金元顺安沣泉债券A(005843)_最新动态

金元顺安沣泉债券A005843JINYUAN SHUN'AN FENGQUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.172

更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

金元顺安沣泉债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：周博洋

2023-08-15 每10份派现金 1.7 元

基金规模：2.21亿元

金元顺安沣泉债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.63	1.06	5.91	-2.48	-2.02
债券型名次	113	457	149	5400	5244

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.82	0.93	9.52	-	16.84
债券型名次	5109	3981	2008	1250	2163

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
金元顺安沣泉债券A一周收益在同类基金中排列第 113 位，高于同类基金平均水平
111	兴银收益增强债券C	0.64	1.18	4.56	-0.99	-
112	华夏安康债券A	0.63	2.37	7.43	-4.21	-1.67
113	金元顺安沣泉债券	0.63	1.06	5.91	-2.48	-2.02
114	东方红信用债债券A	0.62	2.14	4.27	1.04	1.65
115	东方红信用债债券C	0.62	2.10	4.16	0.83	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
金元顺安沣泉债券A一周收益在同类基金中排列第 457 位，高于同类基金平均水平
455	大成景盛一年定期债券C	0.17	1.06	3.04	2.35	2.47
456	华富收益增强债券A	0.29	1.06	2.36	2.33	2.02
457	金元顺安沣泉债券	0.63	1.06	5.91	-2.48	-2.02
458	财通资管双安债券A	0.08	1.05	2.09	1.93	1.74
459	汇添富双享增利债券A	-0.14	1.05	3.41	3.19	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
金元顺安沣泉债券A一周收益在同类基金中排列第 149 位，高于同类基金平均水平
147	淳厚添益债券C	0.32	1.47	5.91	5.55	4.71
148	建信转债增强债券A	0.75	1.84	5.91	-3.28	-3.71
149	金元顺安沣泉债券	0.63	1.06	5.91	-2.48	-2.02
150	富国收益增强债券A	0.24	1.37	5.89	-5.20	-3.60
151	诺安增利债券B	0.20	0.81	5.89	-2.86	-0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
金元顺安沣泉债券A一周收益在同类基金中排列第 5400 位，低于同类基金平均水平
5398	惠升和睿兴利债券C	0.25	0.32	-0.04	-2.45	-2.76
5399	格林泓景债券A	0.12	-1.00	1.58	-2.46	-1.20
5400	金元顺安沣泉债券	0.63	1.06	5.91	-2.48	-2.02
5401	交银施罗德稳固收益债券A	0.04	-0.18	1.11	-2.49	-1.91
5402	摩根双债增利债券C	0.28	1.11	3.51	-2.50	-1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
金元顺安沣泉债券A一周收益在同类基金中排列第 5244 位，低于同类基金平均水平
5242	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	0.12	-1.14	-0.95	1.93	-1.98
5243	光大保德信晟利债券C	0.45	1.95	5.10	-2.23	-2.01
5244	金元顺安沣泉债券	0.63	1.06	5.91	-2.48	-2.02
5245	天弘多元收益C	1.24	2.93	6.04	-3.10	-2.02
5246	大成全球美元债债券C人民币	0.35	-1.08	-1.53	-0.55	-2.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
金元顺安沣泉债券A一年收益在同类基金中排列第 5109 位，低于同类基金平均水平
5107	交银双利债券C	-0.81	1.61	4.36	-	71.35
5108	富国双利增强债券A	-0.82	-0.93	0.00	-	-5.29
5109	金元顺安沣泉债券	-0.82	0.93	9.52	-	16.84
5110	富国双利增强债券C	-0.83	-1.26	0.00	-	-5.80
5111	兴合安平六个月持有期债券C	-0.83	0.00	0.00	-	-1.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
金元顺安沣泉债券A一年收益在同类基金中排列第 3981 位，低于同类基金平均水平
3979	太平丰盈一年定开债券发起式	-1.42	0.96	-3.02	-	-2.99
3980	东方红信用债债券C	-0.78	0.93	4.42	-	36.57
3981	金元顺安沣泉债券	-0.82	0.93	9.52	-	16.84
3982	中信保诚安鑫回报债券C	0.68	0.92	-3.49	-	1.27
3983	中海合嘉增强收益债券A	2.29	0.91	3.07	-	27.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
金元顺安沣泉债券A一年收益在同类基金中排列第 2008 位，高于同类基金平均水平
2006	交银中债1-3年政金债指数C	3.68	6.02	9.53	-	9.53
2007	平安合丰定开债	3.33	5.88	9.53	-	24.02
2008	金元顺安沣泉债券	-0.82	0.93	9.52	-	16.84
2009	鹏华尊裕一年定开发起式债券	3.01	5.55	9.52	-	12.85
2010	浦银安盛盛跃纯债债券A	2.69	4.90	9.52	-	33.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
金元顺安沣泉债券A一年收益在同类基金中排列第 1250 位，高于同类基金平均水平
1248	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	4.34	7.15	11.65	-	28.50
1249	海富通弘丰定开债券	4.65	7.59	12.05	-	21.91
1250	金元顺安沣泉债券	-0.82	0.93	9.52	-	16.84
1251	长城久荣定期开放债券型发起式	2.52	4.75	8.52	-	20.44
1252	宝盈盈泰纯债债券A	2.86	-5.87	-0.63	-	16.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
金元顺安沣泉债券A一年收益在同类基金中排列第 2163 位，高于同类基金平均水平
2161	招商信用增强债券C	2.74	6.85	8.38	-	16.85
2162	安信鑫日享中短债A	3.69	6.49	9.74	-	16.84
2163	金元顺安沣泉债券	-0.82	0.93	9.52	-	16.84
2164	南方集利18个月持有债券A	2.24	4.93	12.31	-	16.84
2165	永赢迅利中高等级短债A	3.01	5.39	8.73	-	16.83

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债16	102.90	10405.26	40.84%
23国债24	25.30	2563.79	10.06%
会通转债	4.01	454.77	1.79%
华翔转债	3.76	445.15	1.75%
楚江转债	3.77	441.00	1.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-03-31评级说明

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报告送出日期:2024年04月22日目录 §1 重要提示 .......................................................................................

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.004	0.998	0.990	0.989	0.982
累计净值(元)	1.172	1.166	1.158	1.157	1.150

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