建信荣瑞一年定期开放债券(007830)_最新动态

建信荣瑞一年定期开放债券007830JIANXIN RONGRUI REGULARLY OPENS A BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

亚洲首批虚拟资产现货ETF在香港上市将吸引多少资金流入[2024-05-01]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.034 0.000(0.01%)

累计净值：1.064

更新时间：2024-04-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

建信荣瑞一年定期开放债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：姜月

2024-03-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：80.27亿元

2020-11-13 每10份派现金 0.2 元

建信荣瑞一年定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.22	0.63	1.50	0.84
债券型名次	1238	4502	4938	4318	4564

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.02	3.58	3.58	-	6.49
债券型名次	3339	3640	3096	2135	4052

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
建信荣瑞一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1238 位，高于同类基金平均水平
1236	嘉实中债3-5年国开债指数A	0.03	0.30	1.14	2.30	1.53
1237	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.03	0.30	1.11	2.25	1.50
1238	建信荣瑞一年定期开放债券	0.03	0.22	0.63	1.50	0.84
1239	建信荣禧一年定期开放债券	0.03	0.19	0.53	1.24	0.70
1240	建信周盈安心理财债券A	0.03	0.09	0.27	0.65	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
建信荣瑞一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4502 位，低于同类基金平均水平
4500	嘉实中债1-3政金债指数A	0.01	0.22	0.96	1.98	1.25
4501	建信宁安30天持有期中短债债券A	-0.01	0.22	0.74	1.65	1.05
4502	建信荣瑞一年定期开放债券	0.03	0.22	0.63	1.50	0.84
4503	建信收益增强债券C	0.07	0.22	1.62	3.50	1.54
4504	交银裕利纯债债券A	-0.01	0.22	0.65	1.31	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
建信荣瑞一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4938 位，低于同类基金平均水平
4936	嘉实3个月理财债券E	0.01	0.38	0.63	1.28	0.93
4937	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.23	0.63	1.34	0.87
4938	建信荣瑞一年定期开放债券	0.03	0.22	0.63	1.50	0.84
4939	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	-0.05	0.34	0.63	1.67	1.04
4940	景顺长城景泰鑫利纯债A	-0.03	0.19	0.63	1.33	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
建信荣瑞一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4318 位，低于同类基金平均水平
4316	华宝宝康债券A	0.07	0.37	1.30	1.50	0.83
4317	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	0.07	0.73	2.42	1.50	1.40
4318	建信荣瑞一年定期开放债券	0.03	0.22	0.63	1.50	0.84
4319	万家惠享39个月定期开放债券	0.03	0.34	0.79	1.50	0.97
4320	兴业30天滚动持有中短债C	-0.01	0.26	0.71	1.50	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
建信荣瑞一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4564 位，低于同类基金平均水平
4562	汇添富鑫远债	0.00	0.20	0.61	1.36	0.84
4563	嘉实新兴市场A1	0.08	0.17	0.33	4.33	0.84
4564	建信荣瑞一年定期开放债券	0.03	0.22	0.63	1.50	0.84
4565	景顺长城景泰鑫利纯债A	-0.03	0.19	0.63	1.33	0.84
4566	天弘通享债券发起A	0.00	0.20	0.64	1.40	0.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
建信荣瑞一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3339 位，低于同类基金平均水平
3337	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	3.02	6.12	0.00	-	7.18
3338	国投瑞银优化增强债券C	3.02	7.96	9.64	-	128.35
3339	建信荣瑞一年定期开放债券	3.02	3.58	3.58	-	6.49
3340	民生加银月月乐30天持有期短债C	3.02	0.00	0.00	-	4.20
3341	浦银安盛盛诺定开债券发起式	3.02	5.73	10.36	-	19.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
建信荣瑞一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3640 位，低于同类基金平均水平
3638	中银证券汇远定期开放债券	1.79	3.60	6.24	-	7.41
3639	招商招旺纯债A	1.74	3.59	7.33	-	28.06
3640	建信荣瑞一年定期开放债券	3.02	3.58	3.58	-	6.49
3641	西部利得汇逸债券C	-0.14	3.57	4.86	-	21.02
3642	中欧增强回报债券(LOF)C	3.75	3.57	2.71	-	0.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
建信荣瑞一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3096 位，低于同类基金平均水平
3094	广发聚鑫债券C	-0.73	4.08	3.65	-	148.62
3095	摩根强化回报债券A	-0.19	2.86	3.62	-	63.62
3096	建信荣瑞一年定期开放债券	3.02	3.58	3.58	-	6.49
3097	建信稳定得利债券C	0.30	2.01	3.52	-	47.10
3098	前海开源弘泽债券A	2.17	3.51	3.52	-	83.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
建信荣瑞一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2135 位，高于同类基金平均水平
2133	创金合信信用红利债券A	4.68	8.47	15.10	-	27.36
2134	创金合信信用红利债券C	4.26	7.61	13.74	-	25.27
2135	建信荣瑞一年定期开放债券	3.02	3.58	3.58	-	6.49
2136	长盛稳怡添利A	0.21	-0.15	-2.39	-	12.71
2137	长盛稳怡添利C	-0.18	-0.95	-3.55	-	10.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
建信荣瑞一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4052 位，低于同类基金平均水平
4050	中融恒泽纯债A	3.36	5.67	0.00	-	6.51
4051	渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	3.98	0.00	0.00	-	6.49
4052	建信荣瑞一年定期开放债券	3.02	3.58	3.58	-	6.49
4053	人保福欣3个月定开债券A	2.97	5.84	0.00	-	6.49
4054	湘财久盛39个月定期开放债券A	2.64	5.38	0.00	-	6.49

