金元顺安桉盛债券A(004093)_最新动态

金元顺安桉盛债券A004093JIN YUANSHUN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募3月份市场数据出炉，债牛延续，债基大增1200亿元[2024-04-18]

我要报告错误最新动态

最新净值：0.954 0.002(0.23%)

累计净值：1.094

更新时间：2024-04-18 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

金元顺安桉盛债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：闵杭

2021-10-15 每10份派现金 0.4 元

基金规模：11.31亿元

2021-09-16 每10份派现金 0.5 元

金元顺安桉盛债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	-1.08	1.00	-1.43	-1.93
债券型名次	5132	5433	4093	5309	5172

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-3.99	-6.84	-7.04	-1.15	8.04
债券型名次	5276	5401	5430	1701	3678

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	3.53	3.96	4.86	5.82	5.06
金元顺安桉盛债券A一周收益在同类基金中排列第 5132 位，低于同类基金平均水平
5130	华泰紫金季季享定开债券发起A	-0.05	1.10	2.96	4.40	1.89
5131	华泰紫金季季享定开债券发起C	-0.05	1.07	2.88	4.25	1.81
5132	金元顺安桉盛债券A	-0.05	-1.08	1.00	-1.43	-1.93
5133	金元顺安桉盛债券C	-0.05	0.18	2.24	-0.30	-0.74
5134	民生加银汇智3个月定开债券	-0.05	0.07	0.83	1.82	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	民生加银转债优选A	1.02	5.86	12.13	6.14	9.50
5	民生加银转债优选C	1.05	5.79	11.95	5.93	9.40
金元顺安桉盛债券A一周收益在同类基金中排列第 5433 位，低于同类基金平均水平
5431	中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	-0.29	-1.06	-0.50	3.32	-0.99
5432	华宝双债增强债券C	-0.72	-1.08	1.26	-0.88	-1.00
5433	金元顺安桉盛债券A	-0.05	-1.08	1.00	-1.43	-1.93
5434	中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	-0.29	-1.08	-0.58	3.14	-1.08
5435	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	-0.42	-1.09	1.99	2.68	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.05	0.36	73.67	74.70	73.67
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.34	73.57	74.51	73.56
3	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.24	14.65	15.80	14.89
5	西部利得鑫泓增强债券A	-1.30	1.84	12.81	8.57	10.60
金元顺安桉盛债券A一周收益在同类基金中排列第 4093 位，低于同类基金平均水平
4091	交银稳安30天滚动持有债券C	0.11	0.41	1.00	1.97	1.17
4092	交银稳益短债债券C	0.08	0.46	1.00	1.83	1.19
4093	金元顺安桉盛债券A	-0.05	-1.08	1.00	-1.43	-1.93
4094	南方皓元短债C	0.07	0.46	1.00	1.67	1.15
4095	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	-0.74	0.12	1.00	6.44	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.05	0.36	73.67	74.70	73.67
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.34	73.57	74.51	73.56
3	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.24	14.65	15.80	14.89
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.67	1.18	6.97	11.76	-
金元顺安桉盛债券A一周收益在同类基金中排列第 5309 位，低于同类基金平均水平
5307	安信资管瑞鑫一年持有B	0.17	-0.48	1.64	-1.40	-0.30
5308	华夏安益短债债券C	-0.17	-0.25	-0.74	-1.43	-1.13
5309	金元顺安桉盛债券A	-0.05	-1.08	1.00	-1.43	-1.93
5310	鹏华可转债债券C	0.22	2.68	6.37	-1.44	1.64
5311	中欧鼎利债券C	-0.44	-0.33	2.29	-1.44	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.05	0.36	73.67	74.70	73.67
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.34	73.57	74.51	73.56
3	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.24	14.65	15.80	14.89
5	西部利得鑫泓增强债券A	-1.30	1.84	12.81	8.57	10.60
金元顺安桉盛债券A一周收益在同类基金中排列第 5172 位，低于同类基金平均水平
5170	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	-0.38	-0.76	-1.35	0.11	-1.92
