金元顺安桉盛债券A类(004093)_最新动态

金元顺安桉盛债券A类004093JIN YUANSHUN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

【公募30|基金配置周报】2026年ASCO年会即将举行，可关注哪些机会？（20260518-20260524）[2026-05-26]

最新动态

最新净值：1.0883 0.0025(0.23%)

累计净值：1.2280

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

金元顺安桉盛债券A类增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李海瑞

2021-10-15 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.61亿元

2021-09-16 每10份派现金 0.5 元

金元顺安桉盛债券A类基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.23	1.02	1.74	3.79	3.64
债券型名次	420	347	277	447	368

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.64	13.27	10.20	3.90	23.55
债券型名次	364	388	1788	2902	2216

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
金元顺安桉盛债券A类一周收益在同类基金中排列第 420 位，高于同类基金平均水平
418	汇添富双利债券C	0.23	0.93	1.85	4.78	3.42
419	建信利率债债券	0.23	0.34	0.14	-0.73	1.12
420	金元顺安桉盛债券A	0.23	1.02	1.74	3.79	3.64
421	金元顺安桉盛债券C	0.23	1.00	1.67	3.64	3.52
422	南方稳鑫6个月持有债券C	0.23	1.73	1.81	2.99	2.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
金元顺安桉盛债券A类一周收益在同类基金中排列第 347 位，高于同类基金平均水平
345	南方晖元6个月持有期债券A	0.13	1.03	1.37	3.33	2.75
346	淳厚益加债券A	-0.02	1.02	-0.38	1.27	1.35
347	金元顺安桉盛债券A	0.23	1.02	1.74	3.79	3.64
348	浙商汇金兴利增强债券C	0.42	1.02	-0.89	6.36	4.55
349	鑫元聚鑫收益增强C	0.34	1.02	4.05	6.57	4.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
金元顺安桉盛债券A类一周收益在同类基金中排列第 277 位，高于同类基金平均水平
275	永赢裕益债券A	0.10	0.56	1.75	2.52	3.07
276	博远鑫享三个月债券E	0.00	-0.24	1.74	2.84	2.34
277	金元顺安桉盛债券A	0.23	1.02	1.74	3.79	3.64
278	财通资管双福9个月持有债券发起式A	0.42	0.94	1.73	2.81	3.14
279	鹏华尊裕一年定开发起式债券	0.04	0.30	1.73	2.58	2.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
金元顺安桉盛债券A类一周收益在同类基金中排列第 447 位，高于同类基金平均水平
445	汇添富6月红定期开放债券C	0.18	0.21	1.11	3.79	2.70
446	嘉实稳固收益债券A	0.24	1.69	0.76	3.79	2.84
447	金元顺安桉盛债券A	0.23	1.02	1.74	3.79	3.64
448	景顺长城景颐双利债券C类	0.39	0.67	0.33	3.78	2.78
449	银华远景债券	0.14	0.54	0.49	3.76	2.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
金元顺安桉盛债券A类一周收益在同类基金中排列第 368 位，高于同类基金平均水平
366	长江收益增强债券	0.28	0.96	1.06	4.43	3.68
367	交银强化回报A/B	0.08	0.39	-0.41	4.16	3.67
368	金元顺安桉盛债券A	0.23	1.02	1.74	3.79	3.64
369	招商资管智远增利债券C	0.36	1.90	1.98	4.66	3.64
370	长江可转债债券A	-0.11	-0.56	-1.36	6.21	3.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
金元顺安桉盛债券A类一年收益在同类基金中排列第 364 位，高于同类基金平均水平
362	银华远景债券	9.67	16.64	15.19	16.11	53.78
363	南方多利增强债券A	9.65	14.49	17.28	26.73	148.26
364	金元顺安桉盛债券A	9.64	13.27	10.20	3.90	23.55
365	大摩灵动优选债券A	9.60	10.36	12.81	1.14	5.49
366	汇添富双颐债券A	9.59	12.95	0.00	-	11.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
金元顺安桉盛债券A类一年收益在同类基金中排列第 388 位，高于同类基金平均水平
386	永赢匠心增利债券A	10.69	13.35	0.00	-	16.61
387	山西证券裕享增强发起式C	11.50	13.34	18.18	-	20.28
388	金元顺安桉盛债券A	9.64	13.27	10.20	3.90	23.55
389	汇添富双鑫添利债券C	8.25	13.26	17.72	19.39	56.73
390	海通鑫悦C	7.80	13.22	8.64	-	4.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
金元顺安桉盛债券A类一年收益在同类基金中排列第 1788 位，高于同类基金平均水平
1786	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	2.33	5.55	10.20	18.61	18.62
1787	国泰民安增利债券A	3.55	9.42	10.20	9.20	80.82
1788	金元顺安桉盛债券A	9.64	13.27	10.20	3.90	23.55
1789	鹏华丰尚定期开放债券A	2.16	6.57	10.20	-	37.52
1790	永赢裕益债券C	1.79	7.30	10.20	18.13	31.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
金元顺安桉盛债券A类一年收益在同类基金中排列第 2902 位，低于同类基金平均水平
2900	平安元丰中短债债券C	0.00	0.08	2.93	3.97	6.89
2901	交银定期支付月月丰债券C	11.48	13.36	10.71	3.91	64.90
2902	金元顺安桉盛债券A	9.64	13.27	10.20	3.90	23.55
2903	华安全球美元收益债券C	-1.47	2.15	1.24	3.83	14.00
2904	前海联合添利债券A	-2.97	0.79	1.82	3.83	20.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
金元顺安桉盛债券A类一年收益在同类基金中排列第 2216 位，高于同类基金平均水平
2214	银河睿嘉债券A	2.83	5.18	7.67	13.36	23.57
2215	汇添富鑫益定开债券发起式C	1.04	2.20	4.06	8.73	23.56
2216	金元顺安桉盛债券A	9.64	13.27	10.20	3.90	23.55
2217	南方崇元纯债债券C	1.73	5.81	11.78	-	23.55
2218	富国投资级信用债C	2.06	5.00	9.16	16.55	23.54

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	30.00	3070.48	9.21%
24国开02	30.00	3037.84	9.12%
25汇金MTN005	30.00	3034.83	9.11%
17农发06	20.00	2307.35	6.92%
18农发06	20.00	2211.61	6.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	16950.92	50.86%
企业债	3103.17	9.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：金元顺安桉盛债券型证券投资基金2024年第二季度报告

报告送出日期:2024年07月19日目录 §1 重要提示 .......................................................................................

查看全文[07-19]
标题：金元顺安桉盛债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

金元顺安桉盛债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024-06-28 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 ...

查看全文[06-29]
标题：金元顺安桉盛债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

金元顺安桉盛债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024-06-28 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 ...

查看全文[06-29]
05-31金元顺安基金管理有限公司关于暂停网站、网上交易的公告
04-23金元顺安基金管理有限公司旗下部分基金增加东莞证券股份有限公司为销...
04-22金元顺安桉盛债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-18金元顺安基金管理有限公司关于暂停网站、网上交易的公告

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.0858	1.0824	1.0905	1.0887	1.0878
累计净值(元)	1.2255	1.2221	1.2302	1.2284	1.2275

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