建信荣瑞一年定期开放债券(007830)_最新动态

建信荣瑞一年定期开放债券007830JIANXIN RONGRUI REGULARLY OPENS A BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

北京国管、金融街资本等设基石并购基金出资总额40亿元[2026-01-04]

最新动态

最新净值：1.0001 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0926

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

建信荣瑞一年定期开放债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：姜月

2025-12-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：49.24亿元

2024-12-03 每10份派现金 0.5 元

建信荣瑞一年定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.21	0.56	0.83	1.37
债券型名次	1726	1345	2252	1715	2721

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.37	3.69	6.75	-	9.51
债券型名次	2823	4926	4351	3182	4402

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
建信荣瑞一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1726 位，高于同类基金平均水平
1724	建信宁安30天持有期中短债债券A	0.01	0.15	0.80	0.82	1.66
1725	建信宁安30天持有期中短债债券C	0.01	0.13	0.75	0.72	1.46
1726	建信荣瑞一年定期开放债券	0.01	0.21	0.56	0.83	1.37
1727	建信中短债纯债债券A	0.01	0.14	0.62	0.62	1.41
1728	建信中短债纯债债券C	0.01	0.10	0.54	0.44	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
建信荣瑞一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1345 位，高于同类基金平均水平
1343	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券A	0.04	0.21	0.47	0.76	1.14
1344	嘉实年年红一年持有债券发起式A	-0.08	0.21	0.75	1.15	2.14
1345	建信荣瑞一年定期开放债券	0.01	0.21	0.56	0.83	1.37
1346	南方稳鑫6个月持有债券C	-0.04	0.21	0.12	0.96	2.65
1347	南方贤元一年持有债券C	-0.21	0.21	-1.74	2.52	3.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
建信荣瑞一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2252 位，高于同类基金平均水平
2250	嘉实稳泽纯债债券A	0.01	0.14	0.56	-0.16	0.81
2251	嘉实债券	-0.05	1.09	0.56	4.94	6.06
2252	建信荣瑞一年定期开放债券	0.01	0.21	0.56	0.83	1.37
2253	建信双债增强C	0.00	0.40	0.56	2.21	5.32
2254	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	0.01	0.13	0.56	0.62	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
建信荣瑞一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1715 位，高于同类基金平均水平
1713	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	0.03	0.23	0.65	0.83	1.58
1714	嘉合磐泰短债A	0.03	0.10	0.38	0.83	1.94
1715	建信荣瑞一年定期开放债券	0.01	0.21	0.56	0.83	1.37
1716	鹏华永益3个月定开债券	-0.04	0.13	0.28	0.83	1.27
1717	鹏扬聚利六个月持有期债券A	-0.18	0.03	0.07	0.83	2.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
建信荣瑞一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2721 位，高于同类基金平均水平
2719	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	-0.02	0.15	0.72	0.54	1.37
2720	华夏中短债债券A	0.02	0.11	0.57	0.34	1.37
2721	建信荣瑞一年定期开放债券	0.01	0.21	0.56	0.83	1.37
2722	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	0.01	0.13	0.56	0.62	1.37
2723	交银稳安60天滚动持有债券C	0.04	0.14	0.38	0.58	1.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
建信荣瑞一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2823 位，低于同类基金平均水平
2821	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	1.37	4.29	6.11	-	9.87
2822	华夏中短债债券A	1.37	5.94	10.37	17.08	24.06
2823	建信荣瑞一年定期开放债券	1.37	3.69	6.75	-	9.51
2824	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	1.37	4.58	8.85	-	13.07
2825	交银稳安60天滚动持有债券C	1.37	3.97	0.00	-	7.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
建信荣瑞一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4926 位，低于同类基金平均水平
4924	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	1.39	3.70	6.22	-	7.51
4925	中银证券安灏债券A	0.53	3.70	5.61	-	8.60
4926	建信荣瑞一年定期开放债券	1.37	3.69	6.75	-	9.51
4927	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	1.36	3.69	6.19	-	7.50
4928	永赢安泰中短债C	1.32	3.69	7.44	-	7.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
建信荣瑞一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4351 位，低于同类基金平均水平
4349	工银尊享短债债券C	1.03	3.80	6.75	11.71	17.84
4350	嘉实稳骏纯债债券	1.70	4.23	6.75	12.13	12.21
4351	建信荣瑞一年定期开放债券	1.37	3.69	6.75	-	9.51
4352	交银境尚收益债券C	0.57	4.22	6.75	10.99	26.19
4353	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	1.43	3.91	6.75	-	10.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
建信荣瑞一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3182 位，低于同类基金平均水平
3180	财通久利三月定开债券发起	1.75	6.67	9.12	-	19.95
3181	鑫元安睿三年定期开放债券	2.15	4.72	7.19	-	18.26
3182	建信荣瑞一年定期开放债券	1.37	3.69	6.75	-	9.51
3183	泰康润和两年定开债券	2.28	4.64	7.02	-	16.64
3184	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	0.01	4.37	7.11	-	16.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
建信荣瑞一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4402 位，低于同类基金平均水平
4400	第一创业创和一个月滚动持有债券	0.87	5.13	7.63	-	9.52
4401	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	1.28	3.78	6.51	-	9.51
4402	建信荣瑞一年定期开放债券	1.37	3.69	6.75	-	9.51
4403	景顺长城景泰臻利纯债债券A	1.17	6.28	9.27	-	9.51
4404	人保福欣3个月定开债券C	0.31	4.06	7.39	-	9.51

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出14	490.00	49615.19	10.08%
22浦发银行04	480.00	48886.76	9.93%
22渤海银行01	420.00	42963.40	8.72%
22江苏银行	380.00	38806.59	7.88%
22交通银行小微债02	300.00	30680.53	6.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	451981.90	91.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2023-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0001	1.0000	1.0000	0.9999	0.9999
累计净值(元)	1.0926	1.0925	1.0925	1.0924	1.0924

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