建信荣瑞一年定期开放债券(007830)_最新动态

建信荣瑞一年定期开放债券007830JIANXIN RONGRUI REGULARLY OPENS A BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

私募实控人“倒卖”牟利逾500万元被罚！[2026-01-10]

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最新净值：1.0003 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0928

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

建信荣瑞一年定期开放债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：姜月

2025-12-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：49.24亿元

2024-12-03 每10份派现金 0.5 元

建信荣瑞一年定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.15	0.57	0.82	0.02
债券型名次	3229	3166	2287	1676	3345

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.37	3.65	6.71	-	9.53
债券型名次	2725	4942	4349	3478	4432

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
建信荣瑞一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3229 位，低于同类基金平均水平
3227	嘉实纯债债券C	0.02	0.10	0.58	-0.13	0.02
3228	嘉实丰益纯债定期债券	0.02	0.22	0.73	-0.25	0.02
3229	建信荣瑞一年定期开放债券	0.02	0.15	0.57	0.82	0.02
3230	建信中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.12	0.33	0.61	0.02
3231	建信周盈安心理财债券A	0.02	0.08	0.21	0.39	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
建信荣瑞一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3166 位，低于同类基金平均水平
3164	嘉实致业一年定期纯债债券	0.03	0.15	0.38	0.51	0.03
3165	建信纯债C	0.03	0.15	0.49	-0.01	0.03
3166	建信荣瑞一年定期开放债券	0.02	0.15	0.57	0.82	0.02
3167	建信睿享纯债债券A	0.05	0.15	0.66	0.67	0.05
3168	建信鑫享短债债券A	0.04	0.15	0.49	0.66	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
建信荣瑞一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2287 位，高于同类基金平均水平
2285	嘉实汇鑫中短债债券A	0.04	0.18	0.57	0.59	0.04
2286	嘉实稳泽纯债债券A	0.07	0.29	0.57	-0.30	0.07
2287	建信荣瑞一年定期开放债券	0.02	0.15	0.57	0.82	0.02
2288	景顺长城中短债债券A类	0.04	0.19	0.57	0.48	0.04
2289	民生加银嘉盈债券	0.02	0.16	0.57	0.36	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
建信荣瑞一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1676 位，高于同类基金平均水平
1674	华夏鼎润债券C	0.49	0.50	0.60	0.82	0.49
1675	华夏恒益18个月定开债券	0.02	0.12	0.45	0.82	0.02
1676	建信荣瑞一年定期开放债券	0.02	0.15	0.57	0.82	0.02
1677	金鹰鑫日享债券A	0.19	0.50	1.00	0.82	0.19
1678	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	0.03	0.14	0.60	0.82	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
建信荣瑞一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3345 位，低于同类基金平均水平
3343	嘉实纯债债券C	0.02	0.10	0.58	-0.13	0.02
3344	嘉实丰益纯债定期债券	0.02	0.22	0.73	-0.25	0.02
3345	建信荣瑞一年定期开放债券	0.02	0.15	0.57	0.82	0.02
3346	建信中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.12	0.33	0.61	0.02
3347	建信周盈安心理财债券A	0.02	0.08	0.21	0.39	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
建信荣瑞一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2725 位，高于同类基金平均水平
2723	华夏鼎明债券A	1.37	3.89	6.69	12.52	13.53
2724	汇添富中高等级信用债A	1.37	5.99	9.75	-	15.61
2725	建信荣瑞一年定期开放债券	1.37	3.65	6.71	-	9.53
2726	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	1.37	4.46	9.05	-	11.17
2727	江信添福A	1.37	4.19	7.47	18.51	27.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
建信荣瑞一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4942 位，低于同类基金平均水平
4940	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	1.42	3.65	6.13	-	6.96
4941	汇丰晋信慧嘉债券A	0.42	3.65	0.00	-	3.16
4942	建信荣瑞一年定期开放债券	1.37	3.65	6.71	-	9.53
4943	景顺长城景泰聚利纯债债券	1.37	3.65	5.84	11.21	18.98
4944	鹏华丰和债券(LOF)C	3.61	3.65	3.56	-0.79	27.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
建信荣瑞一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4349 位，低于同类基金平均水平
4347	新华利率债E	0.08	4.36	6.72	-	6.95
4348	方正富邦鸿远债券A	-7.46	5.52	6.71	-	7.17
4349	建信荣瑞一年定期开放债券	1.37	3.65	6.71	-	9.53
4350	招商添文1年定开债发起式	-0.26	3.81	6.71	-	6.03
4351	中金金利C	2.08	4.48	6.71	12.32	28.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
建信荣瑞一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3478 位，低于同类基金平均水平
3476	国联安6个月定开债A	1.08	1.08	2.64	-	4.02
3477	国联安6个月定开债C	0.86	0.86	2.28	-	3.51
3478	建信荣瑞一年定期开放债券	1.37	3.65	6.71	-	9.53
3479	招商添韵3个月定开债C	-0.48	2.41	3.23	-	3.90
3480	华泰保兴恒利中短债A	1.09	4.75	7.49	-	11.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
建信荣瑞一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4432 位，低于同类基金平均水平
4430	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	2.20	4.73	8.08	-	9.54
4431	富国安慧短债债券A	1.64	4.75	8.41	-	9.53
4432	建信荣瑞一年定期开放债券	1.37	3.65	6.71	-	9.53
4433	泰信添鑫中短债债券A	1.62	3.42	8.73	-	9.53
4434	第一创业创和一个月滚动持有债券	0.87	5.13	7.63	-	9.52

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出14	490.00	49615.19	10.08%
22浦发银行04	480.00	48886.76	9.93%
22渤海银行01	420.00	42963.40	8.72%
22江苏银行	380.00	38806.59	7.88%
22交通银行小微债02	300.00	30680.53	6.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	451981.90	91.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2023-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0003	1.0003	1.0003	1.0002	1.0001
累计净值(元)	1.0928	1.0928	1.0928	1.0927	1.0926

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