金元顺安沣泉债券A(005843)_最新动态

金元顺安沣泉债券A005843JINYUAN SHUN'AN FENGQUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

凯德投资完成人民币母基金旗下第二只境内子基金募集[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.1342 -0.0015(-0.13%)

累计净值：1.3022

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

金元顺安沣泉债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：张海东

2023-08-15 每10份派现金 1.7 元

基金规模：3.48亿元

金元顺安沣泉债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.18	-0.56	1.05	6.01	9.91
债券型名次	5162	4820	322	265	206

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.48	11.28	12.74	25.98	31.98
债券型名次	228	565	741	210	1316

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
金元顺安沣泉债券A一周收益在同类基金中排列第 5162 位，低于同类基金平均水平
5160	嘉实新兴市场C2	-0.18	-0.36	0.36	4.81	7.76
5161	交银定期支付月月丰债券A	-0.18	-1.01	0.12	4.22	5.46
5162	金元顺安沣泉债券	-0.18	-0.56	1.05	6.01	9.91
5163	鹏华丰收债券	-0.18	-0.70	0.26	3.65	5.28
5164	鹏华稳健添利债券A	-0.18	-0.22	0.03	0.92	2.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
金元顺安沣泉债券A一周收益在同类基金中排列第 4820 位，低于同类基金平均水平
4818	嘉实致安3个月定期债券	-0.09	-0.56	0.23	0.94	2.04
4819	交银施罗德安心收益债券	-0.09	-0.56	0.70	4.50	5.56
4820	金元顺安沣泉债券	-0.18	-0.56	1.05	6.01	9.91
4821	景顺长城四季金利债券C	0.08	-0.56	0.41	1.06	2.82
4822	南方永元一年持有债券A	-0.16	-0.56	0.61	3.53	3.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
金元顺安沣泉债券A一周收益在同类基金中排列第 322 位，高于同类基金平均水平
320	鹏华锦润86个月定开债券	0.08	0.40	1.06	2.23	3.91
321	华安证券睿赢一年持有B	-0.01	-0.05	1.05	1.78	1.54
322	金元顺安沣泉债券	-0.18	-0.56	1.05	6.01	9.91
323	摩根瑞盛87个月定期开放债券	0.07	0.35	1.05	2.14	3.96
324	平安双季增享6个月持有债券C	-0.35	-0.94	1.05	2.98	3.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
金元顺安沣泉债券A一周收益在同类基金中排列第 265 位，高于同类基金平均水平
263	安信聚利增强债券C	-0.15	-0.27	1.39	6.02	9.02
264	宏利集利债券A	0.25	-0.25	0.47	6.02	5.50
265	金元顺安沣泉债券	-0.18	-0.56	1.05	6.01	9.91
266	新华增盈回报债券	0.05	-0.24	1.48	6.01	7.54
267	诺安双利债券发起	-0.58	0.15	2.43	5.99	5.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
金元顺安沣泉债券A一周收益在同类基金中排列第 206 位，高于同类基金平均水平
204	光大保德信晟利债券A	-0.76	-2.37	-0.52	5.81	9.98
205	招商民安增益债券C	0.03	-0.72	0.00	7.22	9.98
206	金元顺安沣泉债券	-0.18	-0.56	1.05	6.01	9.91
207	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.28	-1.60	-0.50	10.65	9.82
208	新华双利债券A	0.04	-0.54	-0.61	5.85	9.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
金元顺安沣泉债券A一年收益在同类基金中排列第 228 位，高于同类基金平均水平
226	汇添富实业债债券C	8.54	18.79	21.60	26.34	90.97
227	嘉合磐通A	8.50	11.42	11.56	24.20	45.08
228	金元顺安沣泉债券	8.48	11.28	12.74	25.98	31.98
229	格林泓利增强债券A	8.36	5.69	2.31	0.74	1.19
230	光大保德信晟利债券A	8.36	15.04	15.36	25.06	34.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
金元顺安沣泉债券A一年收益在同类基金中排列第 565 位，高于同类基金平均水平
563	天弘增强回报C	4.29	11.30	9.97	21.01	44.88
564	广发集嘉债券C	4.01	11.28	11.35	21.69	47.47
565	金元顺安沣泉债券	8.48	11.28	12.74	25.98	31.98
566	招商安盈债券C	3.41	11.27	16.03	-	24.76
567	西部利得祥盈债券C	4.01	11.25	9.40	16.84	48.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
金元顺安沣泉债券A一年收益在同类基金中排列第 741 位，高于同类基金平均水平
739	国金惠安利率债A	-1.42	8.41	12.74	22.79	19.49
740	嘉实债券	5.33	9.18	12.74	18.00	253.63
741	金元顺安沣泉债券	8.48	11.28	12.74	25.98	31.98
742	泰康裕泰债券A	3.17	10.32	12.74	12.57	26.16
743	广发恒悦债券E	5.38	14.86	12.73	14.96	14.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
金元顺安沣泉债券A一年收益在同类基金中排列第 210 位，高于同类基金平均水平
208	华商稳健双利债券A	5.62	10.60	14.73	26.11	128.12
209	景顺长城景颐双利债券C类	5.56	15.23	15.61	26.04	109.67
210	金元顺安沣泉债券	8.48	11.28	12.74	25.98	31.98
211	华夏鼎航债券C	2.09	8.54	15.37	25.96	27.33
212	招商民安增益债券C	8.61	15.85	17.11	25.80	27.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
金元顺安沣泉债券A一年收益在同类基金中排列第 1316 位，高于同类基金平均水平
1314	长江乐盈定开债	0.62	6.11	9.87	17.07	32.01
1315	德邦锐兴债券C	2.23	7.01	10.89	20.80	32.01
1316	金元顺安沣泉债券	8.48	11.28	12.74	25.98	31.98
1317	东兴兴利债券A	1.88	4.78	9.19	18.74	31.97
1318	财通纯债债券A	1.77	7.32	12.74	14.46	31.96

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	40.00	3908.19	6.88%
25国债08	25.00	2515.86	4.43%
22进出口行二级资本债01	20.00	2118.94	3.73%
22建设银行二级01	20.00	2071.83	3.65%
22国开08	20.00	2050.37	3.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	31660.32	55.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：金元顺安沣泉债券型证券投资基金2024年第二季度报告

报告送出日期:2024年07月19日目录 §1 重要提示 .......................................................................................

查看全文[07-19]
标题：金元顺安沣泉债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

金元顺安沣泉债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024-06-28 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 ...

查看全文[06-29]
标题：金元顺安沣泉债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

金元顺安沣泉债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024-06-28 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 ...

查看全文[06-29]
06-14金元顺安基金管理有限公司旗下部分基金增加招商银行股份有限公司为销...
05-31金元顺安基金管理有限公司关于暂停网站、网上交易的公告
04-23金元顺安基金管理有限公司旗下部分基金增加东莞证券股份有限公司为销...
04-22金元顺安沣泉债券型证券投资基金2024年第一季度报告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1357	1.1344	1.1374	1.1362	1.1314
累计净值(元)	1.3037	1.3024	1.3054	1.3042	1.2994

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