金元顺安沣泉债券A(005843)_资产配置

金元顺安沣泉债券A005843JINYUAN SHUN'AN FENGQUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	9500.35	15.05%
债券	51559.04	81.69%
银行存款和结算备付金	2006.11	3.18%
其他资产	48.68	0.08%

资产总值：63114.19万元报告期：2025-09-30

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	40.00	3908.19	6.88%
25国债08	25.00	2515.86	4.43%
22进出口行二级资本债01	20.00	2118.94	3.73%
22建设银行二级01	20.00	2071.83	3.65%
22国开08	20.00	2050.37	3.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	31660.32	55.77%
可转债	14500.19	25.54%
国家债券	5398.54	9.51%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
拓普集团	601689	4.66	377.41	0.66%
歌尔股份	002241	9.60	360.00	0.63%
西部超导	688122	4.34	282.46	0.50%
水晶光电	002273	9.91	262.02	0.46%
艾力斯	688578	2.30	253.07	0.45%
广东宏大	002683	5.55	244.75	0.43%
恒瑞医药	600276	3.32	237.55	0.42%
华东医药	000963	5.50	228.53	0.40%
湖南黄金	002155	9.86	221.26	0.39%
中科三环	000970	15.48	219.35	0.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.71	12.53%
采矿业	0.14	2.45%
科学研究和技术服务业	0.03	0.61%
批发和零售业	0.02	0.40%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.21%
建筑业	0.01	0.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.11%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
珀莱雅	603605	3.33	275.69	0.61%
晋控煤业	601001	16.18	197.72	0.44%
盛和资源	600392	13.67	180.03	0.40%
海格通信	002465	12.68	176.76	0.39%
中国海油	600938	6.65	173.63	0.39%
恒瑞医药	600276	3.32	172.31	0.38%
石头科技	688169	1.10	172.11	0.38%
劲仔食品	003000	12.29	162.60	0.36%
艾力斯	688578	1.74	162.22	0.36%
中国核建	601611	17.60	161.74	0.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.45	10.00%
采矿业	0.07	1.47%
建筑业	0.02	0.51%
金融业	0.02	0.51%
科学研究和技术服务业	0.02	0.50%
批发和零售业	0.01	0.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.14%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.11%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东方财富	300059	11.86	267.80	0.70%
迈瑞医疗	300760	0.86	201.24	0.52%
中金公司	601995	5.15	177.83	0.46%
永兴材料	002756	5.27	175.17	0.45%
雅戈尔	600177	21.57	174.07	0.45%
石头科技	688169	0.70	170.13	0.44%
德业股份	605117	1.82	166.02	0.43%
巨星科技	002444	5.46	161.67	0.42%
中国核电	601985	17.72	163.20	0.42%
沪电股份	002463	4.79	157.11	0.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.44	11.34%
金融业	0.05	1.41%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.59%
批发和零售业	0.01	0.27%
科学研究和技术服务业	0.01	0.27%
采矿业	0.01	0.20%
建筑业	0.01	0.17%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
德业股份	605117	2.12	179.37	0.75%
三花智控	002050	5.72	134.48	0.57%
航天电器	002025	2.73	132.57	0.56%
中芯国际	688981	1.30	122.98	0.52%
水晶光电	002273	5.51	122.43	0.51%
金发科技	600143	13.82	119.40	0.50%
东方财富	300059	4.37	112.83	0.47%
中国核电	601985	10.55	110.04	0.46%
海天味业	603288	2.34	107.31	0.45%
康龙化成	300759	3.93	101.00	0.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.31	12.83%
金融业	0.03	1.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.46%
科学研究和技术服务业	0.01	0.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.35%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.21%

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