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开18	2170.00	219676.70	27.37%
21进出13	1680.00	170212.89	21.21%
23进出06	1550.00	156307.44	19.47%
14国开29	1350.00	138539.95	17.26%
23农发21	1330.00	134311.28	16.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	948274.39	118.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2023-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：以市值管理之名行操纵市场之实，上市公司与私募双双受罚

　　市值管理本是着眼于上市公司价值提升，但有些上市公司及其大股东、实际控制人却将其曲解为“股价管理”，把本应用在中长期不断改善上市公司基本面的功夫用在了“想方设法”影响上市公司短期股价上。　　此外，有的市场机构和人员也打着所谓的“专业机构、

查看全文[05-01]
标题： 3月新备案私募基金数量858只，新备案规模359.88亿元

　　中国基金业协会日前发布的数据显示，2024年3月，新备案私募基金数量858只，新备案规模359.88亿元。其中，私募证券投资基金556只，新备案规模99.11亿元；私募股权投资基金120只，新备案规模184.58亿元；创业投资基金182

查看全文[05-01]
标题：朗源股份控股股东及实控人与疌盛并购基金终止协议转让控制权事项

　　朗源股份(300175.SZ)发布公告，近期，公司控股股东新疆尚龙股权投资管理有限公司(简称“新疆尚龙”)及实际控制人王贵美、戚永楙与邳州疌盛经开并购产业基金合伙企业(有限合伙)(简称“疌盛并购基金”)签署了《<股份收购协议>

查看全文[05-01]
05-01 又有基金公司总经理离任
05-01 一季度外资都买啥？红利风格仍受宠，富达基金新发产品募资9.25亿元
05-01 1-4月房企销售排位赛：“保海万”居前，保利榜首优势扩大
05-01 ETF需求降温比特币创下FTX崩盘以来最差月度表现

更多>> 基金公告

标题：建信荣瑞一年定期开放债券型证券投资基金2024年度第1季度报告

至2021年5月11日任建信中证政策性金融债8-10年指数证券投资基金（LOF）的基金经理；2017年8月9日至2020年 2月23日任建信中证政策性金融债1-3年指数证券投资基金（LOF）的基...

查看全文[04-19]
标题：建信基金管理有限责任公司关于高级管理人员任职的公告

建信基金管理有限责任公司关于高级管理人员任职的公告公告送出日期：2024年3月30日 1. 公告基本信息基金管理人名称建信基金管理有限责任公...

查看全文[03-30]
标题：建信荣瑞一年定期开放债券型证券投资基金2023年度年度报告

1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...............................................................2...

查看全文[03-28]
03-28建信基金管理有限责任公司旗下159只基金2023年年度报告提示性公告
03-26建信基金管理有限责任公司关于恢复与宜信普泽(北京)基金销售有限公司...
03-21关于新增上海陆享基金销售有限公司为建信睿盈灵活配置混合型证券投资...
03-20建信荣瑞一年定期开放债券型证券投资基金分红公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.034	1.034	1.034	1.034	1.034
累计净值(元)	1.064	1.064	1.064	1.063	1.063

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。