金元顺安桉盛债券A类(004093)_最新动态

金元顺安桉盛债券A类004093JIN YUANSHUN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

算电协同政策利好，绿色电力ETF易方达涨3.25%[2026-03-25]

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最新净值：1.0492 0.0037(0.35%)

累计净值：1.1889

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

金元顺安桉盛债券A类增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李海瑞

2021-10-15 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.93亿元

2021-09-16 每10份派现金 0.5 元

金元顺安桉盛债券A类基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.17	-1.74	-0.14	0.36	-0.09
债券型名次	5002	5088	5134	5061	5100

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.42	8.34	6.81	2.60	19.11
债券型名次	426	935	4277	2881	2706

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
金元顺安桉盛债券A类一周收益在同类基金中排列第 5002 位，低于同类基金平均水平
5000	惠升和睿兴利债券C	-0.17	-1.28	0.75	1.61	0.98
5001	嘉实增强信用定期债券	-0.17	-0.20	0.46	1.07	0.48
5002	金元顺安桉盛债券A	-0.17	-1.74	-0.14	0.36	-0.09
5003	路博迈护航一年持有债券C	-0.17	-0.75	-0.08	-0.56	-0.13
5004	南方通元6个月持有债券C	-0.17	-1.26	0.84	3.26	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
金元顺安桉盛债券A类一周收益在同类基金中排列第 5088 位，低于同类基金平均水平
5086	太平安元债券A	-0.49	-1.73	-1.24	-2.68	-1.26
5087	招商添利两年债券	-0.62	-1.73	-1.39	-0.87	-1.38
5088	金元顺安桉盛债券A	-0.17	-1.74	-0.14	0.36	-0.09
5089	太平安元债券C	-0.50	-1.75	-1.29	-2.80	-1.31
5090	国联安添利增长债A	-0.17	-1.76	2.19	2.42	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
金元顺安桉盛债券A类一周收益在同类基金中排列第 5134 位，低于同类基金平均水平
5132	华夏鼎优债券C	-0.04	-0.04	-0.14	-0.07	-0.07
5133	江信汇福	0.01	-0.26	-0.14	1.15	-0.39
5134	金元顺安桉盛债券A	-0.17	-1.74	-0.14	0.36	-0.09
5135	天弘稳健回报债券发起C	-0.16	-0.99	-0.14	-0.07	-0.18
5136	易方达稳健收益债券B	-0.53	-1.68	-0.14	0.15	-0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
金元顺安桉盛债券A类一周收益在同类基金中排列第 5061 位，低于同类基金平均水平
5059	长城证券中短债C	0.00	-0.20	0.03	0.36	-0.16
5060	汇添富双鑫添利债券A	-0.19	-1.45	-0.51	0.36	-0.47
5061	金元顺安桉盛债券A	-0.17	-1.74	-0.14	0.36	-0.09
5062	融通四季添利债券C	-0.03	-0.04	0.35	0.36	0.36
5063	泰信汇利三个月定开债券A	-0.02	0.04	0.02	0.36	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
金元顺安桉盛债券A类一周收益在同类基金中排列第 5100 位，低于同类基金平均水平
5098	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.82	0.10	-3.94	3.76	-0.09
5099	华润元大稳健债券C	0.04	-0.08	-1.01	0.82	-0.09
5100	金元顺安桉盛债券A	-0.17	-1.74	-0.14	0.36	-0.09
5101	平安添润债券C	-0.40	-1.58	0.03	0.90	-0.09
5102	中欧双利债券C	-0.33	-1.05	0.17	1.54	-0.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
金元顺安桉盛债券A类一年收益在同类基金中排列第 426 位，高于同类基金平均水平
424	招商金鸿债券C	6.43	9.36	12.77	21.65	33.06
425	富国元利债券A	6.42	9.30	9.34	-	10.97
426	金元顺安桉盛债券A	6.42	8.34	6.81	2.60	19.11
427	富国稳健双盈债券发起式A	6.41	15.86	9.68	-	11.03
428	富国稳健双盈债券发起式C	6.41	15.84	9.66	-	10.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
金元顺安桉盛债券A类一年收益在同类基金中排列第 935 位，高于同类基金平均水平
933	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	5.16	8.35	19.40	13.84	14.38
934	兴业定开债券C	3.30	8.35	13.33	-	47.36
935	金元顺安桉盛债券A	6.42	8.34	6.81	2.60	19.11
936	鹏扬淳利定期开放债券	3.40	8.34	14.17	-	35.11
937	国泰信用互利债券C	2.62	8.33	9.62	16.67	17.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
金元顺安桉盛债券A类一年收益在同类基金中排列第 4277 位，低于同类基金平均水平
4275	东方红短债债券C	1.74	3.82	6.81	-	10.28
4276	富国天盈债券C	1.52	4.97	6.81	15.72	73.56
4277	金元顺安桉盛债券A	6.42	8.34	6.81	2.60	19.11
4278	鹏华双季享180天持有期债券A	1.55	3.30	6.81	-	11.07
4279	中加聚享增盈债券A	2.44	4.14	6.81	-	12.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
金元顺安桉盛债券A类一年收益在同类基金中排列第 2881 位，低于同类基金平均水平
2879	博远鑫享三个月债券C	0.17	-0.70	2.04	2.74	7.17
2880	宝盈鸿盛债券C	-0.60	1.95	-4.08	2.68	-0.15
2881	金元顺安桉盛债券A	6.42	8.34	6.81	2.60	19.11
2882	嘉实稳怡债券	12.44	13.13	0.16	2.56	18.62
2883	广发资管全球精选一年持有期债券C美元	4.37	8.37	10.76	2.51	3.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
金元顺安桉盛债券A类一年收益在同类基金中排列第 2706 位，高于同类基金平均水平
2704	恒生前海恒扬纯债债券C	2.31	4.82	8.80	16.67	19.11
2705	华安锦源0-7年金融债定开债	2.27	5.48	9.42	-	19.11
2706	金元顺安桉盛债券A	6.42	8.34	6.81	2.60	19.11
2707	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.87	5.68	9.84	17.29	19.11
2708	东海祥利纯债	2.23	5.66	11.39	19.25	19.09

