
1137366.44 |
998575.19 |
550069.50 |
738990.21 |
| 负债合计(万元) |
298373.37 |
326815.79 |
197802.51 |
131.06 |
183032.17 |
| 所有者权益合计(万元) |
801582.16 |
810550.65 |
800772.67 |
549938.43 |
555958.04 |
| 未分配利润(万元) |
23669.31 |
10509.13 |
731.16 |
1675.78 |
7695.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 利息收入(万元) |
29762.46 |
13674.16 |
2124.52 |
17872.21 |
8879.34 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
29762.46 |
13674.16 |
2124.52 |
17872.21 |
8879.34 |
| 管理人报酬(万元) |
1213.82 |
599.14 |
122.92 |
737.39 |
412.23 |
| 托管费(万元) |
404.61 |
199.71 |
40.97 |
491.59 |
274.82 |
| 其它费用(万元) |
30.03 |
13.60 |
10.61 |
27.68 |
14.20 |
| 费用合计(万元) |
6200.28 |
3896.19 |
1356.12 |
3902.97 |
2597.06 |
| 利润总额(万元) |
23562.18 |
9777.97 |
768.40 |
13969.24 |
6282.27 |
| 净利润(万元) |
23562.18 |
9777.97 |
768.40 |
13969.24 |
6282.27 |
