金元顺安桉盛债券A类(004093)_最新动态

金元顺安桉盛债券A类004093JIN YUANSHUN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

海南华铁瞒关键条款拟被罚广发基金及其管理社保持股[2026-01-02]

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最新净值：1.0501 -0.0009(-0.09%)

累计净值：1.1898

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

金元顺安桉盛债券A类增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：韩辰尧

2021-10-15 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.32亿元

2021-09-16 每10份派现金 0.5 元

金元顺安桉盛债券A类基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.17	0.12	0.20	5.51	6.90
债券型名次	4975	2638	4723	306	386

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.90	8.21	6.44	-	19.22
债券型名次	396	1106	4457	849	2594

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
金元顺安桉盛债券A类一周收益在同类基金中排列第 4975 位，低于同类基金平均水平
4973	汇安嘉盛纯债债券A	-0.17	-0.03	0.45	-0.29	0.51
4974	汇添富双鑫添利债券A	-0.17	0.58	0.12	5.84	8.24
4975	金元顺安桉盛债券A	-0.17	0.12	0.20	5.51	6.90
4976	金元顺安桉盛债券C	-0.17	0.10	0.11	5.34	6.46
4977	民生加银汇智3个月定开债券	-0.17	-0.54	0.05	-2.03	-1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
金元顺安桉盛债券A类一周收益在同类基金中排列第 2638 位，高于同类基金平均水平
2636	交银中债1-5年政金债指数A	0.04	0.12	0.03	1.34	1.91
2637	金鹰添瑞中短债C	0.02	0.12	0.66	0.63	1.42
2638	金元顺安桉盛债券A	-0.17	0.12	0.20	5.51	6.90
2639	景顺30天滚动持有短债债券C类	0.02	0.12	0.41	0.65	1.52
2640	民生加银半年理财	0.02	0.12	0.29	0.87	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
金元顺安桉盛债券A类一周收益在同类基金中排列第 4723 位，低于同类基金平均水平
4721	汇添富理财60天债券A	0.02	0.10	0.20	0.35	0.70
4722	建信周盈安心理财债券A	0.01	0.09	0.20	0.39	0.77
4723	金元顺安桉盛债券A	-0.17	0.12	0.20	5.51	6.90
4724	摩根强化回报债券A	0.17	0.82	0.20	2.23	2.69
4725	平安元盛超短债E	-0.03	0.09	0.20	0.37	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
金元顺安桉盛债券A类一周收益在同类基金中排列第 306 位，高于同类基金平均水平
304	景顺长城景颐双利债券A类	0.00	0.93	0.65	5.53	8.25
305	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
306	金元顺安桉盛债券A	-0.17	0.12	0.20	5.51	6.90
307	中银产业债债券A	-0.02	1.03	0.63	5.51	8.62
308	海通鑫选三个月持有A	0.01	0.43	3.24	5.50	6.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
金元顺安桉盛债券A类一周收益在同类基金中排列第 386 位，高于同类基金平均水平
384	广发恒祥债券C	-0.21	0.49	0.70	3.60	6.90
385	国泰民安增利债券A	-0.13	0.47	0.47	4.29	6.90
386	金元顺安桉盛债券A	-0.17	0.12	0.20	5.51	6.90
387	华安沣信债券A	0.18	0.79	-0.12	3.35	6.88
388	鑫元恒鑫收益增强A	-0.22	1.05	-0.27	4.94	6.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
金元顺安桉盛债券A类一年收益在同类基金中排列第 396 位，高于同类基金平均水平
394	广发恒祥债券C	6.90	10.96	11.30	-	8.55
395	国泰民安增利债券A	6.90	12.69	13.47	-	85.03
396	金元顺安桉盛债券A	6.90	8.21	6.44	-	19.22
397	华安沣信债券A	6.88	13.82	0.00	-	13.14
398	鑫元恒鑫收益增强A	6.86	10.37	12.03	-	20.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
金元顺安桉盛债券A类一年收益在同类基金中排列第 1106 位，高于同类基金平均水平
1104	海富通策略收益债券A	3.82	8.22	9.38	-	8.56
1105	中欧兴华债券	1.14	8.22	12.56	-	31.77
1106	金元顺安桉盛债券A	6.90	8.21	6.44	-	19.22
1107	泰康瑞丰3月定开债券	1.38	8.21	14.62	-	23.65
1108	招商添盛78个月定开债	4.08	8.21	12.25	-	22.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
金元顺安桉盛债券A类一年收益在同类基金中排列第 4457 位，低于同类基金平均水平
4455	国泰君安君得盈债券A	4.91	6.71	6.44	-	6.70
4456	交银施罗德裕惠纯债债券	-0.23	4.34	6.44	-	13.58
4457	金元顺安桉盛债券A	6.90	8.21	6.44	-	19.22
4458	中信建投景润3个月定开债券C	0.60	4.12	6.44	-	6.51
4459	浦银安盛普丰纯债债券A	0.38	4.03	6.43	-	15.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
金元顺安桉盛债券A类一年收益在同类基金中排列第 849 位，高于同类基金平均水平
847	汇添富鑫瑞债券A	0.71	6.47	10.66	-	34.47
848	汇添富鑫瑞债券C	0.33	5.71	9.44	-	29.31
849	金元顺安桉盛债券A	6.90	8.21	6.44	-	19.22
850	国泰民安增益纯债债券A	-1.18	5.96	10.16	-	27.19
851	信诚稳悦A	3.32	7.91	10.27	-	36.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
金元顺安桉盛债券A类一年收益在同类基金中排列第 2594 位，高于同类基金平均水平
2592	鹏华尊裕一年定开发起式债券	3.04	6.70	9.88	-	19.23
2593	东方臻慧纯债债券C	1.32	5.04	9.74	-	19.22
2594	金元顺安桉盛债券A	6.90	8.21	6.44	-	19.22
2595	国金惠盈纯债债券E	-3.66	4.02	10.56	-	19.21
2596	华夏鼎清债券A	13.49	19.37	19.29	-	19.21

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25进出01	10.00	1008.34	23.45%
25国开06	10.00	1007.88	23.44%
25国债01	6.00	604.64	14.06%
25国债08	3.90	392.47	9.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2016.22	46.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：金元顺安桉盛债券型证券投资基金2024年第二季度报告

报告送出日期:2024年07月19日目录 §1 重要提示 .......................................................................................

查看全文[07-19]
标题：金元顺安桉盛债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

金元顺安桉盛债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024-06-28 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 ...

查看全文[06-29]
标题：金元顺安桉盛债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

金元顺安桉盛债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024-06-28 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 ...

查看全文[06-29]
05-31金元顺安基金管理有限公司关于暂停网站、网上交易的公告
04-23金元顺安基金管理有限公司旗下部分基金增加东莞证券股份有限公司为销...
04-22金元顺安桉盛债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-18金元顺安基金管理有限公司关于暂停网站、网上交易的公告

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0510	1.0514	1.0519	1.0510	1.0507
累计净值(元)	1.1907	1.1911	1.1916	1.1907	1.1904

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