金元顺安桉盛债券A类(004093)_规模评级

金元顺安桉盛债券A类004093JIN YUANSHUN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

基金规模(亿元)	10.73	10.73	10.74	10.73	10.81	10.81	10.81
季度净申购	0.09	-7.01	4.55	-857.59	0.94	0.60	3.90
总份额	116540.55	116540.46	116547.47	116542.92	117400.51	117399.57	117398.97
季度总申购份额	1.62	1.70	5.44	1.07	2.73	2.37	9.72
季度总赎回份额	1.53	8.71	0.89	858.66	1.78	1.76	5.81

截止日期：2024-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	494.52	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	432.54	3791200.03	-	-	0.05
3	中银证券安进债券A	340.65	3194377.25	5.84	17.63	11.79
4	易方达稳健收益债券B	337.65	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
5	海富通中证短融ETF	286.47	25947.46	3196.20	22184.40	18988.20
金元顺安桉盛债券A类基金规模在同类基金中排列第 2074 位，高于同类基金平均水平

2067	中融恒益纯债A	10.78	99058.87	-	-	-
2068	东方臻选纯债债券A	10.76	100775.61	-82.43	19.48	101.91
2069	国泰惠盈纯债债券A	10.75	99416.05	30314.43	36530.06	6215.63
2070	西部利得双盈一年定开债券	10.75	94103.15	44519.53	44519.54	0.01
2071	中融恒惠纯债A	10.75	94153.39	-	-	13.66
2072	国泰聚鑫纯债债券	10.74	99957.47	-0.00	0.00	0.00
2073	融通增辉定开债券发起式	10.74	99118.12	-	-	-
2074	金元顺安桉盛债券A	10.73	116540.55	0.09	1.62	1.53
2075	博时汇享纯债债券A	10.72	95805.32	78.75	350.00	271.25
2076	平安合禧1年定开债发起式	10.72	98564.97	-	-	-
2077	天弘华享三个月定开	10.72	97067.65	-	-	-
2078	惠升和泰纯债A	10.71	96583.36	0.01	0.03	0.02
2079	汇添富稳安三个月持有债券C	10.70	100232.23	80815.62	94292.42	13476.80
2080	平安惠隆纯债A	10.70	98455.05	-3.74	3.75	7.49
2081	兴业天禧债券	10.69	99412.50	4.12	4.24	0.12

截止日期：2024-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	494.52	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	432.54	3791200.03	-	-	0.05
3	中银证券安进债券A	340.65	3194377.25	5.84	17.63	11.79
4	易方达稳健收益债券B	337.65	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
5	中银睿享定期开放债券	255.37	2372222.14	-	-	0.20
金元顺安桉盛债券A类基金规模在同类基金中排列第 1866 位，高于同类基金平均水平

1859	山证裕泰3个月定开	13.33	117423.68	-17908.65	91.42	18000.06
1860	东证融汇添添益中短债A	12.88	117224.10	13629.55	65618.52	51988.96
1861	鑫元兴利定期开放债券	11.94	117128.24	-	0.00	-
1862	嘉实债券	14.67	116994.89	64487.12	71013.85	6526.73
1863	易方达岁丰添利债券C	19.12	116729.60	84327.71	186070.69	101742.98
1864	诺德中短债C	12.49	116564.85	94024.69	253390.10	159365.41
1865	平安季添盈定开债A	13.45	116541.72	19.24	52.33	33.10
1866	金元顺安桉盛债券A	10.73	116540.55	0.09	1.62	1.53
1867	国泰瑞和纯债债券	12.57	116269.38	76784.98	76787.10	2.12
1868	国寿安保尊弘短债债券C	12.77	116180.41	39414.61	334304.81	294890.20
1869	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	13.14	115465.40	2199.52	21728.12	19528.60
1870	山证裕利定开债发起式	12.57	115396.63	43.86	43.86	0.01
1871	建信宁安30天持有期中短债债券A	12.14	115242.31	48195.77	225801.42	177605.64
1872	鹏华永润一年定期开放债券	12.59	115017.80	-	-	-
1873	添富AAA级信用纯债E	13.17	114990.09	71700.27	459733.40	388033.14

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	218.68	1772292.38	1564111.56	3776170.42	2212058.86
2	华夏中短债债券A	232.03	2012743.97	1221245.44	2183993.32	962747.88
3	广发招财短债E	116.90	1099418.70	1095776.23	1970434.83	874658.59
4	东方添益债券	272.57	2012924.09	1093847.30	1394436.67	300589.37
5	华夏彭博政金债1-5年A	167.94	1597282.46	1042712.75	1448152.76	405440.01
金元顺安桉盛债券A类基金规模在同类基金中排列第 2720 位，高于同类基金平均水平

