金元顺安桉盛债券A类(004093)_最新动态

金元顺安桉盛债券A类004093JIN YUANSHUN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

私募合伙企业类型的投资者，未穿透签署调查问卷，处罚！[2026-01-23]

最新动态

最新净值：1.0661 0.0008(0.08%)

累计净值：1.2058

更新时间：2026-01-22 15:00

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投资类型：债券型

金元顺安桉盛债券A类增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李海瑞

2021-10-15 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.93亿元

2021-09-16 每10份派现金 0.5 元

金元顺安桉盛债券A类基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	1.52	1.70	4.47	1.52
债券型名次	1349	657	806	512	701

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.66	14.59	7.21	3.69	21.03
债券型名次	395	542	4190	3305	2394

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	4.22	12.80	12.82	24.52	13.26
4	工银可转债优选债券C	4.21	12.76	12.70	24.28	13.24
5	工银添慧债券A	3.85	8.71	9.12	18.72	8.53
金元顺安桉盛债券A类一周收益在同类基金中排列第 1349 位，高于同类基金平均水平
1347	金鹰添裕纯债债券A	0.16	0.35	1.08	0.76	0.31
1348	金鹰添裕纯债债券C	0.16	0.34	1.07	0.74	0.30
1349	金元顺安桉盛债券A	0.16	1.52	1.70	4.47	1.52
1350	金元顺安桉盛债券C	0.16	1.51	1.62	4.31	1.51
1351	南方聪元A	0.16	0.40	0.69	0.60	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
2	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
3	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
4	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
金元顺安桉盛债券A类一周收益在同类基金中排列第 657 位，高于同类基金平均水平
655	博时稳健增利债券A	0.72	1.52	2.02	5.42	1.55
656	国投瑞银中高等级债券A	0.28	1.52	2.30	3.21	1.29
657	金元顺安桉盛债券A	0.16	1.52	1.70	4.47	1.52
658	诺德增强收益债券	0.00	1.52	0.50	-1.87	1.22
659	鹏扬稳利债券A	0.31	1.52	1.88	1.78	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	博时转债增强债券A	2.00	14.75	20.83	29.38	12.09
金元顺安桉盛债券A类一周收益在同类基金中排列第 806 位，高于同类基金平均水平
804	鹏华产业债债券	0.46	1.24	1.71	2.63	1.11
805	东吴中债1-3年政金债指数A	0.01	-0.01	1.70	2.38	2.31
806	金元顺安桉盛债券A	0.16	1.52	1.70	4.47	1.52
807	博时安怡6个月定开债	0.28	1.36	1.69	2.80	0.91
808	东吴中债1-3年政金债指数C	0.00	-0.01	1.69	2.33	2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
4	华夏可转债增强债券C	1.39	16.11	19.96	40.88	14.49
5	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
金元顺安桉盛债券A类一周收益在同类基金中排列第 512 位，高于同类基金平均水平
510	前海开源鼎安债券C	0.74	2.03	2.19	4.48	1.35
511	中银民利一年持有期债券C	-0.02	1.65	2.09	4.48	1.42
512	金元顺安桉盛债券A	0.16	1.52	1.70	4.47	1.52
513	鹏华畅享债券A	0.03	2.21	2.60	4.47	1.76
514	鹏扬添利增强A	0.62	3.18	3.69	4.47	3.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
金元顺安桉盛债券A类一周收益在同类基金中排列第 701 位，高于同类基金平均水平
699	招商资管智远增利债券C	0.30	1.58	2.33	5.31	1.53
700	工银瑞信双利债券B	0.16	1.86	2.41	2.98	1.52
701	金元顺安桉盛债券A	0.16	1.52	1.70	4.47	1.52
702	平安惠金定开债A	0.29	1.73	2.48	2.41	1.52
703	平安惠金定开债C	0.28	1.72	2.46	2.36	1.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
金元顺安桉盛债券A类一年收益在同类基金中排列第 395 位，高于同类基金平均水平
393	汇添富6月红定期开放债券C	8.68	17.42	13.73	12.68	49.64
394	嘉实双利债券C	8.66	14.45	10.11	-	10.40
395	金元顺安桉盛债券A	8.66	14.59	7.21	3.69	21.03
396	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	8.66	15.66	19.44	28.42	45.91
397	中银恒利半年定期开放债券	8.62	15.18	10.46	5.95	67.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
金元顺安桉盛债券A类一年收益在同类基金中排列第 542 位，高于同类基金平均水平
540	招商安盈债券C	6.16	14.64	17.19	-	26.76
541	蜂巢恒利债券C	4.33	14.62	17.73	19.35	23.74
542	金元顺安桉盛债券A	8.66	14.59	7.21	3.69	21.03
543	建信渤泰债券A	6.31	14.57	0.00	-	13.12
544	国投瑞银双债债券A	7.55	14.46	15.70	24.82	158.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	35.15	54.16	52.95	12.95	37.78
2	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
3	民生加银鑫享债券C	34.61	52.94	51.13	10.73	33.66
4	民生加银鑫享债券D	34.61	52.92	51.13	10.73	15.89
5	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
金元顺安桉盛债券A类一年收益在同类基金中排列第 4190 位，低于同类基金平均水平
4188	光大阳光添利债券C	4.47	4.33	7.21	5.79	14.42
4189	嘉实30天持有期中短债债券C	1.38	3.74	7.21	-	7.42
4190	金元顺安桉盛债券A	8.66	14.59	7.21	3.69	21.03
4191	大成景泽中短债债券A	0.43	3.77	7.20	-	7.66
4192	富国全球债券(QDII)美元现汇	6.07	8.03	7.20	4.97	19.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	44.28	58.99	44.64	117.81	185.11
2	华商丰利增强定期开放债券C	43.66	57.74	42.92	113.38	174.62
3	华商信用增强债券A	27.82	49.96	32.07	75.50	94.80
4	华商信用增强债券C	27.32	48.81	30.52	72.10	86.90
5	大成可转债增强债券	38.17	56.82	34.64	59.13	118.13
金元顺安桉盛债券A类一年收益在同类基金中排列第 3305 位，低于同类基金平均水平
3303	光大保德信岁末红利纯债债券C	1.21	4.40	3.67	3.69	29.00
3304	汇添富理财14天债券B	0.89	2.14	3.75	3.69	7.40
3305	金元顺安桉盛债券A	8.66	14.59	7.21	3.69	21.03
3306	汇添富季季红定期开放债券	2.52	2.22	5.40	3.63	76.66
3307	招商定期宝六个月期理财债券	0.67	1.47	2.53	3.60	9.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.81	11.52	17.33	27.78	430.95
2	富国天利增长债券A	2.54	7.81	11.87	20.97	375.96
3	博时信用债券A/B	23.71	42.22	22.78	16.44	326.27
4	长信可转债债券A	35.92	52.84	25.57	21.05	325.82
5	易方达安心回报债券A	8.86	20.49	14.90	13.84	320.38
金元顺安桉盛债券A类一年收益在同类基金中排列第 2394 位，高于同类基金平均水平
2392	中金新辉1年	1.60	6.13	11.12	18.94	21.06
2393	博时中债1-3政金债指数C	0.81	5.74	8.54	14.79	21.04
2394	金元顺安桉盛债券A	8.66	14.59	7.21	3.69	21.03
2395	上银中债5-10年国开行债券指数	-0.94	9.91	16.94	-	21.03
2396	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	12.23	22.09	15.76	20.43	21.02

