金元顺安桉盛债券A类(004093)_最新动态

金元顺安桉盛债券A类004093JIN YUANSHUN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

个人养老金全面铺开一周年：基金Y份额交出亮眼答卷工银瑞信助力养老金融高质量发展[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0491 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.1888

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

金元顺安桉盛债券A类增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：韩辰尧

2021-10-15 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.32亿元

2021-09-16 每10份派现金 0.5 元

金元顺安桉盛债券A类基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	-0.01	0.19	5.86	6.80
债券型名次	4818	2498	4512	276	335

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.52	7.59	6.16	2.30	19.10
债券型名次	640	1563	4475	3259	2598

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
金元顺安桉盛债券A类一周收益在同类基金中排列第 4818 位，低于同类基金平均水平
4816	建信稳定得利债券A	-0.07	-0.13	0.33	2.25	3.09
4817	金信民旺债券C	-0.07	-0.73	0.53	2.51	5.80
4818	金元顺安桉盛债券A	-0.07	-0.01	0.19	5.86	6.80
4819	农银恒久增利债券A	-0.07	-0.57	0.20	1.23	2.17
4820	平安惠金定开债C	-0.07	-0.47	0.21	1.11	2.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
金元顺安桉盛债券A类一周收益在同类基金中排列第 2498 位，高于同类基金平均水平
2496	金鹰添裕纯债债券A	0.04	-0.01	0.93	1.00	2.78
2497	金鹰添裕纯债债券C	0.04	-0.01	0.92	0.99	2.77
2498	金元顺安桉盛债券A	-0.07	-0.01	0.19	5.86	6.80
2499	景顺长城优信增利债券C	0.09	-0.01	0.65	0.43	1.07
2500	南方光元债券	0.11	-0.01	0.51	0.32	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
金元顺安桉盛债券A类一周收益在同类基金中排列第 4512 位，低于同类基金平均水平
4510	惠升和顺恒利3个月定开债券C	0.24	-0.15	0.19	-0.51	-0.13
4511	建信周盈安心理财债券A	0.02	0.06	0.19	0.38	0.71
4512	金元顺安桉盛债券A	-0.07	-0.01	0.19	5.86	6.80
4513	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	0.04	-0.16	0.19	0.49	1.18
4514	浦银安盛幸福回报定开债券A	0.00	0.00	0.19	0.41	-0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
金元顺安桉盛债券A类一周收益在同类基金中排列第 276 位，高于同类基金平均水平
274	万家添利	-0.11	-0.79	0.89	5.87	7.66
275	汇添富实业债债券C	-0.01	-0.41	1.97	5.86	9.08
276	金元顺安桉盛债券A	-0.07	-0.01	0.19	5.86	6.80
277	银华增强收益债券	-0.23	-1.14	0.28	5.86	8.72
278	新华双利债券A	0.04	-0.54	-0.61	5.85	9.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
金元顺安桉盛债券A类一周收益在同类基金中排列第 335 位，高于同类基金平均水平
333	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	-0.17	-0.96	1.01	5.75	6.82
334	前海开源鼎裕债券A	0.14	-0.44	0.76	3.64	6.82
335	金元顺安桉盛债券A	-0.07	-0.01	0.19	5.86	6.80
336	中海合嘉增强收益债券A	0.35	-0.41	0.22	3.82	6.80
337	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
金元顺安桉盛债券A类一年收益在同类基金中排列第 640 位，高于同类基金平均水平
638	博时富尊一年定开债发起式	4.52	8.99	13.10	-	13.47
639	淳厚益加债券A	4.52	11.60	13.51	-	19.17
640	金元顺安桉盛债券A	4.52	7.59	6.16	2.30	19.10
641	山西证券裕享增强发起式C	4.52	12.58	13.94	-	13.48
642	农银增强收益债券A	4.50	8.93	7.09	12.35	105.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
金元顺安桉盛债券A类一年收益在同类基金中排列第 1563 位，高于同类基金平均水平
1561	富国增利债券发起式C	1.54	7.59	0.00	-	9.01
1562	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.68	7.59	10.46	-	12.24
1563	金元顺安桉盛债券A	4.52	7.59	6.16	2.30	19.10
1564	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	1.46	7.59	0.00	-	8.46
1565	浦银安盛盛晖一年定开债券	2.05	7.59	10.81	19.39	17.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
金元顺安桉盛债券A类一年收益在同类基金中排列第 4475 位，低于同类基金平均水平
4473	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	2.04	4.01	6.17	12.42	13.42
4474	国泰润泰纯债债券C	1.23	3.90	6.16	-	5.18
4475	金元顺安桉盛债券A	4.52	7.59	6.16	2.30	19.10
4476	中银聚享债券A	-0.55	3.79	6.16	11.57	12.04
4477	华安全球美元票息(美元)A	4.22	5.95	6.15	0.70	13.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
金元顺安桉盛债券A类一年收益在同类基金中排列第 3259 位，低于同类基金平均水平
3257	汇安短债债券E	0.92	0.92	0.92	2.44	10.40
3258	工银全球美元债C	1.67	6.16	4.93	2.36	6.14
3259	金元顺安桉盛债券A	4.52	7.59	6.16	2.30	19.10
3260	工银可转债优选债券A	17.21	24.89	3.17	2.27	36.72
3261	华富恒利债券C	7.14	14.36	8.64	2.16	15.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
金元顺安桉盛债券A类一年收益在同类基金中排列第 2598 位，高于同类基金平均水平
2596	红土创新纯债C	1.77	7.08	9.79	18.21	19.11
2597	华润元大润鑫债券C	0.21	3.69	6.26	11.47	19.10
2598	金元顺安桉盛债券A	4.52	7.59	6.16	2.30	19.10
2599	广发景辉纯债	1.40	5.93	9.10	15.99	19.08
2600	民生加银中债1-3年农发债指数	1.08	5.06	7.96	14.53	19.07

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25进出01	10.00	1008.34	23.45%
25国开06	10.00	1007.88	23.44%
25国债01	6.00	604.64	14.06%
25国债08	3.90	392.47	9.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2016.22	46.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：金元顺安桉盛债券型证券投资基金2024年第二季度报告

报告送出日期:2024年07月19日目录 §1 重要提示 .......................................................................................

查看全文[07-19]
标题：金元顺安桉盛债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

金元顺安桉盛债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024-06-28 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 ...

查看全文[06-29]
标题：金元顺安桉盛债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

金元顺安桉盛债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024-06-28 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 ...

查看全文[06-29]
05-31金元顺安基金管理有限公司关于暂停网站、网上交易的公告
04-23金元顺安基金管理有限公司旗下部分基金增加东莞证券股份有限公司为销...
04-22金元顺安桉盛债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-18金元顺安基金管理有限公司关于暂停网站、网上交易的公告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0493	1.0494	1.0499	1.0498	1.0490
累计净值(元)	1.1890	1.1891	1.1896	1.1895	1.1887

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