2713	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	0.40	4001.09	0.17	0.17	0.00
2714	鑫元双债增强债券A	10.34	100148.58	0.17	0.21	0.04
2715	创金合信尊睿债券A	41.56	399846.78	0.16	0.18	0.02
2716	方正富邦稳惠3个月定开债券	20.48	198121.63	0.13	1.31	1.18
2717	大成惠利纯债债券	20.24	198341.41	0.12	0.29	0.17
2718	汇安嘉汇纯债债券A	12.79	119462.58	0.10	0.10	0.00
2719	鑫元汇利	31.92	306636.84	0.10	0.12	0.02
2720	金元顺安桉盛债券A	10.73	116540.55	0.09	1.62	1.53
2721	摩根丰瑞债券C	0.00	2.52	0.09	0.60	0.52
2722	中航瑞景3个月定开A	30.49	294379.22	0.09	0.12	0.03
2723	鑫元一年定开中高等级	14.58	137039.98	0.09	0.57	0.48
2724	长城锦利三个月定开债券C	0.00	2.67	0.08	0.10	0.02
2725	海富通瑞合纯债	10.22	97493.67	0.08	0.59	0.51
2726	招商添浩纯债C	0.02	196.97	0.07	157.50	157.44
2727	财通聚利债券	5.80	49823.35	0.06	0.14	0.09

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	218.68	1772292.38	1564111.56	3776170.42	2212058.86
2	嘉实超短债债券A	176.30	1676506.26	619715.89	2878430.57	2258714.68
3	建信短债债券C	145.36	1287852.25	229771.85	2822344.09	2592572.25
4	广发中债7-10年国开债指数E	155.08	1210131.07	931976.77	2520927.37	1588950.61
5	华夏中短债债券A	232.03	2012743.97	1221245.44	2183993.32	962747.88
金元顺安桉盛债券A类基金规模在同类基金中排列第 4083 位，低于同类基金平均水平

4076	宝盈鸿盛债券A	3.21	31544.60	-15.51	1.72	17.23
4077	创金合信怡久回报债券A	0.24	2338.25	-257.98	1.72	259.70
4078	长信富全纯债一年定开债券A	4.09	39000.61	-	1.69	-
4079	前海联合添利债券A	0.03	239.67	-7.62	1.69	9.32
4080	工银添慧债券A	0.91	8580.12	-830.01	1.67	831.68
4081	华安添顺债券	10.51	99040.80	-19422.27	1.65	19423.92
4082	长信富民纯债一年定开债券A	0.00	45.63	-48002.36	1.63	48004.00
4083	金元顺安桉盛债券A	10.73	116540.55	0.09	1.62	1.53
4084	华泰紫金丰睿债券发起C	0.01	75.87	-11.19	1.59	12.78
4085	鹏扬聚利六个月持有期债券A	0.96	8797.07	-2535.10	1.58	2536.68
4086	博时富宁纯债债券	31.17	298852.92	1.27	1.54	0.27
4087	南方贺元利率债C	0.00	5.51	0.51	1.53	1.01
4088	长江双盈6个月持有期债券型发起式C	0.07	820.50	-12.37	1.51	13.88
4089	路博迈护航一年持有债券C	4.47	44648.03	-70401.73	1.50	70403.23
4090	华宝双债增强债券A	0.45	4766.98	-523.09	1.49	524.58

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	145.36	1287852.25	229771.85	2822344.09	2592572.25
2	嘉实超短债债券A	176.30	1676506.26	619715.89	2878430.57	2258714.68
3	广发双债添利债券A	218.68	1772292.38	1564111.56	3776170.42	2212058.86
4	国泰利享中短债债券A	142.05	1191596.02	421599.04	2012299.89	1590700.85
5	广发中债7-10年国开债指数E	155.08	1210131.07	931976.77	2520927.37	1588950.61
金元顺安桉盛债券A类基金规模在同类基金中排列第 4079 位，低于同类基金平均水平

4072	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	0.01	58.58	3.10	4.78	1.67
4073	华宝宝润债券	10.11	96734.50	96720.70	96722.33	1.63
4074	南方华元A	8.60	80000.90	-1.60	0.03	1.63
4075	格林泓景债券C	0.00	11.47	-	-	1.60
4076	英大通惠多利债券C	0.00	6.33	-1.52	0.04	1.57
4077	招商添泽纯债A	20.06	185655.46	-0.71	0.86	1.57
4078	浙商惠丰定期	10.37	96637.71	2.06	3.63	1.57
4079	金元顺安桉盛债券A	10.73	116540.55	0.09	1.62	1.53
4080	浙商惠南纯债	21.33	199498.60	0.24	1.78	1.53
4081	安信尊享添利利率债C	0.01	75.43	27.78	29.30	1.52
4082	博时臻选纯债债券C	0.00	6.43	5.90	7.41	1.52
4083	国联安增顺纯债债券C	0.00	6.78	2.32	3.84	1.52
4084	光大阳光北斗星180天滚动C	0.47	2938.09	-1.41	0.09	1.50
4085	国投瑞银顺祥债券	53.44	499202.59	-	-	1.49
4086	大成中债1-3年国开债指数C	0.01	46.78	44.73	46.17	1.44

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

212

5497195.8800

99.99%

0.01%

2023-12-31

225

5179887.5300

99.98%

0.02%

2023-06-30

235

4995766.4000

99.99%

0.01%

2022-12-31

252

4658689.1400

99.99%

0.01%

2022-06-30

232

5060083.7500

99.99%

0.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	212	5497195.8800	116526.81	99.99	13.74	0.01
2023-12-31	225	5179887.5300	116526.81	99.98	20.66	0.02
2023-06-30	235	4995766.4000	117382.96	99.99	17.55	0.01
2022-12-31	252	4658689.1400	117382.96	99.99	16.01	0.01
2022-06-30	232	5060083.7500	117382.96	99.99	10.98	0.01

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