财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 1194.81 630.52 535.02 -976.20 -339.48
本期利润(万元) 1603.89 971.97 423.30 -809.65 426.01
加权平均份额本期利润(元) 0.05 0.04 0.02 -0.04 0.02
加权平均净值利润率(%) 0.00 3.75 0.00 -3.58 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 1166.75 0.00 156.72 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.04 0.00 0.01 0.00
期末基金资产净值(万元) 34763.34 32723.53 27843.02 17513.36 21998.80
期末基金份额净值(元) 1.13 1.08 1.06 1.03 1.00
本期净值增长率(%) 0.00 4.51 0.00 0.69 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 25.49 0.00 20.08 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 746.64 4111.82 588.31 4722.77 1397.78
交易性金融资产(万元) 43322.27 23171.07 22751.39 53775.06 46019.53
其中:股票投资(万元) 6155.81 3671.56 3159.73 7331.36 0.00
其中:债券投资(万元) 37166.45 19499.51 19591.66 46443.70 46019.53
应付管理人报酬(万元) 10.23 6.27 5.38 9.94 2.49
应付托管费(万元) 3.41 2.09 1.79 3.31 0.83
资产总计(万元) 45383.16 27441.84 23431.15 60576.70 47422.66
负债合计(万元) 535.81 3652.50 1856.91 4958.26 12.23
所有者权益合计(万元) 44847.35 23789.34 21574.24 55618.44 47410.43
未分配利润(万元) 3129.10 669.37 -454.40 1343.03 7617.20
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 1.57 7.18 5.38 18.19 3.08
投资收益(万元) 943.71 -767.81 -1564.60 423.76 172.60
公允价值变动收益(万元) 399.52 -23.72 -495.41 546.27 238.29
其它收入(万元) 0.65 0.31 0.03 36.82 4.91
收入合计(万元) 1345.45 -784.04 -2054.60 1025.04 418.88
管理人报酬(万元) 51.46 69.99 36.54 88.34 8.85
托管费(万元) 17.15 23.33 12.18 29.45 2.95
其它费用(万元) 11.11 21.97 11.12 21.11 10.24
费用合计(万元) 95.41 153.45 83.06 149.48 26.03
利润总额(万元) 1250.04 -937.49 -2137.66 875.56 392.85
净利润(万元) 1250.04 -937.49 -2137.66 875.56 392.85