我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1226.71 |
336.66 |
325.16 |
154.55 |
130.55 |
| 本期利润(万元) |
-1619.24 |
848.94 |
229.01 |
392.85 |
342.33 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.06 |
0.03 |
0.00 |
0.08 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.85 |
0.00 |
6.85 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1274.40 |
0.00 |
7617.20 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
21956.44 |
52764.59 |
43550.77 |
47410.43 |
5445.33 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.99 |
1.02 |
1.03 |
1.19 |
1.18 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.08 |
0.00 |
2.98 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
19.25 |
0.00 |
19.14 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
4722.77 |
1397.78 |
419.26 |
376.07 |
408.56 |
| 交易性金融资产(万元) |
53775.06 |
46019.53 |
14444.68 |
15375.20 |
12177.01 |
| 其中：股票投资(万元) |
7331.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
46443.70 |
46019.53 |
14444.68 |
15375.20 |
12177.01 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.94 |
2.49 |
3.51 |
3.38 |
2.92 |
| 应付托管费(万元) |
3.31 |
0.83 |
1.17 |
1.13 |
0.97 |
| 资产总计(万元) |
60576.70 |
47422.66 |
15107.72 |
15996.60 |
13091.05 |
| 负债合计(万元) |
4958.26 |
12.23 |
1459.96 |
2328.92 |
1505.81 |
| 所有者权益合计(万元) |
55618.44 |
47410.43 |
13647.76 |
13667.68 |
11585.24 |
| 未分配利润(万元) |
1343.03 |
7617.20 |
1851.21 |
2086.36 |
1659.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
18.19 |
3.08 |
3.06 |
1.61 |
409.04 |
| 投资收益(万元) |
423.76 |
172.60 |
281.15 |
232.20 |
722.14 |
| 公允价值变动收益(万元) |
546.27 |
238.29 |
-403.82 |
-123.82 |
57.60 |
| 其它收入(万元) |
36.82 |
4.91 |
3.22 |
2.25 |
0.05 |
| 收入合计(万元) |
1025.04 |
418.88 |
-116.38 |
112.23 |
1188.83 |
| 管理人报酬(万元) |
88.34 |
8.85 |
42.03 |
20.70 |
45.74 |
| 托管费(万元) |
29.45 |
2.95 |
14.01 |
6.90 |
11.21 |
| 其它费用(万元) |
21.11 |
10.24 |
20.67 |
10.33 |
20.49 |
| 费用合计(万元) |
149.48 |
26.03 |
111.68 |
53.70 |
132.59 |
| 利润总额(万元) |
875.56 |
392.85 |
-228.06 |
58.53 |
1056.24 |
| 净利润(万元) |
875.56 |
392.85 |
-228.06 |
58.53 |
1056.24 |
