我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1376.93 |
1107.08 |
-459.99 |
-4790.86 |
1357.64 |
| 本期利润(万元) |
-2736.81 |
2049.97 |
1354.66 |
-8688.30 |
-2126.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
0.02 |
0.01 |
-0.07 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.49 |
0.00 |
-5.96 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
14895.69 |
0.00 |
13898.59 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
132241.86 |
134982.10 |
134299.23 |
142110.95 |
145034.69 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.12 |
1.12 |
1.11 |
1.13 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.44 |
0.00 |
-5.78 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
45.97 |
0.00 |
43.89 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1613.31 |
472.63 |
573.81 |
624.78 |
923.08 |
| 交易性金融资产(万元) |
155895.70 |
175007.01 |
188423.09 |
179833.16 |
381355.33 |
| 其中：股票投资(万元) |
23854.90 |
23299.61 |
26332.29 |
26044.43 |
43045.29 |
| 其中：债券投资(万元) |
132040.81 |
151707.41 |
162090.80 |
153788.73 |
338310.04 |
| 应付管理人报酬(万元) |
77.57 |
84.66 |
83.74 |
152.97 |
190.10 |
| 应付托管费(万元) |
11.08 |
12.09 |
11.96 |
21.85 |
27.16 |
| 资产总计(万元) |
157818.36 |
178130.40 |
190704.29 |
186473.05 |
391384.56 |
| 负债合计(万元) |
22836.26 |
36019.45 |
43539.03 |
35627.50 |
60716.80 |
| 所有者权益合计(万元) |
134982.10 |
142110.95 |
147165.26 |
150845.55 |
330667.76 |
| 未分配利润(万元) |
14895.69 |
13898.59 |
18931.72 |
22592.51 |
46655.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
15.67 |
22.38 |
11.90 |
13584.25 |
7213.21 |
| 投资收益(万元) |
1895.46 |
-2792.00 |
-2592.44 |
-1809.59 |
-2175.17 |
| 公允价值变动收益(万元) |
942.89 |
-3897.44 |
-26.42 |
-875.45 |
42.87 |
| 其它收入(万元) |
2.24 |
0.04 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
2856.27 |
-6667.02 |
-2606.94 |
10899.22 |
5080.91 |
| 管理人报酬(万元) |
477.28 |
1020.07 |
504.54 |
2234.54 |
1142.50 |
| 托管费(万元) |
68.18 |
145.72 |
72.08 |
407.52 |
251.51 |
| 其它费用(万元) |
12.93 |
26.55 |
13.25 |
27.18 |
13.47 |
| 费用合计(万元) |
806.30 |
2021.28 |
1051.00 |
5058.34 |
2484.65 |
| 利润总额(万元) |
2049.97 |
-8688.30 |
-3657.94 |
5840.88 |
2596.27 |
| 净利润(万元) |
2049.97 |
-8688.30 |
-3657.94 |
5840.88 |
2596.27 |
