金元顺安桉盛债券A(004093)_规模评级

金元顺安桉盛债券A004093JIN YUANSHUN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	11.19	11.19	11.19	11.27	11.27	11.27	11.27
季度净申购	-7.01	4.55	-857.59	0.94	0.60	3.90	1.12
总份额	116540.46	116547.47	116542.92	117400.51	117399.57	117398.97	117395.06
季度总申购份额	1.70	5.44	1.07	2.73	2.37	9.72	8.87
季度总赎回份额	8.71	0.89	858.66	1.78	1.76	5.81	7.75

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	350.45	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.22	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	258.50	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
金元顺安桉盛债券A基金规模在同类基金中排列第 1884 位，高于同类基金平均水平

1877	永赢祥益债券A	11.27	106849.92	-	-	0.00
1878	富荣富开1-3年国开债纯债A	11.26	110530.37	-66433.13	8166.67	74599.80
1879	中欧稳利60天滚动持有短债A	11.25	103094.53	19488.64	72869.64	53381.00
1880	富国裕利债券E	11.23	106291.03	-18098.60	28474.80	46573.40
1881	蜂巢丰瑞债券C	11.22	106059.57	97136.05	151371.40	54235.35
1882	国泰中债1-5年政金债A	11.22	105741.74	24588.88	40101.45	15512.56
1883	博时智臻纯债债券	11.20	99792.53	0.24	0.91	0.67
1884	金元顺安桉盛债券A	11.19	116540.46	-7.01	1.70	8.71
1885	国寿安保安泰三个月定开债券	11.18	108889.64	-488679.27	9889.14	498568.41
1886	融通债券A/B	11.18	97345.60	82259.61	84507.48	2247.86
1887	招商鑫福中短债A	11.18	97705.56	-35383.00	64711.38	100094.38
1888	南方初元中短债A	11.17	97120.77	-10454.72	24380.75	34835.46
1889	达诚腾益债券C	11.16	104377.64	-49373.18	307234.94	356608.12
1890	国泰君安君添利中短债发起A	11.15	104323.48	1886.30	2107.25	220.95
1891	兴业120天滚动持有债券A	11.15	104770.09	-6600.67	33516.63	40117.30

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.22	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	350.45	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.10	2372222.33	-	-	-
金元顺安桉盛债券A基金规模在同类基金中排列第 1761 位，高于同类基金平均水平

1754	博时亚洲票息收益债券(美元钞)	2.30	117386.56	27496.12	42778.37	15282.24
1755	博时亚洲票息收益债券(美元汇)	2.30	117386.56	27496.12	42778.37	15282.24
1756	嘉实中短债债券C	12.97	117208.85	57283.33	98876.58	41593.25
1757	金鹰添瑞中短债A	12.39	117130.67	-5695.67	62820.56	68516.23
1758	鑫元兴利定期开放债券	12.33	117128.24	-	-	-
1759	汇添富丰润中短债E	12.56	117070.21	116792.11	141850.92	25058.81
1760	博时稳健回报债券(LOF)C	19.99	116570.08	-33671.19	3812.60	37483.79
1761	金元顺安桉盛债券A	11.19	116540.46	-7.01	1.70	8.71
1762	平安季添盈定开债A	13.28	116522.48	-96.35	24.09	120.44
1763	国泰瑞和纯债债券	12.32	116270.21	76785.81	76787.09	1.28
1764	华安添魁债券	12.17	116181.66	-23590.06	38459.12	62049.18
1765	鹏华丰宁债券	11.93	116126.34	-39509.07	10.55	39519.63
1766	长信稳益纯债债券	13.21	116045.86	-5537.08	5581.53	11118.62
1767	长城稳健增利债券A	13.39	116011.31	71170.75	135191.42	64020.66
1768	西部利得得尊债券A	12.36	115989.28	-34477.50	13045.96	47523.45

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	117.92	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.56	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	221.95	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.58	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	210.94	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
金元顺安桉盛债券A基金规模在同类基金中排列第 2270 位，高于同类基金平均水平

