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最新净值:1.005 -0.002(-0.20%)

累计净值:1.373

更新时间:2024-01-19 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 金元顺安丰利债券A增长自成立以来,共分红 5
基金经理: 2023-12-21 每10份派现金 0.8
基金规模: 2018-12-17 每10份派现金 0.7
    金元顺安丰利债券A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.59 -1.17 -1.17 -3.37 -1.37
债券型名次 5147 5232 5014 5084 4800
五大重仓债券
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开03 130.00 13345.42 10.09%
20中信银行二级 90.00 9213.84 6.97%
23国开11 80.00 7981.91 6.04%
20交通银行二级 70.00 7132.43 5.39%
浦发转债 57.23 6226.98 4.71%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 80591.55 60.94%
企业债 16143.21 12.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
银河
占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2019-12-27评级说明
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