5171	国海安盈债券A	-0.30	-1.00	-0.63	-0.87	-1.93
5172	金元顺安桉盛债券A	-0.05	-1.08	1.00	-1.43	-1.93
5173	嘉实稳盛债券	0.00	-1.32	1.56	-0.86	-1.97
5174	摩根双债增利债券C	-0.12	0.36	0.76	-2.88	-1.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.12	82.20	89.50	-	92.98
2	同泰恒利纯债A	76.64	80.05	87.68	-	91.56
3	南方兴利半年定开债券发起	27.83	31.19	37.86	46.20	59.85
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.49	20.61	26.03	-	44.15
5	财通资管中债1-3年国开债C	11.23	13.41	0.00	-	15.67
金元顺安桉盛债券A一年收益在同类基金中排列第 5276 位，低于同类基金平均水平
5274	万家可转债债券A	-3.89	-1.62	16.43	-	17.02
5275	兴业机遇债券A	-3.96	1.88	15.84	34.14	45.22
5276	金元顺安桉盛债券A	-3.99	-6.84	-7.04	-1.15	8.04
5277	富国双债增强债券C	-4.00	1.53	5.62	-	8.03
5278	安信资管瑞丰6个月持有债券C	-4.04	-3.28	0.00	-	-2.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.12	82.20	89.50	-	92.98
2	同泰恒利纯债A	76.64	80.05	87.68	-	91.56
3	南方兴利半年定开债券发起	27.83	31.19	37.86	46.20	59.85
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	1.36	23.40	28.57	30.62	36.89
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	0.90	22.16	26.67	27.45	31.78
金元顺安桉盛债券A一年收益在同类基金中排列第 5401 位，低于同类基金平均水平
5399	宝盈盈泰纯债债券C	2.55	-6.73	-1.77	5.04	7.67
5400	工银双债LOF	-6.55	-6.74	2.39	17.30	81.22
5401	金元顺安桉盛债券A	-3.99	-6.84	-7.04	-1.15	8.04
5402	德邦新添利债券C	-4.21	-6.85	-4.48	6.25	24.25
5403	南方昌元转债A	-14.27	-6.86	-3.17	32.97	35.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.12	82.20	89.50	-	92.98
2	同泰恒利纯债A	76.64	80.05	87.68	-	91.56
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.53	12.11	44.48	-	81.18
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.84	11.27	42.83	-	75.83
5	南方兴利半年定开债券发起	27.83	31.19	37.86	46.20	59.85
金元顺安桉盛债券A一年收益在同类基金中排列第 5430 位，低于同类基金平均水平
5428	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-8.61	-8.45	-6.85	-	8.91
5429	博远增强回报债券A	-4.63	-1.45	-7.03	-	-3.08
5430	金元顺安桉盛债券A	-3.99	-6.84	-7.04	-1.15	8.04
5431	嘉实新兴市场A1	3.81	8.89	-7.12	-4.15	52.16
5432	博时天颐债券C	-8.13	-5.91	-7.21	6.34	63.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.17	3.22	22.96	89.05	92.23
2	浙商丰利增强债券	-12.19	-13.11	7.47	59.07	64.21
3	华商可转债债券A	5.61	0.82	13.20	57.40	61.92
4	华商信用增强债券A	-7.30	7.01	25.37	55.67	35.90
5	华商可转债债券C	5.19	0.01	11.85	54.15	58.59
金元顺安桉盛债券A一年收益在同类基金中排列第 1701 位，高于同类基金平均水平
1699	工银全球美元债A人民币	-2.23	1.51	-4.17	-0.57	0.49
1700	光大保德信安诚债券C	-9.56	-10.67	-4.34	-0.77	11.86
1701	金元顺安桉盛债券A	-3.99	-6.84	-7.04	-1.15	8.04
1702	华安全球美元票息(美元)A	-2.55	-3.20	-5.76	-1.29	5.53
1703	景顺长城景颐丰利债券C	-10.40	-5.42	-2.47	-1.30	7.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.06	9.97	23.19	45.00	386.01
2	富国天利增长债券A	3.36	6.44	12.27	24.48	348.01
3	易方达安心回报债券A	0.67	1.59	3.39	25.96	266.03
4	易方达增强回报债券A	5.74	8.22	13.50	37.00	252.91
5	汇丰晋信2016周期混合	1.16	3.79	9.31	17.71	251.82
金元顺安桉盛债券A一年收益在同类基金中排列第 3678 位，低于同类基金平均水平
3676	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	2.94	14.56	7.20	-	8.04
3677	建信彭博政策性银行债券1-5年C	4.26	6.51	0.00	-	8.04
3678	金元顺安桉盛债券A	-3.99	-6.84	-7.04	-1.15	8.04
3679	南方0-5年江苏城投债指数C	3.58	6.01	0.00	-	8.04
3680	兴银汇泓一年定开债发起	4.26	7.44	0.00	-	8.04