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发11	60.00	6079.48	15.46%
24国开04	50.00	5032.06	12.80%
23国开14	50.00	5013.62	12.75%
24国开02	30.00	3093.13	7.87%
25南航股MTN007	20.00	2015.15	5.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	22237.45	56.56%
企业债	1001.40	2.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：七大公募机构论市： A股中长期仍具韧性结构性机会值得期待

　　近日，A股市场出现明显波动。3月24日，华夏基金、嘉实基金、建信基金、兴证全球基金、银河基金、富国基金和光大保德信基金等七大公募机构接受了《证券日报》记者的采访。他们普遍认为，本轮A股市场波动受海外地缘风险和国际风险偏好下降影响，从中长

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03-25 A股市场反弹抄底资金增持宽基ETF
03-25 涨幅居前的ETF
03-25 主动权益龙头竞相入局 ETF行业步入品牌化时代
03-25 专项基金悄然走热：LP追求确定性机构提前“卡位”好项目

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标题：金元顺安桉盛债券型证券投资基金2024年第二季度报告

报告送出日期:2024年07月19日目录 §1 重要提示 .......................................................................................

查看全文[07-19]
标题：金元顺安桉盛债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

金元顺安桉盛债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024-06-28 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 ...

查看全文[06-29]
标题：金元顺安桉盛债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

金元顺安桉盛债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024-06-28 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 ...

查看全文[06-29]
05-31金元顺安基金管理有限公司关于暂停网站、网上交易的公告
04-23金元顺安基金管理有限公司旗下部分基金增加东莞证券股份有限公司为销...
04-22金元顺安桉盛债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-18金元顺安基金管理有限公司关于暂停网站、网上交易的公告

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0455	1.0510	1.0528	1.0582	1.0560
累计净值(元)	1.1852	1.1907	1.1925	1.1979	1.1957

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