金元顺安桉盛债券A类(004093)_最新动态

金元顺安桉盛债券A类004093JIN YUANSHUN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

春晚效应催化下机器人板块持续获市场关注，机器人ETF涨2.09%[2026-03-05]

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最新净值：1.0643 -0.0010(-0.09%)

累计净值：1.2040

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：债券型

金元顺安桉盛债券A类增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李海瑞

2021-10-15 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.93亿元

2021-09-16 每10份派现金 0.5 元

金元顺安桉盛债券A类基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.62	-0.01	1.46	2.98	1.35
债券型名次	4989	4717	889	571	732

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.96	11.20	7.23	3.31	20.83
债券型名次	378	614	4179	3357	2464

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
金元顺安桉盛债券A类一周收益在同类基金中排列第 4989 位，低于同类基金平均水平
4987	华宝双债增强债券A	-0.62	-0.28	6.55	8.53	4.61
4988	华宝双债增强债券C	-0.62	-0.31	6.45	8.31	4.54
4989	金元顺安桉盛债券A	-0.62	-0.01	1.46	2.98	1.35
4990	摩根双债增利债券A	-0.62	-0.17	3.29	4.25	2.20
4991	摩根双债增利债券C	-0.62	-0.19	3.20	4.04	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
金元顺安桉盛债券A类一周收益在同类基金中排列第 4717 位，低于同类基金平均水平
4715	嘉实同舟债券A	-0.51	-0.01	1.25	2.31	0.64
4716	交银施罗德安心收益债券	-0.64	-0.01	2.37	3.57	1.71
4717	金元顺安桉盛债券A	-0.62	-0.01	1.46	2.98	1.35
4718	景顺长城景颐尊利债券C	-0.19	-0.01	2.04	3.44	1.81
4719	农银瑞泽添利债券C	-0.68	-0.01	2.31	2.43	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
金元顺安桉盛债券A类一周收益在同类基金中排列第 889 位，高于同类基金平均水平
887	东吴裕丰6个月持有债券C	-0.03	0.71	1.46	1.59	3.28
888	蜂巢丰颐债券C	-0.06	0.10	1.46	1.89	1.14
889	金元顺安桉盛债券A	-0.62	-0.01	1.46	2.98	1.35
890	景顺长城景泰纯利债券C	0.13	0.39	1.46	1.70	1.10
891	兴业优债增利债券A	0.05	0.32	1.46	1.66	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
金元顺安桉盛债券A类一周收益在同类基金中排列第 571 位，高于同类基金平均水平
569	光大保德信安泽债券A	-0.04	0.26	2.45	2.99	1.54
570	西部利得得尊债券A	-0.08	0.33	2.47	2.99	1.98
571	金元顺安桉盛债券A	-0.62	-0.01	1.46	2.98	1.35
572	鹏华稳健恒利债券A	-0.17	0.19	1.83	2.98	1.12
573	华安乾煜债券发起式A	-0.03	0.34	1.85	2.97	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
金元顺安桉盛债券A类一周收益在同类基金中排列第 732 位，高于同类基金平均水平
730	长盛稳怡添利A	-1.19	0.02	2.75	5.55	1.35
731	国联汇富债券C	0.01	0.05	0.06	0.58	1.35
732	金元顺安桉盛债券A	-0.62	-0.01	1.46	2.98	1.35
733	前海开源鼎裕债券A	-0.35	-0.14	2.50	3.43	1.35
734	银华远景债券	-0.88	-0.20	2.54	4.21	1.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
金元顺安桉盛债券A类一年收益在同类基金中排列第 378 位，高于同类基金平均水平
376	鑫元恒鑫收益增强C	8.05	11.54	12.10	16.16	17.04
377	前海开源弘丰债券A	7.97	14.24	14.05	11.29	67.01
378	金元顺安桉盛债券A	7.96	11.20	7.23	3.31	20.83
379	景顺长城稳健增益债券A	7.96	16.46	15.99	-	17.25
380	南方多利增强债券C	7.95	13.14	15.04	24.35	157.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
金元顺安桉盛债券A类一年收益在同类基金中排列第 614 位，高于同类基金平均水平
612	西部利得汇享债券C	4.64	11.22	14.66	24.65	58.22
613	国泰安璟债券C	5.65	11.20	9.88	-	10.18
614	金元顺安桉盛债券A	7.96	11.20	7.23	3.31	20.83
615	国寿安保泰恒纯债债券	3.81	11.19	18.83	26.07	32.03
616	鹏扬添利增强C	6.50	11.19	11.27	9.83	29.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
金元顺安桉盛债券A类一年收益在同类基金中排列第 4179 位，低于同类基金平均水平
4177	创金合信恒宁30天滚动持有短债C	1.95	4.09	7.23	-	11.07
4178	交银稳鑫短债债券A	1.62	3.69	7.23	13.13	20.65
4179	金元顺安桉盛债券A	7.96	11.20	7.23	3.31	20.83
4180	民生加银鑫元纯债债券A	-0.67	3.22	7.23	14.36	33.07
4181	南方恒新39个月C	2.44	4.92	7.23	15.01	22.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
金元顺安桉盛债券A类一年收益在同类基金中排列第 3357 位，低于同类基金平均水平
3355	海富通添鑫收益债券A	-0.40	-0.09	-1.09	3.53	8.46
3356	招商定期宝六个月期理财债券	0.86	1.48	2.73	3.52	9.94
3357	金元顺安桉盛债券A	7.96	11.20	7.23	3.31	20.83
3358	博远鑫享三个月债券E	-0.22	-0.70	2.43	3.21	7.91
3359	长城嘉裕六个月定开债券C	-1.09	-0.87	0.98	2.97	6.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
金元顺安桉盛债券A类一年收益在同类基金中排列第 2464 位，高于同类基金平均水平
2462	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	2.13	4.84	8.44	14.93	20.84
2463	富国国有企业债债券D	2.09	4.30	7.84	13.57	20.83
2464	金元顺安桉盛债券A	7.96	11.20	7.23	3.31	20.83
2465	永赢欣益一年	2.55	5.96	11.04	18.95	20.82
2466	广发景明中短债C	1.81	3.65	6.74	12.73	20.81

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发11	60.00	6079.48	15.46%
24国开04	50.00	5032.06	12.80%
23国开14	50.00	5013.62	12.75%
24国开02	30.00	3093.13	7.87%
25南航股MTN007	20.00	2015.15	5.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	22237.45	56.56%
企业债	1001.40	2.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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　　在股市震荡、理财产品收益下行的背景下，攻守兼备的“固收+”基金正成为居民资产配置新宠。　　证券时报记者从业内了解到，开年以来，资金涌入“固收+”基金的势头迅猛，且不同于以往机构资金为申购主力，普通个人投资者正成为“固收+”基金新的“金主

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标题：金元顺安桉盛债券型证券投资基金2024年第二季度报告

报告送出日期:2024年07月19日目录 §1 重要提示 .......................................................................................

查看全文[07-19]
标题：金元顺安桉盛债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

金元顺安桉盛债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024-06-28 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 ...

查看全文[06-29]
标题：金元顺安桉盛债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

金元顺安桉盛债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024-06-28 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 ...

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05-31金元顺安基金管理有限公司关于暂停网站、网上交易的公告
04-23金元顺安基金管理有限公司旗下部分基金增加东莞证券股份有限公司为销...
04-22金元顺安桉盛债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-18金元顺安基金管理有限公司关于暂停网站、网上交易的公告

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.0653	1.0721	1.0709	1.0708	1.0697
累计净值(元)	1.2050	1.2118	1.2106	1.2105	1.2094

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