我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 967997.43 99.87%
银行存款和结算备付金 1216.83 0.13%
其他资产 2.91 0.00%
资产总值:969217.17万元报告期:2023-12-31
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
17国开10 1270.00 137117.04 15.92%
18国开05 970.00 110132.42 12.79%
15进出14 1000.00 103692.54 12.04%
23附息国债22 910.00 92149.73 10.70%
18农发11 700.00 72510.51 8.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 870798.99 101.12%
国家债券 97198.43 11.29%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%