金元顺安桉盛债券A(004093)_资产配置

金元顺安桉盛债券A004093JIN YUANSHUN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	15894.64	11.42%
债券	121741.39	87.43%
银行存款和结算备付金	1600.85	1.15%
其他资产	6.03	0.00%

资产总值：139242.91万元报告期：2024-03-31

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21苏州高新MTN004	50.00	5173.34	4.63%
20越秀集团MTN003	50.00	5154.09	4.61%
22桂投资MTN003	50.00	5146.32	4.60%
21苏国信MTN010	50.00	5102.67	4.56%
21广州国资MTN002	50.00	5097.34	4.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	26118.14	23.35%
可转债	19784.97	17.69%
金融债券	11196.07	10.01%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
北方导航	600435	118.76	1075.97	0.96%
鼎际得	603255	29.85	1063.56	0.95%
西部超导	688122	27.17	1000.42	0.89%
久远银海	002777	41.97	955.24	0.85%
山大地纬	688579	87.63	838.66	0.75%
臻镭科技	688270	14.94	766.85	0.69%
中谷物流	603565	82.00	725.71	0.65%
创意信息	300366	70.50	698.65	0.62%
星环科技	688031	13.09	676.86	0.61%
科大讯飞	002230	12.69	618.26	0.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.93	8.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.49	4.35%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	0.65%
建筑业	0.06	0.53%
租赁和商务服务业	0.04	0.38%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
天康生物	002100	178.52	1565.62	1.18%
淳中科技	603516	66.86	1502.34	1.13%
西部超导	688122	27.17	1446.29	1.09%
新易盛	300502	28.70	1415.58	1.07%
北方导航	600435	118.76	1394.24	1.05%
山大地纬	688579	87.63	1112.96	0.84%
鼎际得	603255	29.85	1113.40	0.84%
久远银海	002777	41.97	1053.87	0.79%
臻镭科技	688270	14.94	1021.37	0.77%
创意信息	300366	70.50	924.96	0.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.72	12.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.63	4.73%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	0.51%
建筑业	0.05	0.36%
租赁和商务服务业	0.04	0.33%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	28.70	1320.29	0.99%
天康生物	002100	178.52	1260.35	0.95%
久远银海	002777	41.97	1121.44	0.85%
鼎际得	603255	29.85	1122.36	0.85%
山大地纬	688579	87.63	1088.42	0.82%
恒瑞医药	600276	23.56	1058.79	0.80%
华峰铝业	601702	61.83	945.96	0.71%
紫光股份	000938	39.01	919.47	0.69%
泰嘉股份	002843	50.80	913.31	0.69%
宁德时代	300750	4.52	917.29	0.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.78	13.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.47	3.52%
建筑业	0.09	0.68%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	0.61%
租赁和商务服务业	0.05	0.35%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
鼎际得	603255	29.85	1515.19	1.10%
天康生物	002100	178.52	1472.79	1.07%
卓然股份	688121	35.64	1333.11	0.97%
恒瑞医药	600276	23.56	1128.52	0.82%
东亚机械	301028	95.79	1068.06	0.77%
华自科技	300490	61.77	1059.97	0.77%
宁德时代	300750	4.52	1033.67	0.75%
鑫铂股份	003038	24.67	1022.82	0.74%
东山精密	002384	38.90	1007.39	0.73%
嘉泽新能	601619	219.23	997.50	0.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.94	14.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.31	2.23%
建筑业	0.10	0.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	0.72%
水利、环境和公共设施管理业	0.10	0.71%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	0.64%
采矿业	0.08	0.55%
租赁和商务服务业	0.06	0.43%

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