建信荣瑞一年定期开放债券(007830)_最新动态

建信荣瑞一年定期开放债券007830JIANXIN RONGRUI REGULARLY OPENS A BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

泓德基金：2025年A股总市值历史性突破100万亿元大关[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.0002 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0927

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

建信荣瑞一年定期开放债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：姜月

2025-12-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：49.24亿元

2024-12-03 每10份派现金 0.5 元

建信荣瑞一年定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.15	0.57	0.83	0.01
债券型名次	3743	3644	2523	1616	4029

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.37	3.66	6.73	-	9.52
债券型名次	2626	4949	4315	3181	4420

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
建信荣瑞一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3743 位，低于同类基金平均水平
3741	嘉实中短债债券A	0.01	0.16	0.44	0.50	0.01
3742	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.10	0.33	0.56	0.01
3743	建信荣瑞一年定期开放债券	0.01	0.15	0.57	0.83	0.01
3744	建信周盈安心理财债券A	0.01	0.09	0.21	0.39	0.01
3745	建信睿信三个月定期开放债券	0.01	0.21	0.78	0.17	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
建信荣瑞一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3644 位，低于同类基金平均水平
3642	嘉实稳华纯债债券C	0.02	0.15	0.27	1.25	0.02
3643	建信安心回报6个月定期开放债券C	0.03	0.15	0.84	0.54	0.03
3644	建信荣瑞一年定期开放债券	0.01	0.15	0.57	0.83	0.01
3645	建信鑫享短债债券C	0.02	0.15	0.51	0.63	0.02
3646	建信鑫享短债债券D	0.03	0.15	0.50	0.61	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
建信荣瑞一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2523 位，高于同类基金平均水平
2521	汇添富鑫弘定开债A	0.00	0.21	0.57	0.13	0.00
2522	建信纯债C	0.03	0.17	0.57	-0.02	0.03
2523	建信荣瑞一年定期开放债券	0.01	0.15	0.57	0.83	0.01
2524	建信鑫福60天持有期中短债债券A	0.04	0.22	0.57	0.68	0.04
2525	交银稳安30天滚动持有债券A	0.03	0.17	0.57	0.89	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
建信荣瑞一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1616 位，高于同类基金平均水平
1614	华夏稳健增利4个月债券A	0.02	0.18	0.66	0.83	0.02
1615	汇添富增强收益债券C	0.14	0.30	0.44	0.83	0.14
1616	建信荣瑞一年定期开放债券	0.01	0.15	0.57	0.83	0.01
1617	鹏华锦利两年定期开放债券	0.01	0.08	0.30	0.83	0.01
1618	平安中短债债券A	0.03	0.35	0.80	0.83	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
建信荣瑞一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4029 位，低于同类基金平均水平
4027	嘉实中短债债券A	0.01	0.16	0.44	0.50	0.01
4028	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.10	0.33	0.56	0.01
4029	建信荣瑞一年定期开放债券	0.01	0.15	0.57	0.83	0.01
4030	建信周盈安心理财债券A	0.01	0.09	0.21	0.39	0.01
4031	建信睿信三个月定期开放债券	0.01	0.21	0.78	0.17	0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
建信荣瑞一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2626 位，高于同类基金平均水平
2624	华宝安融六个月持有期债券A	1.37	3.81	0.00	-	2.73
2625	建信短债债券F	1.37	4.07	7.48	14.24	16.77
2626	建信荣瑞一年定期开放债券	1.37	3.66	6.73	-	9.52
2627	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	1.37	4.51	8.68	-	10.64
2628	南方定元中短债A	1.37	4.69	8.09	15.74	18.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
建信荣瑞一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4949 位，低于同类基金平均水平
4947	永赢安泰中短债C	1.30	3.67	7.46	-	7.76
4948	东兴连裕6个月滚动持有债C	-0.13	3.66	9.31	-	10.84
4949	建信荣瑞一年定期开放债券	1.37	3.66	6.73	-	9.52
4950	兴业稳固收益一年理财债券	1.62	3.66	6.03	-	14.35
4951	长城瑞利债券A	-2.80	3.65	7.43	-	8.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
建信荣瑞一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4315 位，低于同类基金平均水平
4313	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.22	4.03	6.74	12.38	14.28
4314	申万宏源灵通快利短债债券	1.47	4.13	6.74	-	9.61
4315	建信荣瑞一年定期开放债券	1.37	3.66	6.73	-	9.52
4316	东兴兴财短债债券A	0.95	4.86	6.72	9.89	12.10
4317	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	1.04	5.23	6.72	-	7.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
建信荣瑞一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3181 位，低于同类基金平均水平
3179	财通久利三月定开债券发起	1.60	6.61	9.14	-	19.97
3180	鑫元安睿三年定期开放债券	2.16	4.71	7.21	-	18.29
3181	建信荣瑞一年定期开放债券	1.37	3.66	6.73	-	9.52
3182	泰康润和两年定开债券	2.28	4.64	7.02	-	16.64
3183	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	-0.25	4.41	6.95	-	16.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
建信荣瑞一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4420 位，低于同类基金平均水平
4418	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	1.26	3.79	6.40	-	9.53
4419	第一创业创和一个月滚动持有债券	0.87	5.13	7.63	-	9.52
4420	建信荣瑞一年定期开放债券	1.37	3.66	6.73	-	9.52
4421	泰信添鑫中短债债券A	1.62	3.45	8.77	-	9.52
4422	博道和祥多元稳健债券A	3.22	10.35	0.00	-	9.51

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出14	490.00	49615.19	10.08%
22浦发银行04	480.00	48886.76	9.93%
22渤海银行01	420.00	42963.40	8.72%
22江苏银行	380.00	38806.59	7.88%
22交通银行小微债02	300.00	30680.53	6.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	451981.90	91.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2023-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0001	1.0001	1.0000	1.0000	0.9999
累计净值(元)	1.0926	1.0926	1.0925	1.0925	1.0924

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