五大重仓债券

2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19首创集MTN001	50.00	5187.55	3.91%
23穗交01	50.00	5168.00	3.89%
21苏州高新MTN004	50.00	5139.54	3.87%
22南航股MTN001	50.00	5126.64	3.86%
22中化股MTN001A	50.00	5128.64	3.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	26080.37	19.65%
金融债券	11124.16	8.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： FOF基金经理不再“贪婪” 求稳让业绩变好了

　　当FOF（基金中的基金）基金经理不再“贪婪”之后，今年FOF基金的业绩开始变得更稳了。　　证券时报记者注意到，公募FOF出现亏损，大多与基金经理选择基金时轻视债基、偏好赛道型基金有关，不少FOF基金经理因只买赛道主题基金导致巨大亏损。在

查看全文[04-18]
标题：基金内购门道多暗藏复杂“生意经”

　　基金公司从业人员购买公司旗下基金，旨在成功召开持有人大会“保盘”；新基金发行低迷，公司从业人员自掏腰包为基金成立“护航”……近日，中国证券报记者在采访调研中发现，在基金公司从业人员的内购中，除了可以看出他们的投资偏好，还隐藏着不一般的花

查看全文[04-18]
标题：商品市场现结构性趋势行情 CTA策略私募一季度业绩扭亏为盈

　　57.42%　　数据显示，今年3月，有业绩记录的2687只管理期货策略（CTA）私募基金平均收益为2.46%，领跑五大策略。凭借3月的出色表现，一季度CTA策略业绩由负转正，平均收益为1.21%。具体来看，一季度，共有1543只CTA策

查看全文[04-18]
04-18 公募FOF调仓换基增配权益初露端倪
04-18 资金加码高股息标的红利类ETF获大额净申购
04-18 微盘股异动再次殃及基金净值公募量化风控引发业内反思
04-18 锚定业绩确定性基金经理一季度大调仓

更多>> 基金公告

标题：金元顺安桉盛债券型证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录 §1 重要提示及目录 ............................................................................

查看全文[03-30]
标题：金元顺安基金管理有限公司旗下部分基金增加乾道基金销售有限公司为销...

金元顺安基金管理有限公司旗下部分基金新增乾道基金销售有限公司为销售机构并参与费率优惠的公告根据金元顺安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与乾道...

查看全文[03-25]
标题：金元顺安基金管理有限公司旗下部分基金增加宜信普泽(北京)基金销售有...

金元顺安基金管理有限公司旗下部分基金新增宜信普泽（北京）基金销售有限公司为销售机构并参与费率优惠的公告根据金元顺安基金管理有限公司（以下简称“本公...

查看全文[03-11]
02-07金元顺安基金管理有限公司旗下部分基金增加玄元保险代理有限公司为销...
01-24金元顺安基金管理有限公司旗下部分基金增加上海攀赢基金销售有限公司...
01-23金元顺安基金管理有限公司旗下部分基金增加华鑫证券有限责任公司为销...
01-22金元顺安桉盛债券型证券投资基金2023年第四季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-04-17	2024-04-16	2024-04-15	2024-04-12	2024-04-11
单位净值(元)	0.952	0.944	0.951	0.952	0.953
累计净值(元)	1.091	1.084	1.091	1.092	1.093

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。