金元顺安桉盛债券A类(004093)_最新动态

金元顺安桉盛债券A类004093JIN YUANSHUN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

国际货币基金组织发布《世界经济展望报告》更新内容[2024-07-17]

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最新净值：0.942 0.001(0.16%)

累计净值：1.081

更新时间：2024-07-16 15:00

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投资类型：债券型

金元顺安桉盛债券A类增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：闵杭

2021-10-15 每10份派现金 0.4 元

基金规模：11.21亿元

2021-09-16 每10份派现金 0.5 元

金元顺安桉盛债券A类基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	-1.69	-0.24	-0.75	-2.97
债券型名次	4878	5312	5281	5357	5365

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-5.71	-6.47	-8.55	-3.53	6.90
债券型名次	5390	5315	5385	1846	4131

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.25	-1.62	-0.55	0.48	-2.21
金元顺安桉盛债券A类一周收益在同类基金中排列第 4878 位，低于同类基金平均水平
4876	金鹰持久增利(LOF)C	-0.02	-1.27	0.37	1.90	-0.43
4877	金鹰持久增利E	-0.02	-1.24	0.46	2.07	-0.24
4878	金元顺安桉盛债券A	-0.02	-1.69	-0.24	-0.75	-2.97
4879	平安季享裕定开债A	-0.02	-0.32	0.50	1.72	1.80
4880	前海开源惠泽两年定开债券	-0.02	0.24	0.78	1.49	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	6.30	6.30	6.30	6.30
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.03	5.94	6.74	8.26	8.50
5	南方振元债券发起C	0.08	5.13	5.70	8.05	7.72
金元顺安桉盛债券A类一周收益在同类基金中排列第 5312 位，低于同类基金平均水平
5310	华商丰利增强定期开放债券C	1.22	-1.67	-0.70	0.28	-2.42
5311	光大保德信安诚债券A	-0.15	-1.69	1.53	1.73	-2.74
5312	金元顺安桉盛债券A	-0.02	-1.69	-0.24	-0.75	-2.97
5313	国泰可转债债券	-0.56	-1.70	3.18	4.20	0.05
5314	华安添利6个月债券A	-0.61	-1.70	0.17	3.00	2.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.59	4.57	10.12	2.68	2.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
金元顺安桉盛债券A类一周收益在同类基金中排列第 5281 位，低于同类基金平均水平
5279	弘毅远方中短债A	0.02	0.21	-0.23	0.72	0.96
5280	易方达双债增强债券A	-0.58	-2.56	-0.23	1.00	0.47
5281	金元顺安桉盛债券A	-0.02	-1.69	-0.24	-0.75	-2.97
5282	万家鑫丰纯债C	0.01	0.10	-0.24	0.53	0.82
5283	兴合锦安利率债C	0.02	0.01	-0.24	1.28	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	宝盈融源可转债债券A	0.66	0.97	5.17	10.54	6.66
5	民生加银转债优选A	0.38	-1.98	0.63	10.45	9.23
金元顺安桉盛债券A类一周收益在同类基金中排列第 5357 位，低于同类基金平均水平
5355	方正证券金港湾A	-0.56	-0.62	-0.12	-0.74	-0.99
5356	华商收益增强债券B	0.38	-1.91	-2.05	-0.74	-1.18
5357	金元顺安桉盛债券A	-0.02	-1.69	-0.24	-0.75	-2.97
5358	银河银信添利债券B	-0.04	-0.97	-1.81	-0.75	-1.32
5359	长江惠盈9个月持有债券发起C	0.22	-0.67	-0.67	-0.76	-0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.44	1.95	8.56	9.44
5	工银瑞盈18个月定开债券	-0.14	-0.45	3.49	9.03	9.39
金元顺安桉盛债券A类一周收益在同类基金中排列第 5365 位，低于同类基金平均水平
5363	光大保德信安诚债券C	-0.15	-1.71	1.46	1.59	-2.90
5364	广发集丰债券A	-0.14	-3.02	-1.91	-1.08	-2.93
5365	金元顺安桉盛债券A	-0.02	-1.69	-0.24	-0.75	-2.97
5366	创金合信聚鑫债券A	0.03	-2.70	-1.27	-1.88	-2.98
5367	格林泓景债券A	-0.01	-1.22	-0.50	-1.54	-3.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.80	0.00	0.00	-	15.22
3	汇添富添添乐双盈债券A	10.53	0.00	0.00	-	10.55
4	平安鼎信债券	10.35	4.76	8.78	20.39	36.31