2263	大成元吉增利债券C	0.03	288.11	-6.03	129.27	135.31
2264	银河君怡债券	9.51	89684.96	-6.11	4.83	10.94
2265	华夏恒利3个月定开债券	30.72	277436.08	-6.47	0.03	6.49
2266	华夏大中华信用债券(QDII)C类	0.30	2932.54	-6.50	604.06	610.56
2267	海富通纯债债券C	0.09	834.45	-6.61	157.69	164.30
2268	浦银安盛6个月持有期债券A	0.28	2628.44	-6.77	0.05	6.83
2269	长江可转债债券C	0.07	517.51	-6.85	25.11	31.96
2270	金元顺安桉盛债券A	11.19	116540.46	-7.01	1.70	8.71
2271	博时裕达纯债	13.36	119875.06	-7.27	13.51	20.78
2272	通利债C	0.06	484.65	-7.32	1.81	9.13
2273	方正富邦惠利纯债C	0.10	993.45	-7.33	30.14	37.47
2274	中银证券安泰债券C	0.02	183.04	-7.47	1111.08	1118.56
2275	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	0.00	35.03	-7.53	9.87	17.40
2276	中银证券中高等级债券A	10.24	97801.27	-7.64	11.99	19.63
2277	中欧兴利债券A	40.32	383398.63	-8.03	9.45	17.48

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.35	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.32	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.74	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	221.95	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.30	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
金元顺安桉盛债券A基金规模在同类基金中排列第 3815 位，低于同类基金平均水平

3808	招商招怡纯债D	5.19	46658.96	-	1.82	-
3809	通利债C	0.06	484.65	-7.32	1.81	9.13
3810	海富通纯债债券A	0.40	3536.63	-22.78	1.78	24.56
3811	达诚致益债券发起式A	0.10	1002.34	-23.24	1.75	24.99
3812	南方景元中高等级信用债债券	1.87	16905.54	0.37	1.74	1.37
3813	南方赢元	10.27	93189.19	-2.00	1.74	3.73
3814	摩根双债增利债券C	0.23	2243.18	-535.63	1.73	537.36
3815	金元顺安桉盛债券A	11.19	116540.46	-7.01	1.70	8.71
3816	新华聚利C	0.01	58.27	-0.52	1.70	2.22
3817	财通资管睿兴债券C	0.00	0.35	-0.00	1.66	1.66
3818	中金金利C	0.00	9.60	0.86	1.64	0.78
3819	长信富民纯债一年定开债券A	0.00	45.63	-48002.36	1.63	48004.00
3820	华商鸿盛纯债债券	21.30	199842.42	-33.56	1.63	35.19
3821	恒生前海恒源丰利债券A	0.99	7956.19	-21.71	1.61	23.31
3822	金鹰年年邮享一年持有债券C	0.07	705.00	-120.11	1.60	121.72

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.32	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.39	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.14	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.70	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.35	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
金元顺安桉盛债券A基金规模在同类基金中排列第 3775 位，低于同类基金平均水平

3768	大成景盛一年定期债券C	0.01	64.20	-	-	9.11
3769	兴银收益增强债券C	0.40	3681.00	1275.54	1284.64	9.10
3770	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0.13	1229.20	145.47	154.49	9.02
3771	博时恒利持有期债券C	0.03	290.46	-8.93	0.02	8.94
3772	南方中债1-5年国开行债券指数C	14.70	140183.74	415.80	424.73	8.92
3773	人保鑫瑞中短债债券A	1.65	14698.11	1347.80	1356.55	8.75
3774	中银证券安誉债券C	0.01	60.14	-0.86	7.88	8.75
3775	金元顺安桉盛债券A	11.19	116540.46	-7.01	1.70	8.71
3776	银河中债1-5年政金债指数A	0.00	12.99	1.76	10.36	8.60
3777	兴银合丰债券C	0.12	1145.76	18.23	26.78	8.55
3778	长城久悦债券A	0.07	746.47	-4.02	4.45	8.48
3779	华润元大双鑫债券A	0.03	239.56	2.82	11.19	8.37
3780	恒生前海恒祥纯债债券A	6.65	64009.79	-3.62	4.74	8.36
3781	华夏安益短债债券A	0.01	52.17	-3.60	4.73	8.33
3782	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.00	11.51	7.81	16.09	8.28

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

225

5179887.5300

99.98%

0.02%

2023-06-30

235

4995766.4000

99.99%

0.01%

2022-12-31

252

4658689.1400

99.99%

0.01%

2022-06-30

232

5060083.7500

99.99%

0.01%

2021-12-31

229

5126486.5100

99.99%

0.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	225	5179887.5300	116526.81	99.98	20.66	0.02
2023-06-30	235	4995766.4000	117382.96	99.99	17.55	0.01
2022-12-31	252	4658689.1400	117382.96	99.99	16.01	0.01
2022-06-30	232	5060083.7500	117382.96	99.99	10.98	0.01
2021-12-31	229	5126486.5100	117382.96	99.99	13.58	0.01

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