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发11	60.00	6079.48	15.46%
24国开04	50.00	5032.06	12.80%
23国开14	50.00	5013.62	12.75%
24国开02	30.00	3093.13	7.87%
25南航股MTN007	20.00	2015.15	5.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	22237.45	56.56%
企业债	1001.40	2.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：绩优基金强势“吸金” 新发市场70亿元股基重现

　　开年以来，公募基金新发市场持续升温，首发募集规模超过70亿元的权益基金开始出现。　　1月21日，广发研究智选混合基金发布基金合同生效公告，基金发行规模为72.21亿元。这也是2022年11月以来，首只发行规模超70亿元的主动权益类基金。

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　　继2025年三季度狂飙突进盈利2万亿元之后，2025年四季度公募基金整体亏损1101亿元。但从一整年的情况来看，公募各类型资产均实现盈利，权益资产全面走强，推升行业全年盈利超过2.6万亿元。　　被动投资大放异彩，规模较大的ETF宽基产品

查看全文[01-23]
标题： 2025年基金规模排名新注解：多元资产爆发重构行业格局

　　随着公募基金2025年四季报披露完毕，全行业管理规模攀升至37.64万亿元的历史新高。在这一光鲜数字之下，行业内部却经历着深刻的结构性分化：资金正从主动管理产品加速流向指数及多元资产产品，头部公司地位稳固，而中小公司则试图从当前的生存境

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标题：金元顺安桉盛债券型证券投资基金2024年第二季度报告

报告送出日期:2024年07月19日目录 §1 重要提示 .......................................................................................

查看全文[07-19]
标题：金元顺安桉盛债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

金元顺安桉盛债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024-06-28 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 ...

查看全文[06-29]
标题：金元顺安桉盛债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

金元顺安桉盛债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024-06-28 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 ...

查看全文[06-29]
05-31金元顺安基金管理有限公司关于暂停网站、网上交易的公告
04-23金元顺安基金管理有限公司旗下部分基金增加东莞证券股份有限公司为销...
04-22金元顺安桉盛债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-18金元顺安基金管理有限公司关于暂停网站、网上交易的公告

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交易日	2026-01-21	2026-01-20	2026-01-19	2026-01-16	2026-01-15
单位净值(元)	1.0653	1.0626	1.0658	1.0644	1.0629
累计净值(元)	1.2050	1.2023	1.2055	1.2041	1.2026

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