5	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.24	13.45	0.00	-	13.66
金元顺安桉盛债券A类一年收益在同类基金中排列第 5390 位，低于同类基金平均水平
5388	先锋博盈纯债A	-5.60	-20.10	-32.18	-	-25.15
5389	兴银收益增强债券C	-5.64	0.00	0.00	-	-5.89
5390	金元顺安桉盛债券A	-5.71	-6.47	-8.55	-3.53	6.90
5391	广发集裕债券A	-5.74	-7.43	-0.95	15.00	31.44
5392	东方红收益增强债券C	-5.75	-7.61	-7.71	9.15	22.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
3	华夏海外收益债券A	9.83	26.41	12.51	12.95	74.32
4	华夏海外收益债券C	9.40	25.45	11.13	10.78	66.44
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	5.73	22.31	18.53	27.45	34.13
金元顺安桉盛债券A类一年收益在同类基金中排列第 5315 位，低于同类基金平均水平
5313	光大保德信中高等级债券A	-3.42	-6.43	0.45	24.67	26.89
5314	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	3.26	-6.45	-1.91	-	1.90
5315	金元顺安桉盛债券A	-5.71	-6.47	-8.55	-3.53	6.90
5316	中银恒利半年定期开放债券	-1.34	-6.53	-6.73	-	48.55
5317	工银双债LOF	-5.21	-6.61	-2.23	21.47	82.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.05	14.88	28.63	27.06	92.71
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.68	14.11	27.27	24.89	84.98
金元顺安桉盛债券A类一年收益在同类基金中排列第 5385 位，低于同类基金平均水平
5383	申万菱信可转债债券A	-0.83	-6.39	-8.50	38.07	105.17
5384	金鹰添盈纯债债券C	3.30	1.63	-8.55	-	-9.96
5385	金元顺安桉盛债券A	-5.71	-6.47	-8.55	-3.53	6.90
5386	银河通利债券(LOF)	-3.82	-5.70	-8.56	3.43	68.00
5387	平安双季增享6个月持有债券C	-1.66	-9.41	-8.59	-	-5.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-0.83	100.65	93.37
2	华商可转债债券A	3.31	1.11	-2.07	67.40	57.00
3	华商可转债债券C	2.89	0.30	-3.24	64.00	53.62
4	浙商丰利增强债券	-10.50	-14.29	-5.72	62.71	61.03
5	诺安优化收益债券	0.51	0.75	7.51	57.08	229.16
金元顺安桉盛债券A类一年收益在同类基金中排列第 1846 位，高于同类基金平均水平
1844	工银全球美元债C	-2.13	1.16	-1.47	-3.44	1.35
1845	长城积极增利债券A	-4.81	-10.64	-14.48	-3.49	58.56
1846	金元顺安桉盛债券A	-5.71	-6.47	-8.55	-3.53	6.90
1847	华富恒利债券C	-1.71	-13.79	-13.95	-4.09	-0.64
1848	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	1.17	3.44	-4.26	-4.22	3.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.13	9.17	16.38	46.07	389.83
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.54	23.51	350.33
3	易方达安心回报债券A	1.64	-0.51	-2.46	28.38	265.85
4	易方达增强回报债券A	7.09	9.29	13.52	37.16	257.44
5	汇丰晋信2016周期混合	1.27	3.67	7.84	17.97	253.72
金元顺安桉盛债券A类一年收益在同类基金中排列第 4131 位，低于同类基金平均水平
4129	天弘优利短债发起C	2.91	6.36	0.00	-	6.91
4130	兴证全球恒信债券C	3.87	0.00	0.00	-	6.91
4131	金元顺安桉盛债券A	-5.71	-6.47	-8.55	-3.53	6.90
4132	建信鑫福60天持有期中短债债券A	3.18	0.00	0.00	-	6.89
4133	人保福欣3个月定开债券C	2.47	5.53	0.00	-	6.89

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21苏州高新MTN004	50.00	5173.34	4.63%
20越秀集团MTN003	50.00	5154.09	4.61%
22桂投资MTN003	50.00	5146.32	4.60%
21苏国信MTN010	50.00	5102.67	4.56%
21广州国资MTN002	50.00	5097.34	4.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	26118.14	23.35%
金融债券	11196.07	10.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09
单位净值(元)	0.940	0.942	0.943	0.938	0.938
累计净值(元)	1.080	1.081	1.083	1.078	1.078

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