建信荣元一年定开债券发起式(530029)_规模评级

建信荣元一年定开债券发起式530029CCB RONGYUAN ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30

基金规模(亿元)	86.87	86.87	86.87	86.90	86.90	86.89	86.89
季度净申购	0.00	0.00	-274.87	0.00	82.13	0.00	-640.42
总份额	819246.82	819246.82	819246.82	819521.69	819521.69	819439.56	819439.56
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	82.13	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	274.87	0.00	0.00	0.00	640.42

截止日期：2023-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	491.38	4355057.59	-	0.00	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	421.24	3791200.08	-0.01	0.00	0.01
3	易方达稳健收益债券B	406.87	3058486.55	-373008.94	452973.61	825982.55
4	中银证券安进债券A	345.41	3194371.41	0.48	1.71	1.23
5	易方达裕祥回报债券A	274.05	1718210.80	-303310.31	53491.45	356801.75
建信荣元一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 129 位，高于同类基金平均水平

122	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	87.82	865002.18	-	-	-
123	华夏鼎茂债券A	87.74	673909.62	148326.92	400433.12	252106.20
124	招商招和39个月定开债	87.50	870001.80	-	0.00	-
125	中加纯债定开债券A	87.44	831560.82	-7655.41	192344.59	200000.00
126	南方畅利定开债券发起	87.43	731131.88	-	-	-
127	易方达安心回报债券A	87.07	461350.77	-58943.39	5812.00	64755.39
128	国联安增裕一年定开债券发起式	86.96	842680.94	-	20388.35	-
129	建信荣元一年定开债券发起式	86.87	819246.82	-	-	-
130	招商添瑞1年定开债A	86.46	760735.51	-	-	-
131	景顺长城弘远66个月定期开放债券	86.33	799999.44	-	-	-
132	永赢瑞宁87个月定开债	86.17	799900.12	-	-	-
133	德邦锐泽86个月定期开放债券	86.08	799999.68	-	-	-
134	上银聚远盈42个月定开债券	85.86	799899.69	-	-	-
135	鹏华尊和一年定开发起式债券	85.72	800999.90	-	-	-
136	兴全恒裕债券A	85.52	758717.79	-89223.22	234557.46	323780.67

截止日期：2023-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	491.38	4355057.59	-	0.00	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	421.24	3791200.08	-0.01	0.00	0.01
3	中银证券安进债券A	345.41	3194371.41	0.48	1.71	1.23
4	易方达稳健收益债券B	406.87	3058486.55	-373008.94	452973.61	825982.55
5	长信30天滚动持有短债债券C	273.41	2501653.45	208129.89	1169287.35	961157.46
建信荣元一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 125 位，高于同类基金平均水平

118	中加纯债定开债券A	87.44	831560.82	-7655.41	192344.59	200000.00
119	中加纯债定开债券C	83.16	831560.82	-	-	-
120	平安乐顺39个月定开债A	84.13	830008.26	-	-	-
121	永赢丰益债券	85.36	826222.82	-0.03	0.00	0.03
122	华夏短债债券A	88.41	823028.85	-69865.13	347397.71	417262.84
123	国联安恒利63个月定开债券A	84.15	822837.59	-	-	-
124	招商招祥纯债D	0.00	820435.46	-	-	-
125	建信荣元一年定开债券发起式	86.87	819246.82	-	-	-
126	国富恒博63个月定期开放债券	81.76	806974.32	-	1922.71	-
127	易方达双债增强债券A	138.25	806121.44	-94527.56	77644.63	172172.18
128	中金金元A	82.32	804407.02	-206.02	35.85	241.87
129	中泰青月安盈66个月定开债	81.86	804017.97	-	-	-
130	鹏扬淳稳66个月定开债A	82.13	802532.49	-	-	-
131	鹏扬淳稳66个月定开债C	80.25	802532.49	-	-	-
132	国投瑞银顺景一年定开债	83.13	802375.23	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	97.46	940053.99	787452.33	1183745.70	396293.37
2	国投瑞银顺荣债券A	159.03	1563136.35	763203.10	1043210.23	280007.13
3	招商鑫诚短债C	98.08	935968.93	736456.21	1349693.72	613237.51
4	交银中债1-3年农发债指数A	117.45	1131186.93	702117.64	809142.66	107025.03
5	创金合信泰享39个月	80.52	772849.31	672849.45	772849.31	99999.86
建信荣元一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5492 位，低于同类基金平均水平

