金元顺安丰利债券A(620003)_资产配置

金元顺安丰利债券A620003JINYUAN SHUN'AN FENGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	24205.65	15.41%
债券	130647.96	83.18%
银行存款和结算备付金	1654.35	1.05%
其他资产	567.47	0.36%

资产总值：157075.42万元报告期：2023-09-30

五大重仓债券

2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	130.00	13345.42	10.09%
20中信银行二级	90.00	9213.84	6.97%
23国开11	80.00	7981.91	6.04%
20交通银行二级	70.00	7132.43	5.39%
浦发转债	57.23	6226.98	4.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	80591.55	60.94%
企业债	16143.21	12.21%
可转债	13593.09	10.28%
国家债券	4067.18	3.08%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
大华股份	002236	40.16	894.25	0.68%
华海清科	688120	4.14	793.71	0.60%
智飞生物	300122	13.84	673.59	0.51%
三花智控	002050	22.65	672.71	0.51%
甘李药业	603087	14.52	655.14	0.50%
鼎龙股份	300054	31.28	655.63	0.50%
亚钾国际	000893	23.77	667.70	0.50%
恒瑞医药	600276	14.50	651.63	0.49%
中微公司	688012	4.31	649.28	0.49%
科大讯飞	002230	11.94	604.88	0.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.79	13.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.31	2.38%
批发和零售业	0.10	0.73%
建筑业	0.07	0.56%
卫生和社会工作	0.06	0.45%
金融业	0.05	0.39%
采矿业	0.04	0.30%

2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华海清科	688120	4.14	1044.67	0.77%
大华股份	002236	40.16	793.06	0.59%
科大讯飞	002230	10.65	723.77	0.54%
灿勤科技	688182	27.74	700.00	0.52%
三花智控	002050	22.65	685.39	0.51%
中微公司	688012	4.31	674.72	0.50%
英维克	002837	21.20	634.66	0.47%
芯碁微装	688630	7.53	632.92	0.47%
鼎龙股份	300054	25.06	619.73	0.46%
阳光电源	300274	5.30	618.14	0.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.71	12.63%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.32	2.34%
建筑业	0.20	1.49%
卫生和社会工作	0.06	0.45%
批发和零售业	0.06	0.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.32%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
鼎龙股份	300054	39.18	959.91	0.71%
爱尔眼科	300015	30.88	959.30	0.71%
天孚通信	300394	14.50	749.94	0.56%
美亚柏科	300188	35.55	736.24	0.55%
阳光电源	300274	6.92	725.63	0.54%
东方电气	600875	37.18	704.93	0.52%
中国化学	601117	73.98	686.53	0.51%
同花顺	300033	3.22	657.85	0.49%
爱美客	300896	1.18	659.33	0.49%
太辰光	300570	23.46	643.98	0.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.60	11.88%
建筑业	0.26	1.91%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	0.87%
卫生和社会工作	0.10	0.71%
金融业	0.07	0.49%
批发和零售业	0.06	0.48%
租赁和商务服务业	0.06	0.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.32%
采矿业	0.03	0.19%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
爱尔眼科	300015	33.36	1036.36	0.73%
芯碁微装	688630	11.60	968.19	0.68%
鼎龙股份	300054	42.32	900.99	0.63%
东方电气	600875	40.17	844.37	0.59%
阳光电源	300274	7.47	835.15	0.59%
科士达	002518	14.67	844.99	0.59%
爱美客	300896	1.27	719.26	0.51%
华东医药	000963	14.87	695.92	0.49%
东山精密	002384	27.39	677.35	0.48%
清溢光电	688138	32.92	599.15	0.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.95	13.69%
卫生和社会工作	0.10	0.73%
批发和零售业	0.07	0.49%
采矿业	0.06	0.40%
金融业	0.05	0.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	0.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	0.35%

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