金元顺安桉盛债券A类(004093)_资产配置

金元顺安桉盛债券A类004093JIN YUANSHUN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	13397.85	10.15%
债券	116741.68	88.48%
银行存款和结算备付金	1742.32	1.32%
其他资产	53.28	0.04%

资产总值：131935.12万元报告期：2024-06-30

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22桂投资MTN003	50.00	5200.13	4.72%
21苏国信MTN010	50.00	5136.49	4.66%
21广州国资MTN002	50.00	5132.66	4.66%
23穗交01	50.00	5136.19	4.66%
21华能MTN002(可持续挂钩)	50.00	5113.48	4.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	23352.15	21.19%
企业债	22765.35	20.66%
金融债券	11145.18	10.11%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
西部超导	688122	27.17	1041.17	0.94%
北方导航	600435	118.76	1023.71	0.93%
东山精密	002384	38.90	805.14	0.73%
中谷物流	603565	82.00	716.69	0.65%
鼎际得	603255	29.85	695.50	0.63%
山大地纬	688579	87.63	687.93	0.62%
久远银海	002777	41.97	629.13	0.57%
臻镭科技	688270	20.91	545.79	0.50%
中国中铁	601390	84.70	552.24	0.50%
科大讯飞	002230	12.69	545.04	0.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.82	7.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.37	3.32%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	0.65%
建筑业	0.06	0.50%
租赁和商务服务业	0.03	0.24%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
北方导航	600435	118.76	1075.97	0.96%
鼎际得	603255	29.85	1063.56	0.95%
西部超导	688122	27.17	1000.42	0.89%
久远银海	002777	41.97	955.24	0.85%
山大地纬	688579	87.63	838.66	0.75%
臻镭科技	688270	14.94	766.85	0.69%
中谷物流	603565	82.00	725.71	0.65%
创意信息	300366	70.50	698.65	0.62%
星环科技	688031	13.09	676.86	0.61%
科大讯飞	002230	12.69	618.26	0.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.93	8.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.49	4.35%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	0.65%
建筑业	0.06	0.53%
租赁和商务服务业	0.04	0.38%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
天康生物	002100	178.52	1565.62	1.18%
淳中科技	603516	66.86	1502.34	1.13%
西部超导	688122	27.17	1446.29	1.09%
新易盛	300502	28.70	1415.58	1.07%
北方导航	600435	118.76	1394.24	1.05%
鼎际得	603255	29.85	1113.40	0.84%
山大地纬	688579	87.63	1112.96	0.84%
久远银海	002777	41.97	1053.87	0.79%
臻镭科技	688270	14.94	1021.37	0.77%
创意信息	300366	70.50	924.96	0.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.72	12.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.63	4.73%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	0.51%
建筑业	0.05	0.36%
租赁和商务服务业	0.04	0.33%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	28.70	1320.29	0.99%
天康生物	002100	178.52	1260.35	0.95%
久远银海	002777	41.97	1121.44	0.85%
鼎际得	603255	29.85	1122.36	0.85%
山大地纬	688579	87.63	1088.42	0.82%
恒瑞医药	600276	23.56	1058.79	0.80%
华峰铝业	601702	61.83	945.96	0.71%
宁德时代	300750	4.52	917.29	0.69%
紫光股份	000938	39.01	919.47	0.69%
泰嘉股份	002843	50.80	913.31	0.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.78	13.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.47	3.52%
建筑业	0.09	0.68%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	0.61%
租赁和商务服务业	0.05	0.35%

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