5485	银河泰利债券I	0.00	0.00	-	-	1000.00
5486	交银裕利纯债债券A	36.35	338273.71	-	-	0.01
5487	交银裕利纯债债券C	0.00	1.79	-	-	0.51
5488	长信富全纯债一年定开债券C	0.05	503.07	-	5.00	-
5489	长信富全纯债一年定开债券A	4.08	38998.92	-	2.13	-
5490	长信纯债一年定开债券C	0.12	1147.55	-	-	-
5491	长信纯债一年定开债券A	3.06	28305.50	-	-	-
5492	建信荣元一年定开债券发起式	86.87	819246.82	-	-	-
5493	建信周盈安心理财债券B	0.03	287.84	-	-	-
5494	广发资管昭利中短债B	0.17	1509.98	-	-	-
5495	广发资管多添利六个月持有期债券A	0.03	260.81	-	-	89.97
5496	广发资管弘利3个月滚动持有债券C	0.00	1.02	-	-	-
5497	招商资管睿丰三个月持有期债券D	0.14	1241.57	-	-	0.00
5498	招商资管智远增利债券D	0.03	261.38	-	-	43.75
5499	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	0.79	7501.38	-	-	1274.32

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	81.69	785400.26	75762.41	1504879.50	1429117.09
2	招商鑫诚短债C	98.08	935968.93	736456.21	1349693.72	613237.51
3	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	97.46	940053.99	787452.33	1183745.70	396293.37
4	长信30天滚动持有短债债券C	273.41	2501653.45	208129.89	1169287.35	961157.46
5	国投瑞银顺荣债券A	159.03	1563136.35	763203.10	1043210.23	280007.13
建信荣元一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5495 位，低于同类基金平均水平

5488	浦银安盛盛勤定开债券C	0.00	0.05	-	-	-
5489	银河君辉3个月定开债券	9.93	97713.43	-	-	0.00
5490	银河泰利债券I	0.00	0.00	-	-	1000.00
5491	交银裕利纯债债券A	36.35	338273.71	-	-	0.01
5492	交银裕利纯债债券C	0.00	1.79	-	-	0.51
5493	长信纯债一年定开债券C	0.12	1147.55	-	-	-
5494	长信纯债一年定开债券A	3.06	28305.50	-	-	-
5495	建信荣元一年定开债券发起式	86.87	819246.82	-	-	-
5496	建信周盈安心理财债券B	0.03	287.84	-	-	-
5497	广发资管昭利中短债B	0.17	1509.98	-	-	-
5498	广发资管多添利六个月持有期债券A	0.03	260.81	-	-	89.97
5499	广发资管弘利3个月滚动持有债券C	0.00	1.02	-	-	-
5500	招商资管睿丰三个月持有期债券D	0.14	1241.57	-	-	0.00
5501	招商资管智远增利债券D	0.03	261.38	-	-	43.75
5502	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	0.79	7501.38	-	-	1274.32

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	81.69	785400.26	75762.41	1504879.50	1429117.09
2	长信30天滚动持有短债债券C	273.41	2501653.45	208129.89	1169287.35	961157.46
3	嘉实超短债债券A	111.60	1056790.37	154081.15	1041845.16	887764.01
4	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	94.75	909817.21	149411.83	1029510.79	880098.96
5	国泰利享中短债债券A	90.67	769996.98	-193126.30	646196.17	839322.47
建信荣元一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5519 位，低于同类基金平均水平

5512	浦银安盛盛达纯债债券A	95.34	943006.94	-	-	-
5513	浦银安盛盛勤定开债券A	13.42	131859.47	-	-	-
5514	浦银安盛盛勤定开债券C	0.00	0.05	-	-	-
5515	长信富全纯债一年定开债券C	0.05	503.07	-	5.00	-
5516	长信富全纯债一年定开债券A	4.08	38998.92	-	2.13	-
5517	长信纯债一年定开债券C	0.12	1147.55	-	-	-
5518	长信纯债一年定开债券A	3.06	28305.50	-	-	-
5519	建信荣元一年定开债券发起式	86.87	819246.82	-	-	-
5520	建信周盈安心理财债券B	0.03	287.84	-	-	-
5521	广发资管昭利中短债B	0.17	1509.98	-	-	-
5522	广发资管弘利3个月滚动持有债券C	0.00	1.02	-	-	-
5523	安信瑞鸿中短债A	0.09	756.28	-	-	-
5524	平安安赢添利半年债券D	0.00	0.00	-	-	-
5525	方正证券金港湾A	0.03	262.28	-	-	-
5526	国海六个月滚动持有债券型C	0.00	-	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-06-30

1391

5889624.8900

99.81%

0.19%

2022-12-31

1469

5578772.5600

99.78%

0.22%

2022-06-30

1469

5578213.5000

99.78%

0.22%

2021-12-31

1528

5367015.6000

99.77%

0.23%

2021-06-30

1528

5366686.4500

99.77%

0.23%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-06-30	1391	5889624.8900	817684.38	99.81	1562.44	0.19
2022-12-31	1469	5578772.5600	817684.38	99.78	1837.30	0.22
2022-06-30	1469	5578213.5000	817654.50	99.78	1785.06	0.22
2021-12-31	1528	5367015.6000	818168.10	99.77	1911.89	0.23
2021-06-30	1528	5366686.4500	818145.75	99.77	1883.94	0.23

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