建信荣瑞一年定期开放债券(007830)_最新动态

建信荣瑞一年定期开放债券007830JIANXIN RONGRUI REGULARLY OPENS A BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

中国诚通等在嘉兴成立创新创投基金基金认缴规模10亿元[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.0003 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0928

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

建信荣瑞一年定期开放债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：姜月

2025-12-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：49.24亿元

2024-12-03 每10份派现金 0.5 元

建信荣瑞一年定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.15	0.58	0.83	0.02
债券型名次	2741	3233	2465	1636	3025

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.37	3.65	6.73	-	9.53
债券型名次	2625	4946	4325	3478	4423

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
建信荣瑞一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2741 位，高于同类基金平均水平
2739	嘉实稳荣债券	0.02	0.26	0.80	-0.14	0.02
2740	建信纯债A	0.02	0.20	0.65	0.14	0.02
2741	建信荣瑞一年定期开放债券	0.02	0.15	0.58	0.83	0.02
2742	建信中短债纯债债券A	0.02	0.21	0.64	0.49	0.02
2743	建信中短债纯债债券C	0.02	0.19	0.56	0.32	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
建信荣瑞一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3233 位，低于同类基金平均水平
3231	嘉实短债债券A	0.03	0.15	0.43	0.64	0.03
3232	嘉实致益纯债债券	-0.05	0.15	0.42	-0.02	-0.05
3233	建信荣瑞一年定期开放债券	0.02	0.15	0.58	0.83	0.02
3234	建信睿享纯债债券A	0.05	0.15	0.71	0.68	0.05
3235	建信鑫享短债债券A	0.03	0.15	0.53	0.66	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
建信荣瑞一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2465 位，高于同类基金平均水平
2463	汇添富稳航30天持有债券A	0.04	0.23	0.58	0.62	0.04
2464	嘉实汇鑫中短债债券C	0.03	0.17	0.58	0.49	0.03
2465	建信荣瑞一年定期开放债券	0.02	0.15	0.58	0.83	0.02
2466	建信鑫福60天持有期中短债债券A	0.05	0.22	0.58	0.68	0.05
2467	交银施罗德双轮动债券A/B	0.03	0.21	0.58	0.59	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
建信荣瑞一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1636 位，高于同类基金平均水平
1634	国新国证鑫颐中短债C	0.01	0.17	0.52	0.83	0.01
1635	华夏恒益18个月定开债券	0.02	0.13	0.46	0.83	0.02
1636	建信荣瑞一年定期开放债券	0.02	0.15	0.58	0.83	0.02
1637	申万宏源灵通快利短债债券	-0.09	0.00	0.12	0.83	0.20
1638	湘财久盈中短债A	0.03	0.18	0.54	0.83	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
建信荣瑞一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3025 位，低于同类基金平均水平
3023	嘉实稳荣债券	0.02	0.26	0.80	-0.14	0.02
3024	建信纯债A	0.02	0.20	0.65	0.14	0.02
3025	建信荣瑞一年定期开放债券	0.02	0.15	0.58	0.83	0.02
3026	建信中短债纯债债券A	0.02	0.21	0.64	0.49	0.02
3027	建信中短债纯债债券C	0.02	0.19	0.56	0.32	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
建信荣瑞一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2625 位，高于同类基金平均水平
2623	建信安心回报6个月定期开放债券C	1.37	6.26	8.75	19.00	66.55
2624	建信短债债券F	1.37	4.05	7.48	14.20	16.78
2625	建信荣瑞一年定期开放债券	1.37	3.65	6.73	-	9.53
2626	鹏华稳华90天滚动持有债券A	1.37	4.87	9.63	-	13.26
2627	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.37	3.79	6.41	-	9.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
建信荣瑞一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4946 位，低于同类基金平均水平
4944	汇丰晋信慧嘉债券A	0.42	3.65	0.00	-	3.16
4945	嘉实短债债券C	1.27	3.65	6.64	-	9.06
4946	建信荣瑞一年定期开放债券	1.37	3.65	6.73	-	9.53
4947	鹏华丰和债券(LOF)C	3.36	3.65	3.65	-0.86	27.36
4948	银华安鑫短债债券C	0.99	3.65	6.03	11.71	17.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
建信荣瑞一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4325 位，低于同类基金平均水平
4323	博时富洋一年定开债发起式	0.72	4.20	6.73	13.22	15.70
4324	光大尊盈半年C	0.68	3.52	6.73	10.76	25.27
4325	建信荣瑞一年定期开放债券	1.37	3.65	6.73	-	9.53
4326	泰信汇鑫三个月定开债券C	-0.46	2.61	6.73	-	6.89
4327	博时丰庆纯债债券	0.19	3.73	6.72	15.07	33.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
建信荣瑞一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3478 位，低于同类基金平均水平
3476	国联安6个月定开债A	1.07	1.07	2.63	-	4.01
3477	国联安6个月定开债C	0.85	0.85	2.27	-	3.50
3478	建信荣瑞一年定期开放债券	1.37	3.65	6.73	-	9.53
3479	招商添韵3个月定开债C	-0.53	2.44	3.18	-	3.90
3480	华泰保兴恒利中短债A	1.04	4.78	7.50	-	11.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
建信荣瑞一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4423 位，低于同类基金平均水平
4421	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	0.05	5.48	7.37	-	9.54
4422	汇添富双颐债券A	8.33	14.11	0.00	-	9.53
4423	建信荣瑞一年定期开放债券	1.37	3.65	6.73	-	9.53
4424	第一创业创和一个月滚动持有债券	0.87	5.13	7.63	-	9.52
4425	富国安慧短债债券A	1.62	4.77	8.44	-	9.52

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出14	490.00	49615.19	10.08%
22浦发银行04	480.00	48886.76	9.93%
22渤海银行01	420.00	42963.40	8.72%
22江苏银行	380.00	38806.59	7.88%
22交通银行小微债02	300.00	30680.53	6.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	451981.90	91.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2023-09-30评级说明

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　　 2025年港股市场创新药、科技等板块轮番表现，投资港股的基金也有不少产品取得较好收益。2026开年以来，基金机构仍然看好港股市场的投资机会，并在创新药、互联网、红利资产等板块中挖掘结构性机会。　　港股基金去年成绩亮眼　　2026年开年

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01-09 基金纷纷降费让利行业生态重塑进行时
01-08 北向资金ETF买入及卖出成交额

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06-28建信荣瑞一年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
05-24建信基金管理有限责任公司关于基金经理刘思暂停履行职责的公告

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0003	1.0003	1.0002	1.0001	1.0001
累计净值(元)	1.0928	1.0928	1.0927	1.0926	1.0926

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