我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6949.13 |
8553.04 |
2288.77 |
29749.04 |
4468.71 |
| 本期利润(万元) |
3711.20 |
15162.21 |
4145.46 |
20689.05 |
7097.23 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.80 |
0.00 |
2.43 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
31881.48 |
0.00 |
16728.76 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
854839.50 |
851128.30 |
840395.91 |
836250.44 |
859318.74 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.81 |
0.00 |
2.46 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
8.53 |
0.00 |
6.60 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
124.59 |
180.19 |
1348.40 |
379.14 |
263.89 |
| 交易性金融资产(万元) |
934429.96 |
854187.85 |
834585.02 |
1003996.74 |
852996.65 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
934429.96 |
854187.85 |
834585.02 |
1003996.74 |
852996.65 |
| 应付管理人报酬(万元) |
209.48 |
217.67 |
209.94 |
213.44 |
205.26 |
| 应付托管费(万元) |
69.83 |
72.56 |
69.98 |
71.15 |
68.42 |
| 资产总计(万元) |
934866.04 |
856857.90 |
852526.21 |
1031708.00 |
876028.86 |
| 负债合计(万元) |
83737.74 |
20607.46 |
304.70 |
190982.20 |
41757.46 |
| 所有者权益合计(万元) |
851128.30 |
836250.44 |
852221.51 |
840725.79 |
834271.40 |
| 未分配利润(万元) |
31881.48 |
16728.76 |
32781.95 |
20645.81 |
14241.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
306.58 |
447.66 |
91.65 |
40313.60 |
18862.09 |
| 投资收益(万元) |
10425.46 |
33628.53 |
20376.05 |
-8238.49 |
-5934.90 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6609.17 |
-9060.00 |
-5827.50 |
7354.83 |
4356.32 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
17341.20 |
25016.19 |
14640.20 |
39429.94 |
17283.51 |
| 管理人报酬(万元) |
1251.35 |
2557.51 |
1260.87 |
2488.49 |
1227.27 |
| 托管费(万元) |
417.12 |
852.50 |
420.29 |
829.50 |
409.09 |
| 其它费用(万元) |
13.78 |
27.35 |
13.85 |
28.15 |
14.20 |
| 费用合计(万元) |
2179.00 |
4327.14 |
2479.60 |
6107.50 |
2665.07 |
| 利润总额(万元) |
15162.21 |
20689.05 |
12160.60 |
33322.44 |
14618.45 |
| 净利润(万元) |
15162.21 |
20689.05 |
12160.60 |
33322.44 |
14618.45 |
